MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 28 GRUDNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 158
W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zaprotokołowane przez asesora notarialnego Aleksandrę Tefelską, zastępcę Joanny Deczkowskiej notariusza prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Brackiej 18 lok. 5, za repertorium A nr 5640/2013, na którym to Walnym Zgromadzeniu została podjęta m.in. następująca uchwała: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz zatwierdzenia rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy: Novo Akcji, Novo Aktywnej Alokacji, Novo Obligacji Przedsiębiorstw, Novo Papierów Dłużnych, Novo Gotówkowy, Novo Stabilnego Wzrostu oraz Novo Zrównoważonego Wzrostu 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu: 1) zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 695.645,- (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), połączony rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 41.699,- (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), połączone zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 750.657,- (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 12.353,- (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); 2) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 134.471,- (słownie: sto trzydzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 11.053,- (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 158.265,- (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 34.255,- (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), noty objaśniające i informację dodatkową; 3) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 108.937,- (słownie: sto osiem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 4.810,- (słownie: cztery 1
miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 111.918,- (słownie: sto jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 27.759,- (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), noty objaśniające i informację dodatkową; 4) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Akcji Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 91.146,- (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w kwocie 9.210,- (słownie: dziewięć milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 100.368,- (słownie: sto milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 738,- (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), noty objaśniające i informację dodatkową; 5) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Gotówkowy Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 73.588,- (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 5.065, - (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 73.788,- (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 14.944,- (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych), noty objaśniające i informację dodatkową; 6) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Obligacji Przedsiębiorstw Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 178.280,- (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 5.203,- (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 178.493,- (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 34.619,- (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych), noty objaśniające i informację dodatkową; 7) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Papierów Dłużnych Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 79.530,- (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący dodatni wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 8.166,- (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 91.005,- (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów 2
pięć tysięcy złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 36.978,- (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), noty objaśniające i informację dodatkową; 8) zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszu Novo Aktywnej Alokacji Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł) wykazujący aktywa netto w kwocie 29.693,- (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący ujemny wynik z operacji (w tys. zł) w wysokości 1.808,- (słownie: jeden milion osiemset osiem tysięcy złotych), zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące lokaty (w tys. zł) w kwocie 36.820,- (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych), zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto (w tys. zł) w kwocie 36.142,- (słownie: trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych), noty objaśniające i informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Za zgodność: 3