WANC. Dzień Wyceny (PLN) , , , , ,69 WANC.

Podobne dokumenty
4. w pkt Prospektu wyrazy:

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

5. w pkt C6 Prospektu wyrazy: 2

6. w pkt B10 Prospektu wyrazy: i nie były sporządzane raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych..

2. w pkt B6 Prospektu wyrazy: Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

4. W pkt E1 Prospektu wyrazy w tabeli Struktura kosztów emisji : CI serii 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 * (oddzielnie dla każdej emisji) ;

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

Uchwała nr 63/VIII/2014 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 17 grudnia 2013 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Uchwała nr 1/2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku

I. Podwyższenie kapitału zakładowego

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A.,

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A.

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARLSON INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 sierpnia 2019 ROKU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBLOK S.A. w dniu 18 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA 20 SIERPNIA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2008 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service S.A. w dniu 13 lipca 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 60 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2014

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach z dnia 22 marca 2012r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

PROJEKTY UCHWAŁ PLANOWANE DO ROZPATRZENIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PAMAPOL S.A. NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2014 ROKU.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: PZ Cormay SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwała nr 31/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ING BSK S.A.,

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ferro S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku

Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

"Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

Transkrypt:

Komunikat Aktualizujący nr 8 z dnia 8 października 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r. (dalej: Prospekt ), zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1-7, wprowadza się następujące zmiany: 1. w pkt B46 Prospektu wyrazy: Na Dzień Wyceny przypadający na 29 sierpnia 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto trzy i 69/100 [103,69] złote. ; Na Dzień Wyceny przypadający na 30 września 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto cztery i 66/100 [104,66] złote. 2. w pkt C3 Prospektu wyrazy: Fundusz wyemitował dotychczas sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 oraz osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone. ; Fundusz wyemitował dotychczas łącznie siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa [731.332] Certyfikaty Inwestycyjne, w tym sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 oraz sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone. Dotychczas wykupionych zostało jeden tysiąc trzysta dwa [1.302] Certyfikaty Inwestycyjne. 3. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy: Na dzień 31 lipca 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 1) Kapitał własny 1.581.647,69 złotych ; 1

Na dzień 31 sierpnia 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 1) Kapitał własny 2.000.136,85 złotych 4. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy: W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych. W dniach od 13 czerwca 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, w wyniku której dokonano przydziału osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 o łącznej wartości emisyjnej 8.995.499,87 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 87/100 złotych. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą TRIGONPP. ; W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych. W dniach od 13 czerwca 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, w wyniku której dokonano przydziału osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 o łącznej wartości emisyjnej 8.995.499,87 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 87/100) złotych. W dniach od 5 września 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, w wyniku której dokonano przydziału stu dwudziestu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu czterech [120.874] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 o 2

łącznej wartości emisyjnej 12.533.425,06 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć i 06/100) złotych. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą TRIGONPP. Dotychczas wykupionych zostało jeden tysiąc trzysta dwa [1.302] Certyfikaty Inwestycyjne, w konsekwencji czego w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajduje się sześćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć [609.156] Certyfikaty Inwestycyjne.. 5. w pkt 6.3.6. Prospektu treść tabeli: Dzień Wyceny WANC (PLN) 2014-05-08 100,00 2014-05-30 100,31 2014-06-06 100,31 2014-06-30 101,81 2014-07-31 103 2014-08-29 103,69 Dzień Wyceny WANC (PLN) 2014-05-08 100,00 2014-05-30 100,31 2014-06-06 100,31 2014-06-30 101,81 2014-07-31 103 2014-08-29 103,69 2014-09-30 104,66 3

6. w pkt 6.5.1.2. Prospektu wyrazy: 2) Karol Ciuk (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 343). ; 2) Paweł Śliwa (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 361). 7. w pkt 6.5.3.1.3. Prospektu wyrazy: Karol Ciuk Posiada tytuł Magistra Szkoły Głównej Handlowej (2013 r.) oraz Licencjata Szkoły Głównej Handlowej (2010 r.) W 2008 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2119). W 2011 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 343). Poniżej przedstawione zostały informacje sporządzone na podstawie oświadczenia złożonego przez Karola Ciuk. W latach 2011 2012 pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w Dom Maklerski Alfa Zarządzanie Aktywami S.A., gdzie odpowiadał za analizę instrumentów finansowych pod kątem celowości dokonywania decyzji inwestycyjnych, uczestnictwo w procesie zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W okresie od marca 2012 r. do sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Senior Analyst w Trigon Dom Maklerski S.A. i odpowiedzialny był za analizę instrumentów finansowych pod kątem celowości dokonywania decyzji inwestycyjnych przez zarządzających portfelami. Od sierpnia 2012 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego pełnił funkcję Junior Portfolio Manager w Trigon Dom Maklerski S.A. i był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych w ramach strategii asset management. Od lutego 2014 roku zatrudniony w Towarzystwie na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu, innych niż wskazane powyżej. Ponadto, Karol Ciuk: 1) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 2) w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 3) nie został formalnie oskarżony lub nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe (ustawowe), jak również regulacyjne (w tym uznane organizacje zawodowe); 4) w okresie ostatnich pięciu lat nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 5) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w jakiejkolwiek spółce 4

kapitałowej lub osobowej, która nie zostałaby wskazana w przedstawionym powyżej opisie, wraz z podaniem pełnionej przez Karola Ciuk funkcji oraz okresu jej pełnienia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Karol Ciuk nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez jakikolwiek organ państwowy. Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Karolem Ciukiem oraz pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Towarzystwa albo członkami Zarządu Towarzystwa. ; Paweł Śliwa Posiada tytuł Magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach finanse i rachunkowość oraz metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. W 2009 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 2011 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 361). Poniżej przedstawione zostały informacje sporządzone na podstawie oświadczenia złożonego przez Pawła Śliwę. W latach od 2010 V do 2011 VII pracował w NWAI Dom Maklerski S.A. jako analityk w Departamencie Nowych Emisji, gdzie zajmował się obsługą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W latach od 2012 II do 2012 III pracował w Copernicus Capital TFI S.A. jako analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami, gdzie do jego obowiązków należała analiza finansowa potencjalnych inwestycji. W latach 2012 X do 2013 X pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. jako analityk, a następnie manager inwestycyjny w Zespole Inwestycji, gdzie zajmował się analizą finansową spółek i projektów we wczesnej fazie rozwoju oraz nadzorowaniem działalności funduszy portfelowych. W latach 2013-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Od 2013 roku Prezes Zarządu spółki SD Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2014 X zatrudniony w Trigon TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem (doradcy inwestycyjnego nr licencji 361). Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu, innych niż wskazane powyżej. Ponadto, Paweł Śliwa: 1) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 2) w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 5

3) nie został formalnie oskarżony lub nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe (ustawowe), jak również regulacyjne (w tym uznane organizacje zawodowe); 4) w okresie ostatnich pięciu lat nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 5) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w jakiejkolwiek spółce kapitałowej lub osobowej, która nie zostałaby wskazana w przedstawionym powyżej opisie, wraz z podaniem pełnionej przez Pawła Śliwę funkcji oraz okresu jej pełnienia. Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Paweł Śliwa nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez jakikolwiek organ państwowy. Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Pawłem Śliwą oraz pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Towarzystwa albo członkami Zarządu Towarzystwa. 8. w pkt 6.5.3.2. Prospektu wyrazy: Fundusz nie zawierał jakichkolwiek umów. Z wyłączeniem Pana Karola Ciuk I Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego), osoby wskazane w punktach 6.5.1.1. i 6.5.1.2. są zatrudnione w Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie umów o pracę, przy czym członkowie zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym członka zarządu. ; Fundusz nie zawierał jakichkolwiek umów. Z wyłączeniem Pana Pawła Śliwę i Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego), osoby wskazane w punktach 6.5.1.1. i 6.5.1.2. są zatrudnione w Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie umów o pracę, przy czym członkowie zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym członka zarządu. 9. w pkt 8 Prospektu wyrazy: 2) Karol Ciuk (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 343)- dane dotyczące pana Karola Ciuka znajdują się w pkt 6.5.3.1.3. ; 2) Paweł Śliwa (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 361)- dane dotyczące pana Pawła Śliwa znajdują się w pkt 6.5.3.1.3. 2 Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 3 Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia. 6