Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/865/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA z O.O. w OLSZTYNIE NA LATA 2015-2017 Olsztyn, kwiecień 2014 r.
Spis treści I. Wprowadzenie...str. 3 1. Podstawa prawna, strategiczne cele i społeczna odpowiedzialność...str. 3 2. Przedmiot działania Spółki...str. 4 II. Majątek Spółki...str. 5 III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych...str. 11 IV. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach...str.18 V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków...str. 20 VI. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich sfinansowania...str. 21 VII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych do realizacji w latach 2015-2017...str. 23 2
I. WPROWADZENIE 1. Podstawa prawna, strategiczne cele i społeczna odpowiedzialność Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2015-2017 został opracowany na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513). Planowane inwestycje związane są z realizacją przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie Strategii firmy na lata 2012-2020. Głównym celem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie jest zapewnienie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów z jednoczesnym minimalizowaniem zubażania środowiska naturalnego i zapobieganiem negatywnym oddziaływaniom na nie oraz zapewnianiem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Środkami wspierającymi cel główny są: pokrywanie kosztów własnymi przychodami, wzrost wartości Spółki poprzez wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, działanie Spółki w taki sposób, aby było ono zrozumiałe i akceptowane przez otoczenie społeczne. Cele te wpisują się w Strategię Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020 uchwaloną przez Radę Miasta Olsztyn w dniu 27 września 2006 r. (Uchwała Nr LXVIII/860/06), a także w Strategię Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 (Uchwała nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.). PWiK Sp. z o.o. Olsztyn planuje dalsze doskonalenie procesów pozyskiwania, uzdatniania i zaopatrywania w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów poprzez m.in. modernizację systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Działalność ta jest ściśle powiązana z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ma na celu monitorowanie uzyskiwanych efektów. Planowane inwestycje z jednej strony służą podniesieniu standardów jakości, z drugiej strony wynikają z potrzeby utrzymania opłat dla odbiorców na poziomie możliwym do przyjęcia w kategoriach społecznych i politycznych. Obok bieżącej działalności olsztyńskie Wodociągi planują swoją przyszłość, a wkraczając w nią wiedzą, jakie mają cele, w jaki sposób chcą je osiągnąć, jakie mają szanse powodzenia i z jakimi muszą się liczyć trudnościami w trakcie ich realizacji. PWiK Sp. z o.o. Olsztyn deklaruje, że zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR Corporate Social Responsibility-standard europejski) stanowią fundamentalną część planowania biznesowego i wyznaczają kierunki rozwoju firmy. Odpowiedzialne działanie oznacza traktowanie zarówno kontrahentów, jak i pracowników z zachowaniem szacunku, dbałość o środowisko naturalne oraz interesy lokalnej społeczności. 2. Przedmiot działania Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Olsztyn. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS: 0000126352 i posiada kapitał zakładowy w wysokości 141.721.000 zł. W imieniu właściciela funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Prezydent Olsztyna. Rada Nadzorcza liczy 9 członków. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Przedmiotem działania Spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 3
obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, pozostałe badania i analizy techniczne. W ramach powyższej działalności Spółka: eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wykonuje badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stan ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe, inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli, wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych, planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych siłami obcymi dla potrzeb Spółki. Przedsiębiorstwo świadczy roboty odpłatne związane z podstawową specjalizacją, m.in.: wykonuje sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, usuwa awarie na sieciach nie będących w posiadaniu Spółki, remontuje pompy i inne urządzenia mechaniczne, świadczy usługi transportowo-sprzętowe i laboratoryjne. II. MAJĄTEK SPÓŁKI Wartość bilansowa (netto) środków trwałych Spółki na dzień 31.12.2013r. wyniosła 299 364 991,00 zł, z tego: prawo wieczystego użytkowania gruntów 7 929 009,43 zł budynki, lokale, obiekty inżynierii wodnej 262 351 184,32 zł urządzenia techniczne i maszyny 24 225 526,14 zł środki transportu 4 469 882,86 zł pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, 389 388,25 zł ruchomości, wyposażenie, sprzęt laboratoryjny) Na koniec 2013 roku majątek trwały będący na stanie Spółki był umorzony w 40,7 %, a stopień umorzenia poszczególnych składników majątku wynosił odpowiednio: prawo wieczystego użytkowania gruntów 21,5 % budynki, lokale, obiekty inżynierii wodnej 37,3 % urządzenia techniczne i maszyny 58,6 % środki transportu 66,3 % pozostałe środki trwałe 91,2 % Stopień umorzenia poszczególnych składników wyznacza kierunki inwestowania. Wartość brutto środków trwałych w latach 2006-2013 Tabela 1 Wyszczególnienie Wartość brutto środków trwałych na koniec roku (w tys. zł) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 9 439,9 9 438,4 9 547,4 9 547,4 10 100,3 10 100,3 10 100,3 10 100,3 Budynki, lokale, obiekty inżynierii wodnej 185 720,2 189 824,4 193 866,1 198 649,7 216 128,9 387 818,2 410 809,7 418 518,5 Urządzenia techniczne 31751,9 31 925,7 32 151,1 33 027,6 40 702,8 50 238,8 54 935,4 58 571,1 i maszyny Środki transportu 5 591,1 5 557,8 5 876,8 8 027,0 9 777,4 12 755,7 13 155,7 13 249,1 4
Pozostałe środki trwałe 3 606,5 3 670,6 3 688,0 3 902,2 4 025,3 4 067,5 4 227,9 4 437,4 R a z e m 236 109,6 240 416,9 245 129,4 253 153,9 280 734,7 464 980,6 493 229,0 504 876,4 Źródło: opracowanie własne W latach 2006-2013 wartość majątku brutto łącznie wzrosła o 268 766,8 tys. zł, tj. o 113,8 %. W wartości tej mieszczą się środki trwałe wytworzone przez Spółkę oraz majątek przekazany przez Gminę. 1. Urządzenia wodociągowe Olsztyn zaopatrywany jest w wodę pitną z ujęć wód podziemnych. Na terenie miasta znajduje się 5 ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania. Ich podstawowe parametry przedstawia poniższa tabela. Podstawowe parametry ujęć i stacji uzdatniania wody Tabela 2 Nazwa Zasoby wód Zdolność produkcyjna ujęć Przepustowość SUW m³/d m³/h m³/d m³/d KAROLIN I WADĄG 43 048 1 793 28 000 30 490 ZACHÓD 38 400 1 600 25 920 15 000 KORTOWO 12 000 500 10 000 4 840 JAROTY (PIECZEWO) 2 832 118 1 500 1 320 LIKUSY wartość ujęto w zasobach ujęcia Zachód zgodnie z Pozwoleniem 3 520 3 190 RAZEM 96 280 4 011 68 940 54 840 Źródło: opracowanie własne Na ujęciu Wadąg we wsi Zalbki eksploatowanych jest 20 studni. Zbiorniki wody czystej o poj. 2 x 3 000 m 3 zlokalizowane są na terenie Stacji Uzdatniania Wody Karolin przy ul. Wiosennej. W kwietniu 2010 r. zakończono przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody Karolin mającą na celu poprawę jakości wody pitnej. W jej ramach wykonano renowację 22 filtrów pospiesznych, zainstalowano 22 przepływomierze, dokonano demontażu przepustnic i kryz pomiarowych oraz wymieniono 88 zasuw. W skład ujęcia Zachód wchodzi 11 studni, z których 8 zlokalizowanych jest w rejonie SUW Zachód przy ul. Żeglarskiej, 2 na ujęciu Likusy i 1 na ujęciu Kortowo. Zbiorniki wody czystej o poj. 2 x 3 000 m 3 zlokalizowane są w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody Zachód. Z końcem października 2010 zakończono modernizację SUW Zachód. Obejmowała ona: przebudowę układu filtrującego z wykorzystaniem istniejących filtrów, przebudowę pompowni II 0, przebudowę chlorowni, budowę układu płukania filtrów, budowę rurociągu spustowego ze zbiorników wyrównawczych, przebudowę urządzeń gospodarki popłuczynami, spust wody ze zbiorników zapasowych wody, modernizację systemów sterowania i pomiarów wraz z wizualizacją procesów, modernizację systemów zasilania, wymianę kabli sterowniczych do studni ujęciowych, wymianę rozdzielni głównej, remont budynku technologicznego, hali filtrów i pomp, przebudowę dyspozytorni, remont pomieszczeń chlorowni. W wyniku modernizacji nastąpił wzrost wydajności stacji do 15 000 m 3 /d (max. 21 600 m 3 /d). Na ujęciu Kortowo eksploatowanych jest 5 studni. Zbiorniki wody czystej o pojemności 2 x 500 m³ zlokalizowane są na terenie Stacji Uzdatniania Wody Kortowo. Na ujęciu Jaroty znajdują się dwie eksploatowane studnie. Ujęcie zostało wybudowane na terenie, na którym znajdują się zbiorniki wody czystej o pojemności 2 x 5 000 m 3 oraz pompownia wody. W 2014 roku zakończono modernizację SUW Jaroty, która polegała na przebudowie obiektu oraz zastąpienie energochłonnego układu 6 pomp technologią opartą o ekonomiczny system pracy 4 pomp. Obecna wydajność pompowni wynosi 900 m 3 /h. 5
Na ujęciu Likusy znajdują się 2 studnie. Na terenie Stacji Uzdatniania Wody Likusy zlokalizowane są zbiorniki wody czystej o pojemności 2 x 500 m 3. Zdolność produkcyjna wszystkich ujęć Spółki szacowana jest na 68 940 m 3 /dobę. W roku 2013 średnia dobowa produkcja wody surowej wyniosła 27 908 m 3 /dobę. Wody podziemne z utworów trzecio- i czwartorzędowych charakteryzują się dobrą jakością za wyjątkiem podwyższonych zawartości żelaza i manganu. Woda po uzdatnieniu spełnia wymagania dotyczące jakości wody pitnej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku oraz w dyrektywach Unii Europejskiej EU/98/83/EC. Studnie eksploatowane są w cyklu przemiennym. Przy aktualnym poborze wody na wszystkich ujęciach występują rezerwy. Z uwagi na długi okres ich eksploatacji (20-30 lat) dla utrzymania zdolności produkcyjnej na obecnym poziomie należy się liczyć z koniecznością odwiertów otworów zastępczych. Łączna długość sieci wodociągowej bez przyłączy do budynków, będąca na stanie majątkowym Spółki na koniec 2013 roku wyniosła 315,1 km, z tego: 64,3 km to sieci magistralne, natomiast 250,8 km mają sieci rozdzielcze. Przyłącza do budynków wynoszą 49,8 km W latach 2001-2013 przyrost długości sieci będącej w posiadaniu Spółki wyniósł 58,1 km ( 22,6 %). Rys. Dynamika przyrostu sieci wodociągowej (bez przyłączy) w latach 2001-2013 Sieć wodociągowa o średnicach od 80 do 800 mm wykonana jest głównie z rur żeliwnych, rur Wipro, z polichlorku winylu i polietylenu. Natomiast przyłącza domowe wykonane są z rur stalowych ocynkowanych i polietylenowych. Rys. Budowa sieci wodociągowej będącej na stanie PWiK Spółka z o.o. wg. struktury materiałowej. 6
39,2 % sieci wodociągowej eksploatowanej przez PWiK wybudowano ponad 25 lat temu. Okres eksploatacji sieci wodociągowej w przedziałach wiekowych przedstawia tabela 3. Sieć wodociągowa użytkowana przez PWiK Spółka z o.o. wg czasu eksploatacji Tabela 3 Przedział wiekowy Rozkład przedziału wiekowego jako % całkowitej długości rur do 10 lat 31,3 od 11 do 25 lat 29,5 od 26 do 50 lat 34,8 od 51 do 100 lat 4,4 Źródło: opracowanie własne Ponadto Spółka eksploatuje 16 hydroforni osiedlowych. 2. Urządzenia kanalizacyjne Spółka PWiK na koniec 2013 roku była dysponentem 289,4 km sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach od 0,2 m do 1,4 m oraz 31,7 km przyłączy domowych o średnicach od 0,15 m do 0,2 m. Rys. Dynamika przyrostu sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) w latach 2001-2013 W latach 2001-2013 przyrost sieci kanalizacyjnej będącej na stanie majątkowym Spółki wyniósł 71,7 km (32,9 %). Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur kamionkowych, z polichlorku winylu oraz Wipro (rys.). 7
Rys. Budowa sieci kanalizacyjnej będącej na stanie PWiK Spółka z o.o. wg. struktury materiałowej. 47,1% sieci kanalizacyjnej wybudowano ponad 25 lat temu. Okres eksploatacji sieci w przedziałach wiekowych przedstawia tabela 4. Sieć kanalizacyjna użytkowana przez PWiK Spółka z o.o. wg czasu eksploatacji Tabela 4 Przedział wiekowy Rozkład przedziału wiekowego jako % całkowitej długości rur do 10 lat 19,6 od 11 do 25 lat 33,3 od 26 do 50 lat 27,6 od 51 do 100 lat 16,0 powyżej 100 lat 3,5 Źródło: opracowanie własne W eksploatacji Spółki znajdują się również 22 przepompownie ścieków. Przepompownie P-3 zlokalizowana przy ul. Artyleryjskiej i P-10 w Kieźlinach pełnią rolę przepompowni głównych i mają obsługę całodobową, dwie mają obsługę jednozmianową, a pozostałe są obsługiwane objazdowo. Trwa proces przekazywania Spółce przez Urząd Miasta 5 tłoczni wybudowanych dla przyszłej infrastruktury wokół jeziora Ukiel. Na terenie Olsztyna funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków. Dopływają do niej ścieki zarówno z terenu samego miasta jak i gmin sąsiadujących - aglomeracji, tj. z gminy Barczewo (z miasta Barczewa oraz miejscowości wiejskich: Wrócikowo, Ruszajny, Łegajny, Kaplityny Wójtowo,), z gminy Gietrzwałd (Łupstych, Kudypy, Gronity, Naterki, Sząbruk, Unieszewo), z gminy Dywity (Zalbki, Myki, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Dywity, Ługwałd, Różnowo), z gminy Stawiguda (Bartąg, Ruś) oraz Gutkowa. Oczyszczaniu poddawana jest mieszanina miejskich ścieków bytowo-gospodarczych jak i przemysłowych. Oczyszczalnia ścieków Łyna składa się z części mechanicznej, biologicznej ze wspomaganiem chemicznym oraz ciągu osadowego wraz z odwadnianiem, suszeniem i spalaniem osadów ściekowych. W związku z tym, że ładunek zanieczyszczeń w ściekach wzrósł dwukrotnie w stosunku do wartości przewidywanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków, konieczne było podjęcie kolejnych działań usprawniających funkcjonowanie oczyszczalni, między innymi: przebudowa piaskowników w celu eliminacji zwiększonych ilości piasku, które mogą obecnie przedostawać się do dalszej części oczyszczalni zakłócając pracę pomp, osadników i komór fermentacji; montaż mieszadeł w celu stabilizacji procesu usuwania azotu metodą biologiczną; zmiany w systemie sterowania procesami - pozwolą w sposób sprawniejszy i efektywniejszy sterować wszystkimi zasadniczymi procesami zachodzącymi w oczyszczalni. 8
3. Pozostałe środki trwałe Na terenie bazy Spółki przy ul. Oficerskiej 16 A znajdują się: budynki biurowe, magazyny, laboratorium oraz warsztaty samochodowe i mechaniczne, w tym: warsztat obróbki mechanicznej, spawalnia, warsztat remontu pomp, elektryczny i samochodowy. Na bazie mieści się całodobowe pogotowie techniczne. Spółka dysponuje pojazdami oraz urządzeniami m.in. agregatami prądotwórczymi, spawarkami, pompami do odpompowywania płynów i narzędziami niezbędnymi do zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu wodociągowokanalizacyjnego miasta. III. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH Przedmiotem działalności PWiK, zgodnie z Umową Spółki, jest przede wszystkim ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Strukturę sprzedaży usług wodno-kanalizacyjnych przez PWiK uwzględniającą podział odbiorców stosowany w rozliczeniach za wodę i ścieki przedstawia poniższa tabela. Tabela 5 Poziom sprzedaży ilościowej wody i odbioru ścieków przez PWiK (w tys. m³) Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Sprzedaż wody ogółem 9 063 9 009 9 104 8 776 8 894 8 683 8 656 8 463 Gospodarstwa domowe 6 387 6 369 6 409 6 366 6 329 6 268 6 160 6 043 Przemysł i usługi 639 657 635 533 679 540 446 418 Pozostali odbiorcy 2 037 1 983 2 060 1 877 1 886 1 875 2 050 2 002 Odbiór ścieków ogółem 10 250 10 279 10 356 10 116 10 159 10 107 10 113 9 662 Gospodarstwa domowe 6 385 6 371 6 411 6 378 6 339 6 277 6 164 6 041 Przemysł i usługi 1 289 1 226 1 214 1 158 1 224 1 145 1 147 980 Pozostali odbiorcy 2 576 2 682 2 731 2 580 2 596 2 685 2 802 2 641 Źródło: opracowanie własne Największą grupę odbiorców wody i ścieków stanowią gospodarstwa domowe. Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się przede wszystkim właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe. Rys. Poziom sprzedaży wody i odbioru ścieków przez PWiK od gospodarstw domowych w latach 2001-2013 W latach 2001-2013 ilość sprzedanej przez Spółkę PWiK wody dla gospodarstw domowych spadła o 16,4 %, a odprowadzonych ścieków o 20,7 %. Systematyczny spadek ogólnego spożycia wody i zapotrzebowania na usługi dotyczące odbioru ścieków podlega ogólnym trendom krajowym. Wynika to przede wszystkim z racjonalizacji spożycia wody, spowodowanego zarówno wzrostem ilości zainstalowanych wodomierzy w gospodarstwach domowych, jak i wzrostem wysokości opłat. Z wyników badań prowadzonych w Polsce i za 9
granicą, jak również z analiz publikowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe wynika, że rejestracja poboru wody przy użyciu wodomierza ma bardzo duży wpływ na zużycie wody przez danego odbiorcę. Ryczałt bowiem nie pełni funkcji motywacyjnej w stosunku do ograniczenia zużycia wody. Określa jedynie ilość wody, za którą PWiK pobiera opłatę. Tę grupę charakteryzuje podobna liczba użytkowników podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Współczynnik proporcjonalności ścieki woda w 2001r. wynosił 1:0,9 natomiast w 2013 roku ukształtował się na poziomie 1:1. Druga grupa to przemysł i usługi do której przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą i wykorzystujących wodę do celów produkcyjnych lub technologicznych. Grupa ta zużyła w 2013 roku 4,9 % całej sprzedanej przez PWiK wody i zrzuciła 10,1 % wszystkich ścieków. Rys. Poziom sprzedaży wody i odbioru ścieków przez PWiK od zakładów przemysłowych w latach 2001-2013. Lata 2001-2013 to okres spadku zapotrzebowania na wodę ze strony zakładów przemysłowych o 71,7 % i usługi odbioru ścieków o 56,3 %. Ograniczenie popytu na usługi PWiK wiąże się ściśle z restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych, ich prywatyzacją lub likwidacją, które to w stosowanych przez siebie technologiach wykorzystywały duże ilości wody. W analizowanym okresie współczynnik proporcjonalności ścieki woda wzrósł z 1,5 w 2001 roku do 2,3 w roku 2013. Zakłady przemysłowe, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, są zobligowane do podczyszczania ścieków wprowadzanych do kanalizacji w przypadku, gdy ich jakość przekracza dopuszczalne normy. Trzecią grupę odbiorców stanowią odbiorcy prowadzący działalność usługową, handlową, podmioty zorganizowane w stowarzyszenia, fundacje, jednostki sfery budżetowej, służba zdrowia, szkolnictwo oraz gminy ościenne. Powyższa grupa zużyła w 2013 roku 23,7 % ogółem sprzedanej wody i zrzuciła 27,3 % ścieków. Rys. Poziom sprzedaży wody i odbioru ścieków przez PWiK od pozostałych odbiorców w latach 2001-2013 10
W latach 2001-2013 zapotrzebowanie na usługi PWiK ze strony pozostałych odbiorców, w odróżnieniu od pozostałych grup odbiorców, wzrosło. Ilość sprzedanej wody wzrosła o 22,1 %, a zrzuconych ścieków o 43,5 %. W analizowanym okresie zmienił się współczynnik proporcjonalności woda - ścieki na korzyść usług odbioru ścieków i ukształtował się odpowiednio na poziomie 1:1,1 (2001r.) i 1:1,3 (2013r.). Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na usługi odbioru ścieków ze strony gmin ościennych oraz z faktu, że znaczna część instytucji wykorzystuje własne ujęcia wody. Najważniejsze z nich to: Miejski Szpital Zespolony, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Szpital MSWiA, Szpital Wojskowy 103. W grupie pozostałych odbiorców są gminy ościenne. W 2013 roku dla okolicznych gmin dostarczono 2,0 % całej sprzedanej wody oraz odebrano 9,3 % wszystkich ścieków (tab.6). Tabela 6 Poziom sprzedaży wody dla gmin ościennych i odbioru ścieków przez PWiK w latach 2001-2013 (w tys. m³) Wyszczególnienie Lata: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 W o d a Nikielkowo 37,5 41,7 41,5 35,3 52,5 54,9 60,0 65,0 47,4 - - - - Jonkowo 4,6 5,4 2,6 7,3 13,8 36,4 42,2 42,5 42,0 31,7 34,8 35,9 40,9 Ostrzeszewo - 1,4 3,7 4,3 5,0 7,2 6,0 5,5 5,0 6,9 7,3 8,0 8,2 Zalbki, Myki, Wadąg 16,3 17,2 21,4 17,5 16,7 17,6 18,6 18,6 18,1 17,6 18,2 18,9 20,2 Gietrzwałd - - - - - - 2,7 10,4 10,5 11,9 15,1 17,6 32,9 Bartąg - - - - - - - - - 14,9 36,5 57,3 65,6 R a z e m 58,4 65,7 69,2 64,4 88,0 116,1 129,5 142,0 123,0 83,0 111,9 137,7 167,8 Ś c i e k i Barczewo */ 370,7 354,7 334,1 342,1 301,4 286,7 287,6 282,3 278,5 273,1 262,5 251,6 246,8 Łęgajny 29,3 33,7 32,5 34,5 26,7 23,4 24,9 22,2 22,0 22,6 25,7 24,6 22,9 Wójtowo 3,5 3,6 4,1 4,2 3,9 4,1 43,2 41,2 44,2 28,6 22,8 25,0 23,0 Kudypy 3,3 4,9 13,4 21,1 27,6 50,7 60,8 50,2 41,1 37,5 51,0 54,7 53,9 Bartąg 1,2 27,5 18,2 22,9 15,9 20,8 22,2 21,2 40,4 48,2 56,4 53,4 55,8 Słupy,Kieźliny, Wadąg 74,1 75,1 109,2 221,5 160,4 271,6 229,1 281,3 249,2 261,4 319,3 356,0 315,3 Zalbki, Myk - - 3,2 3,9 4,1 4,5 9,0 8,0 7,4 7,6 8,0 6,5 6,8 Dywity 48,5 48,5 88,8 113,7 104,9 92,9 150,8 163,9 127,0 136,4 127,7 167,5 161,6 Jonkowo */ - - - - - 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,5 5,1 Kaplityny **/ - - - - - - - - - 1,7 2,7 5,6 R a z e m 530,6 548,0 603,5 763,9 644,9 755,2 828,2 871,0 810,6 816,0 875,5 942,5 896,8 Źródło: opracowanie własne */ ścieki odbierane są od 1 stycznia 2006r. **/ ścieki odbierane są od 1 czerwca 2011r. Istotne znaczenie dla zasad prowadzenia polityki ściekowej na terenie gmin ościennych ma treść rozporządzenia wyznaczającego granice aglomeracji olsztyńskiej. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w rozporządzeniu nr 43 z dnia 22 września 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olsztyn na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 i Nr 276, poz.2255) wyznaczył na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Olsztyn o równoważnej liczbie mieszkańców 270.000 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Olsztyn. Aglomeracja obejmuje: Miasto Olsztyn; obszar 34 miejscowości położonych w powiecie olsztyńskim, na terenie: o gminy Barczewo: Barczewo, Łęgajny, Wójtowo, Nikielkowo, Ruszajny, Kaplityny; o gminy Stawiguda: Bartąg, Bartążek, Ruś; o gminy Purda: Ostrzeszewo, Szczęsne, Klebark Mały, Klebark Wielki, Grądek, Klewki, Trękusk, Stary Olsztyn, Linowo; o gminy Dywity: Dywity, Myki, Zalbki, Kieźliny, Słupy, Wadąg, Różnowo, Ługwałd; 11
o gminy Gietrzwałd: Kudypy, Naterki, Sząbruk, Gronity, Łupstych, Unieszewo, Barwiny; o gminy Jonkowo: Gutkowo. Rozporządzenie wydane było w trybie określonym przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Rozporządzenie to reguluje sposób wyznaczania przez wojewodę obszaru i granic aglomeracji w gminie lub na obszarze gmin. Zgodnie z prawem wodnym aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast zamysłem ustawodawcy jest wdrożenie zasady, by aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 zostały wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Wyznaczeniu obszarów aglomeracyjnych przyświeca zasada, aby poprzez takie ustalenie wymóc możliwie efektywne skoncentrowanie gospodarki ściekowej. W odróżnieniu od powyższej definicji dla celów integracyjnych formułuje się pogląd, że aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnienie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponują. W tym właśnie znaczeniu należy rozpatrywać planowane utworzenie Olsztyńskiej Aglomeracji Gmin Ościennych w skład, której wejdą Miasto Olsztyn oraz gminy ościenne. Spółka PWiK uczestniczyć będzie w tworzeniu Aglomeracji poprzez wchodzenie w porozumienie gmin dla przejęcia zorganizowanej części wodociągów i ustalenia udziałów, jakie obejmą gminy w zamian za wniesiony do Spółki majątek. Katalog korzyści, jakie można osiągnąć w wyniku powyższej konsolidacji zarówno dla Aglomeracji jak i wszystkich jej uczestników jest szeroki. Najważniejsze z nich to: wzmocnienie wizerunku Aglomeracji Olsztyńskiej na arenie krajowej, efekty skali niższe koszty świadczenia usług, osiągnięcie technicznej spójności systemów, łatwiejszy dostęp do wybranych źródeł finansowania inwestycji, wyższa zdolność organizacyjna wdrażania programów inwestycyjnych o znacznej wartości, usługi wod-kan po konkurencyjnych cenach, zintegrowane zarządzanie infrastrukturą wod-kan na terenie Aglomeracji, podniesienie standardów jakości usług i standardów ekologicznych, kontrola efektywności kosztowej i wysokości taryf, podniesienie kwalifikacji osób pracujących na terenie gmin. Ceny za dostawę wody i odbiór ścieków ustalane są uchwałami Rady Miasta. Poziom stosowanych przez Spółkę cen jest racjonalny, na co wskazuje dokonane porównanie cen za usługi wodno-kan. w skali kraju (tab.7) i w regionie (tab.8). Tabela 7 Ceny brutto za wodę i ścieki (w zł/m³) dla gospodarstw domowych w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców Pozycja Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe Woda Ścieki Wodościek 1 Białystok 3,23 3,18 6,41 2 Opole 2014 3,06 4,23 7,29 3 Rzeszów 2014 4,26 3,43 7,69 4 Elbląg 2014 4,05 3,73 7,78 5 Koszalin 2014 3,28 4,56 7,84 6 Łódź 2014 3,95 3,93 7,88 7 Radom 3,28 5,04 8,32 8 Toruń 2014 3,52 4,86 8,38 9 Lublin 2014 3,66 4,84 8,50 10 Włocławek 2014 2,76 6,03 8,79 11 Tarnów 2014 3,07 5,75 8,82 12 Gdynia PEWIK 2014 3,89 5,17 9,06 13 Bielsko-Biała 2014 4,67 4,47 9,14 14 Olsztyn 2014 3,76 5,39 9,15 12
15 Częstochowa 2014 3,69 5,48 9,17 16 Wrocław 2014 4,29 5,01 9,30 17 Kielce 3,63 5,79 9,42 18 Legnica 2014 4,36 5,12 9,48 19 Kraków 2014 3,91 5,64 9,55 20 Zielona Góra 2014 4,14 5,45 9,59 21 Gorzów Wielkopolski 2014 4,13 5,61 9,74 22 Kalisz 2014 2,93 7,14 10,07 23 Płock 4,32 5,93 10,25 24 Sosnowiec 2014 5,18 5,08 10,26 25 Poznań 2014 4,36 5,94 10,30 26 Gdynia Saur Neptun 2014 4,37 6,22 10,59 Gdańsk Saur Neptun 2014 4,37 6,22 10,59 27 Szczecin 4,09 6,69 10,78 28 Bydgoszcz 2014 5,51 5,49 11,00 29 Sosnowiec ADM 4,88 6,21 11,09 30 Gliwice 2014 4,43 6,71 11,14 31 Warszawa 4,54 6,93 11,47 32 Tychy 5,67 6,21 11,88 33 Zabrze 2014 5,49 7,42 12,91 34 Wałbrzych 5,19 8,00 13,19 35 Bytom 2014 5,41 8,39 13,80 36 Katowice 2014 5,90 8,10 14,00 37 Rybnik 2014 5,45 8,59 14,04 38 Ruda Śląska 2014 6,06 8,34 14,40 39 Chorzów 2014 5,94 8,49 14,43 40 Dąbrowa Górnicza 6,83 7,93 14,76 Źródło: opracowanie własne na podstawie www.cena-wody.pl (dane zaktualizowane na dzień 9 kwietnia 2014 r.) Poziom cen za wodościek dla gospodarstw domowych przedstawiono rosnąco. Pod względem wysokości cen, na pokazanych 41 miast Polski liczących ponad 100 tys. mieszkańców, Olsztyn zajmuje 14 pozycję. Średnie ceny dla gospodarstw domowych wynoszą odpowiednio: za wodę 4,38 zł/m³, za ścieki 5,92 zł/ m³ i razem za wodościek 10,30 zł/m³. W Olsztynie cena za wodościek jest niższa od średniej o 1,15 zł/ m³ (tj. o 11,2 %), przy czym za wodę o 0,62 zł/m³ (o 14,2 %) i za ścieki o 0,53 zł/m³ (o 9,0 %). Tabela 8 Ceny brutto za wodę i ścieki (w zł/m³) dla gospodarstw domowych w województwie warmińskomazurskim Pozycja Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe Woda ścieki Wodościek 1 Olsztynek 2,98 2,38 5,36 2 Bartoszyce 2,37 3,37 5,74 3 Działdowo 2,25 4,11 6,36 4 Kętrzyn 2014 2,96 3,55 6,51 5 Szczytno 2,79 4,02 6,81 6 Pasym 2014 2,87 4,02 6,89 7 Jedwabno Gmina 2014 2,34 4,65 6,99 8 Mrągowo 2014 2,37 4,68 7,05 9 Lidzbark 2,46 4,68 7,14 10 Ostróda 2014 2,21 4,99 7,20 11 Pasłek 2014 2,57 4,67 7,24 12 Dobre Miasto 3,15 4,10 7,25 13 Nidzica 2014 3,14 4,26 7,40 14 Giżycko 2014 3,22 4,44 7,66 15 Elbląg 2014 4,05 3,73 7,78 16 Biskupiec - Gmina 2,82 4,98 7,80 17 Iława 2014 2,69 5,18 7,87 18 Biała Piska 2014 2,96 4,92 7,88 19 Pisz 2,93 5,14 8,07 20 Biskupiec 2014 3,34 5,00 8,34 21 Orneta 2014 3,76 4,60 8,36 22 Olecko 3,24 5,30 8,54 13
23 Ełk 2014 3,49 5,44 8,93 24 Orzysz 2014 3,43 5,62 9,05 25 Gołdap 2014 3,51 5,58 9,09 26 Olsztyn 2014 3,76 5,39 9,15 27 Mrągowo -Gmina 2014 2,96 6,23 9,19 28 Węgorzewo -Gmina 2014 3,40 5,84 9,24 29 Braniewo 4,18 5,12 9,30 30 Lidzbark Warm. 2014 3,84 5,49 9,33 31 Nowe Miasto Lubawskie 3,21 6,34 9,55 32 Jeziorany 2014 3,63 6,17 9,80 33 Mikołajki 3,90 5,97 9,87 34 Morąg 2014 4,34 5,61 9,95 35 Reszel 2014 4,03 5,97 10,00 36 Barczewo 3,41 7,23 10,64 37 Budry- Gmina 3,74 10,66 14,40 38 Pozezdrze- Gmina 2014 3,24 16,48 19,72 39 Miłki- Gmina 2014 5,49 15,04 20,53 40 Dąbrówka Mała 2014 7,59 13,63 21,22 41 Gmina Wydminy 5,05 16,51 21,56 Źródło: opracowanie własne na podstawie www.cena-wody.pl (dane zaktualizowane na dzień 9 kwietnia 2014 r.) Na 41 zestawionych firm wodociągowo-kanalizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego Spółka, pod względem poziomu cen za wodę i ścieki, znajduje się na 26 pozycji. Średnie ceny dla gospodarstw domowych wynoszą odpowiednio: za wodę 3,41 zł/m³, za ścieki 6,12 zł/ m³ i razem za wodościek 9,53 zł/m³. W Olsztynie cena za wodościek jest niższa od średniej o 0,38 zł/ m³ (tj. o 4,0 %), przy czym cena za wodę jest wyższa o 0,35 zł/m³ (o 0,3 %), natomiast za ścieki niższa o 0,73 zł/m³ (o 11,9 %). Spółka przewiduje, że mimo rozbudowy miasta i przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej dalszej zabudowy w sąsiednich gminach nie zostanie zahamowany spadek spożycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Planowane ilości zużycia wody i odebranych ścieków w latach 2015-2017 przedstawia tabela 9. Tabela 9 Prognoza sprzedaży wody i odbioru ścieków przez PWiK Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2015-2017 Wyszczególnienie Sprzedaż wody (m³) Plan 2014 rok 8 503 490 Prognoza 2015 rok 2016 rok 2017 rok 8 460 970 8 418 660 8 376 560 Gospodarstwa domowe Przemysł i usługi Pozostali odbiorcy 6 077 660 415 210 2 010 620 6 047 270 413 130 2 000 570 6 017 030 411 060 1 990 570 5 986 940 409 000 1 980 620 Odbiór ścieków (m³) 9 760 710 9 711 900 9 663 330 9 615 010 Gospodarstwa domowe Przemysł i usługi Pozostali odbiorcy 6 075 380 973 020 2 712 310 6 045 000 968 150 2 698 750 6 014 770 963 310 2 685 250 5 984 700 958 490 2 671 820 Źródło: opracowanie własne IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W latach 2015-2017 na realizację inwestycji zaplanowano środki w wysokości 47 684 tys. zł w tym: na zadania inwestycyjne 42 714 tys. zł. na zakupy środków trwałych i wyposażenia 4 970 tys. zł Planując zadania na okres 2015-2017 Zarząd Spółki chce zrealizować następujące cele: - poprawa niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków m. Olsztyna; 14
- podnoszenie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług oraz podtrzymywanie opinii solidnej firmy oferującej kompleksowy zakres usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków; - minimalizowanie zubażania środowiska i uciążliwości odorowej obiektów gospodarki ściekowej; - osiąganie dodatniego wyniku finansowego i zadowalającej płynności poprzez racjonalną gospodarkę środkami produkcji i efektywną windykację należności; - oszczędna gospodarka energetyczna; - stała poprawa warunków pracy załogi i zmniejszanie ryzyka zawodowego. W/w plan konstruowany był przy następujących założeniach: możliwości ekonomiczne Spółki (środki własne oraz możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej); wysokość rat pożyczek zaciągniętych na realizację projektu Gospodarka wodno-ściekowa ; przestrzegania ustaleń harmonogramu działań zawartego w Strategii PWiK Sp. z o.o. na lata 2012-2020. W planie zestawiono inwestycje wg poniższego wykazu: I. Urządzenia kanalizacyjne II. Urządzenia wodociągowe III. Obiekty administracyjno - techniczne i pomocnicze IV. Zakupy środków trwałych Wśród zadań planowych: 1) w zakresie urządzeń kanalizacyjnych ujęto zadanie dotyczące modernizacji przepompowni P-3, której celem będzie zapewnienie stabilności pracy obiektu oraz zwiększenie przepustowości o 34%. Kolejnym ważnym zadaniem jest renowacja kolektora tłocznego z przepompowni P-10 do oczyszczalni ścieków o wartości całkowitej 16 955 tys. zł, w ramach którego część rurociągu została już wyłożona rękawem oraz renowacja kolektora w Al. Gelsenkirchen o wartości całkowitej 6 196 tys. PLN. Duża awaryjność istniejących kolektorów może skutkować zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Strategicznym zadaniem dla Spółki, które zostanie rozpoczęte w w/w okresie będzie budowa kolektora Centralnego bis wzdłuż ulicy Leśnej o łącznej wartości ok. 30 mln PLN. Na te zadania Spółka planuje uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Pozostałe zadania związane są z przebudową sieci będących w złym stanie technicznym i nie posiadających właściwych spadków. Poza tym realizowany będzie program zmniejszania uciążliwości odorowej obiektów gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków; 2) w zakresie urządzeń wodociągowych główne zadanie to budowa magistrali wodociągowej do granicy Gminy Dywity o wartości 5 206 tys. zł oraz budowa magistrali od ul. Zientary Malewskiej do ul. Piłsudskiego. Ujęto także zadania dotyczące przebudowy sieci będących w złym stanie technicznym, na których najczęściej dochodzi do awarii. Ponadto Spółka podejmie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego systemu zaopatrzenia miasta w wodę; 3) w zakresie obiektów administracyjno-technicznych i pomocniczych ujęto zadanie dotyczące budowy punktu zrzutu nieczystości z beczek asenizacyjnych, modernizacji systemu monitorowania przepompowni oraz rozbudowy bazy PWiK. W ramach racjonalizacji kosztów zdecydowano się na opomiarowanie energii cieplnej obiektów oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie powstających nadwyżek energii z agregatów; 4) w zakresie zakupów środków trwałych główną pozycję zajmuje wymiana sprzętu i rozbudowa systemu informatycznego a także wykup sieci od prywatnych inwestorów. Środki na realizację zadań wymienionych w planie inwestycyjnym będą pochodziły z odpisów amortyzacyjnych oraz planowanego dofinansowania z funduszy europejskich. Harmonogram przedsięwzięć modernizacyjno - rozwojowych na lata 2015 2017 przedstawiono w rozdziale VII planu. 15
V. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW Zużycie wody w Olsztynie wykazuje tendencję zniżkową. W latach 2001-2013 spadło o 18,2 %. Spadek zużycia wody powoduje zmniejszenie jej przepływu w sieciach wodociągowych, co rodzi potrzebę zwiększenia częstotliwości płukania sieci dla utrzymania parametrów jakościowych wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (woda nie jest chlorowana). W związku z tym zwiększa się zużycie wody na cele technologiczne. Spółka prowadzi szereg przedsięwzięć, które zmierzają do racjonalizacji zużycia wody. Najważniejsze z nich to: 1) w zakresie zużycia wody: - wymiana odcinków wodociągów i przyłączy o dużej awaryjności, - opracowanie modelu matematycznego sieci wodociągowej dla celów optymalizacji przepływów i ciśnień, - prowadzenie prac związanych z tworzeniem bazy niezbędnych danych pozwalających na sterowanie pracą sieci wodociągowej. Dane te pozwolą na regulację ciśnienia w sieci i kierunków przepływów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości awarii, a co za tym idzie ograniczeniem strat wody, - wprowadzanie zdalnego odczytu zużycia wody, - łączenie końcówek sieci wodociągowych w pętle, co powoduje zmniejszenie zużycia wody do płukania sieci wodociągowej, - prowadzenie prawidłowej gospodarki wodomierzowej poprzez niezwłoczną wymianę niesprawnych wodomierzy, - dążenie do opomiarowania wszystkich punktów poboru wody m.in. wody bezpowrotnie zużytej, - wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów p.poż., - montaż hydrantów z podwójnym zamknięciem, co zmniejsza awaryjność, - likwidacja ryczałtów; 2) w zakresie odprowadzania ścieków: - prowadzanie kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego odprowadzania wód deszczowych i infiltracyjnych, - wykonywanie przeglądów sieci oraz likwidacja istniejących nieszczelności, - kontrola jakości gospodarki ściekowej u odbiorców przemysłowych. Skutkiem działań profilaktycznych na sieci wodociągowej jest znaczny spadek ilości awarii. Ponadto Spółka prowadzi systematyczne działania mające na celu podniesienie w świadomości społeczności lokalnej wagi racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz przedmiotu działania firmy. Czyni to za pomocą lokalnych mediów, planowanych umów promocyjnych z klubami sportowymi, organizowania wycieczek młodzieży na obiekty Spółki między innymi przy okazji corocznych obchodów Światowego Dnia Wody, czy propagowania inwestycji wykonywanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. VI. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH I SPOSOBY ICH SFINANSOWANIA Nakłady inwestycyjne wynikają z planowanych i koniecznych do zrealizowania przedsięwzięć odtworzeniowych i modernizacyjno-rozwojowych przedstawionych w rozdziale VII. Nakłady inwestycyjne planowane w Spółce PWiK na lata 2015-2017 przedstawia tabela 10. Nakłady inwestycyjne planowane w latach 2015-2017 (w tys. zł) Tabela nr 10 Wyszczególnienie Lata: 2015 2016 2017 Nakłady inwestycyjne ogółem 17 794 13 083 16 807 Źródło: opracowanie własne Planowane w latach 2015-2017 przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 47 684 tys. zł będą finansowane przede wszystkim ze środków własnych pochodzących z amortyzacji oraz dofinansowania pozyskanego ze 16
środków unijnych. Również z amortyzacji spłacane będą raty kapitałowe od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na realizację zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie - II faza. Odpisy amortyzacyjne planowane w latach 2015-2017 przedstawiono w tabeli 11. Poziom odpisów amortyzacyjnych w latach 2015-2017 (w tys. zł) Tabela nr 11 Wyszczególnienie Lata: 2015 2016 2017 Amortyzacja 21 337 21 083 20 807 Źródło: Studium wykonalności Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn Olsztyn 2014 Suma rat kapitałowych od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW przewidzianych do spłaty przez Spółkę w latach 2015-2017 wynosi 23.974,8 (w tys. zł) Zobowiązania Spółki z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 roku przedstawia tabela 12. Salda pożyczek na dzień 31.12.2014 rok ( w złotych) Tabela nr 12 Wyszczególnienie Wielkość zaciągniętej pożyczki Zadłużenie wg. stanu na dzień 31.12.2014r. Termin spłaty Pożyczka wrakowa 95 879 694 73 502 911 2026 rok Pożyczka inwestycyjna 17 497 780 11 857 780 2021 rok 17
VII ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNYCH DO REALIZACJI W LATACH 2015-2017 18