INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2012-2025 ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r. Lp Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe w 2012r. Wykonanie finansowe Wykonanie procentowe Przedsięwzięcia ogółem 193 710 649,39 65 992 493,15 51 065 119,50 77,38% wydatki bieżące 22 265 115,51 7 036 227,32 5 183 909,73 73,67% wydatki majątkowe 171 445 533,88 58 956 265,83 45 881 209,77 77,82% I.Programy, projekty lub zadania (razem) 191 560 649,39 65 272 493,15 50 496 780,88 77,36% wydatki bieżące 20 115 115,51 6 316 227,32 4 615 571,11 73,07% wydatki majątkowe 171 445 533,88 58 956 265,83 45 881 209,77 77,82% A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 114 729 389,16 53 117 947,15 40 128 707,61 75,55% wydatki bieżące 4 457 162,28 2 493 493,32 1 599 309,09 64,14% wydatki majątkowe 110 272 226,88 50 624 453,83 38 529 398,52 76,11% 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz. 85214, dz. 853 rozdz. 85395) Wydatki bieżące. Program realizowany przez Środowiskowy Ośrodek 2008-2013 811 769,72 121 500,00 120 711,33 99,35% Pomocy Społecznej. 2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe. Trwa kontynuacja realizacji podpisanych kontraktów (realizowano w 2012 r. zadania budowy kanalizacji sanitarnej na północ i południe od torów PKP w Brwinowie, we wsi Otrębusy i Kanie, trwała rozbudowa SUW w Parzniewie i Brwinowie, budowano sieć wodociągową w Otrębusach i Kaniach oraz kanalizację sanitarną wraz z siecią wodociągową do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie). W trakcie roku zakończono realizację zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach wraz z siecią wodociągową do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie oraz budowy kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie. Dla powyższych zadań budowlanych sprawowany był nadzór inwestorski i projektowy. Ponadto ponoszone były wydatki na zarządzanie oraz promocję projektu. 2007-2014 110 149 755,88 50 551 453,83 38 490 818,22 76,14% 1
3) Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów" (dz. 750 rozdz. 75023 i 75001) Wydatki bieżące - 909.595,36 zł; wydatki majątkowe - 8.974 zł w 2011 r. 2011-2013 918 569,36 775 946,88 542 947,06 69,97% Realizację programu rozpoczęto w 2011 r., kontynuacja i główne wydatki mają miejsce w 2012 r., zakończenie nastąpi w 2013 r. Projekt realizowany zg z harmonogramem, po podpisaniu umów z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy PZP 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz. 80195) wydatki bieżące 1.014.713 zł, wydatki majątkowe - 40.497 w 2011 r. W 2011 r. rozpoczęto realizację projektu, zakupiono sprzęt przewidziany w projekcie, 2011-2013 1 055 210,00 627 508,14 370 992,45 59,12% częściowo pomoce naukowe. W 2012 r., po przeprowadzeniu kolejnych procedur wyłonienia wykonawców w trybie ustawy PZP i po podpisaniu umów, program był kontynuowany. Zakończenie projektu w 2013 r. 5) Program realizowany w ramach EFS Wiedza kluczem do przyszłości (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące 1.460.890 zł; wydatki majątkowe 73.000 zł w 2012 r. Program realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie w latach 2012-2013. Rozpoczęto jego realizację, trwają kolejne procedury w ramach ustawy PZP, wyłaniające 2012-2013 1 533 890,00 883 570,00 536 930,75 60,77% kolejnych wykonawców. W 2012 r. wydatkowano 536.930,75 zł, z czego wydatki majątkowe 38.580,30 zł. 6) Projekt realizowany przy udziale środków z EFS Bawmy się i uczmy (Dz. 801 rozdz. 80195) w latach 2012-2013 wydatki bieżące. Rozpoczęto jego realizację w III kwartale 2012 r., trwają kolejne procedury w ramach ustawy PZP, wyłaniające kolejnych 2012-2013 260 194,20 157 968,30 66 307,80 41,97% wykonawców. Zakończenie projektu w 2013 r. B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0 0 wydatki bieżące 0 0 wydatki majątkowe 0 0 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem) 76 831 260,23 12 154 546,00 10 368 073,27 85,30% wydatki bieżące 15 657 953,23 3 822 734,00 3 016 262,02 78,90% wydatki majątkowe 61 173 307,00 8 331 812,00 7 351 811,25 88,24% 1) Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013" (Dz.851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące 2009-2013 540 368,38 70 295,00 31 158,00 44,32% Zawarto umowę nr 272.20.2012 r. na kwotę 53.100 zł. 2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące 2010-2014 4 463 645,85 820 000,00 659 245,46 80,40% 2
Podpisano umowy na wywóz segregowanych odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków 3) Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe Na podstawie umowy 16/EA/12. przekazano dotację w kwocie 3.637,19 zł, która została rozliczona z grudniu 2012 r. i zwrócono nie rozliczoną kwotę 4) Program "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)". (Dz. 150 rozdz. 15011) Wydatki majątkowe Na podstawie umowy 16/BW/12 r. przekazano dotację w kwocie 6.587,23 zł, która została rozliczona w grudniu 2012 r. i zwrócono nie wykorzystaną kwotę. 5) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cel: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz. 92604, dz. 851 rozdz. 85195, dz. 921 rozdz. 92195). Wydatki bieżące Podpisano 29 umów. 6) Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące Podpisano umowy na rejestrowanie i czipowanie psów oraz sterylizacje i kastracje kotów oraz odławianie i przyjmowanie zwierząt do schroniska 1) Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące W ramach zadania wykonano: część remontów cząstkowych ulic na kwotę 195.280 zł umowa podpisana z firmą SAS-BUD, remonty ulic tłuczniem na kwotę 404.720 zł umowy podpisane z firmą COMPLEX 2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rozdz. 90015) a) Konserwacja oświetlenia ulicznego-wydatki bieżące Wydatki ponoszone na podstawie umowy podpisanej z firmą INST-EL b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne - Zapłacono 45 756,00zł zgodnie z umową 3420-38/2010 z dn. 30.08.2012r. na wykonanie projektów doświetlenia ulicznego-punktów świetlnych na terenie gminy Brwinów. - Wykonano przebudowę ul. Sochaczewskiej w Brwinowie w zakresie oświetlenia drogowego na podstawie umowy IR.20/2012 z dnia 23.05.2012r. na kwotę 31 608,15zł. - Wykonano przebudowę ul. Mokrej i ul. Niecałej w Żółwinie w zakresie oświetlenia drogowego na podstawie umowy IR.26/2012 z dnia 27.06.2012r. na kwotę 36 596,50zł. - Zakupiono materiały i wykonano roboty związane z montażem jednego punktu świetlnego na ul. Czubińskiej i jednego punktu świetlnego na ul. Sosnowej w Brwinowie zgodnie z umową IR.42/2012 z dnia 03.12.2012r. na kwotę 10 758,96zł. 3 2011-2013 18 165,00 3 638 91,00 2,50% 2011-2013 15 735,00 6 588,00 208,87 3,17% 2011-2014 865 000,00 215 000,00 208 189,21 96,83% 2011-2015 508 000,00 208 000,00 204 401,00 98,27% 2011-2014 2 300 000,00 600 000,00 600 000,00 100% 2011-2013 540 000,00 180 000,00 168 484,68 93,60% 2009-2012 818 040,00 188 040,00 188 031,40 100%
- Opracowano projekt budowlano-wykonawczy sieci oświetlenia i monitoringu Parku Miejskiego w Brwinowie zgodnie z etapem pierwszym umowy IR.41/2012 z dnia 28.05.2012r. Zapłacono 14 514,00zł. Zadanie zrealizowane w 100% - Wykonano przebudowę ul. Żwirki Wigury w Brwinowie w zakresie oświetlenia ulicznego na podstawie umowy IR.33/2012 z 01.08.2012r. na kwotę 48 613,29zł. Zapłacono 184,50zł za wykonanie kopii map projektowych. 3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące Zrealizowano umowę 272.61.2011. Za sezon 2011/2012 poniesiono wydatki w wysokości 237.399,37 zł 3a) Zadanie zimowe utrzymanie dróg (Dz. 600 rozdz. 60014) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.61.2011. W sezonie 2011/2012 wydano 80.000 zł. 4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowy 271.16.2012 na wywóz nieczystości stałych, 271.15.2012 na wywóz nieczystości płynnych. 5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowy 272.4.2012 z firmą Geoprojekt; 272.8.2012 z firmą OPGK Sp z o.o.; 272.7.2012 z firmą GRAF GEO; 272.3.2012; 340/6/2010; 680.52.1.2012 z firmą Geomar 6) Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Gminą prowadzącą dla tego przedsięwzięcia jest Pruszków. W 2012 r. brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. 7) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe 8) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe 9) Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe Realizacja zadania będzie możliwa w 2013r. ze względu na trwające obecnie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach wykonywane przez Jednostkę Realizującą Projekt Czyste Życie. W 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków. 2011-2014 2 720 000,00 370 000,00 237 399,37 64,16% 2011-2012 100 000,00 80 000,00 80 000,00 100% 2011-2014 1 590 000,00 400 000,00 149 415,59 35,35% 2010-2012 700 000,00 250 000,00 109 666,45 43,87% 2009-2014 151 422,00 30 000,00 0 0 2009-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2011-2014 242 595,00 0,00 0,00 0,00 2010-2013 544 076,00 0,00 0,00 0% 4
10) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz. 01010) Wydatki majątkowe Zrealizowano w 100% umowę 3420-49/2010 z dn. 04.11.2010r. na projektowanie sieci wodociągowej w gminie Brwinów. Zapłacono 144 896,82zł. - Wybudowano sieć wodociągową w gminie Brwinów na podstawie umowy 272.59.2012 z dnia 25.05.2012r. Zapłacono 55 103,18zł. Zadanie wykonano w 100% 11)Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w gminie Brwinów na podstawie umowy IR-1/2011 z dn. 14.06.2011r. oraz aneksu nr 1 z dnia 13.12.2011r., aneksu nr 2 z dnia 27.04.2012r. Zapłacono 26 511,41zł. Umowę zrealizowano w 100% - Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb) zgodnie z umową nr IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. oraz aneksem nr 1 z dnia 06.07.2012r. Zapłacono 17 835,00zł. Zadanie wykonano w 100% - Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej w dz. nr ew. 290/2 obr. 16 odchodzącej od ul. Książenickiej w Owczarni.na podstawie umowy IR-10/2012 z dn. 20.03.2012r. na kwotę 8 610,00zł. Umowę zrealizowano w 100% - Opracowano częściowo dokumentację projektową sieci wodociągowej do osiedla AGROMAN w Parzniewie (ok. 800mb) na podstawie umowy IR13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 23 370,00zł. Zapłacono 16 359,00zł. Termin realizacji umowy do dnia 25.03.2013r. - Wybudowano sieć wodociągową na terenie Gminy Brwinów na podstawie umowy 272.59.2012 z dnia 25.05.2012r. Zapłacono 61 792,99zł. Zadanie wykonano w 100% - Wybudowano przewód wodociągowy w sięgaczu od ul. Nadarzyńskiej na dz. nr ew. 346/11, 328 w Kaniach oraz sieć wodociągową w ul. Wiejskiej (dz. nr ew. 212/2) i w ul. Zachodniej (dz. nr ew. 697) w Otrębusach na podstawie umowy 272.77.2012 z dnia 28.08.2012r. Zapłacono 38 745,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% - Wybudowano sieć wodociągową w ul. Bajkowej (dz. nr ew. 482, 486/23) w Żółwinie oraz w ul. Cyprysowej i Książenickiej w Owczarni na podstawie umowy 272.67.2012 z dnia 19.07.2012r. Zapłacono 69 982,00zł. Zadanie zrealizowane 100% - Wybudowano sieć wodociągową na działce drogowej nr ew. 363/5 i w ul. Słonecznej (dz. nr ew. 399) w Kaniach oraz na działce drogowej nr ew. 230/8 i w ul. M. Dąbrowskiej (dz. nr ew. 217/55, 230/9) w Otrębusach na podstawie umowy IR.35/2012 z dnia 14.09.2012r. na kwotę 17 835,00zł. Umowa zrealizowana w 100% Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym: drogi powiatowej nr 3108W (ul. Książenicka w Owczarni) opłata na podstawie Decyzji Nr ZZ/158/2012 z dn. 06.06.2012r. w wysokości 8,00zł. oraz na podstawie Decyzji Nr ZZ/274/2012 z dnia 23.08.2012r. w wysokości 1,43zł.; drogi powiatowej nr 1502W (ul. 2010-2013 498 000,00 200 000,00 200 000,00 100% 2011-2013 378 150,00 258 150,00 258 145,00 100% 5
Graniczna w Żółwinie) opłata na podstawie Decyzji Nr ZZ/276/2012 z dnia 23.08.2012r. w wysokości 1,71zł. Wydatkowano 463,47zł. za zakup kopii map, dzienników budowy i wypisów z ewidencji gruntów. 12) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Zadanie zakończone. Zapłacono 26 303,15zł. zgodnie z umową 3420-49/2010 z dn. 04.11.2010r. 13) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Zadanie zakończone. - Wybudowano sieć wodociągową w ul. Sochaczewskiej w Brwinowie (ok. 190mb) zgodnie z umową nr IR.16/2012 z dn. 21.05.2012r. na kwotę 29 766,00zł. - Wybudowano sieć wodociągową na działce drogowej nr ew. 329/2 i w ul. Szkolnej (dz. nr ew. 335/6, 335/2) obręb 3 w Brwinowie na podstawie umowy 272.77.2012 z dnia 28.08.2012r. Zapłacono 14 145,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% 14) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe. 15) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnych przed budynkiem Pałacyk Teoplitzów ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe 16) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Wykonano przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie w zakresie budowy chodnika na podstawie umowy 272.58.2012 z dnia 21.05.2012r. na kwotę 478 014,82zł. Umowa została zrealizowana w 100% Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.3/2012 z dn. 13.01.2012r. na kwotę 2 460,00zł. 17) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 18) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe 18a) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja (dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 2010-2012 61 310,00 26 310,00 26 303,15 99,97% 2012-2013 93 911,00 43 911,00 43 911,00 100% 2010-2013 508 000,00 0 0 0 2010-2013 00,00 0 0 0 2011-2012 752 189,00 480 475,00 480 474,82 100% 2009-2013 4 133 000,00 115 000,00 115 000,00 100% 2010-2015 6 080 000,00 0,00 0,00 0% 2011-2012 1 686 987,00 686 987,00 632 829,79 92% 6
19) Opracowanie dokumentacji (koncepcja + projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 20) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe Zapłacono 609 116,81zł. zgodnie z umową 272.11.2011 z dnia 22.03.2011r. na kwotę 940 850,65zł. Termin realizacji umowy: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. 21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie zgodnie z umową 272.41.2012 z dn. 18.04.2012r. na kwotę 280 042,17zł. Zapłacono 1 500,00zł. za wycenę robót budowlanych z podzieleniem na dwa etapy: II i III kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie ze zleceniem IR.2/2012 z dn. 12.01.2012r. Wydano 68,88 zł na dzienniki budowy 22) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe Zapłacono 5 000,00zł. za przeszacowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z umową nr IR.4/2012 z dn. 09.01.2012r. Wniesiono opłatę w wysokości 464,27zł na poczet wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie Decyzji Nr 71/2010 Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Wydatkowano za roboty budowlane 206 617,41zł. 23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe 24) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe. Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w Parzniewie i Koszajcu zgodnie z umową IK-29/2010 z dn. 21.07.2010r. oraz aneksem nr 1 z dnia 25.05.2011r., aneksem nr 2 z dnia 06.12.2011r., aneksem nr 3 z dnia 14.12.2011r. Zapłacono 48 609,60zł. Umowę wykonano w 100% - Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb) zgodnie z umową nr IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r., aneksem nr 1 z dnia 06.07.2012r., aneksem nr 2 z dnia 07.09.2012r. Zapłacono 16 605,00zł. Zadanie wykonano w 100% - Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej do osiedla AGROMAN w Parzniewie (ok. 800mb) na podstawie umowy IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. Zapłacono 30 996,00zł. - Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej łączącej Brwinów i 2010-2014 8 546 000,00 60 710,00 60 710,00 100% 2010-2013 950 852,00 676 959,00 609 116,81 90% 2010-2012 911 612,00 281 612,00 281 611,05 100% 2012-2013 700 000,00 550 000,00 432 081,68 78,56% 2011-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2011-2013 277 285,00 152 285,00 152 284,73 100% 7
Owczarnię przez tereny Milanówka i Podkowy Leśnej (ok. 1200m) na podstawie umowy IR-6/2011 z dnia 01.07.2011r., aneksu nr 1 z dnia 14.12.2011r., aneksu nr 2 z dnia 27.04.2012r. na kwotę 39 852,00zł. Umowa zrealizowana w 100% - Wybudowano przyłącze kanalizacyjne w pasie drogowym ul. Górnej w Kaniach (odgałęzienie) na podstawie zamówienia nr 22/2012 z dnia 21.08.2012r. na kwotę 11 808,00zł. Zamówienie wykonano w 100% - Sporządzono mapę do celów wieczysto-księgowych na dz. nr ew. 474/16 obr.15 ul. Jesionowa w Otrębusach zgodnie z zamówieniem nr 9/2012 z dn. 02.04.2012r. na kwotę 2 000,00zł. Zamówienie wykonano w 100% Wydatkowano 2 414,13zł. na usługi ksero, czynności notarialne, wypisy z rejestru gruntów. 25) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe. Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w Brwinowie (ok. 180mb) zgodnie z umową nr IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. Zapłacono 15 375,00zł. Zapłacono 15 375,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% - Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej (ok. 130mb) oraz w ul. Piaskowej (ok. 170mb) w Brwinowie na podstawie umowy IR-15/2012 z dn. 17.05.2012r. na kwotę 57 195,00zł. Zapłacono 51 045,00zł. Umowę zrealizowano w 100% - W dniu 28.09.2012r. zawarto umowę częściową IR-37/2012. Zgodnie z zadaniem trzecim umowy, wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wiosennej w Brwinowie (ok. 60mb) za maksymalną kwotę 14 391,00zł. brutto. W 2012r. nie dokonano żadnej płatności. - Wykonano szkic przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego na dz. nr ew. 118 obr. 3 w Brwinowie zgodnie z zamówieniem nr 13/2012 z dn. 18.05.2012r. na kwotę 4 920,00zł. - Wybudowano odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr ew. 246 przy ul. Wilsona w Brwinowie zgodnie z zamówieniem nr 19/2012 z dnia 02.07.2012r. na kwotę 6 519,00zł. - Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Wigusin (dz. nr ew. 173/3) w Brwinowie zgodnie z zamówieniem nr 20/2012 z dnia 31.07.2012r. na kwotę 8 000,00zł. Wydatkowano 56,19zł. na kserokopie map. 26) Przebudowa drogi Brwinów - Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową remontu pętli autobusowej przy ul. Głównej w Parzniewie wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z umową IR.39.2012 z dnia 05.11.2012r. na kwotę 4 305,00zł. oraz dokumentację 2011-2013 210 916,00 85 916,00 85 915,19 100% 2012-2014 5 050 000,00 0 0 0% 8
projektową przebudowy drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie zgodnie z umową IR.32.2012 z dnia 23.07.2012r. na kwotę 40 590,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% 26a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową remontu pętli autobusowej przy ul. Głównej w Parzniewie wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z umową IR.39.2012 z dnia 05.11.2012r. na kwotę 4 305,00zł oraz dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie zgodnie z umową IR.32.2012 z dnia 23.07.2012r. na kwotę 40 590,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% 27) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Podpisano umowy 25.2011 oraz 272.22.2012 z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na transport zbiorowy mieszkańców gminy Brwinów 28) Opracowanie wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące Podpisano porozumienie z Gminą Grodzisk Mazowiecki jako jednostką wiodącą. 29) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.1/2012 z dn. 09.01.2012r. na kwotę 984,00zł. Zlecenie wykonano w 100% - Zapłacono 524 019,72zł. za budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową 272.98.2012 z dnia 25.09.2012r. na kwotę 4 408 320,00zł. Termin realizacji umowy: 31.05.2014r. - Zapłacono 7 607,55zł. za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową 272.111.2012 z dnia 22.10.2012r. na łączną kwotę 152 151,00zł. Zakończenie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nastąpi 31.07.2014r., tj. po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej. - Zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 123,00zł. - Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej w miejscowości Moszna na podstawie decyzji na kwotę 46,33zł. Wydatkowano 211,56zł. za wykonanie kserokopii map i zakup dziennika budowy. 30) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe 2012-2013 1 734 895,00 44 895,00 44 895,00 100% 2012-2013 1 297 939,00 602 939,00 551 441,01 91,46% 2011-2012 33 000,00 26 500,00 16 861,25 63,63%% 2012-2014 4 560 471,00 1 148 523,00 532 992,16 46,41% 2017-2020 9 505 000,00 0 0 0 9
31) Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki majątkowe 32) Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr we. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe. Podpisano akt notarialny przedwstępny i wpłacono zaliczki. 33) Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe 34) Przebudowa ul. Jasnej i ul. Czubińskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.4/2012 z dn. 13.01.2012r. na kwotę 2 460,00zł. Zlecenie zrealizowane w 100% Zapłacono 383 017,79zł. za wykonanie I etapu przebudowy ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie na podstawie umowy 272.99.2012 z dnia 14.09.2012r. na kwotę 1 000 021,03zł. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 35) Budowa odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe W dniu 10.10.2012r. podpisano umowę nr 272.108.2012 na budowę odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie na kwotę 915 143,73zł. Termin realizacji do dnia 10.10.2013r. W 2012r. zapłacono 799 988,00zł. Dokonano opłaty w wysokości 12,00zł. za wypis z rejestru gruntu. 36) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe W 2012 r. nie złożono dokumentów uprawniających do zwrotu nakładów poniesionych na budowę wodociągów na terenie gminy. 37) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe W 2012 r. nie złożono dokumentów uprawniających do zwrotu nakładów poniesionych na budowę wodociągów na terenie Brwinowa. 38) Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe W 2012 r. złożono dokumenty uprawniające do zwrotu części nakładów poniesionych na budowę urządzenia kanalizacyjnego na terenie Brwinowa. 39) Przebudowa ul. Książenickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majatkowe W dniu 05.11.2012r. podpisano umowę na przebudowę ul. Książenickiej na kwotę 2019-2020 200 000,00 0 0 0 2012-2014 4 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 100% 2011-2013 319 434,00 0 0 0 2012-2013 1 103 100,00 553 100,00 485 477,79 87,77% 2012-2013 940 000,00 800 000,00 800 000,00 100% 2012-2013 25 000,00 5 000,00 0,00 0% 2011-2014 22 500,00 10 000,00 0,00 0% 2011-2014 35 879,00 5 000,00 3 800,00 0% 2012-2014 1 900 000,00 330 000,00 330 000,00 100% 10
805 527,00zł. Termin realizacji umowy: 30.11.2013r. W 2012r. nie dokonano żadnej płatności. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012r. w kwocie 330.000zł. 40) Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Opracowano dokumentację projektową docieplenia budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zgodnie z umową IR.19/2012 z dn. 31.05.2012r. na kwotę 7 995,00zł. - Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla sali gimnastycznej na podstawie umowy IR.22/2012 z dn. 06.06.2012r. na kwotę 11 008,50zł. - Sporządzono audyt sali gimnastycznej za kwotę 3 321,00zł zgodnie z zamówieniem nr 10/2012 z dnia 12.04.2012r. - Wykonano wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskaniem ciepła dla sali gimnastycznej na podstawie umowy 272.78.2012 z dnia 04.09.2012r. na kwotę 106 848,58zł. - Zapłacono 615,00zł za nadzór autorski zgodnie z umową nr IR.36/2012 z dnia 06.09.2012r. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 17,22zł. 41) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90095) Wydatki majątkowe W dniu 28.05.2012r. zawarto umowę IR.41/2012 na wykonanie projektu budowlanowykonawczego sieci oświetlenia i monitoringu Parku Miejskiego w Brwinowie (etap II) na kwotę 30 986,00zł. Termin realizacji do dnia 15 stycznia 2013r. - Dokonano opłaty w wysokości 492,00zł za zmianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych i pieszo jezdnych w Parku Miejskim w Brwinowie zgodnie z decyzją nr 512/2012 z dnia 28.05.2012r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Zapłacono 414,51zł za usługę skanowania, zakupu płyty DVD wraz z nagraniem. 42) Rewitalizacja dworu Teoplitza w Otrębusach wraz z zagospodarowaniem terenu(dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą rewitalizacji dworu Toeplitza w Otrębusach na podstawie umowy IR.40/2012 z dnia 26.10.2012r. na kwotę 17 220,00zł. Umowę zrealizowano w 100% 43) Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe 44) Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie (dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe 45) Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26 (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe 2012-2013 289 806,00 129 806,00 129 805,30 100% 2012-2013 1 700 907,00 907,00 906,51 82,22% 2010-2013 1 037 000,00 18 000,00 17 220,00 95,67% 2013-2014 220 000,00 0,00 0,00 0% 2011-2014 491 070,00 0,00 0,00 0,00 2013-2014 20 000,00 0,00 0,00 0% 11
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 2 150 000,00 720 000,00 568 338,62 78,94% wydatki bieżące 2 150 000,00 720 000,00 568 338,62 78,94% wydatki majątkowe 0 0 0 1) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 1.2012 z firmą Meritus 2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 1.2012 z firmą Meritus 3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskietek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.1.2012 z firmą RENOPOL na kwotę 58.209,75 zł 4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, 70005 dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 900 rozdz. 9001, 90003) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.31.2011 na ubezpieczenia komunikacyjne, umowę 272.32.2011 na ubezpieczenie mienia 5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.42.2012 na zamiatanie ulic oraz umowę 272.14.2012 na opróżnianie koszy ulicznych 6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004,dz.754 rozdz. 75412, 75416, dz. 900 rozdz. 90001, 90003, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 851 rozdz. 85154) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.72.2011, umowę 272.71.2011, umowę 272.69.2011, umowę 272.70.2011 2011-2013 60 000,00 20 000,00 14.835,25 74,18% 2011-2013 80 000,00 30 000,00 25 622,19 85,41% 2011-2013 180 000,00 60 000,00 57 859,42 96,43% 2011-2013 180 000,00 60 000,00 58 792,00 97,99% 2011-2013 750 000,00 250 000,00 180 442,96 72,18% 2011-2013 900 000,00 300 000,00 230 786,80 76,93% III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0 (razem) wydatki bieżące 0 0 12