Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie - ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn http://www.krotoszyn.pl/mzk/ e-mail: mzk@krotoszyn.pl. tel./fax (0-62) 725-31-22 NIP 621-10-02-217 REGON 250468784 Bank Zachodni WBK S.A. ul.sienkiewicza 12a 1 Oddział w Krotoszynie Nr konta : 14 1090 1157 0000 0000 1501 5436 Krotoszyn, 2006 09 08 Burmistrz Krotoszyna Ul. Kołłątaja 7 63-700 Krotoszyn I n f o r m a c j a na temat działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie za 2006 w porównaniu do 2005 roku I. Zakres działalności. W powyższym okresie realizowane były przewozy pasażerskie na dziesięciu liniach otwartych, których trasy przedstawiają się następująco : - Linia Nr 1 Krotoszyn Zduny Cieszków - Krotoszyn - Linia Nr 2 Krotoszyn Orpiszew Janów Krotoszyn - Linia Nr 3 Krotoszyn - Dzierżanów Krotoszyn - Linia Nr 4 Krotoszyn Wronów Benice Krotoszyn - Linia Nr 5 Krotoszyn Chwaliszew Biadki Krotoszyn - Linia Nr 6 Krotoszyn - Rozdrażew Krotoszyn - Linia Nr 7 Krotoszyn - Świnków Biadki Krotoszyn - Linia Nr 9 Krotoszyn Roszki Baszyny Krotoszyn - Linia J Krotoszyn Jarocin Krotoszyn - Linia K Krotoszyn - Ostrów Wlkp. Krotoszyn Po utworzeniu linii 4 (od dnia 1.09.1997 r ) oraz linii 5 (od dnia 25.10.2001r ) autobusy MZK w Krotoszynie docierają do wszystkich miejscowości naszej gminy. W maju 2005r w wyniku porozumienia międzygminnego pomiędzy Burmistrzem Krotoszyna a Wójtem Cieszkowa została przedłużona linia nr 1 do Cieszkowa. Ponadto realizujemy dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przewozimy młodzież z tych szkół na zajęcia wychowania fizycznego realizowane na krytej pływalni Wodnik. Od stycznia 2003 roku rozpoczęliśmy dowozy młodzieży niepełnosprawnej do Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu Gminy Krotoszyn i Gminy Zduny i realizujemy je dalej. Ponadto wykonujemy wiele przewozów turystycznych i okazjonalnych. Przewozimy sportowców na mecze wyjazdowe, orkiestrę na różne okoliczności, dzieci z przedszkoli i szkół na wycieczki oraz konkursy, osoby niepełnosprawne na zawody sportowe paraolimpijskie, dzieci niepełnosprawne na zielone szkoły. W 2005r do października przewoziliśmy pracowników CERABUD-u do zakładu do Brzostowa koło Jarocina. Z naszych usług korzystają Przewozy Regionalne PKP jako komunikacja zastępcza pociągów. Ponadto świadczymy usługi reklamowe na autobusach i w autobusach. Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych wraz z zasadami korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Krotoszyna Nr XXV/196/2004 z dnia 28 października 2004r oraz rozszerzono te zasady o przejazdy bezpłatne w uchwale Rady Miejskiej Krotoszyna Nr XXXVIII/300/2005 z dnia 27 października 2005r. Obecnie do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są :
1. Dzieci do lat 4. 2. Inwalidzi lub niepełnosprawna młodzież do lat 18 w czasie przejazdów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej lub do poradni i ośrodków służby zdrowia. 3. Opiekunowie towarzyszący osobom wymienionym w punkcie 2. 4. Osoby, którym nadano tytuły "Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna. 5. Osoby posiadające legitymację Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 6. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii i Straży Miejskiej. 7. Umundurowani żołnierze zasadniczej służby wojskowej. 8. Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie oraz niektórzy członkowie ich rodzin na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie a zakładową organizacją związkową. 9. Osoby, które ukończyły 70 lat. 10. Inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Dwa ostatnie punkty zostały wprowadzono od 20 grudnia Do ulgowych przejazdów uprawnieni są: 1. Emeryci i renciści. (49 ulgi) 2. Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 roku życia: a) bilety jednorazowe ( 37 ulgi) b) bilety miesięczne (49 ulgi) 3. Dzieci od lat 4 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ( 37 ulgi) 4. Współmałżonkowie emerytów i rencistów, na których pobierany jest zasiłek rodzinny ( 37 ulgi). W związku z poszerzeniem kręgu osób korzystających z bezpłatnych przejazdów została zwiększona dotacja przedmiotowa na o 90.000 zł. Według szacunkowych naszych wyliczeń zmniejszenie przychodów z tego tytułu wyniesie o około 100.000 zł. II. Zatrudnienie. MZK w Krotoszynie zatrudnia obecnie - według stanu na 1.09.2006r - 37 osób ( tj. 36,1 etatu) oraz 3 uczniów w celu przyuczenia do zawodu. Zatrudnionych jest 9 osób w administracji, 10 kierowców, 12 kierowców-mechaników, 5 mechaników i 1 osoba do utrzymania czystości. Administracja to: dyrektor, główny księgowy, 2 dyspozytorów, kasjer-księgowy, referent ds. pracowniczych i płacowych wraz z obsługą sekretariatu, referent ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych, magazynier, inspektor ds. bhp i poż. (1/2 etatu). III. Wozokilometry. W 2005 roku przejechaliśmy ogółem 1.055.566 wozokm a za br. - 544.939 wozokm, w tym na liniach wykonaliśmy w 825.865 natomiast w I półroczu - 421.240 wozokm. Wykonując przewozy komercyjne przejechaliśmy 218.381 wozokm w 2005 r a w I półroczu 2006 r 116.448 wozokm. Ilość przejechanych wozokilometrów przedstawia poniższa tabela. na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wozokm liniowe 825.865 415.452 830.000 429.980 421.240 51 101 51 98 Wozokm wynajem 218.381 120.993 216.000 120.000 116.448 53 96 54 97 Wozokm techniczne i gospodarcze 11.320 5.679 11.400 5.700 7.251 64 128 64 127 Ogółem 1.055.566 542.124 1.071.205 555.680 544.939 52 101 51 98 (6:2)
Analizując powyższą tabelkę można stwierdzić, że zaawansowanie wykonania planu w przejechanych wozokm ogółem jest w 51 a wykonanie planu za wynosi 98, jednak jest wyższe o 1 w stosunku do I półrocza 2005r. Z tym, że od maja została przedłużona linia ze Zdun do Cieszkowa ( miesięcznie około 1.200 wozokm) a w 2006 r jest ona przez cały omawiany okres. W I półroczu 2005 r wykonywaliśmy przewozy pracowników dla Cerabudu, których w br. nie wykonujemy. IV. Dotacja przedmiotowa i celowa. Wartość udzielonych ulg z tytułu przejazdów ulgowych i bezpłatnych w wyniosła 989.526 zł a w I półroczu 2006 r 542.036 zł. W dotacja przedmiotowa dla MZK Krotoszyn wyniosła 580.000 zł ( z tego zakład musiał odprowadzić 37.943,90 zł podatku VAT - 7). Natomiast dotacja celowa na inwestycje w ub.roku wyniosła 543.699,75 zł. Została ona przeznaczona na modernizację placu manewrowego na terenie bazy (145.348,75 zł), zakup autobusu marki Solbus na 25 miejsc siedzących i 61 stojących (379.558,14 zł), budowę 5 wiat przystankowych i modernizację już istniejących (18.614,38 zł) oraz poniesienie kosztów rejestracji drugiego autobusu zakupionego w grudniu marki Solbus na 28 miejsc siedzących i 64 stojące. Pozostała spłata za autobus przeszła jako zobowiązanie na w wysokości 448.000 zł. W b.r. zgodnie z uchwałą budżetową została przyznana nam dotacja przedmiotowa w wysokości 670.000 zł ( z tego zakład odprowadzi 43.832 zł podatku VAT) i jest to wzrost o 15,5 w stosunku do roku ubiegłego. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wynosi w 485.000 zł, z tego wydatkowano już 448.000 zł na spłatę autobusu zakupionego w Pozostało jeszcze 37.000 zł. Z własnych środków zaplanowaliśmy wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, z tego wydatkowano 13.367,90 zł na zakup i zainstalowanie monitoringu na terenie zakładu. V. Przychody. Poniższa tabelka przedstawia realizację przychodów. na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Sprzedaż usług 1.894.988,59 993.070,14 1.804.332 949.132 983.526,29 51,9 99,0 54,5 103,6 W tym: (6:2) 95,2 51,9 101,1 - bilety jednorazowe 971.314,19 493.812,91 906.000 465.000 470.180,00 48,4 - bilety miesięczne 431.816,30 238.683,10 432.000 239.000 238.064,10 55,1 99,7 55,1 99,6 - wynajem 468.578,40 250.437,26 446.000 235.000 261.580,32 55,8 104,4 58,7 111,3 - inne (reklamy, sprzątanie przystan ków, dopł.kom.miej) 22.539,78 9.934,77 20.300 10.100 13.587,12 60,3 136,8 66,9 134,5 - sprzedaż materiałów 739,92 202,10 32 32 114,75 15,5 56,8 358,6 358,6 2. Odsetki 9.811,34 9.113,28 1.000 500 772,82 7,9 8,5 77,3 154,6 3. Inne przychody 4.228,93 100,00 60.000 59.600 65.136,94 15,4 651,3 108,6 109,3 4. Dotacja przedmiotowa (netto) 542.056,10 315.775,71 626.168 320.250 315.532,72 58,2 99,9 50,4 98,5 5. Ogółem 2.455.313,89 1.318.059,13 2.491.500 1.329.482 1.364.968,77 55,6 103,6 54,8 102,7 Za sprzedaż usług wynosi 103,6 wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 1. Podwyższone ceny biletów jednorazowych i miesięcznych obowiązują od 1 stycznia 2005 roku. Natomiast zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2005r i poszerzone od 20 grudnia 2005r.
W 2005 r do pozycji inne przychody zostały zaliczone przychody z tytułu zwrotu kosztów za prace interwencyjne i za szkolenie uczniów. W bieżącym roku są to przychody z tytułu odszkodowania OC komunikacyjnego, zwrot za prace interwencyjne, przychody z tytułu zwrotu podatku VAT za Według naszych przewidywań przychody zostaną zrealizowane na poziomie planu z nieznacznym wzrostem. Zostanie wprowadzona korekta planu. VI. Koszty. Poniższa tabela przedstawia koszty rodzajowe według paragrafów. na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Wydatki osobowe 2.428 489 1.000 489 463 94,7 46,3 94,7 2.Wynagrodzenia 877.856 429.011 915.100 452.800 427.840 osobowe 99,7 46,8 94,5 3.Dodatkowe wynagrodzenia roczne 66.660 42.050 70.000 35.000 42.063 100,0 60,1 120,2 4.Składki na FUS 167.590 74.814 175.800 87.400 79.620 106,4 45,3 91,1 5.Składki na F.P. 22.845 10.194 23.990 11.950 10.870 106,6 45,3 91,0 6.Wpłaty na PFRON 8.337 5.532 10.800 5.400 6.269 113,3 58,0 116,1 7.Fundusz bezosobowy 95.406 43.971 84.375 42.000 61.864 140,7 73,3 147,3 8.Zakup materiałów 892.342 429.256 905.896 410.896 432.782 100,8 47,8 105,3 9.Zakup energii 7.915 3.444 7.800 3.900 4.137 120,1 53,0 106,1 10.Zakup usług remontowych 64.471 34.992 58.571 28.890 33.618 96,1 57,4 116,4 11.Zakup usług medycznych 870 300 800 800 300 100,0 37,5 37,5 12.Zakup usług pozostałych 71.508 34.435 73.100 36.000 49.803 144,6 68,1 138,3 13.Zakup usług internetowych 736 382 720 360 356 93,2 49,4 98,9 14.Podróże służbowe 5.548 2.988 7.000 4.100 5.360 179,4 76,6 130,7 15.Różne opłaty i składki 23.430 22.223 30.000 29.200 27.167 122,2 90,6 93,0 16.Odpis na ZFŚS 28.700 27.400 29.120 14.560 21.840 79,7 75,0 150,0 17.Podatek od nieruchomości 11.500 0 13.800 6.900 6.900 X 50,0 100,0 18.Podstek od środków transportu 8.626 0 17.200 8.600 8.334 X 48,5 96,9 19.Opłaty na ochronę środowiska 7.249 3.986 6.000 3.000 3.290 82,5 54,8 109,7 20. VAT 75.578 39.724 4 4 1 X 25,0 25,0 21.Podatek dochodowy od osób 11.092 0 0 0 0 X X X prawnych 22. Wydatki inwestycyjne 0 0 50.000 50.000 13.368 X 26,7 26,7 23.Inne zmniejszenia 30 0 1.299 400 194 X 14,9 49,0 OGÓŁEM 2.450.687 1.205.191 2.482.375 1.232.649 1.236.439 102,6 49,8 100,3 Koszty ogółem wzrosły o 2,6 w stosunku do I półrocza 2005r. kosztów ogółem za 2006 r stanowi 49,8 rocznego planu na 2006 rok. planu kosztów za 2006 r jest na poziomie 100,3. Można stwierdzić, iż realizacja wydatków jest zgodna z planem.
Największy wzrost kosztów w I półroczu 2006 r w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił w podróżach służbowych. Spowodowane jest to większym udziałem pracowników w szkoleniach i zjazdach w bieżącym roku. Następnie największy wzrost, bo wydatkach około 40 nastąpił w wydatkach w ramach funduszu bezosobowego i zakupie usług pozostałych. Jest to związane z pracami remontowymi w budynkach i na zewnątrz, które wykonane zostały w I półroczu br. przez pracowników zakładu oraz przez firmy zewnętrzne. Została odnowiona elewacja zewnętrzna na wszystkich budynkach, wykonano prace dekarskie na dachach oraz został utwardzony teren przy wykorzystaniu starych płyt obok nowo wybudowanego placu na terenie między fundamentami przedszkola a ogrodzeniem za ZUS-em. Zostały wymienione trzy okna ( na portierni, dyspozytorni i w magazynie). Różne opłaty i składki wzrosły o około 20 w I półroczu 2006 w porównaniu do I półrocza 2005, ponieważ wzrosły składki na ubezpieczenia OC oraz dokonaliśmy w b.r opłaty na zezwolenia na wykonywanie transportu. Wzrost wydatków na zakup energii związany jest ze wzrostem cen na energię elektryczną i wodę. Natomiast wzrost wydatków o 13,3 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związany jest ze wzrostem o 1 składki. W bieżącym roku kupiliśmy i uruchomiliśmy z własnych środków finansowych ( w ramach zadań inwestycyjnych) monitoring na terenie zakładu. Wartość inwestycji wynosi 13.368 zł. Jest to zainstalowanie 10 kamer na terenie zakładu ( w tym jedna wewnątrz budynku koło kasy).