1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A

Podobne dokumenty
Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego SA

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Tabela Opłat. NN Subfundusz Konserwatywny NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Banku Millenium S.A.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż

NN (L) Dynamiczny Globalnej Allokacji 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 1,25%

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

NN Zrównoważony Investor Zrównoważony Esaliens Subfundusz Strateg 3,50% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 1,25%

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. O ZMIANIE STATUTU RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Regulamin Funduszu z Lokatą

NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

BROSZURA INFORMACYJNA


ING Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Tabela Opłat Millennium TFI

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Regulamin. prowadzenia przez Fundusze Inwestycyjne NN indywidualnego konta emerytalnego IKE ING. obowiązuje od 6 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję.

ING Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Rozdział I Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku

ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING Perspektywa SFIO

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zasady Uczestnictwa. Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa)

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Data prospektu 11 stycznia 2017 r.

Oddział Detaliczny/ CPB/ CIWM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach i w sklepie internetowym

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

Opis funduszy OF/1/2016

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

Opis funduszy OF/1/2015

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

Transkrypt:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników Funduszy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa w wyniku Wpłaty Bezpośredniej lub zlecenia nabycia złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego S.A. 1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO 0,00 zł 99 999,99 zł 1,00% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 0,75% 250 000,00 zł 999 999,99 zł 0,50% 0,00 zł 9 999,99 zł 3,00% 10 000,00 zł 24 999,99 zł 2,00% 25 000,00 zł 49 999,99 zł 1,50% 50 000,00 zł 99 999,99 zł 1,25% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 1,00% 250 000,00 zł 499 999,99 zł 0,75% 0,00 zł 9 999,99 zł 3,50% 10 000,00 zł 24 999,99 zł 2,50% 25 000,00 zł 49 999,99 zł 2,00% 50 000,00 zł 99 999,99 zł 1,75% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 1,50% 250 000,00 zł 499 999,99 zł 1,00% NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek Środkowoeuropejskich 0,00 zł 9 999,99 zł 4,00% 10 000,00 zł 24 999,99 zł 3,00% 25 000,00 zł 49 999,99 zł 2,50% 50 000,00 zł 99 999,99 zł 2,00% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 1,75% 250 000,00 zł 499 999,99 zł 1,25% 500 000,00 zł 999 999,99 zł 0,75% 1 000 000,00 zł powyżej 0,30% 1

Subfundusze działające w ramach NN SFIO NN Subfundusz Depozytowy (L) NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) NN Subfundusz Japonia (L) NN Subfundusz Nowej Azji (L) NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) NN Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) 0,00 zł 2 999,99 zł 5,00% 3 000,00 zł 9 999,99 zł 4,00% 10 000,00 zł 24 999,99 zł 3,00% 25 000,00 zł 49 999,99 zł 2,50% 50 000,00 zł 99 999,99 zł 2,00% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 1,75% 250 000,00 zł 499 999,99 zł 1,25% 500 000,00 zł 999 999,99 zł 0,75% 1 000 000,00 zł powyżej 0,30% Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) 0,00 zł 2 999,99 zł 1,50% 3 000,00 zł 9 999,99 zł 1,25% 10 000,00 zł 49 999,99 zł 1,00% 50 000,00 zł 99 999,99 zł 0,75% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 0,50% 250 000,00 zł 999 999,99 zł 0,40% NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) Od Od Od 0,00 EUR 2 499,99 EUR 1,50% 2 500,00 EUR 12 499,99 EUR 1,00% 12 500,00 EUR 24 999,99 EUR 0,75% 25 000,00 EUR 59 999,99 EUR 0,50% 60 000,00 EUR 249 999,99 EUR 0,40% 250 000,00 EUR powyżej 0,20% Subfundusze działające w ramach NN Perspektywa SFIO NN Subfundusz Perspektywa 2045 NN Subfundusz Perspektywa 2040 NN Subfundusz Perspektywa 2035 NN Subfundusz Perspektywa 2030 NN Subfundusz Perspektywa 2025 NN Subfundusz Perspektywa 2020 0,00 zł 9 999,99 zł 3,00% 10 000,00 zł 24 999,99 zł 2,50% 2

25 000,00 zł 49 999,99 zł 2,00% 50 000,00 zł 99 999,99 zł 1,75% 100 000,00 zł 249 999,99 zł 1,50% 250 000,00 zł 499 999,99 zł 1,00% B. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Lokaty z Funduszem C. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Lokaty z Funduszem Premium D. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą E. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Programu Systematycznego Inwestowania Kumulacja Środkowoeuropejskich F. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Oferty Specjalnej na Subfundusz Gotówkowy Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w walucie polskiej, za wyjątkiem subfunduszy, których aktywa są wyceniane w walucie obcej. Przy pobieraniu Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Opłaty Dystrybucyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika 3

zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą. Dla jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Numeru Uczestnika, nabytych za wpłaty dokonane w euro, zasada kumulacji stosowana jest w ten sposób, że wartość posiadanych jednostek uczestnictwa przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu z Dnia Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski. O zastosowaniu opłat określonych w Tabeli Opłat decyduje: - data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu albo data otrzymania zlecenia otwarcia rejestru, w zależności, która z tych dat jest późniejsza w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa, - data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze wpłaty na rachunek bankowy funduszu przez Uczestnika posiadającego otwarty rejestr (Wpłaty Bezpośredniej), - data otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze Konwersji/Zamiany. 2. Opłata za Konwersję Opłata za Konwersję wynosi 0% (opłata nie jest pobierana). Oplata za Konwersję nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Konwersji, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych. 3. Opłata za Zamianę Opłata za Zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana). Oplata za Zamianę nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Zamiany, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych. 4. Opłata Umorzeniowa A. Opłata Umorzeniowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Lokaty z Funduszem, w przypadku wypłaty pieniędzy z Subfunduszu przed upływem okresu trwania umowy. Opłata Umorzeniowa pobierana jest od wartości odkupionych jednostek uczestnictwa: a) 2% b) 2% c) 2% d) 2% B. Opłata Umorzeniowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Lokaty z Funduszem Premium, w przypadku wypłaty pieniędzy z Subfunduszu przed upływem okresu trwania umowy. Opłata Umorzeniowa pobierana jest od wartości odkupionych jednostek uczestnictwa: a) 2% b) 2% c) 2% d) 2% C. Opłata Umorzeniowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą, w przypadku wypłaty pieniędzy z Subfunduszu przed upływem okresu trwania umowy. Opłata Umorzeniowa pobierana jest od wartości odkupionych jednostek uczestnictwa: a) 2% b) 2% c) 2% d) 2% d) 2% f) 2% g) 2% h) 2% D. Opłata Umorzeniowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach PSI Kumulacja w przypadku wypłaty pieniędzy z Programu przed upływem okresu trwania umowy (niezależna od rodzaju subfunduszu). Opłata Umorzeniowa pobierana jest od wartości odkupionych jednostek uczestnictwa: a) 5% - do osiągnięcia pierwszego roku stażu w Programie; 4

b) 4% - po osiągnięciu roku stażu w Programie; c) 3% - po osiągnięciu 2 lat stażu w Programie; d) 2% - po osiągnięciu 3 lat stażu w Programie; e) 1% - po osiągnięciu 4 lat stażu w Programie. E. Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P zbywanych w ramach NN Gotówkowy P (Oferta specjalna). 5. Opłaty pobierane w ramach IKE ING a) Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K zbywanych w ramach IKE ING Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Środkowoeuropejskich NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) NN Subfundusz Japonia (L) NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) NN Subfundusz Perspektywa 2045 NN Subfundusz Perspektywa 2040 NN Subfundusz Perspektywa 2035 NN Subfundusz Perspektywa 2030 NN Subfundusz Perspektywa 2025 NN Subfundusz Perspektywa 2020 b) Opłata za Zamianę Opłata za Zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana). c) Opłata za Konwersję Opłata za Konwersję wynosi 0% (opłata nie jest pobierana). d) Opłata za dokonanie Wypłaty, Zwrotu lub Wypłaty Transferowej w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE Opłata za dokonanie Wypłaty, Zwrotu lub Wypłaty Transferowej wynosi 0% (opłata nie jest pobierana). e) Minimalne wpłaty na IKE Minimalna jednorazowa łączna wpłata na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE ING wynosi 50 zł. 5