2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. Dochody ogółem 461 595 373 462 653 860 439 086 000 435 900 000 416 800 000 419 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 1.1. Dochody bieżące 392 668 179 394 850 000 394 900 000 395 700 000 399 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 106 962 565 110 000 000 111 100 000 112 000 000 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000 000 5 200 000 5 300 000 5 400 000 1.1.3. podatki i opłaty 98 603 225 106 500 000 107 565 000 108 640 650 1.13.1 z podatku od nieruchomości 58 942 485 60 454 000 61 660 000 62 200 000 1.1.4. z subwencji ogólnej 119 534 446 119 900 000 119 900 000 119 900 000 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 41 334 984 38 900 000 38 200 000 38 500 000 1.2. Dochody majątkowe 68 927 194 67 803 860 44 186 000 40 200 000 17 000 000 17 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 1.2.1. ze sprzedaży majątku 15 612 600 15 200 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 1.2.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 50 185 794 49 603 860 28 186 000 25 200 000 2. Wydatki ogółem 488 657 973 488 383 260 441 515 000 429 600 000 404 500 000 405 071 900 404 071 900 404 071 900 404 071 900 403 100 000 2.1. Wydatki bieżące 372 310 780 370 680 200 372 429 000 373 700 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 185 500 185 500 1 685 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2.1.1.1. 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. nr 157, poz. 1240, z późn.. zm.) lub art.. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm..) na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 2.1.2. zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 12 414 500 13 247 400 13 269 800 12 883 300 12 152 000 10 700 200 10 010 000 8 848 000 7 656 000 6 551 300 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 12 384 500 13 247 400 13 269 800 12 883 300 12 152 000 10 700 200 10 010 000 8 848 000 7 656 000 6 551 300 2.2. Wydatki majątkowe 116 347 193 117 703 060 69 086 000 55 900 000 30 700 000 31 271 900 30 271 900 30 271 900 30 271 900 29 300 000 3. Wynik budżetu -27 062 600-25 729 400-2 429 000 6 300 000 12 300 000 14 728 100 14 728 100 14 728 100 14 728 100 15 700 000 4. Przychody budżetu 114 000 093 32 000 149 9 999 834 1 937 500 6 437 500 8 909 400 8 909 400 8 671 700 7 971 900 7 000 000 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6 300 000 8 909 400 8 909 400 8 671 700 7 971 900 7 000 000 4.1.1. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 500 093 12 000 149 9 999 834 1 937 500 137 500 4.2.1. 500 093 12 000 149 2 429 000 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 113 500 000 20 000 000 4.3.1. 26 562 507 13 729 251 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4.4.1. 5. Rozchody budżetu 86 937 493 6 270 749 7 570 834 8 237 500 18 737 500 23 637 500 23 637 500 23 399 800 22 700 000 22 700 000 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 86 937 493 6 270 749 7 570 834 8 237 500 18 737 500 23 637 500 23 637 500 23 399 800 22 700 000 22 700 000 łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy (lub 5.1.1. art. 169 ust. 3 pkt 1sfp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali9zacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5.1.1.1. 1ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 246 491 383 260 220 634 252 649 800 244 412 300 225 674 800 202 037 300 178 399 800 155 000 000 132 300 000 109 600 000 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art..36 ustawy o zmianie 6.1. 0 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0 Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.2. 53,40% 6.1.) Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.3. 53,40% 6.1.) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7. likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 20 357 399 24 169 800 22 471 000 22 000 000 26 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. 20 857 492 36 169 949 32 470 834 23 937 500 32 437 500 37 909 400 37 909 400 37 671 700 36 971 900 36 000 000 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 21,56% 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 21,56% 9.3. bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 21,56% 4,26% 5,13% 5,58% 8,18% 8,94% 8,79% 8,46% 8,01% 7,75% uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4. bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 21,56% 4,26% 5,13% 5,58% 8,18% 8,94% 8,79% 8,46% 8,01% 7,75% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.5. spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ustawy
4 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9.6. po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 21,56% 4,26% 5,13% 5,58% 8,18% 8,94% 8,79% 8,46% 8,01% 7,75% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych 9.7. w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 6,52% 6,70% 7,62% 8,28% 8,51% 8,95% 9,60% 10,27% 10,50% 10,51% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9.7.1. określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 5,43% 5,62% 6,53% 8,28% 8,51% 8,95% 9,60% 10,27% 10,50% 10,51% ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.8. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po 9.8.1. uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK poprzedzającego rok budżetowy 10. 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji 6 300 000 12 300 000 14 728 100 14 728 100 14 728 100 14 728 100 15 700 000 11. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 545 239 170 400 000 170 400 000 170 400 000 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 34 962 092 30 300 000 30 300 000 30 300 000 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy 124 907 851 129 051 554 75 479 673 68 996 600 11.3.1 bieżące 17 738 663 11 377 020 13 198 473 13 106 600 11.3.2 majątkowe 107 169 188 117 674 534 62 281 200 55 890 000 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 102 921 932 93 851 534 49 615 200 49 390 000 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 8 650 046 11 228 526 13 370 800 5 010 000 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 2 790 000 300 000 300 000 300 000 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 221 418 691 102 222 622 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 950 790 691 102 222 622 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 12.1.1.1. wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 1 950 790 691 102 222 622 zadania 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 47 724 454 44 773 860 27 886 000 23 700 000 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 47 724 454 44 773 860 27 886 000 23 700 000 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 12.2.1.1. wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 47 724 454 40 063 860 1 356 000 zadania
5 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 862 663 744 820 193 773 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 392 408 744 820 193 773 12.3.2. Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 862 663 744 820 193 773 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 79 193 713 81 261 534 19 200 200 12.4.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 37 917 998 43 365 000 15 410 000 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 79 193 713 31 761 534 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z póź. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6. 13.7. 14. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z 14.1. 86 937 493 6 270 749 7 570 834 8 237 500 16 737 500 16 737 500 16 737 500 16 499 800 15 800 000 15 800 000 tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2. 14.3. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, 14.3.1. 14.3.2. 14.3.3. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
6 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 - Lp. Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.13.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. Dochody bieżące Dochody majątkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w złotych 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 418 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 402 800 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 403 100 000 403 100 000 403 400 000 403 400 000 413 900 000 413 900 000 413 900 000 413 900 000 413 900 000 413 900 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 373 800 000 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 185 500 3 059 300 3 059 300 3 059 300 2.1.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.3.1. 2.2. Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. 4.4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. nr 157, poz. 1240, z późn.. zm.) lub art.. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm..) na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5 457 500 4 272 000 3 088 800 2 155 400 1 388 800 1 143 800 898 800 653 800 408 800 163 800 5 457 500 4 272 000 3 088 800 2 155 400 1 388 800 1 143 800 898 800 653 800 408 800 163 800 29 300 000 29 300 000 29 600 000 29 600 000 40 100 000 40 100 000 40 100 000 40 100 000 40 100 000 40 100 000 15 700 000 15 700 000 15 400 000 15 400 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 7 000 000 7 000 000 4 000 000 7 000 000 7 000 000 4 000 000
Lp. Wyszczególnienie 4.4.1. 5. Rozchody budżetu 7 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 22 700 000 22 700 000 19 400 000 15 400 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 5.1. 5.1.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1sfp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali9zacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) 22 700 000 22 700 000 19 400 000 15 400 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 5.1.1.1. 5.2. 6. Kwota długu Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 86 900 000 64 200 000 44 800 000 29 400 000 24 500 000 19 600 000 14 700 000 9 800 000 4 900 000 0 6.1. 6.1.1 6.2. 6.3. 7. 8. 8.1. 8.2. 9. 9.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.) Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 36 000 000 36 000 000 33 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.3. bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,48% 7,20% 6,13% 4,95% 2,26% 2,20% 2,15% 2,06% 2,00% 1,94% 9.4. bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,48% 7,20% 6,13% 4,95% 2,26% 2,20% 2,15% 2,06% 2,00% 1,94% 9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ustawy
Lp. 9.6. Wyszczególnienie po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 8 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 7,48% 7,20% 6,13% 4,95% 2,26% 2,20% 2,15% 2,06% 2,00% 1,94% 9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 9.7.1. 9.8. 9.8.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 15 700 000 15 700 000 15 400 000 15 400 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 11.5. 11.6. 12. 12.1. Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 12.1.1.1. 12.2. 12.2.1 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
9 Lp. 12.3. 12.3.1 Wyszczególnienie Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 12.3.2. 12.4. 12.4.1. 12.4.2 Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 14. 14.1. 14.2. 14.3. Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z póź. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, 15 800 000 15 800 000 12 500 000 8 500 000 14.3.1. 14.3.2. 14.3.3. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)