S tudium wykonalności - zakres dokumentu (z w yłą c zeniem a na lizy fina ns ow o- ekonom ic znej) Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.
Najczęściej popełniane błędy w studiach wykonalności 2
Zakres studium wykonalności (źródło: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/) 3
1.WNIOSKODAWCY I PROMOTORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.PRZEDMIOT STUDIUM 2.1 Tytuł przedsięwzięcia 2.2 Cele studium 4
3. STRESZCZENIE I WNIOSKI 3.1 Skrócony opis przedsięwzięcia 3.1.1 Opis i omówienie podstawowych problemów, będących przesłanką do podjęcia przedsięwzięcia 3.1.2 Opis celów przedsięwzięcia 3.1.3 Opis rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań 3.1.4 Lokalizacja przedsięwzięcia 3.1.5 Opis przyjętych rozwiązań technologicznych 3.1.6 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 3.1.7 Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 5
Charakterystyka istniejących problemów: 1. identyfikacja problemów/niedoborów 2. identyfikacja przyczyn problemów/niedoborów 3. analiza źródeł zapotrzebowania na realizację przedsięwzięcia 6
3.2 Koszty przedsięwzięcia 3.3 Podsumowanie wyników analiz 3.3.1 Wyniki analizy finansowej 3.3.2 Wyniki analizy ekonomicznej 3.3.3 Analiza ryzyka (Wrażliwości) 3.4 Finansowanie 3.5 Realizacja inwestycji (stan formalno-prawny przedsięwzięcia; omówienie aspektów prawnych) 3.6 Zalecenia i rekomendacje 7
4. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY 4.1 Stan gospodarki w kraju 4.2 System prawny 4.3 Polityka w sektorze ochrony środowiska 8
5. UWARUNKOWANIA SPOŁ.- EKONOM. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 5.1 Warunki geogr.-środ. 5.2 Uwarunkowania społecznokulturowe 5.3 Uwarunkowania ekonomiczne 9
-Zagospodarowanie terenu (krótki opis planu zagospodarowania terenu) -Struktura i skala działalności gospodarczej -Zatrudnienie i płace (m.in. dostępność i koszty wykwalifikowanej siły roboczej) -Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu -Plan inwestycji gminnych -Prognozy demograficzne oparte na wskaźnikach śmiertelności i narodzin z uwzględnieniem ruchów migracyjnych -Prognozy co do dochodów gospodarstw domowych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 10
6. ANALIZA POPYTU 11
6.1 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe -Identyfikacja bieżącej liczby odbiorców indywidualnych -Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia określonych opłat za ww. usługi na podstawie dochodu do dyspozycji i struktury wydatków -Prognozy obejmujące: liczbę nowych odbiorców, zmiany jakościowe w zakresie oferowanych usług oraz ilościowe oparte na ekonomicznie akceptowalnych cenach za usługi 12
6.2 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany podmioty gospodarcze - Analiza wielkości i struktury bieżącego popytu zgłaszanego przez podmioty gospodarcze -Prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na usługi 13
6.3 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej -Bieżące zapotrzebowanie na usługi zgłaszane przez szkoły, szpitale i inne przedsiębiorstwa i zakłady użyteczności publicznej -Prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na usługi 14
7. OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU Organizacyjna struktura działania systemu 15
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA System wodociągowy ujęcia wody ilość, wydajność stacje uzdatniania wody jakość uzdatniania stan sieci wodociągowej dł. i stan sieci, stopień zwodociągowania System kanalizacyjny stan sieci, stopień skanalizowania, rodzaje odbiorników ścieków 16
Charakterystyka ścieków gospodarczych, komunalnych, przemysłowych i rolniczych lub/i jakość surowych Ilość ścieków Jakość ścieków (zawiesiny, BZT5, ChZT5, azot ogólny, fosfor ogólny itp.) Ładunki zanieczyszczeń (średni dobowy, maksymalny dobowy) Wskaźniki ilości mieszkańców RLM Zestawienia dla poszczególnych rodzajów ścieków, podsumowanie 17
Działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości istniejącego systemu 18
Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego Wymienić braki systemu takie jak np.: 1. Zanieczyszczone wody powierzchniowe 2. Przedostawanie się ścieków sanitarnych do gruntu (nieszczelne szamba, niekontrolowane zrzuty) 3. Problemy na oczyszczalni: gospodarka osadowa, piasek, deficyt tlenu w komorach napowietrzania 19
8. INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 20
9. ANALIZA OPCJI 9.1 Zakres analizy 9.2 Alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne 9.3 Alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i eksploatacji 9.4 Porównanie rozważanych rozwiązań alternatywnych 21
10. LOKALIZACJA 10.1 Opis i charakterystyka wybranej lokalizacji Warunki topograficzne Warunki hydrogeologicze Uzbrojenie terenu 10.2 Dostępność terenów pod inwestycje i koszty zakupu oraz rekompensat WPŁYW NA KOSZTY INWESTYCYJNE! 22
11. TECHNOLOGIA Opis i charakterystyka wybranych rozwiązań technicznych i technologii Specyfika projektu Rodzaj projektu Skala projektu 23
Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 24
Analiza oddziaływania na środowisko 25
12. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI 12.1 Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie 12.2 Planowanie budowy i prace projektowe - zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 26
13. KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 13.1 Koszty przygotowawcze 13.2 Koszty prac budowlano montażowych 13.3 Odsetki w okresie realizacji 27
14. PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW 28
15. PROGNOZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ANALIZOWANYM OKRESIE 29
Ryzyko i Niepewność 30
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JACEK KAWALA