RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 Obejmujący okres: od 2006-01- 01 do 2006-12-31 QUMAK-SEKOM S.A. ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa NIP: 524-01-07-036 REGON: 012877260

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 data przekazania: 2007-04-11 QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna QUMAK-SEKOM S.A. (skrócona nazwa emitenta) Warszawa 03-301 (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) Jagiellońska 74 (ulica) 022 5190800 022 5190880 (telefon) qumak@qumak.pl www.qumak.pl (e-mail) 5240107036 012877260 (NIP) HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 119 114 112 41 835 28 363 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 823 4 196 1 493 1 043 III. Zysk (strata) brutto 5 904 3 931 1 514 977 IV. Zysk (strata) netto 4 732 3 176 1 214 789 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 671 2 184 1 198 543 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -948-226 -243-56 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 711-4 622 4 799-1 149 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 22 434-2 664 5 754-662 IX. Aktywa, razem 79 358 50 665 20 714 13 126 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 100 27 586 8 379 7 147 XI. Zobowiązania długoterminowe 883 487 230 126 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 971 25 926 7 823 6 717 XIII. Kapitał własny 47 258 23 079 12 335 5 979 XIV. Kapitał zakładowy 9 875 7 050 2 578 1 827 XV. Liczba akcji (w szt.) 9 875 7 050 9 875 7 050 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,46 0,12 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,58 0,46 0,12 0,11 XVIII. Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,79 3,27 1,25 0,85 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,79 3,27 1,25 0,85 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30-12-2005 kurs euro 1 EUR = 3,8598 Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29-12-2006 kurs euro 1 EUR = 3,8312 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2005 = 4,0233 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2006 = 3,8991 1

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku. Plik Opis Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zopinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zraport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada sprawozdań finansowych PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu 2006.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu 2

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do SA-R 31 12 2006.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 6 305 5 021 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 27 60 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 729 3 620 3. Należności długoterminowe 3 8 2 285 937 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 2 285 937 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 264 404 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264 404 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 73 053 45 644 1. Zapasy 6 1 852 3 275 2. Należności krótkoterminowe 7 8 44 122 37 502 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 44 122 37 502 3. Inwestycje krótkoterminowe 26 624 4 190 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 26 624 4 190 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 624 4 190 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 455 677 A k t y w a r a z e m 79 358 50 665 PASYWA I. Kapitał własny 47 258 23 079 1. Kapitał zakładowy 12 9 875 7 050 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 32 651 15 829 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0-2 976 8. Zysk (strata) netto 4 732 3 176 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 100 27 586 1. Rezerwy na zobowiązania 18 246 156 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193 109 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 53 47 a) długoterminowa 53 47 b) krótkoterminowa 0 0 3

Noty 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 19 883 487 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 883 487 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 29 971 25 926 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 29 946 25 883 3.3. Fundusze specjalne 25 43 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 000 1 017 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 000 1 017 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 1 000 1 017 P a s y w a r a z e m 79 358 50 665 Wartość ksi ęgowa 47 258 23 079 Liczba akcji (w szt.) 9 875 7 050 Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł) 22 4,79 3,27 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0-0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0-0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0-0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0-0 0 3. Inne (z tytułu) 0 0-0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 163 119 114 112 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 91 448 40 363 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 71 671 73 749 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 134 963 90 993 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 74 203 29 238 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 760 61 755 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 156 23 119 IV. Koszty sprzedaży 26 15 710 12 477 V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 632 6 284 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 814 4 358 4

Noty VII. Pozostałe przychody operacyjne 732 704 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 85 34 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 27 647 670 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 723 866 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 188 202 3. Inne koszty operacyjne 28 535 664 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 823 4 196 X. Przychody finansowe 29 305 211 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 277 211 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 28 0 XI. Koszty finansowe 30 224 476 1. Odsetki w tym: 203 288 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 21 188 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 904 3 931 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 5 904 3 931 XV. Podatek dochodowy 34 1 172 755 a) część bieżąca 949 107 b) część odroczona 223 648 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 4 732 3 176 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 732 3 176 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 100 6 902 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,58 0,46 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 100 6 902 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,58 0,46 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 079 19 891 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0-154 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 079 19 737 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 050 6 884 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 2 825 166 a) zwiększenia (z tytułu) 2 825 166 - emisji akcji (wydania udziałów) 2 825 166 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 875 7 050 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829 15 829 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 16 822 0 a) zwiększenia (z tytułu) 16 822 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 623 0 - z podziału zysku (ustawowo) 199 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 651 15 829 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 200-2 976 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 176 2 422 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 176 2 422 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 3 176 2 422 - pokrycie straty lat ubiegłych 2 977 2 422 - zwiększenie kapitału zapasowego 199 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 976 5 244 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 154 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 976 5 398 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 976 2 422 - pokrycia zyskiem lat ubiegłych 2 976 2 422 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 2 976 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0-2 976 8. Wynik netto 4 732 3 176 a) zysk netto 4 732 3 176 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 47 258 23 079 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47 258 23 079 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 4 732 3 176 II. Korekty razem -61-992 1. Amortyzacja 1 654 1 461 6

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 4 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 192 83 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -85 23 5. Zmiana stanu rezerw 90 78 6. Zmiana stanu zapasów 1 423-817 7. Zmiana stanu należności -8 039-7 798 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 359 4 559 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 345 1 415 10. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 671 2 184 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 179 530 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 107 43 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 11 200 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 11 200 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 11 200 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 61 287 II. Wydatki 1 127 756 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 127 756 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -948-226 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 19 448 166 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 19 448 166 2. Kredyty i pożyczki 0 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 737 4 788 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 4 000 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 534 506 8. Odsetki 203 282 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 711-4 622 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 22 434-2 664 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22 434-2 664 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 4 190 6 854 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 26 624 4 190 - o ograniczonej możliwości dysponowania 259 344 7

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 27 60 - oprogramowanie komputerowe 27 60 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 27 60 8

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 536 0 529 529 0 0 1 065 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 40 40 0 0 40 - zakup 0 0 40 40 0 0 40 c) zmniejszenia (z tytułu) 536 0 1 1 0 0 537 - likwidacja 536 0 1 1 0 0 537 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 568 568 0 0 568 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 536 0 469 469 0 0 1 005 f) amortyzacja za okres (z tytułu) -536 0 72 72 0 0-464 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 0 73 73 0 0 73 - zmniejszenie likwidacja 536 0 1 1 0 0 537 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 541 541 0 0 541 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 27 27 0 0 27 9

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 27 60 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 27 60 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 3 729 3 620 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0 - urządzenia techniczne i maszyny 1 150 1 325 - środki transportu 1 820 1 163 - inne środki trwałe 759 1 132 b) środki trwałe w budowie 0 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 729 3 620 10

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 0 2 879 2 460 3 727 9 066 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 479 1 228 10 1 717 - zakup 0 0 479 1 228 10 1 717 - inne 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 22 1 079 9 1 110 - sprzedaż 0 0 4 298 0 302 - likwidacja 0 0 18 781 9 808 - inne 0 0 0 0 0 0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 0 3 336 2 609 3 728 9 673 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 1 554 1 297 2 595 5 446 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 632-508 374 498 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 0 649 549 383 0 - zmniejszenie sprzedaż/likwidacja 0 0 17 1 057 9 1 083 - inne 0 0 0 40 0 40 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 2 186 789 2 969 5 944 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 1 150 1 820 759 3 729 11

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 2 516 2 595 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 213 1 025 - umowy leasingu 1 213 1 025 Środki trwałe bilansowe, razem 3 729 3 620 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 285 937 - kaucje gwarancyjne 2 285 937 Należności długoterminowe netto 2 285 937 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 2 285 937 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 937 546 - kaucje gwarancyjne 937 546 b) zwiększenia (z tytułu) 1 348 391 - kaucje gwarancyjne 1 348 391 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - kaucje gwarancyjne 0 0 d) stan na koniec okresu 2 285 937 - kaucje gwarancyjne 2 285 937 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 2 285 937 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 12

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 2 285 937 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 13

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 14

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 15

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nie dotyczy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermi n owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermi n owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy 16

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy 17

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 18

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 404 967 a) odniesionych na wynik finansowy 404 451 - rezerwy na niewykorzystane urlopy 61 17 - rezerwy na naprawy gwarancyjne 25 9 - odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe 224 222 - pozostałe 94 203 19

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 516 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 264 404 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 264 404 - rezerwy na niewykorzystane urlopy 41 61 - rezerwy na naprawy gwarancyjne 71 25 - odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe 103 224 - pozostałe 49 94 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 404 967 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 404 451 - rezerwy na niewykorzystane urlopy 61 17 - rezerwy na naprawy gwarancyjne 25 9 - odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe 224 222 - pozostałe 94 203 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 516 - wykorzystanie straty podatkowej 0 516 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 264 404 a) odniesionych na wynik finansowy 264 404 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 ZAPASY a) materiały 169 389 b) półprodukty i produkty w toku 434 2 019 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 976 867 e) zaliczki na dostawy 273 0 Zapasy, razem 1 852 3 275 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 44 122 37 502 20

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42 165 35 711 - do 12 miesięcy 42 165 35 711 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 109 6 - inne 1 848 1 785 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem 44 122 37 502 c) odpisy aktualizujące wartość należności 513 1 222 Należności krótkoterminowe brutto, razem 44 635 38 724 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 1 222 1 295 a) zwiększenia (z tytułu) 23 18 - odpisy aktualizujące należności 23 18 b) zmniejszenia (z tytułu) 732 91 - spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów 732 91 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 513 1 222 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 44 602 38 670 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 33 54 b1. w walucie w tys. EUR 4 8 po przeliczeniu na tys. zł 16 29 b2. w walucie w tys. USD 6 0 po przeliczeniu na tys. zł 17 0 pozostałe waluty 0 25 Należności krótkoterminowe, razem 44 635 38 724 21

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 37 056 27 727 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 023 4 367 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 4 590 4 839 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 42 669 36 933 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 505 1 222 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 42 164 35 711 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 2 978 2 754 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 107 118 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 11 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 734 e) powyżej 1 roku 505 1 222 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 590 4 839 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 505 1 222 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 085 3 617 Nota nr 57 znajduje się w załączonym pliku. Plik Opis SAR-Nota 57.pdf Nota nr 57 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 22

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 624 4 190 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26 624 4 190 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 26 624 4 190 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 23

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 26 601 4 189 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 23 1 b1. w walucie w tys. USD 3 0 po przeliczeniu na tys. zł 9 1 b2. w walucie w tys. EUR 7 0 po przeliczeniu na tys. zł 14 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 26 624 4 190 24

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 455 510 - ubezpieczenia samochodów, majątku, prenumerata prasy itp. 455 510 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 167 - koszt własny usług długoterminowych 0 167 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 455 677 Nie dotyczy Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A na okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997 B na okaziciela brak brak 208 208 gotówka 4.05.1998 1.01.1999 C na okaziciela brak brak 500 500 gotówka 4.05.1998 1.01.1999 D na okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 5.10.1998 1.01.1999 E na okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000 F na okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 4.05.1998 1.01.1999 H na okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003 PP01 na okaziciela brak brak 31 31 gotówka 23.11.2005 23.11.2005 PZ01 na okaziciela brak brak 134 134 gotówka 23.11.2005 23.11.2005 I na okaziciela brak brak 2 500 2 500 gotówka 04.08.2006 1.01.2006 J na okaziciela brak brak 25 25 gotówka 04.08.2006 1.01.2006 K na okaziciela brak brak 300 300 gotówka 14.11.2006 1.01.2006 Liczba akcji, razem 9 875 Kapitał zakładowy, razem 9 875 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 25

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie Nie dotyczy AKCJE (UDZIAŁY) EM ITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 32 452 15 829 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 199 0 - z podziału zysku 199 0 Kapitał zapasowy, razem 32 651 15 829 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 26

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 109 25 a) odniesionej na wynik finansowy 109 25 - leasing - wartość bilansowa 18 1 - marży na kontraktach długoterminowych 89 18 - pozostałe 2 6 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 193 109 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 193 109 - leasing - wartość bilansowa 35 18 - marży na kontraktach długoterminowych 157 89 - pozostałe 1 2 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 109 25 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 109 25 - leasing - wartość bilansowa 18 1 - marży na kontraktach długoterminowych 89 18 - pozostałe 2 6 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 193 109 a) odniesionej na wynik finansowy 193 109 - leasing - wartość bilansowa 35 18 - marży na kontraktach długoterminowych 157 89 - pozostałe 1 2 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EM ERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 47 47 - rezerwa na odprawy emerytalne 47 47 b) zwiększenia (z tytułu) 53 0 - rezerwa na odprawy emerytalne 53 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 - rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 47 0 - rezerwa na odprawy emerytalne 47 0 e) stan na koniec okresu 53 47 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 27

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 883 487 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 658 461 - inne (wg rodzaju) 225 26 - kaucje gwarancyjne 225 26 Zobowiązania długoterminowe, razem 883 487 28

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 658 487 b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 c) powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 658 487 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 883 487 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 883 487 29