Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 17 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr V/49/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok, zarządzam co następuje: Dokonać zmian w planie dochodów jn. 1 DZ S Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia MPZP6PGMZOd Paragraf 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 10 762 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 10 762 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 10 762 terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA 915 700 100 000 85212 85213 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 /w zł/ 697 000 0 697 000 0 0 11 000 0 11 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 45 000 2010 2030 0 13 000 0 32 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 44 000 2010 0 44 000 85295 Pozostała działalność 218 700 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 218 700 0 OGÓŁEM 915 700 110 762 1
Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę -804 938 zł Dokonać zmian w planie wydatków jn. 2 Dział Rozdział DS ZOd MPZP6PGZ Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Paragraf URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 20 361 20 361 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / w zł/ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 361 20 361 4170z Wynagrodzenia bezosobowe 0 20 361 4210z Zakup materiałów i wyposażenia 20 361 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000 0 4810 Rezerwy 90 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 250 599 261 361 80101 Szkoły podstawowe 0 30 956 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4 078 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 556 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 22 672 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 650 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 10 762 4010wp Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 7 760 4040wp Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 692 4110wp Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 443 4120wp Składki na Fundusz Pracy 0 196 4440wp Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 671 80104 Przedszkola 0 2 215 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 290 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 611 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 275 80110 Gimnazja 7 500 19 177 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 560 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 8 668 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500 1 237 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 1 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 5 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 1 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 198 251 198 251 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 900 4300 Zakup usług pozostałych 198 251 91 210 4410 Podróże służbowe krajowe 0 25 018 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 76 123 80195 Pozostała działalność 44 848 0 4300 Zakup usług pozostałych 44 848 0 2
852 POMOC SPOŁECZNA 915 700 100 000 85212 85213 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 697 000 0 3110z Świadczenia społeczne 676 699 0 4040z Dodatkowe wynagrodzenie roczne 910 0 4210z Zakup materiałów i wyposażenia 19 391 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 0 11 000 4130z Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 11 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 45 000 3110w Świadczenia społeczne 0 32 000 3110z Świadczenia społeczne 0 13 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 44 000 4300z Zakup usług pozostałych 0 44 000 85295 Pozostała działalność 218 700 0 3110w Świadczenia społeczne 218 700 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 088 115 088 85401 Świetlice szkolne 0 90 000 4220 Zakup środków żywności 0 90 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 088 25 088 3240 Stypendia dla uczniów 25 088 25 088 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 250 1 250 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 250 1 250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 250 4300 Zakup usług pozostałych 1 250 0 OGÓŁEM 1 302 998 498 060 Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -804 938 zł Objaśnienia: z - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) w - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wp - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 3 276 476 255 zł 291 500 458 zł 15 024 203 zł 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha. 5 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok I. Zwiększenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dochodów w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim przez PSP Nr 31 w Wałbrzychu w dziale 852 - Pomoc społeczna * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w ramach rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dotacji na zadania zlecone - 13.000 zł i dotacji na zadania własne - 32.000 zł * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 762 zł 10 762 zł 11 000 zł 45 000 zł 44 000 zł II. Zmniejszenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w dziale 801 - Oświata i wychowanie * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia środków w placówkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 915 700 zł 697 000 zł 218 700 zł 297 298 zł 20 361 zł 44 848 zł * przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskiem Publicznego Gimnazjum Nr 2 7 500 zł * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia środków w placówkach oświatowo-wychowawczych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 198 251 zł 4
* przeniesienie środków w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z wykonaniem statuetek dla laureatów Podsumowania Sportowego Roku 2006, które odbędzie się 16 marca 2007 roku 25 088 zł 1 250 zł IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę w dziale 758 - Różne rozliczenia * przeniesienie środków z rezerwy celowej na "szklankę mleka" do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na przeprowadzenie akcji "Szklanka mleka" we wszystkich wałbrzyskich szkołach podstawowych 90 000 zł 90 000 zł Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem. 5
6