ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 159.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 81.130.702,29 zł z tego: 1) bieżące 73.079.492,29 zł 2) majątkowe 8.051.210 zł 2. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 159.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 89.362.506,29 zł z tego: 1) bieżące 66.114.227,29 zł 2) majątkowe 23.248.279 zł Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Józefowa /-/ inż. Stanisław Kruszewski
Uzasadnienie Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2014 rok dotyczą : Ad 1.- zmian i zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 159.939 zł w tym: 1.405 zł zwiększenie środków w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150/2014 z dnia 26 września 2014 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 158.459 zł zwiększenie środków w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 75 zł - zwiększenie środków w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 248/2014 z dnia 26 września 2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawe inne iż jednostki samorządu terytorialnego. Ad 2.- zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 159.939 zł w tym: 159.939 zł zwiększenie zgodnie z przyznanymi dotacjami, 2.000 zł przesunięcie środków w planie finansowym projektu pn. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego trwałość projektu w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup części zamiennych do komputerów, 3.000 zł przesunięcie środków w planie finansowym projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie, 1.500 zł przesunięcia środków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdziale 75416 Straż miejska w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, 4.531 zł przesunięcia środków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdziale 80113 Dowóz uczniów do szkół oraz 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki, 2.110 zł przesunięcie środków w planie finansowym Przedszkola Nr 1 w związku z koniecznością zapewnianie środków na zakup usług zdrowotnych oraz na opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, 4.000 zł przesunięcia środków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w celu zabezpieczenie środków na zakup środków czystości oraz artykułów biurowych.
Zmiany w planowanych dochodach na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 123/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 13.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 706 522,00 75,00 3 706 597,00 80101 Szkoły podstawowe 31 623,00 75,00 31 698,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 923,00 75,00 26 998,00 Urząd Miasta Józefowa 26 923,00 75,00 26 998,00 852 Pomoc społeczna 3 535 983,29 159 864,00 3 695 847,29 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 962 600,00 158 459,00 3 121 059,00 2 915 000,00 158 459,00 3 073 459,00 Urząd Miasta Józefowa 2 915 000,00 158 459,00 3 073 459,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 430,00 1 405,00 43 835,00 15 230,00 1 405,00 16 635,00 Urząd Miasta Józefowa 15 230,00 1 405,00 16 635,00 Razem: 80 970 763,29 159 939,00 81 130 702,29 Strona 1
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 13.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 894 707,00 0,00 9 894 707,00 75095 Pozostała działalność 953 492,00 0,00 953 492,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 505,00 2 550,00 58 055,00 Urząd Miasta Józefowa 55 505,00 2 550,00 58 055,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 794,00 450,00 10 244,00 Urząd Miasta Józefowa 9 794,00 450,00 10 244,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 258,00-2 550,00 21 708,00 Urząd Miasta Józefowa 24 258,00-2 550,00 21 708,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 281,00-450,00 3 831,00 Urząd Miasta Józefowa 4 281,00-450,00 3 831,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 2 000,00 2 500,00 Urząd Miasta Józefowa 500,00 2 000,00 2 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 53 500,00-2 000,00 51 500,00 Urząd Miasta Józefowa 53 500,00-2 000,00 51 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 228 000,00 0,00 1 228 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 965 500,00 0,00 965 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00-1 500,00 28 500,00 Urząd Miasta Józefowa 30 000,00-1 500,00 28 500,00 4260 Zakup energii 15 000,00 1 500,00 16 500,00 Urząd Miasta Józefowa 15 000,00 1 500,00 16 500,00 801 Oświata i wychowanie 28 256 201,00 75,00 28 256 276,00 80101 Szkoły podstawowe 10 012 911,00 75,00 10 012 986,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 681,00 75,00 31 756,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 15 692,00 75,00 15 767,00 80104 Przedszkola 10 096 342,00 0,00 10 096 342,00 Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00-1 500,00 60 500,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 47 000,00-1 500,00 45 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 400,00 1 610,00 8 010,00 4370 Przedszkole Miejskie Nr 1 2 000,00 1 610,00 3 610,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 500,00 500,00 9 000,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 500,00 500,00 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 700,00-610,00 6 090,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 2 100,00-610,00 1 490,00 80110 Gimnazja 5 578 216,00 0,00 5 578 216,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 160,00 4 000,00 76 160,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 72 160,00 4 000,00 76 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 649,00-4 000,00 108 649,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 112 649,00-4 000,00 108 649,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 659 700,00-1 331,00 658 369,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 3 200,00 35 200,00 Urząd Miasta Józefowa 32 000,00 3 200,00 35 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 621 200,00-4 531,00 616 669,00 Urząd Miasta Józefowa 621 200,00-4 531,00 616 669,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 550,00 1 331,00 85 881,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 1 331,00 4 131,00 Urząd Miasta Józefowa 2 800,00 1 331,00 4 131,00 852 Pomoc społeczna 5 310 092,29 159 864,00 5 469 956,29 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 350 620,00 158 459,00 3 509 079,00 3110 Świadczenia społeczne 3 009 670,00 153 385,00 3 163 055,00 Urząd Miasta Józefowa 3 009 670,00 153 385,00 3 163 055,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 130,00 3 240,00 186 370,00 Urząd Miasta Józefowa 183 130,00 3 240,00 186 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 905,00 800,00 117 705,00 Urząd Miasta Józefowa 116 905,00 800,00 117 705,00 Strona 2
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 651,00 80,00 4 731,00 Urząd Miasta Józefowa 4 651,00 80,00 4 731,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 590,00 954,00 17 544,00 85213 Urząd Miasta Józefowa 16 590,00 954,00 17 544,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 49 305,00 1 405,00 50 710,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 305,00 1 405,00 50 710,00 Urząd Miasta Józefowa 15 230,00 1 405,00 16 635,00 Razem: 89 202 567,29 159 939,00 89 362 506,29 Strona 3