Projekt z dnia 16 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 139.737,32 zł w tym dział: 1) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70.000,00 zł 2) 750 - Administracja publiczna 48.937,32 zł 3) 801 - Oświata i wychowanie 17.000,00 zł 4) 852 - Pomoc społeczna 3.800,00 zł 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.200,00 zł w tym dział: 1) 852 - Pomoc społeczna 10.200,00 zł 2) 855 - Rodzina 13.000,00 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 139.737,32 zł w tym dział: 1) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70.000,00 zł 2) 801 - Oświata i wychowanie 65.937,32 zł 3) 852 - Pomoc społeczna 3.800,00 zł 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.200,00 zł w tym dział: 1) 852 - Pomoc społeczna 10.200,00 zł 2) 855 - Rodzina 13.000,00 zł 5. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 50.000,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie. 6. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.502,00 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 1
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Opracowała: Maria Gierczyk Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 2
Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr.../xxx/17 z dnia 23 marca 2017 r. I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 139.737,32 zł z tego: - dochody własne z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej we Wleniu, pl. Bohaterów Nysy 3/5 w wysokości 70.000,00 zł, - refundacja wydatków z ubiegłego roku w związku ze zrealizowanym mikroprojektem w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska pn.: Międzynarodowy jarmark gołębia i pszczoły we Wleniu" w wysokości 48.937,32 zł, - w związku z popisaną umową z Euroregionem Nysa o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska pn.: Łączy nas sport - turniej rodzin we Wleniu" w wysokości 17.000 zł, - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz dnia 01 lutego 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 3.800,00 zł. II. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.200,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz dnia 01 lutego 2017 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 23.200,00 zł. III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 139.737,32 zł z tego: - w rozdziale 70005 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycia prawa własności nieruchomości położonej we Wleniu, pl. Bohaterów Nysy 3/5, - w rozdziale 80101 o kwotę 48.937,32 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu w ramach PO WER 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. "Każdy ma szansę na sukces (Erasmus +), - w rozdziale 80159 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska pn.: Łączy nas sport - turniej rodzin we Wleniu", - w rozdziale 85219 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez MGOPS we Wleniu. IV. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tego: - w rozdziale 85230-10.200,00 zł - w rozdziale 85501-13.000,00 zł 23.200,00 zł V. Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu w ramach PO WER 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. "Każdy ma szansę na sukces (Erasmus +). VI. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w rozdziale 85219 w kwocie 6.502,00 zł na wniosek Kierownika MGOPS we Wleniu, w związku ze zwiększonymi kosztami adaptacji pomieszczeń na siedzibę MGOPS przy ul. Kościuszki 26 we Wleniu. Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 3
VII. Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienioną uchwałą - plan dochodów budżetowych wynosi 19.586.895,93 zł w tym dochody bieżące 14.760.223,93 zł - plan wydatków budżetowych wynosi 20.186.895,93 zł w tym: wydatki bieżące 13.344.339,13 zł Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 4
Załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 658 885,00 70 000,00 3 728 885,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 900,00 70 000,00 172 900,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 600,00 70 000,00 90 600,00 750 Administracja publiczna 680 658,00 48 937,32 729 595,32 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 48 937,32 48 937,32 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00 2 937,32 2 937,32 801 Oświata i wychowanie 342 739,81 17 000,00 359 739,81 80195 Pozostała działalność 0,00 17 000,00 17 000,00 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 470 979,00-6 400,00 464 579,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102 400,00 3 700,00 106 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 3 700,00 3 700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 400,00 100,00 11 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 400,00 100,00 11 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 48 000,00-10 200,00 37 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48 000,00-10 200,00 37 800,00 855 Rodzina 3 386 221,80-13 000,00 3 373 221,80 BeSTia Strona 1 Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 5
85501 Świadczenie wychowawcze 1 983 000,00-13 000,00 1 970 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 983 000,00-13 000,00 1 970 000,00 Razem: 19 470 358,61 116 537,32 19 586 895,93 BeSTia Strona 2 Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 6
Załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków na rok 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 331 000,00 70 000,00 4 401 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 100,00 70 000,00 135 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 758 Różne rozliczenia 263 430,00-50 000,00 213 430,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 263 430,00-50 000,00 213 430,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00-50 000,00 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 304 546,01 115 937,32 4 420 483,33 80101 Szkoły podstawowe 1 657 171,08 98 937,32 1 756 108,40 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 890,08 98 937,32 123 827,40 80195 Pozostała działalność 57 193,00 17 000,00 74 193,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 000,00 16 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 1 045 072,00-6 400,00 1 038 672,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 338 082,00 3 700,00 341 782,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 3 700,00 3 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 707,00-6 502,00 231 205,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 502,00 2 502,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 2 000,00 2 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 811,00 100,00 13 911,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 400,00 100,00 11 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 000,00-10 200,00 69 800,00 3110 Świadczenia społeczne 80 000,00-10 200,00 69 800,00 855 Rodzina 3 501 907,00-13 000,00 3 488 907,00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 983 000,00-13 000,00 1 970 000,00 BeSTia Strona 1 Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 7
3110 Świadczenia społeczne 1 953 693,00-13 000,00 1 940 693,00 Razem: 20 070 358,61 116 537,32 20 186 895,93 BeSTia Strona 2 Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 8
Załącznik nr 3 Zmiany w załączniku inwestycyjnym na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 117 900,00 70 000,00 4 187 900,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 70 000,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Zakup nieruchomości, Wleń pl. Bohaterów Nysy 3/5 0,00 70 000,00 70 000,00 Razem 6 822 556,80 70 000,00 6 892 556,80 Strona 1 z 1 Id: SZEDZ-SWQIR-NAGES-ZNRQH-RTPGR. Projekt Strona 9