GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje: Aktywa trwałe z podziałem na: - rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie, - długoterminowe aktywa finansowe obejmujące udziały w spółkach kodeksu spółek handlowych, Majątek obrotowy obejmujący zapasy, środki pieniężne oraz należności, Obciążenia majątku z tytułu zobowiązań, Dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 1
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1. ŚRODKI TRWAŁE 1.1. GRUNTY Grunty gminne na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowią grunty niezabudowane i zabudowane o łącznej pow. 191,7005 ha, z czego 11,2016 ha znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. Łączna wartość księgowa gruntów wynosi 2.771.622,57zł, w tym prawo własności 2.140.094,32 zł oraz prawo użytkowania wieczystego gminy 631.528,25 zł. W 2013 r. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przejęła nieodpłatnie od PKP prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o pow. 0,6226 ha i wartości księgowej 186.615,00zł zł. Łącznie Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, o pow. 5,0852 ha oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów /lokale mieszkalne/ o pow. 0,5615 ha. W roku sprawozdawczym sprzedano jeden lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 7 /udział gruntu w prawie użytkowania wieczystego 448/15998, o wartości księgowej 559,06 zł/. Na podstawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyto prawo własności dla 15,2047 ha i wartości księgowej 142.923,20 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 6,2130 ha i wartości księgowej 29.311,31 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 2,1589 ha i wartości księgowej 12.051,80 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nabyła do zasobu gminnego 0,0883 ha i wartości księgowej 31.725,32 zł. Zmiana, wynikająca z pomiarów geodezyjnych i korekt wynosi /przybytek/ 0,0018 ha, natomiast wartości księgowa zmniejszyła się o 64,86 zł. W danym okresie sprawozdawczym, w porównaniu do poprzedniego, zasób gminny zwiększył się o 7,5375 ha, a wartość księgowa gruntów wzrosła o 319.276,49 zł. 2
1.2 BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE BUDYNKI I LOKALE Wartość księgowa netto budynków i lokali na dzień 31.12.2013 roku wynosi 27.130.841,64zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r. o wartość 602.791,33zł. W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kotowiecku 64.465,32zł 2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew 515.756,24zł 3 Modernizacja świetlicy Miedzianowie 53.862,03zł 4 Modernizacja świetlicy w Trkusowie 300.234,24zł 5 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul.29 Grudnia 1 25.920,00zł 6 Termomodernizacja budynku SP w Droszewie 372.181,44zł 7 Budowa wiatrołapu przy budynku PP Nr 1 w Nowych Skalmierzycach 76.323,79zł 8 Archiwum zakładowe (MGOPS) 7.200,00zł 9 Budowa nowych przystanków autobusowych przy ul. Ostrowskiej i Powstańców Wlkp. w Skalmierzycach oraz w Droszewie RAZEM 17.532,08zł 1.433.475,14zł 3
Środki trwałe w budowie dotyczące budynków wynoszą ogółem 4.016.075,55zł i są to: 1 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach 2.567.368,19zł 2 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym 587.924,75zł 3 Budowa budynku Przedszkola w Ociążu 486.870,95zł 4 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów 88.620,25zł 5 Modernizacja świetlicy w Gostyczynie 285.291,41zł RAZEM 4.016.075,55zł Wartość netto budynków mieszkalnych oraz lokali na dzień 31.12.2013r. wynosi 1.116.845,07 zł. Na terenie gminy znajduje się 239 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 11.556,61m 2. 4
BUDOWLE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wartość netto budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na 31.12.2013 roku wynosi 25.111.024,48zł i wzrosła o kwotę 882.602,32zł w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz tego Gmina posiada udział w inwestycji wspólnej w wysokości 1.760.833,85zł. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich 391.092,94zł 2 Budowa chodnika w miejscowości Kotowiecko ul. Kasztanowa 44.368,46zł 3 Budowa drogi gminnej w Węgrach ul. Zabłocko 239.527,84zł 4 Budowa fontanny na Placu Wolności 18.194,00zł 5 Przebudowa drogi gminnej w Miedzianowie od parku w lewo 300.851,53zł 6 Przebudowa ul. Strażackiej w Skalmierzycach 120.752,13zł 7 Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach 166.863,39zł 8 Przebudowa ul. Parkowej w Ociążu 159.391,79zł 9 Utwardzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach 200.000,00zł 10 Przebudowa ul. Bankowej w Skalmierzycach 421.530,53zł 11 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Lezionie 17.655,62zł 12 Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Biskupicach Ołobocznych 124.174,77zł 13 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Trkusowie 97.991,92zł 14 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Droszewie 21.311,77zł 15 Budowa ogrodzenia wokół boiska na stadionie 29.777,15zł 16 Budowa pochodni do spalania gazu na składowisku odpadów komunalnych w Psarach Razem 29.993,60zł 2.383.477,44zł 5
Wykres nr 1 6
Wykaz nawierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco: a. drogi gminne (teren gminny) - całkowita długość= 117,578 km z tego: - nawierzchnia bitumiczna - 52,325 km - nawierzchnia betonowa - 0,994 km - nawierzchnia kostka - 0,185 km - nawierzchnia brukowa - 1,687 km - nawierzchnia tłuczniowa - 2,949 km - nawierzchnia żużlowa - 26,094 km - nawierzchnia gruntowa - 33,344 km Wykres nr 2 7
b. drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Nowe Skalmierzyce = 8,820 km z czego: - nawierzchnia bitumiczna - 8,051 km - nawierzchnia z kostki - 0,273 km - nawierzchnia z tłucznia - 0,496 km Wykres Nr 3 Całkowita długość dróg gminnych wynosi 126,398 km Na terenie gminy znajdują następujące drogi: - krajowe - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,338 km - wojewódzkie - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,074 km - powiatowe - 15 dróg o długości 68,89 km z tego: 63,732 km - stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej, 5,168 km - stanowią drogi o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej - gminne - 93 drogi o długości 126,398 km 8
Wykres nr 4 Wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz inwestycje wynoszą odpowiednio: Wyszczególnienie Plan na 2013r. Wykonanie za 2013r. Plan na 2014r. Ogółem wydatki na drogi gminne (Rozdział 60016, 01042) 3.967.220,00zł 3.202.158,63zł 3.793.700,00zł w tym: 1. Wydatki inwestycyjne 2.543.459,00zl 2.154.955,59zł 2.938.700,00zł 2. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych 1.423.761,00zł 1.047.203,04zł 855.000,00zł w tym: wydatki remontowe 516.620,00zł 471.044,22zł 400.000,00zł 9
1.3 STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NETTO WG GRUP RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r. Wykres Nr 5 GRUNTY 2.771.622,57zł 4,80% BUDYNKI I LOKALE 27.130.841,64zł 46,94% BUDOWLE 25.111.024,48zł 43,44% POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 1.022.436,13zł 1,77% UDZIAŁ W INWESTYCJI WSPÓLNEJ 1.760.833,85zł 3,05% RAZEM 57.796.758,67zł 100,00% 10
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013r. wynosi 4.925.075,55zł i składa się z następujących tytułów inwestycyjnych: 1 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym 587.924,75zł 2 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach 2.567.368,19zł 3 Budowa budynku przedszkola w Ociążu 486.870,95zł 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzyce etap IV zad. 2 część 4 ul. Kaliska, 3 Maja, Tartakowa 909.000,00zł 5 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie 285.291,41zł 6 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów 88.620,25zł RAZEM 4.925.075,55zł Wykres nr 6 11
II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w następujących spółkach kapitałowych: 1. 589 udziałów po 1.000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35 na wartość nominalną 589.000,00 zł oraz według ceny nabycia w wysokości 609.549,62 zł. W 2011 roku udzielono zaliczki na poczet objęcia nowych udziałów w wysokości 224.000,00zł, kolejnej zaliczki wysokości 54.000,00zł udzielono w roku 2013, lecz do dnia 31 grudnia 2013r. objęcie udziałów w formie aktu notarialnego nie nastąpiło. Podpisanie aktu notarialnego i objęcie udziałów przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce nastąpiło dnia 03.01.2014r. (248 udziałów o wartości 1.000,00zł każdy, łączna wartość nominalna objętych udziałów to 248.000,00zł) 2. 19.002 udziały po 500,00 zł w spółce komunalnej pod nazwą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości nominalnej w wysokości 9.501.000,00 zł. 3. 1 udział o wartości 1.000,00 zł w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim objęcie udziałów nastąpiło w 2012r. Razem : 10.111.549,62 zł Wykres nr 7 12
III. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWA TRWAŁE NA 31.12.2012r. AKTYWA TRWAŁE NA 31.12.2013r. 1 ŚRODKI TRWAŁE 56.027.505,50zł 57.796.758,67zł 2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 1.711.946,34 zł 4.925.075,55zł 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 10.111.549,62 zł 10.111.549,62 zł RAZEM 67.851.001,46zł 72.833.383,84zł Wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 4.982.382,38zł. Wykres Nr 8 13
IV. MAJĄTEK OBROTOWY Majątek obrotowy obejmuje następujące składniki: LP WYSZCZEGÓLNIENIE 1 Materiały wg stanu na dzień 31.12.2013r., które obejmują paliwa, opał, zasoby magazynu OC oraz środki żywności w jednostkach oświaty wynoszą 124.647,06zł 2 Należności pozostałe do zapłaty z tytułu realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe, które ogółem wynoszą 1.893.558,19zł 3 Środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości w tym: Lokaty terminowe 0,00zł 6.263.418,08zł 4 Środki pieniężne na rachunkach jednostek budżetowych oraz funduszy specjalnych 173.437,07zł 5 Środki funduszy pomocowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-ST) 62.701,71zł RAZEM 8.517.762,11zł 14
V. OBCIĄŻENIA Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ 1. Zobowiązania z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2013r. wynoszą ogółem 7.828.134,99 zł, w tym: - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych ) - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Śliwniki ) 40.000,00zł 188.134,99zł - z tytułu III emisji obligacji na budowę dróg gminnych 2.000.000,00zł - z tytułu IV emisji obligacji na sfinansowanie planowanych 5.000.000,00zł deficytów budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu (na budowę kanalizacji w Nowych Skalmierzycach) 600.000,00zł RAZEM 7.828.134,99zł 2. Zobowiązania pozostałe ogółem wynoszą 1.629.393,39zł w tym: - zobowiązania z tytułu usług remontowych 26.752,62zł - zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00zł 15
VI. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM 1. Wykonane dochody na 2013 rok oraz planowane na 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2013r. Plan na 2014r. (stan na 01.01.2014) - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70005-0470) 32.306,22zł 30.000,00zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (70005-0750) 674.205,87zł 669.500,00zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności (70005-0760) 11.462,63zł 0,00zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 70005-0770 ) 500.323,73zł 300.000,00zł Wykres Nr 9 16
2. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2013r. Plan na 2014r. (stan na 01.01.2014) Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (70005 ) W tym: zakup usług pozostałych (70005-4270 ) 1.231.685,11zł 577.404,06zł 916.000,00zł 300.000,00zł Plany zagospodarowania przestrzennego ( 71004 ) 47.232,00zł 120.000,00zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ( 71014 ) 28.402,70zł 70.000,00zł Wykres Nr 10 17
Zestawienie środków trwałych wg stanu na 31.12.2013r. wg miejsca użytkowania tj. obrębów ewidencyjnych gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego. Skalmierzyce, Marzec 2014 18