UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. oraz ostateczne terminy ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w 1, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2016 r. 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/157/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ostateczne terminy ich wykonania Ostateczny Dział Rozdział Nazwa termin dokonania Plan wydatku 600 Transport i łączność 1 557 820,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 557 820,00 Prace projektowe drogowe 30.06.2017 150 920,00 Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu 30.06.2017 214 000,00 Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu 30.06.2017 130 808,00 Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta - Polna - Poznańska 30.06.2017 22 509,00 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń 30.06.2017 1 039 583,00 630 Turystyka 7 165,00 63095 Pozostała działalność 7 165,00 Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 30.06.2017 7 165,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 Budowa budynku wielorodzinnego 30.06.2017 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 92 675,00 80101 Szkoły podstawowe 25 000,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 30.06.2017 25 000,00 80104 Przedszkola 67 675,00 Remont budynku Przedszkola nr 5 30.06.2017 27 675,00 Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1 30.06.2017 40 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 634 694,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 634 694,00 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 30.06.2017 113 585,00 Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych, w tym budowa odwodnień na terenie miasta Luboń 30.06.2017 1 521 109,00 RAZEM WYDATKI 3 332 354,00
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/157/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania. Plan finansowy wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział Rozdział Nazwa Plan Transport i łączność 600 1 557 820,00 Drogi publiczne gminne 60016 1 557 820,00 Wydatki majątkowe 1 557 820,00 inwestycje 1 557 820,00 Turystyka 630 7 165,00 Pozostała działalność 63095 7 165,00 Wydatki majątkowe 7 165,00 inwestycje 7 165,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 40 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 40 000,00 Wydatki majątkowe 40 000,00 inwestycje 40 000,00 Oświata i wychowanie 801 92 675,00 Szkoły podstawowe 80101 25 000,00 Wydatki majątkowe 25 000,00 inwestycje 25 000,00 Przedszkola 80104 67 675,00 Wydatki majątkowe 67 675,00 inwestycje 67 675,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 1 634 694,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 1 634 694,00 Wydatki majątkowe 1 634 694,00 inwestycje 1 634 694,00
Dział Rozdział Nazwa Plan RAZEM WYDATKI 3 332 354,00 Id: 880274D2-4A0F-442E-9DD6-ED19424D56DA. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie Zgodnie z przepisami art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 1. Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Budowa obwodnicy miejskiej modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta Polna - Poznańska Środki niewygasające: 22.509,00 zł Środki wykorzystane zostaną na dokończenie prac projektowych związanych z przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z remontem nawierzchni. - Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, na terenie miasta Luboń Środki niewygasające: 1.039.583,00 zł Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na budowę chodników w ulicach: Sienkiewicza, Jesienna, Wiosenna, Dąbrowskiego, Kalinowa, Kasztanowa, Malwowa, odtworzenie nawierzchni w ul. Kolonia PZNF po budowie kanalizacji sanitarnej oraz koszty nadzoru ww. zadań. - Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu Środki niewygasające: 130.808,00 zł Środki wykorzystane zostaną na budowę chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu oraz dla inspektora nadzoru. - Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu Środki niewygasające: 214.000,00 zł Środki zarezerwowane są na dokończenie prac projektowych związanych z opracowaniem koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu (parking P&R) wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie, a także
koncepcję przejścia pod/nad torami przez linię kolejową. - Prace projektowe drogowe Środki niewygasające: 150.920,00 zł Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na dokończenie prac projektowych dotyczących: przebudowy ul. Żabikowskiej, budowy ul. bocznej od ul. Kościuszki, budowy ul. Dojazdowej i odc. ul. Rydla wraz z odwodnieniem, budowy chodnika w ul. Czajczej i Skośnej, budowy ścieżka pieszo-rowerowej - Kocie Doły, ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiejskiej oraz chodnika w ul. Wczasowej. 2. Dział 630 - Turystyka Rozdział 63095 - Pozostała działalność - Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Środki niewygasające: 7 165,00 zł Środki wykorzystane zostaną na za dokończenie prac związanych z projektem zagospodarowania terenu nad brzegiem Warty oraz opracowanie projektu budowlano wykonawczego mocowania pomostu do przystanku tramwaju wodnego. 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Budowa budynku wielorodzinnego Środki niewygasające: 40.000,00 zł Środki te zarezerwowane są zgodnie z zawartą umową na dokończenie prac projektowych dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej. 4. Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa nr 2 Środki niewygasające: 25.000,00 zł Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na opracowanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku szkoły wraz z remontem instalacji cieplnej. Rozdział 80104 - Przedszkola Id: 880274D2-4A0F-442E-9DD6-ED19424D56DA. Podpisany Strona 2
- Remont budynku przedszkola nr 5 Środki niewygasające: 27.675,00 zł Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na dokończenie projektu budowlano wykonawczego remontu budynku Przedszkolna nr 5 etap II (termomodernizacja ścian) oraz opracowanie koncepcji rozbudowy budynku przedszkola. - Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1 Środki niewygasające: 40.000,00 zł Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na dokończenie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku przedszkola nr 1 oraz termomodernizacji istniejącego budynku. 5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Środki niewygasające: 113.585,00 zł Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na nadzór archeologiczny nad budową kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Okrzei nadzory inwestorskie branży drogowej i instalacyjnej. - Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w tym budowa odwodnień na terenie miasta Luboń Środki niewygasające: 1.521.109,00 zł Środki te będą przeznaczone na dokończenie części prac projektowych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz budową kanałów deszczowych w ulicach Solskiego i Spokojnej wraz z nadzorami inwestorskimi. Id: 880274D2-4A0F-442E-9DD6-ED19424D56DA. Podpisany Strona 3