DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Dębowiec uchwala: 1. Zwiększyć dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 1.254.682,00 zł w następujących działach: Dział Przeznaczenie Wyszczególnienie Kwota w złotych Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 251 432,00 Dochody majątkowe: Fundusze unijne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat Dochody bieżące: Pozostałe odsetki 1 251 432,00 3 250,00 3 050,00 200,00 Zmniejszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2575 Razem: 1 254 682,00 Budżet po dokonaniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi: 18.164.064,58 zł, w tym: Ø dochody bieżące w kwocie 16.445.604,58 zł; Ø dochody majątkowe w kwocie 1.718.460,00 zł. 2. Zwiększyć wydatki budżetu na 2015 r. o łączną kwotę 316.000,00 zł w następujących działach i rozdziałach: Zmniejszyć wydatki budżetu na 2015 r. o łączną kwotę 331.333,00 zł w następujących działach i rozdziałach: Dział Rozdział Przeznaczenie Wyszczególnienie Kwota w złotych Zwiększenia 600 Transport i łączność 41 000,00 700 754 60016 Drogi publiczne gminne 41 000,00 70005 Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne * Modernizacja obiektów mostowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 000,00 41 000,00 195 000,00 195 000,00 Zmniejszenia Wydatki majątkowe, w tym: 195 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne * Przebudowa i adaptacja sali gminnej w Simoradzu 185 000,00 na lokale mieszkalne socjalne Inwestycje i zakupy inwestycyjne * Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w Simoradzu - dokumentacja Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne * Rozbudowa i modernizacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatów w budynku OSP Dębowiec Inwestycje i zakupy inwestycyjne * Dotacja celowa dla OSP
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2575 Dębowiec na modernizację budynku OSP, przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki 801 Oświata i wychowanie 20 000,00 281 333,00 Oddziały przedszkolne 80103 50 920,00 w szkołach podstawowych 900 Wydatki bieżące, w tym: 50 920,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 50 920,00 80104 Przedszkola 20 000,00 230 413,00 90005 Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 230 413,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230 413,00 Razem: 316 000,00 331 333,00 Budżet po dokonaniu powyższych zmian po stronie wydatków wynosi: 18.662.625,28 zł, w tym: Ø wydatki bieżące w kwocie 15.144.156,05 zł; Ø wydatki majątkowe w kwocie 3.518.469,23 zł. 3. Zmienić treść tabeli nr 3 do budżetu na 2015 r. Wydatki inwestycyjne na 2015 r. do Uchwały Rady Dębowiec Nr 13/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Dębowiec na 2015 r. i jego treść zastąpić załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2015 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Dębowiec w 2015 r. do Uchwały Rady Dębowiec Nr 13/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Dębowiec na 2015 r. i jego treść zastąpić załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie: 469 900,00 zł w tym: a) spłata kredytów w kwocie: 379 900,00 zł b) spłata pożyczek w kwocie:90 000,00 zł 2. Przychody budżetu w kwocie: 968 460,70 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2575 a) z otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 zł c) z otrzymanych pożyczek (prefinansowanie) 0,00 zł d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 968 460,70 zł 3. Deficyt budżetu w kwocie: 498 560,70 zł Sfinansowany zostanie: a) przychodami z zaciągniętych kredytów 0,00 zł b) przychodami z zaciągniętych pożyczek (prefinansowanie) 0,00 zł c) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 498 560,70 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Marian Matejczuk
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2575 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wydatki inwestycyjne na 2015 r. L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca Dział Rozdz. Kwota w budżecie 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 1 Rozbudowa sieci 010 01010 2 281 316,27 Wartość 2 281 316,27 kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni środki własne 1 052 559,27 ścieków w miejscowości Ogrodzona 2 Fundusz sołecki - Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Osiedlowej 3 Fundusz sołecki - Budowa odcinka chodnika dla pieszych z Ogrodzonej w kierunku Łączki 4 Fundusz sołecki - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Cesarskiej 5 Fundusz sołecki - Remont drogi na terenie sołectwa - wielodroga 6 Fundusz sołecki - Zakup wiat przystankowych i remont chodnika 7 Budowa zatoki autobusowej w Simoradzu Fundusze Unijne 1 228 757,00 10 484,52 600 60016 10 484,52 Wartość środki własne 10 484,52 600 60016 28 977,70 Wartość 28 977,70 środki własne 28 977,70 600 60016 14 343,96 Wartość 14 343,96 środki własne 14 343,96 600 60016 19 588,93 Wartość 19 588,93 środki własne 19 588,93 600 60016 28 977,70 Wartość 28 977,70 środki własne 28 977,70 600 60016 Wartość środki własne
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2575 8 Wymiana wiaty przystankowej w Iskrzyczynie Centrum 9 Budowa chodnika wzdłuż starej drogi DK1 10 Modernizacja dróg gminnych 11 Odtworzenie infrastruktury drogowej 12 Remont dróg asfaltowych na terenie gminy 13 Wymiana oświetlenia ulicznego ze starych opraw rtęciowych na ledy 14 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Katowickiej w Dębowcu - dokumentacja 15 Przebudowa drogi ul. Rzeczna w Kostkowicach - dokumentacja 16 Modernizacja obiektów mostowych 600 60016 7 500,00 Wartość 7 500,00 środki własne 7 500,00 600 60016 30 000,00 Wartość 30 000,00 środki własne 30 000,00 600 60016 1 Wartość 1 środki własne 1 600 60016 35 000,00 Wartość 35 000,00 środki własne 35 000,00 600 60016 100 000,00 Wartość 100 000,00 środki własne 100 000,00 600 60016 25 000,00 Wartość 25 000,00 środki własne 25 000,00 600 60016 7 000,00 Wartość 7 000,00 środki własne 7 000,00 600 60016 6 000,00 Wartość 6 000,00 środki własne 6 000,00 600 60016 41 000,00 Wartość 41 000,00 środki własne 41 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2575 17 Przebudowa i adaptacja sali gminnej w Simoradzu na lokale mieszkalne socjalne 18 Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w Simoradzu - dokumentacja 19 Zakupy inwestycyjne - komputery, sprzęt do Urzędu 20 Zakup obiektów małej architektury do Parku Jubileuszowego w Dębowcu 21 Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Skoczowie 22 Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 23 Fundusz sołecki - Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w strażnicy OSP Dębowiec 24 Dotacja celowa dla OSP Dębowiec na modernizację budynku OSP, przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki 25 Rezerwa inwestycyjna 700 70005 185 000,00 Wartość 185 000,00 środki własne 185 000,00 700 70005 Wartość środki własne 750 75023 Wartość środki własne 750 75095 25 000,00 Wartość 25 000,00 środki własne 25 000,00 754 75404 36 000,00 Wartość 36 000,00 środki własne 36 000,00 Fundusze Unijne 0,00 754 75411 12 593,00 Wartość 12 593,00 środki własne 12 593,00 Fundusze Unijne 0,00 754 75412 28 977,70 Wartość 28 977,70 środki własne 28 977,70 754 75412 Wartość Fundusze Unijne 758 75818 Wartość środki własne 0,00 środki własne
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2575 26 Fundusz sołecki - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie 27 Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie 28 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ogrodzonej - oprojektowanie 29 Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - dokumentacja 30 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w Dębowcu - oprojektowanie 31 Sala gimnastyczna w Dębowcu - oprojektowanie 801 80101 24 109,45 Wartość 24 109,45 środki własne 24 109,45 801 80101 Wartość środki własne 801 80101 3 000,00 Wartość 3 000,00 środki własne 3 000,00 801 80104 20 000,00 Wartość 20 000,00 środki własne 20 000,00 801 80195 30 000,00 Wartość 30 000,00 środki własne 30 000,00 Fundusze Unijne 0,00 926 92605 147 600,00 Wartość 147 600,00 środki własne 147 600,00 3 517 469,23 Ogółem, w tym: 3 517 469,23 środki własne 2 288 712,23 Fundusze Unijne 1 228 757,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2575 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Dębowiec w 2015 r. Lp. Treść Plan na 2015 PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY 19 132 525,28 Planowane dochody budżetu gminy, w tym: 18 164 064,58 * Dochody bieżące 16 445 604,58 * Dochody majątkowe 1 718 460,00 Planowane przychody budżetu gminy: 968 460,70 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 968 460,70 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY 19 132 525,28 Planowane wydatki budżetu gminy: 18 662 625,28 * Wydatki bieżące 15 144 156,05 * Wydatki majątkowe 3 518 469,23 Planowane rozchody budżetu gminy: 469 900,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) 90 000,00 Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu" 90 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 379 900,00 Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I 63 900,00 Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 2575 Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe" Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec" 76 000,00 60 000,00 Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie" Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu" 60 000,00 70 000,00 Nadwyżka/Deficyt -498 560,70