4. w pkt Prospektu wyrazy:

Transkrypt

1 Komunikat Aktualizujący nr 12 z dnia 5 lutego 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r. (dalej: Prospekt ), zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1 11 oraz aneksami nr 1-3, wprowadza się następujące zmiany: 1. w pkt B5 Prospektu wyrazy: w Krakowie, który posiada (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym ponad 69% w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z siedzibą w Warszawie (PSS SKA). Nie ma innego akcjonariusza spółki Trigon Dom Maklerski S.A. poza PSS SKA posiadającego więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Trigon Dom Maklerski S.A. Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwa, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; w Krakowie, który posiada (trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym 67,06% akcji w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. oraz posiadającym 69,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA oraz Pan Andrzej Sykulski pełniący funkcje członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; 1

2 2. w pkt B6 Prospektu wyrazy: w Krakowie, który posiada (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym ponad 69% w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z siedzibą w Warszawie (PSS SKA). Nie ma innego akcjonariusza spółki Trigon Dom Maklerski S.A. poza PSS SKA posiadającego więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Trigon Dom Maklerski S.A. Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwa, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; w Krakowie, który posiada (trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym 67,06% akcji w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. oraz posiadającym 69,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA oraz Pan Andrzej Sykulski pełniący funkcje członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; 3. w pkt B46 Prospektu wyrazy: Na Dzień Wyceny przypadający na 30 grudnia 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dziewięć i 50/100 [109,50] złotych. ; Na Dzień Wyceny przypadający na 30 stycznia 2015 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto jedenaście i 74/100 [111,74] złotych. ; 4. w pkt Prospektu wyrazy: 2

3 Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, Kraków, jest większościowym akcjonariuszem Towarzystwa (oraz jednocześnie podmiotem dominującym względem Towarzystwa) i posiada (dziewiętnaście tysięcy) akcji serii A, (osiem tysięcy) akcji serii B, (dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje serii C, (dwa tysiące pięćset siedemnaście) akcji serii D, (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć) akcji serii E oraz (dwa tysiące pięćset) akcji serii F. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcji serii D oraz akcji serii E są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że posiadacz każdej akcji Towarzystwa serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E ma prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Akcje Towarzystwa posiadane przez Trigon Dom Maklerski S.A. dają prawo do 97,17% (dziewięćdziesiąt siedem i siedemnaście setnych procent) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Pan Robert Chybowski jest akcjonariuszem mniejszościowym Towarzystwa, posiadającym 2,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa (dokładnie głosów) oraz stanowiących 2,73% kapitału zakładowego Towarzystwa (z tytułu posiadania akcji serii A). ; Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, Kraków, jest większościowym akcjonariuszem Towarzystwa (oraz jednocześnie podmiotem dominującym względem Towarzystwa) i posiada (dziewiętnaście tysięcy) akcji serii A, (osiem tysięcy) akcji serii B, (dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje serii C, (dwa tysiące pięćset siedemnaście) akcji serii D, (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć) akcji serii E, (dwa tysiące pięćset) akcji serii F oraz (dwa tysiące pięćset) akcji serii G. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcji serii D oraz akcji serii E są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że posiadacz każdej akcji Towarzystwa serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E ma prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Akcje Towarzystwa posiadane przez Trigon Dom Maklerski S.A. dają prawo do 97,27% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procent) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Pan Robert Chybowski jest akcjonariuszem mniejszościowym Towarzystwa, posiadającym 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa (dokładnie głosów) oraz stanowiących 2,56% kapitału zakładowego Towarzystwa (z tytułu posiadania akcji serii A). ; 5. w pkt Prospektu wyrazy: Podmiotem pośrednio dominującym wobec Towarzystwa, tj. większościowym akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A., posiadającym ponad 67,06% w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. i 69,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcje 3

4 przewodniczącego Rady Nadzorczej w Towarzystwa, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; Podmiotem pośrednio dominującym wobec Towarzystwa, tj. większościowym akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A., posiadającym 67,06% akcji w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. i 69,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z siedzibą w Warszawie (PSS SKA). Nie ma innego akcjonariusza spółki Trigon Dom Maklerski S.A. poza PSS SKA posiadającego więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Trigon Dom Maklerski S.A. Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA oraz Pan Andrzej Sykulski pełniący funkcje członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; 6. w pkt Prospektu wyrazy: Większościowym akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym ponad 69% w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej w Towarzystwa, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; Większościowym akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym 67,06% akcji w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. oraz posiadającym 69,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z siedzibą w Warszawie (PSS SKA). Nie ma innego akcjonariusza spółki Trigon Dom Maklerski S.A. poza PSS SKA posiadającego więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Trigon Dom Maklerski S.A. Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA oraz Pan Andrzej Sykulski pełniący funkcje członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; 7. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy: Na dzień 30 listopada 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 4

5 1) Kapitał własny ,27 złotych ; Na dzień 31 grudnia 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 1) Kapitał własny ,67 złotych ; 8. w pkt Prospektu treść tabeli: Dzień Wyceny WANC (PLN) , , , , , , , , ,50 Dzień Wyceny WANCI (PLN) ,00 5

6 , , , , , , , , ,47 9. w pkt Prospektu wyrazy: Miejscem pracy Prezesa Zarządu Towarzystwa (Marka Jurasia) i Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa (Pawła Burzyńskiego) ze stosunku pracy jest: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Puławska 2, Warszawa oraz ze stosunku organizacyjnego jest: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2, Warszawa, a miejscem pracy Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego) ze stosunku organizacyjnego jest: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2, Warszawa. ; Miejscem pracy wszystkich Członków Zarządu Towarzystwa ze stosunku pracy oraz ze stosunku organizacyjnego jest: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2 / bud. B, Warszawa. ; 10. w pkt Prospektu usuwa się wyrazy: Pan Grzegorz Witkowski do lipca 2014 był zatrudniony w Trigon Dom Maklerski S.A. w Departamencie Zarządzania Portfelem na podstawie stosunku pracy. Panowie Marek Juraś i Paweł Burzyński pozostają zatrudnieni w Trigon Dom Maklerski S.A. w Departamencie Marketing & PR na podstawie stosunku pracy. ; 11. w pkt Prospektu w części dotyczącej Prezesa Zarządu Towarzystwa (Marka Jurasia) wyrazy: Od 2012 r. pełni rolę prezesa zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki Barren Sp. z o.o. w Poznaniu, będącej komplementariuszem i likwidatorem spółki Barren Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w likwidacji z siedzibą w Warszawie. 6

7 Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego pełnił funkcję Dyrektora w dziale Asset Management w Trigon Dom Maklerski S.A. Od lipca 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a od dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego zajmuje również stanowisko Marketing & PR Manager w dziale Marketing & PR Department w Trigon Dom Maklerski S.A. ; Od 2012 r. pełni rolę prezesa zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki Barren Sp. z o.o. w Warszawie (od IV 2014 r. spółka zawiesiła wykonywanie działalności). Od VII 2012 r. do III 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora w dziale Asset Management w Trigon Dom Maklerski S.A. Od III 2014 r. do II 2015 r. zajmował stanowisko Marketing & PR Manager w dziale Marketing & PR Department w Trigon Dom Maklerski S.A. Od lipca 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a od II 2015 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego w Towarzystwie. ; 12. w pkt Prospektu w części dotyczącej Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa (Pawła Burzyńskiego) wyrazy: Od 2012 r. pełni funkcję członka zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki Barren Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącej komplementariuszem i likwidatorem spółki Barren Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego pełnił funkcję Deputy Director w dziale Asset Management w Trigon Dom Maklerski S.A. Od lipca 2012 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a od dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego zajmuje również stanowisko Marketing & PR Manager w dziale Marketing & PR Department w Trigon Dom Maklerski S.A. ; Od 2012 r. pełni funkcję członka zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki Barren Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (od IV 2014 r. spółka zawiesiła wykonywanie działalności). Od VII 2012 r. do III 2014 r. pełnił funkcję Deputy Director w dziale Asset Management w Trigon Dom Maklerski S.A. Od III 2014 r. do II 2015 r. zajmował stanowisko Marketing & PR Manager w dziale Marketing & PR Department w Trigon Dom Maklerski S.A. 7

8 Od lipca 2012 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a od II 2015 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Towarzystwie. ; 13. w pkt Prospektu w części dotyczącej Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego) wyrazy: Od 2012 r. do lipca 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Trigon Dom Maklerski S.A., odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych. Od października 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa. ; Od IX 2012 r. do lipca 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Trigon Dom Maklerski S.A., odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych. Od października 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa, a od lutego 2015 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Towarzystwie. ; 14. w pkt Prospektu wyrazy: w Krakowie, który posiada (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym ponad 69% w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski S.K.A. z siedzibą w Warszawie (PSS SKA). Nie ma innego akcjonariusza spółki Trigon Dom Maklerski S.A. poza PSS SKA posiadającego więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Trigon Dom Maklerski S.A. Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwa, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; 8

9 w Krakowie, który posiada (trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji akcjonariuszem Trigon Dom Maklerski S.A. posiadającym 67,06% akcji w kapitale zakładowym Trigon Dom Maklerski S.A. oraz posiadającym 69,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Trigon Dom Maklerski S.A. jest spółka Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski SKA z Beneficjentem rzeczywistym spółki PSS SKA jest pan Wojciech Pątkiewicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, prezesa zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA oraz Pan Andrzej Sykulski pełniący funkcje członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. oraz komplementariusza w PSS SKA. ; 15. w pkt Prospektu dotychczasową treść: Informacja o kapitale zakładowym Towarzystwa znajduje się w pkt 5.3. Prospektu Emisyjnego. ; Informacja o kapitale zakładowym Towarzystwa znajduje się w pkt 5.3. Prospektu Emisyjnego, przy czym na dzień 5 lutego 2015 roku, kapitał zakładowy wynosi , Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 3 Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia. 9