Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1. Informacje ogólne Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Wojkowice na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2014 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej Ustawą oraz zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych świadczonych przez Urząd Miasta w Wojkowicach. Przy opracowywaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem o których mowa powyżej. 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Obszarem działania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest teren Gminy Wojkowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Wojkowice- Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji. Urząd Miasta Wojkowice- Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji w Wojkowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Urząd Miasta Wojkowice- Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze
ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 3. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę Określone w taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Urząd Miasta Wojkowice- Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji realizuje zadania określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowokanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych alokacji kosztów. Nowa alokacja kosztów przewiduje zapewnienie środków na działania w kierunku obniżenia strat wody oraz poprawy jej jakości ( zabezpieczenie przed wzrostem mętności i skażeniem wtórnym), poprzez aktywne lokalizowanie i usuwanie wycieków. Podobnie dla odprowadzanych ścieków, nowa alokacja kosztów zapewnia bieżącą konserwację systemu i jego drożność. 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy. Przy ustalaniu taryf na 2013/2014 rok podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf. Przyjęto następujące okresy do rozliczeń: rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzanie nowych taryf- 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku- okres 1.04.2012-31.03.2013r rok obowiązywania nowych taryf od 1.08.2013-31.07.2014r.
Taryfa zapewnia: uzyskanie niezbędnych przychodów motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących W wyniku przeprowadzonych analiz przewidziano następujące różnice alokowanych niezbędnych przychodów względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf: 1. Wzrost amortyzacji w stosunku 128% wynika z uwzględnienia budowy nowego wodociągu. 2. Obliczony wzrost kosztów zakupu materiałów w stosunku 119% wynika z uwzględnienia rozdziału kanalizacji z ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w efekcie czego zwiększony ładunek zanieczyszczeń wymaga zwiększenia zużycia reagentów w technologii oczyszczania ścieków. 3. Wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej w stosunku 108% wynika z uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen energii elektrycznej o 3,6% według informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego- wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano- montażowej w lutym 2013r. oraz intensywniejszej pracy oczyszczalni ścieków. 4. Wzrost kosztów zakupu usług obcych dla odprowadzania ścieków w stosunku 125% wynika ze zmiany kwalifikacji części pozostałych kosztów w tym kosztów remontów. Sumarycznie: koszty zakupu usług obcych razem z pozostałymi kosztami w tym kosztami remontów ulegają obniżeniu, dając stosunek 63%. Obniżenie to wiąże się z mniejszym przewidywanym zakresem remontów w związku z wybudowaniem nowej kanalizacji. 5. Obniżenie kosztów zakupu wody w stosunku 76% wynika z uwzględnienia obniżonych strat wody.
Do obliczenia danych w okresie obowiązywania nowych taryf uwzględniono niżej przedstawiony wzrost lub obniżenie poszczególnych kosztów eksploatacji i utrzymania. Lp. Wyszczególnienie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Rok obowiązywania nowych taryf w zł 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 143142 183142 Wynagrodzenie z narzutami 196714 196714 Materiały, 27050 27050 Energia 0 0 Opłata za korzystanie ze środowiska 0 0 Podatki i opłaty- inne 13919 13919 Usługi obce 14985 14985 Pozostałe koszty w tym koszt remontów 804766 401658 Koszty zakupionej przez siebie wody 1762776 1342200 Razem koszty bezpośrednie 2963352 2179668 Alokacja kosztów pośrednich: - koszty wydziałowe i działalności 16000 16000 pomocniczej - koszty ogólne Razem koszty pośrednie 16000 16000 Koszty eksploatacji i utrzymania razem 2979352 2195668 2 Odprowadzanie ścieków Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 914800 914800 Wynagrodzenie z narzutami 444116 444116 Materiały, 36978 49134 Energia 231042 249088 Opłata za korzystanie ze środowiska 14256 14256
Podatki i opłaty- inne 6100 6100 Usługi obce 150442 173175 Pozostałe koszty w tym koszty remontów 616056 398342 Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu Referatu Gospodarki Wodnej 1531 1531 Razem koszty bezpośrednie 2415321 2250542 Alokacja kosztów pośrednich: - koszty wydziałowe i działalności pomocniczej - koszty ogólne 16000 16000 Razem koszty pośrednie 16000 16000 Koszty eksploatacji i utrzymania razem 2431321 2266542 Załączniki do uzasadnienia: 1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy 2012. 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Wojkowice na lata 2012-2015. 3. Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych poza Gminą Wojkowice. 4. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres. Tabela A Tabela B Tabela C Tabela D Tabela D1 Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf z opłatą abonamentową
Tabela E Tabela F Tabela G Tabela H Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzania ścieków metodą alokacji prostej Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.