Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24
Spis treści Plik w formacie VideoTel... 3 Import przelewów krajowych... 3 Import przelewów zagranicznych... 4 Import przelewów ZUS... 5 Import przelewów podatkowych... 6 Plik w formacie MultiCash... 8 Import przelewów krajowych... 8 Import przelewów zagranicznych... 9 Uszczegółowienie dla przelewów ZUS...12 Uszczegółowienie dla przelewów podatkowych...14
3/12 Plik w formacie VideoTel Plik w formacie VideoTel Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym. plusbank24 obsługuje tylko format I (10 polowy). Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię zakończoną znakiem <CRLF>. Każda linia jest złożona z 10 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w linii musi wystąpić. plusbank24 wymaga, aby każdy importowany plik w pierwszej linii zawierał datę realizacji przelewów w formacie dd/mm/rrrr. Wszystkie przelewy z tego pliku są importowane z tą datą realizacji przelewu. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "". Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami (" "). Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go apostrofem. Jest to konieczne, gdyż system nie akceptuje cudzysłowu w polu opisowym. Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. plusbank24 nie obsługuje subrachunków w polu NrNad spodziewa się zawsze numeru NRB rachunku do obciążeń. Jedyną dopuszczalną walutą podczas importu jest PLN. plusbank24 dopuszcza import plików o nazwach i rozszerzeniach innych niż występujące w specyfikacji formatu. Zgodnie z formatem każdy rodzaj operacji (przelew krajowy, przelew do ZUS, przelew podatkowy do US) ma swój osobny format pliku, który musi być wskazany przez Użytkownika Klienta. Polskie znaki są kodowane w stronie kodowej Windows 1250. W jednym pliku mogą znajdować się linie tego samego rodzaju (nie można mieszać rodzajów zleceń). Domyślnym rozszerzeniem plików jest imp lub adr w przypadku importu kartoteki adresowej. Import przelewów krajowych Każda linia zlecenia przelewu krajowego w formacie VideoTel zawiera 10 pól: "BBen" "RBen" "NrBen" REZ1 KW "BNad" "RNad" "NrNad" "REF" "WAL" (1) Typ "tekst 4x35" oznacza, że pole tekstowe może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków nie licząc potrójnych znaków zapytania oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak; analogicznie są oznaczone inne pola tekstowe; (2) Każde pole w formacie musi istnieć. Dla formatu I pól musi być 10. "Nie" w kolumnie Czy wymagane oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", "tak" oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi. Nazwa Opis pola Typ pola (1) Czy wymagane (2) pola BBen Nazwa banku tekst 1x35 nie beneficjenta RBen Nazwa rachunku tekst 4x35 tak beneficjenta NrBen Numer rachunku tekst 1x35 tak beneficjenta REZ1 Nieużywane liczba całkowita tak - dowolne liczba, pole ignorowane KW Kwota przelewu. Liczba rzeczywista, separatorem tak dziesiętnym jest kropka BNad Nazwa banku nadawcy. tekst 1x35 nie RNad Nazwa rachunku nadawcy. tekst 4x35 nie
Plik w formacie VideoTel 4/12 NrNad REF WAL Numer rachunku nadawcy. Referencja - tytuł przelewu. Waluta przelewu - kod ISO. tekst 1x35 tekst 4x35 tekst 1x3 tak tak tak Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel 18/03/2010 "PKOBP" "Jan Kowalski???ul. Wielka 12???Poznań, 60-001" "14105019241000009076933275" 0 100.23 "mbank" "" "41168011050000300012399545" "Opłata???za???śmieci???a" "PLN" Import przelewów zagranicznych Każda linia zlecenia przelewu zagranicznego w formacie VideoTel zawiera 20 pól: "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "KBen" KW "KWSl" "WAL" "BNad" "RNad" "NrNad" "NrNadK" "KBNad" "KBBen" "REF" "ADN" "KodKBen" "SWIFT" "NegKurs" "NegData" (1) Typ "tekst 4x35" oznacza, że pole tekstowe może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków nie licząc potrójnych znaków zapytania oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak; analogicznie są oznaczone inne pola tekstowe. (2) Pole NrBen zawiera 3 podpola, separatorem podpól jest "???". Jeżeli po numerze rachunku beneficjenta wystąpi separator "???", to kolejno występujące znaki interpretowane są jako Nazwa banku pośrednika (do 4 linii - przedzielonych separatorem linii "???"), a następnie Numer rachunku banku pośrednika. Nazwa pola Opis pola Typ pola (1) IBen Identyfikator beneficjenta tekst 1x50 tak BBen Nazwa banku beneficjenta tekst 4x35 tak RBen Nazwa rachunku beneficjenta tekst 4x35 tak NrBen (2) Numer rachunku beneficjenta tekst 1x50 tak Nazwa banku pośrednika tekst 4x35 nie Numer rachunku banku pośrednika tekst 1x50 KBen Nazwa kraju beneficjenta tekst 1x50 nie KW Kwota przelewu. liczba rzeczywista, separatorem dziesiętnym jest kropka KWSl Kwota przelewu słownie tekst 1x50 tak WAL Waluta przelewu - kod ISO tekst 1x3 tak BNad Nazwa banku nadawcy. tekst 1x35 tak RNad Nazwa rachunku nadawcy. tekst 4x35 nie NrNad Numer rachunku nadawcy. tekst 1x35 tak NrNadK Numer rachunku nadawcy (koszty) tekst 1x35 KBNad Koszty banku nadawcy tekst 1x1 "N" lub "B" tak KBBen Koszty banku beneficjenta tekst 1x1 "N" lub "B" tak REF Referencja - tytuł przelewu tekst 4x35 tak ADN Adnotacje tekst 4x35 tak KodKBen Kod kraju tekst 1x2 tak SWIFT Kod SWIFT tekst 1x11 nie Czy wymagane nie tak nie
5/12 Plik w formacie VideoTel Nazwa pola Opis pola Typ pola (1) NegKurs Wynegocjowany kurs liczba nie NegData Wynegocjowana data data nie Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów zagranicznych w formacie VideoTel Czy wymagane 16/09/2015 "Oxford Instruments GmbH" "HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG" "MA Association???7th Floor 5 New Street???London EC4A" "DE27300308800005184002???????????????" "" 100.00 "sto" "USD" "IBSA O. Regionalny w Warszawie" "AERO - Biznes" "21168012480000300010142094" "22168000102212319591989549" "N" "N" "qaz" "www" "DE" "TUBDDEDD100" 0.000000 "" Import przelewów ZUS Oprócz ogólnych wymagań istnieją dodatkowe wymagania dla formatu pliku z przelewem do ZUS: Pierwsza linia pliku powinna zawierać wpis "ZUS" "1" gdzie 1 oznacza numer wersji. Druga linia pliku powinna zawierać datę w formacie dd/mm/rrrr (wszystkie przelewy z tego pliku są importowane z tą datą realizacji przelewu). kolejne linie pliku są traktowane jako wiersze zawierające dane importowanych przelewów. Uwaga: nie zaleca się zaczynania nazwy firmy od znaku cudzysłowu lub apostrofu. Każda linia zlecenia zawiera 10 pól: "BBen" "RBen" "NrBen" REZ1 KW "BNad" "RNad" "NrNad" "REF" "WAL" (1) Typ "tekst 4x35" oznacza, że pole tekstowe może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków nie licząc potrójnych znaków zapytania oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak; analogicznie są oznaczone inne pola tekstowe; (2) Format pola referencja w przelewie ZUS (zgodnie z formatem ELIXIR): linia 1 - NIP płatnika (10n), linia 2 - typ drugiego identyfikatora (1x) drugi identyfikator płatnika(14x) linia 3 - typ wpłaty (1x) deklaracja (RRRRMM) (6n) nr deklaracji (2n) linia 4 numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15x) n pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10n oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr X pole tekstowe. Zapis 1x oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 1 znak Nazwa Opis pola Typ pola (1) Czy wymagane pola BBen Nazwa banku beneficjenta - ZUS tekst 1x35 nie RBen Nazwa rachunku beneficjenta - ZUS tekst 4x35 tak NrBen Numer rachunku beneficjenta - ZUS tekst 1x35 tak REZ1 Nieużywane liczba całkowita tak - dowolne liczba, pole ignorowane KW Kwota przelewu liczba rzeczywista, tak separatorem dziesiętnym jest kropka BNad Nazwa banku nadawcy tekst 1x35 nie RNad Nazwa rachunku nadawcy tekst 4x35 nie NrNad Numer rachunku nadawcy tekst 1x34 tak REF NIP płatnika, typ ident. uzup, ident. uzup (pisane bez tekst 4x35 (2) (kontrola tak spacji), typ wpłaty, deklaracja, nr deklaracji (pisane bez spacji), numer decyzji/umowy/tytułu długości i zawartości pól podrzędnych) Wal Waluta przelewu - kod ISO (zawsze "PLN") tekst 1x3 tak Przykład: "ZUS" "1" 10/07/2011
Plik w formacie VideoTel 6/12 "PKOBP" "Jan Kowalski???ul. Wielka 12???Poznań, 60-001" "78101010230000261395200000" 0 100.23 "mbank" "" "14168010880000300000117102" "4760520517???1ABS123456???S20101289???" "PLN" Import przelewów podatkowych Oprócz ogólnych wymagań istnieją dodatkowe wymagania dotyczące formatu pliku: Pierwsza linia pliku powinna zawierać wpis "PUS" "1" gdzie 1 oznacza numer wersji. Druga linia pliku powinna zawierać datę w formacie dd/mm/rrrr (wszystkie przelewy z tego pliku są importowane z tą datą realizacji przelewu). Pozostałe linie są liniami zleceń. Możliwy jest Format I - złożony z 10 pól. W jednym pliku mogą znajdować się linie tego samego rodzaju. Uwaga! Nie należy rozpoczynać nazwy firmy od znaku cudzysłowu lub apostrofu. Każda linia zlecenia zawiera 10 pól: "BBen" "RBen" "NrBen" REZ1 KW "BNad" "RNad" "NrNad" "REF" "WAL" (1) Typ "tekst 4x35" oznacza, że pole tekstowe może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków nie licząc potrójnych znaków zapytania oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak; analogicznie są oznaczone inne pola tekstowe; Nazwa pola Opis pola Typ pola (1) Czy wymagane BBen Nazwa banku beneficjenta tekst 1x35 nie RBen Nazwa rachunku beneficjenta tekst 4x35 tak NrBen Numer rachunku beneficjenta tekst 1x35 tak REZ1 Nieużywane liczba całkowita tak KW Kwota przelewu. liczba rzeczywista, separatorem tak dziesiętnym jest kropka BNad Nazwa banku nadawcy. tekst 1x35 nie RNad Nazwa rachunku nadawcy. tekst 4x35 nie NrNad Numer rachunku nadawcy. tekst 1x34 tak REF Referencja - tytuł przelewu - siedem pól tekst 7xX (2) tak podrzędnych oddzielonych trzema znakami zapytania WAL Waluta przelewu - kod ISO (zawsze "PLN") tekst 1x3 tak (2) Pole REF, składa się z 7 pól podrzędnych oddzielonych trzema znakami zapytania: Identyfikator (maks. 14 znaków) - zależnie od pola Typ identyfikatora w polu tym należy wpisać: NIP - jeśli wybrano "N" REGON - jeśli wybrano "R" PESEL - jeśli wybrano "P" Numer dowodu osobistego - jeśli wybrano "1" Numer paszportu - jeśli wybrano "2" Kontrolę dla NIP, REGON, PESEL przeprowadza wewnętrzny algorytm sprawdzający programu VideoTEL. Typ identyfikatora (1 znak) - W tym polu należy wybrać w zależności od Identyfikatora: N - dla numeru NIP płatnika R - dla numeru REGON płatnika P - dla numeru PESEL płatnika 1 - dla numeru dowodu osobistego płatnika 2 - dla numeru paszportu płatnika Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok, którego dokonywana wpłata dotyczy. Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy: M - jeżeli wpłata dotyczy miesiąca P - jeżeli wpłata dotyczy półrocza R - jeżeli wpłata dotyczy roku K - jeżeli wpłata dotyczy kwartału D - jeżeli wpłata dotyczy dekady
7/12 Plik w formacie VideoTel Numer okresu (maks. długość 4 znaki) - w zależności od pola Typ okresu w polu tym należy wpisać: półrocze którego dotyczy wpłata - jeżeli wybrano "P" kwartał którego dotyczy wpłata - jeżeli wybrano "K" miesiąc którego dotyczy wpłata - jeżeli wybrano "M" numer dekady miesiąca dotyczy wpłata - jeżeli wybrano "D" jeżeli wybrano "R" pole to powinno pozostać puste Symbol formularza (maks. długość symbolu formularza lub płatności 7 znaków) kontrola symbolu formularza przebiega zgodnie z listą słownikową zdefiniowananą w systemie. Identyfikacja zobowiązania (maks. 40 znaków) Przykład: "PUS" "1" 10/07/2011 "PKOBP" "Urząd Skarbowy Poznań???Nowe Miasto???Poznań" "20101014690041252221000000" 0 100.23 "mbank" "" "63124060581111000047596159" "ABS123456???1???2011???M???06???PIT4???" "PLN"
Plik w formacie MultiCash 8/12 Plik w formacie MultiCash Plik importu przelewów w formacie MultiCash jest plikiem tekstowym. Plik tekstowy nie posiada nagłówka. Każdy rekord (wiersz pliku) jest oddzielnym poleceniem przelewu i składa się z 16 pól. Każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju (np. 110 = Polecenie przelewu). Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CRLF> Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "). Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string. Uwaga: jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go apostrofem. Jest to konieczne, gdyż system nie akceptuje cudzysłowu w polu opisowym. Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską " ". Wymaganym rodzajem strony kodowej pliku jest Windows 1250. plusbank24 dopuszcza import plików o nazwach i rozszerzeniach innych niż występujące w specyfikacji formatu. W jednym pliku dopuszczalne jest występowanie przelewów wszystkich trzech typów (przelew krajowy, przelew do ZUS, przelew podatkowy do US). plusbank24 wymaga podania numeru rachunku zleceniodawcy (obciążanego) numer rachunku musi być w formacie NRB (bez spacji). plusbank24 wymaga występowania pola w importowanym pliku pola 16. Informacje międzybankowe - pole może być puste Format MultiCash jest niezależny od typu przelewu i zawiera informacje pozwalające ustalić jakiego typu przelew (przelew krajowy, przelew do ZUS, przelew podatkowy do US) jest importowany. W przypadku przelewu do ZUS rozpoznanie rodzaju płatności odbywa się na podstawie numeru rachunku. Import przelewów krajowych Plik z przelewem krajowym o kodzie zlecenia 110 ma następującą strukturę : Opis pola E / W Typ polecenia: 110 : Polecenie przelewu 120 : Polecenie ZUS Data płatności RRRRMMDD Kwota do zapłaty w groszach bez przecinka i separatorów Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy 7 cyfr + cyfra kontrolna D / R Ogólny format pola W 3 n F 3 n F 110 120 W 8 d F 8 d F W 15 n V 15 n V D / R format i zawartość pola wdrożone w standardzie ZBP W 8 n F Wpisujemy 8 znakowy numer banku zleceniodawcy, znajdujący się w NRB od 3-10 znaku np. dla numeru NRB 4910501214100000 wpisujemy wartość 10501214 Dopuszczalne jest występowanie pustego pola Niewykorzystane; wartość 0 E 8 n V 8 n V Nr rachunku zleceniodawcy W 34 a V 34 a V 26 zn. nr rachunku (format NRB) Nr rachunku kontrahenta W 34 a V 34 a V 26 zn. nr rachunku (format NRB) Nazwa i adres zleceniodawcy W 4*35 a V 4*35 a V
9/12 Plik w formacie MultiCash Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". Nazwa i adres kontrahenta Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". W 4*35 a V 4*35 a V (dla przelewów ZUS 2*35 a V) Niewykorzystane; wartość 0 E 8 n V 8 n V Numer Rozliczeniowy Banku kontrahenta 7 cyfr + cyfra kontrolna W 8 n V 8 n V Szczegóły płatności Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". E 4*35 an 4*35 zn. an Pola puste - puste cudzysłowy W 2* a F 2* a F Klasyfikacja polecenia "51" lub "71" dla pola Typ polecenia = 110 "51" dla pola Typ polecenia = 120 W 2 a F Klasyfikacja polecenia 71 na rzecz Urzędu Skarbowego, natomiast 51 do przelewu krajowego i ZUS Informacje międzybankowe (nie 6*35 an Dopuszczalne jest występowanie pustego pola przesyłane do kontrahenta). Koniec polecenia W <CR><LF> <CR><LF> Opis kolumn w tabelach E / W = Występowanie pól W = Wymagane E = Ewentualne D / R = Długość i rodzaj pola n = numeryczne 0-9 wiodące zera są dozwolone, choć nie są obowiązkowe a = alfanumeryczne; zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22) Poszczególne linie oddzielone są znakiem " " (Hex 7C) d = pole daty, format: RRRRMMDD F = pole stałej długości (fixed) V = pole zmiennej długości (variable) Przykład: 110,19980910,12345,10501214,0,"86105012141000000700084420","371050102510000007000844 10","JAN_KOWALSKI SATURN_S.A. UL._MODRZEWIOWA_15/43 40-770_KATOWICE","LEON_BOGDANOWSKI CENTRUM_SA UL._GRZYBOWSKA 02-778_WARSZAWA",0,10501025,"SZCZEGÓŁY_PŁATNOSCI_ 1 SZCZEGÓŁY_PŁATNOSCI_2 SZCZEGÓŁY_ PŁATNOSCI_ 3 SZCZEGÓŁY_ PŁATNOSCI_ 4","","","51","" Import przelewów zagranicznych Plik z przelewem zagranicznym ma następującą strukturę : Nr pola W/O Nazwa pola Format Nagłówek pliku :01: W Referencje zleceniodawcy X(16) V :02: W Suma kontrolna - suma kwot przelewów (pola :32A: umieszczonych w pliku (niezależnie od waluty). Kwota z częścią dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem, (przecinek). N(17) V :03: W Liczba poleceń płatniczych N(5) V
Plik w formacie MultiCash 10/12 :04: O Kod SWIFT banku zleceniodawcy X(11) V :05: W Nazwa i adres zleceniodawcy. Dane mogą być zapisane w kilku wierszach. Każdy wiersz musi być oddzielony znakiem końca wiersza <CR><LF>. 4*X(35) V :07: W Nazwa pliku X(12) V Nagłówek polecenia i polecenie 1:F01 W Początek nagłówka {1:F01 W numer rozliczeniowy banku uzupełniony do 12 znaków znakami x, np. 24900005xxxx N(12) F W numer kolejny przesyłki (tworzony automatycznie z zakresu 0001 9999) N(4) F W numer kolejny polecenia w przesyłce (tworzony automatycznie z zakresu 000001 999999) N (6) F W Koniec nagłówka podstawowego } 2:I100 W Początek nagłówka {2:I100 W W Kod SWIFT banku kontrahenta uzupełniony znakami do 12 znaków znakami x, np. HEMSUS3MXxxx Symbol rodzaju płatności wartość stała N (przekaz standardowy) N(12) F N(1) F W Koniec nagłówka 1} 4: W Początek szczegółów polecenia {4: :20: O Referencje zleceniodawcy X(16) V :32A: Opis płatności W Data wykonania przelewu w formacie yymmdd N(6) F W Kod ISO waluty kwoty zlecenia X(3) F W Kwota zlecenia, część dziesiętna (2 cyfry), oddzielona znakiem, (przecinek) :50: W Nazwa i adres zleceniodawcy :52D: (wiersze po max. 35 znaków oddzielone znakiem <CR><LF>) Nr rachunku i bank zleceniodawcy W Nr rachunku zleceniodawcy w formacie NRB <CR><LF> O Rachunek do opłat (dla kosztów) w formacie NRB <CR><LF> W Kod ISO waluty podstawowej (PLN) Kwota w walucie podstawowej, część dziesiętna (2 cyfry), oddzielona znakiem, (przecinek) N(15) V 4*35(X) V N(34) V N(34) V X(3) F N(15) V W Kod statystyczny N(14) V Stała wartość: spacja (ASCII 32) Kod kraju kontrahenta X(1) X(2) F
11/12 Plik w formacie MultiCash Stała wartość: spacja (ASCII 32) X(1) Kod kraju banku kontrahenta X(2) F :57A: W Kod SWIFT banku kontrahenta X(11) V :57D: O Nazwa i adres banku kontrahenta. 4*X(35) V :59: Numer konta, nazwa i adres kontrahenta W Znak / (ukośnik) X(1) F W Numer rachunku bez kodu BIC. Kod BIC został podany w polu :57A: Znaki spacji będą usuwane. W Nazwa i adres kontrahenta (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>) :70: W Szczegóły płatności (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>) :71A: W Rozliczenie kosztów: BN1: Opłaty pobierane przez bank zleceniodawcy płaci zleceniodawca, pozostałe koszty obciążają beneficjenta płatności BN2: opłaty bankowe obciążają kontrahenta OUR: wszystkie koszty ponosi zleceniodawca. :72: O Instrukcja płatnicza (6 wierszy) Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>. -} W Koniec szczegółów polecenia -} X(34) V 4*X(35) V 4*X(35) V X(3) F 6*35(X) V Opis kolumn w tabelach W / O = Występowanie pól W = Wymagane O = Opcjonalne D / R = Długość i rodzaj pola n = numeryczne 0-9 wiodące zera są dozwolone, choć nie są obowiązkowe a = alfanumeryczne; zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22) Poszczególne linie oddzielone są znakiem " " (Hex 7C) d = pole daty, format: RRRRMMDD F = pole stałej długości (fixed) V = pole zmiennej długości (variable) Przykład: Przykład: :01:12345678 :02:37,15 :03:1 :04:IVSEPLPP :05:KLIENT TESTOWY PUŁAWSKA 15 02-515 WARSZAWA POLSKA :07:MUL_ZAGR.IMP {1:F010205561XXXXX0002000001}{2:I100BPKOPLPWXXXXN1}{4: :20:REF0331142703000 :32A:151001EUR37,15 :50:KLIENT TESTOWY
Plik w formacie MultiCash 12/12 PUŁAWSKA 15 Infolinia (pn. pt. 8.00-18.00): 801 36 36 36, 61 855 94 94 opłaty zgodne z taryfą operatora Informacja: informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl 9 02-515 WARSZAWA :52D:58168010880000300000138620 58168010880000300000138620 PLN105,49 DE DE :57A:BPKOPLPW :59:/PL65102050110000960201057298 ODBIORCA TESTOWY UL.TESTSTRASSE 00 02625 BAUTZEN :70: ROZLICZENIE FV15000 EUR DATE 11 01 2012 DETAILS :71A:BN1 -}{1:F010205561XXXX0002000002}{2:I100BPKOPLPWXN1}{4: :20:REF0331142703000 :32A:151001EUR37,15 :50:KLIENT TESTOWY PUŁAWSKA 15 02-515 WARSZAWA :52D:58168010880000300000138620 58168010880000300000138620 PLN105,49 DE DE :57A:BPKOPLPW :59:/PL65102050110000960201057298 ODBIORCA TESTOWY UL.TESTSTRASSE 00 02625 BAUTZEN :70: ROZLICZENIE FV15000 EUR DATE 11 01 2012 DETAILS2 :71A:BN1 -} Uszczegółowienie dla przelewów ZUS Płatności ZUS (o kodzie zlecenia 120) posiadają specyficzny układ informacji, więc wymagają dodatkowego opisu wypełnianych pól. Zasady wypełniania pola szczegółów płatności opisane są poniżej: Opis Pola Rachu nek Odbior cy Nazwa odbiorc y Numer Banku Forma Zawartość t 34 a V 1*34 znaki Pole to dla przelewów ZUS może mieć jedną z poniższych wiadomości: 4*35 a V 83101010230000261395100000 Ubezpieczenia Społeczne 78101010230000261395200000 Ubezpieczenia Zdrowotne 73101010230000261395300000 FPITGŚP* 2*35 znaków Nazwa odbiorcy to nazwa skrócona firmy podana na deklaracji ZUS. Nazwa ta musi być dokładnie taka sama jak nazwa umieszczana na dokumentacji ZUSowskiej. 8 n V 8 znaków Pole to dla przelewów ZUS ma zawsze wartość 10101023 Przykład 831010102300002613951000 00 P.H.U. D.RAZEM S.C. 10101023
13/12 Plik w formacie MultiCash Tytułe m 4*35 a V Szczegóły płatności (Pole Tytułem) należy wypełnić ściśle wg podanych niżej zasad: Uwaga: kolejne linie należy oddzielić znakiem " " 5491461893 P65072508014 S20011201 Linia 1 - NIP płatnika (10n) - obowiązkowo poprawny formalnie numer NIP Linia 2 - typ drugiego identyfikatora (1 n) obowiązkowo przyjmuje wartości: P, R, 1 lub 2, drugi identyfikator płatnika (14 av) - poprawny formalnie numer PESEL (dla typu id. Uzup. = P ) - poprawny formalnie numer REGON (dla typu id. uzup. = R ) - dla typu drugiego identyfikatora = 1, 2 zawartość różna od spacji Linia 3 Należy podać dane o płatnościach w następującym formacie: XRRRRMMNN, gdzie: X znak określający typ wpłaty (1x)- przyjmuje wartości: A, B, D, E, M, S, T, lub U deklaracja (6n) A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art.47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych B - jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych D - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art.24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc ( w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę) S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc ( w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę) T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego RRRRMM wpisać dane zgodne z poniższym opisem: - dla typu wpłaty = D lub E przyjmuje 000000 - dla pozostałych = RRRRMM (gdzie RRRR>1998 i 01<=MM<=12) NN nr deklaracji (2n) wypełnione liczbami z zakresu 00 89 : - dla typu wpłaty = S lub M przyjmuje wartość z zakresu 01-89 - dla typu wpłaty = A, B, D, E, T lub U przyjmuje 00 Linia 4 - Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15x) - dla typu wpłaty = S lub M linia niewypełniona, - dla typu wpłaty = A, B, D, E, T, U zawartość różna od spacji: - A, B lub D należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, - E należy wpisać numer tytułu wykonawczego, - T należy wpisać numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności, - U należy wpisać numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik uzyskał układ ratalny
Plik w formacie MultiCash 14/12 Przykład: 120,20040929,22,10501214,0,"86105012141000000700084420","83101010230000261395100000","P.H.U. D.RAZEM S.C.","KRZYSZTOF ZEMAN D. RAZEM",0,10101023,"6340135475 1DD0636282 A20040100 1222","","","51","" Uszczegółowienie dla przelewów podatkowych Różnice w formacie przelewu podatkowego do US w stosunku do przelewu krajowego dotyczą pola Szczegóły płatności oraz kodu zlecenia (110). Zasady wypełniania pozostałych pól pozostają bez zmian. Informacja dla organu podatkowego musi być umieszczona w pierwszych dwóch liniach pola Szczegóły płatności. Poszczególne rodzaje informacji są rozdzielane za pomocą słów kodowych. Linie pierwszą i drugą pola Szczegóły płatności należy wypełnić zgodnie z poniższą tabelką: Słowo kodowe /TI/ /OKR/ /SFP/ /TXT/ Rodzaj informacji Format* Zawartość Przykład Typ i zawartość identyfikatora Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku Symbol formularza lub płatności Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie, itp.) Typ: 1af N-NIP R-Regon P-Pesel 1- seria i numer dowódu osobistego 2- seria i numer paszportu Maksymalnie 14 znaków alfanumerycznych /TI/N8441676789 Zawartość: 14aV Rok: 2nf Rok np. 01 /OKR/01M12 Typ okresu: 1af Nr okresu: 4 nv 6aV R rok, K kwartał, M miesiąc, D dekada Np. 05 maj Uwaga. Zawartość po słowie kodowym /OKR/ może być nie wypełniona, w takim przypadku po słowie kodowym /OKR/ musi wystąpić zawartość 0 PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A, PIT, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE Uwaga. Ww. wartości są przykładowe i nie są pełną listą dopuszczalnych symboli. W przypadku braku wypełnionego pola Symbol formularza płatności po słowie kodowym /SFP/ powinno wystąpić słowo INNE. 42aV Dowolny tekst, maksymalnie 42 znaki podatek za miesiąc grudzień 2001 roku /SFP/PIT37 symbol formularza PIT 37 /TXT/POD.OD POS.PSÓW * a alfanumeryczny, n numeryczny, f stała ilość znaków, V zmienna ilość znaków Informacje szczegółowe dotyczące zapisu słów kodowych w transakcjach dla US: Słowa kodowe i ich zawartości muszą być wpisane w jednym ciągu.
15/12 Plik w formacie MultiCash Jeżeli zawartość słowa kodowego nie mieści się w jednej linii można ją kontynuować w następnych liniach, każdą z nich rozpoczynając od podwójnej kreski ukośnej //. Znaki kontynuacji nie dotyczą oznaczenia samego słowa kodowego oraz nie są wliczane do dopuszczalnej długości zawartości słowa kodowego. Znaki zmiany linii, o ile są i występują za nimi znaki różne od spacji (np. znaki kontynuacji), to muszą wystąpić na 36, 72, 108 znaku. Zasady dotyczące umieszczania znaków kontynuacji zawartości słowa kodowego: - nie powinny wystąpić przed rozpoczęciem zawartości słowa kodowego (bezpośrednio po słowie kodowym i znaku zmiany linii), - nie powinny wystąpić na końcu zawartości słowa kodowego, bezpośrednio przed następnym słowem kodowym, - za znakami kontynuacji musi wystąpić jakaś zawartość (chociaż spacja); wyjątek stanowi ostatnie słowo kodowe, - dla każdego słowa kodowego (również dla ostatniego), znaki //, nie powinny wystąpić poza dopuszczalną długością zawartości słowa kodowego(znaki te nie są wliczane do długości zawartości danego słowa kodowego), - dla ostatniego słowa kodowego dopuszczalne jest umieszczenie na końcu pola znaków // i spacji, o ile znaki // występują w ramach zawartości słowa kodowego. Mogą występować tylko dopuszczalne słowa kodowe, tzn. /TI/, /OKR/, /SFP/ i /TXT/ Zawsze muszą wystąpić obowiązkowe słowa kodowe /TI/, /OKR/ i /SFP/. Musi być zachowana kolejność słów kodowych /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/. Zawartość słów kodowych nie może przekraczać maksymalnej liczby znaków, tzn. dla /TI/ - 15 znaków, /OKR/ - 7 znaków, /SFP/ - 6 znaków, /TXT/ - 42 znaki. Dla każdego ze słów kodowych musi być przekazana zawartość (ciąg spacji jest traktowany jako brak zawartości). W zawartości poszczególnych słów kodowych nie może wystąpić znak kreski ukośnej / (ze względu na to, że są to słowa kodowe zmiennej długości). Zasady kontroli pola są identyczne niezależnie od tego czy ostatnim słowem kodowym jest słowo obowiązkowe /SFP/ czy nieobowiązkowe /TXT/. Przykłady wypełnienia pola Szczegóły Płatności 3*35 zn. dla płatności należności podatkowych do Urzędów Skarbowych 1. NIP płatnika: 5471027863 Okres: styczeń 2001 Symbol płatności: PIT5 Wolny tekst: DEC.ZALEGŁOŚĆ 10 20 30 12345 1 /TI/N54710 27863/OKR/ 01M01/SFP/ PIT5/ 2 TXT/DEC.ZA LEGŁOŚĆ 3 4 2. REGON płatnika (9znaków): 123456785 Okres: 2001 Symbol płatności : CIT8 Wolny tekst: 10 20 30 12345 1 /TI/R12345 6785/OKR/0 1R/SFP/CIT 8 2 3 4 3. REGON płatnika (14 znaków): 00012637900097 Okres: styczeń 2002 Symbol płatności: PIT4 Wolny tekst: 10 20 30 12345
Plik w formacie MultiCash 16/12 1 /TI/R00012 637900097/ OKR/02M01/ SFP/P 2 //IT4 3 4 Pesel płatnika: 60020105435 Okres: rok 2001 Symbol płatności: PIT-37 Wolny tekst: 10 20 30 12345 1 /TI/P60020 105435/OKR /01R/SFP/P IT-37 2 3 4 5. Dowód osobisty płatnika: SJ 5260351 Okres: styczeń 2002 Symbol płatności PIT5 Wolny tekst: TYT.WYK.POD.DOCH. 10 20 30 12345 1 /TI/1SJ526 0351/OKR/0 2M01/SFP/P IT5/T 2 XT/TYT.WYK.POD.DOCH. 3 4 Szczegółowe zasady wypełniania pól zostały zaczerpnięte z Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 września 2001. w sprawie określania wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. (Dz. U. Nr 105, poz. 1146) Przykład: 110,20020829,400,10501214,0,"86105012141000000700084420","37101016740006932230000000","Jan_Kowal ski","us_nrb",0,10101674,/ti/r00012637900097/okr/02m01/sfp/p //IT4/TXT/HHH","","","71",""