URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Pabianice w latach 2014-2018 Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic - Zbigniewa Dychto, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści siwz. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi: Pytanie 1: Dot. pkt 4.1) a). załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający może określić przewidywaną miesięczna liczbę i wolumen wpłat zamkniętych z rozbiciem na walutę, banknoty i bilon (w %)? Ilość i wartość wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 oraz w pierwszym półroczu 2013 roku wynosiła średnio miesięcznie: ilość wpłat: 209 wartość wpłat: 1.575.000zł Zamawiający nie jest w stanie określić ile banknotów oraz bilonu % znajdzie się we wpłacie. Pytanie 2: Dot. pkt 4.1) b): Czy Zamawiający dopuszcza, iż w przypadku dokonywania wypłaty gotówkowej w kwocie przekraczającej 25.000,00 zl, Zamawiający będzie zobowiązany złożyć 1/5
odpowiednie zapotrzebowanie na gotówkę w terminie do godziny 12:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wypłaty? Zamawiający dopuszcza, iż w przypadku dokonywania wypłaty gotówkowej przekraczającej 25.000,00 zł będzie zobowiązany złożyć odpowiednie zapotrzebowanie na gotówkę w terminie do godziny 12: 00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wypłaty. Pytanie 3: Dot. pkt. 4.1) c): Czy zamawiający dopuszcza, iż w przypadku dokonywania wypłaty gotówki w określonych nominałach, Zamawiający będzie zobowiązany złożyć odpowiednie zapotrzebowanie na gotówkę w terminie do godziny 12:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wypłaty? Zamawiający dopuszcza, iż w przypadku dokonywania wypłaty gotówki w określonych nominałach, będzie zobowiązany złożyć odpowiednie zapotrzebowanie na gotówkę w terminie do godziny 12:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wypłaty. Pytanie 4: Dot. pkt.4.2): Czy zamawiający dopuszcza, iż w przypadku dokonania wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, Zamawiający będzie zobowiązany złożyć odpowiednie zapotrzebowanie w terminie do godziny 12:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wymiany? Zamawiający dopuszcza, iż w przypadku dokonywania wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, będzie zobowiązany złożyć odpowiednie zapotrzebowanie w terminie do godziny 12:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wymiany. Pytanie 5: Dot. pkt.4.3) Załącznika 1 do SIWZ: Czy zamawiający może określić przewidywaną strukturę przelewów do banków trzecich w rozbiciu na przelewy Elixir, Sorbnet, zagraniczne i SEPA? Zamawiający nie jest w stanie określić przewidywanej struktury przelewów do banków trzecich w rozbiciu na przelewy Eliksir, Sorbnet, zagraniczne i SEPA. W okresie ostatnich czterech lat przelewy zagraniczne oraz SEPA nie wystąpiły w ogóle. Pytanie 6: Dot. pkt. 4.3) a) Załącznika do SIWZ: Czy Zamawiający zgadza się, że realizacja przelewów przy pomocy systemu bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym oznacza, że przelewy dostarczone przez Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej realizowane są przez Wykonawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu? 2/5
Realizacja przelewów przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinna następować w czasie rzeczywistym co oznacza, że przelewy dostarczone przez Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej realizowane są przez Wykonawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pytanie 7: Dot. pkt. 4.4) Załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający zgadza się, że realizacja przelewów w formie dyspozycji pisemnej w sytuacji gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie dotyczy sytuacji, gdy przyczyny takiego stanu rzeczy leża po stronie Wykonawcy? Zamawiający zgadza się, że realizacja przelewów w formie dyspozycji pisemnej w sytuacji gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie dotyczy sytuacji, gdy przyczyny takiego stanu rzeczy leżą po stronie Wykonawcy. Pytanie 8: Dot. pkt. 4.5) załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rodzaju przelewów dotyczy to wymaganie- Elixir, Sorbnet, zagranicznych, SEPA? Wymaganie w pkt 4.5) Załącznika 1 do SIWZ Wykonawca zapewni, że przelewy/dyspozycje złożone do godziny 15:00 zostaną zaksięgowane i wysłane do banku Odbiorcy w tym samym dniu dotyczy przelewów: Eliksir, Sorbnet. Dotychczas jednostka nie korzystała z realizacji przelewów zagranicznych oraz SEPA. Pytanie 9: Dot. pkt. 4.11) Załącznika 1 do SIWZ: W sytuacji, w której 31 grudnia przypada na dzień wolny od pracy, czy Zamawiający zleci wykonanie zerowania rachunków na ostatni dzień roboczy poprzedzający 31 grudnia, czy też na pierwszy dzień roboczy po 31 grudnia? W sytuacji, w której 31 grudnia przypada na dzień wolny od pracy, Zamawiający zleci wykonanie zerowania rachunków na ostatni dzień roboczy poprzedzający 31 grudnia. Pytanie 10: Dot. pkt. 4.13) Załącznika 1 do SIWZ: Jaka jest przewidywana liczba rachunków wirtualnych, które należy wygenerować na potrzeby klientów Zamawiającego? Przewidywana liczba rachunków wirtualnych, które należy wygenerować na potrzeby klientów Zamawiającego wynosi łącznie dla Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Gospodarki 3/5
Mieszkaniowej około 35 tysięcy. Pytanie 11: Dot. Pkt. 4.13) c) Załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym płatności masowe w złotych i/lub walucie obcej dostarczone na rachunki wirtualne w drodze wewnętrznych operacji księgowych(w szczególności: wplata do kasy, przelew wewnętrzny między rachunkami w banku, w którym zlecenia stale) są księgowane na rachunku głównym Zamawiającego co dwie pełne godziny pomiędzy 10:00 a 20:00 w danym dniu roboczym, przy czym pierwsze księgowanie następuje o godzinie 10:00, a ostatnie o godzinie 20:00? Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym płatności masowe w złotych i/lub walucie obcej dostarczone na rachunki wirtualne w drodze wewnętrznych operacji księgowych (w szczególności wpłata do kasy, przelew wewnętrzny między rachunkami w banku, w tym zlecenia stałe) są księgowane na rachunku Zamawiającego co dwie pełne godziny pomiędzy 10:00 a 20:00 w danym dniu roboczym, przy czym pierwsze księgowanie następuje o godzinie 10:00, a ostatnie o godzinie 20:00. Pytanie 12: Dot.pkt. 4.14) załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający może wymienić przepisy prawa, które maja określić bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej? Czy wykonawca może korzystać z usług podmiotów trzecich przy wdrożeniu i serwisowaniu systemu bankowości elektronicznej? Wykonawca winien opierać się o ogólne przepisy zapewniające bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca nie może korzystać z usług podmiotów trzecich przy wdrożeniu i serwisowaniu systemu bankowości elektronicznej. Pytanie 13: Dot. pkt. 4.15) i 4.16) załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganego systemu bankowości elektronicznej, tj: a) internetowy (z dostępem poprzez przeglądarkę internetową) albo b) homebanking z funkcjonalnością umożliwiającą dostęp poprzez przeglądarkę internetową w zakresie przeglądania transakcji i ostatecznej akceptacji przelewów? Zamawiający określa rodzaj wymaganego systemu bankowości elektronicznej, tj. internetowy (z dostępem poprzez przeglądarkę internetową). Pytanie 14: Dot. pkt. 6 Załącznika 1 do SIWZ: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w celu przekazania płatności na 2 rachunki bankowe zastosowane będą 2 terminale POS? 4/5
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w celu przekazania płatności na 2 rachunki bankowe zastosowanie będą miały dwa terminale POS. Pytanie 15: Dot. pkt.7. Załącznika 1 do SIWZ: Czy Zamawiający może podać liczbę parkometrów (kaset), które mają być objęte obsługą oraz przewidywany udział waluty, banków i bilonu (w%)? Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z pełną kasetą jakikolwiek dokument, deklarację lub dyspozycję zawierającą m.in. kwotę (przewidywana) oraz nr rachunku do uznania? Czy Zamawiający dopuszcza, aby księgowanie wartości przeliczonej gotówki na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym odbyło się w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia kaset? Na chwilę obecną na terenie Miasta Pabianice rozstawione są 43 parkomaty. Kasety z parkomatów w swojej zawartości będą zawierały bilon w 100%. Zamawiający przekaże wraz z pełnymi kasetami wydruki wygenerowane z poszczególnych parkomatów zawierające specyfikację gotówki jaka winna znaleźć się w kasecie. Zamawiający wskaże rachunek bankowy na którym winny zostać zaksięgowane wpływy z przeliczonej gotówki. Zamawiający dopuszcza, aby księgowanie wartości przeliczonej gotówki na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym odbyło się w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia kaset z zastrzeżeniem, iż w przypadku dostarczenia gotówki ostatniego dnia roboczego przypadającego na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego gotówka zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym tego samego dnia. Pytanie 16: Dot. pkt.8 Załącznika do SIWZ: Czy Zamawiający może podać przewidywany miesięczny wolumen wpłat do kasy automatycznej? Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć miesięcznego wolumenu wpłat do kasy automatycznej. Dotychczas kasa automatyczna nie funkcjonowała w Urzędzie Miejskim. ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PABIANIC /-/ Grzegorz Mackiewicz 5/5