Struktura plików transakcyjnych UTA UTA FLEET MANAGEMENT SERVICE 1 Struktura pliku w różnych wersjach danych. Plik zawiera trzy (3) różne typy rekordów, które mogą być identyfikowane poprzez 2 cyfrowy numer identyfikacyjny w polu Record Type : 1.1 Wiersz nagłówka 1 Typ rekordu (10) 1 2 2 alpha 2 ID wysyłającego 3 15 13,0 num 3 ID odbiorcy 16 28 13,0 num 4 Data stworzenia pliku [dd.mm.rrrr] 29 38 10 alpha 5 Wypełnienie (puste) 39 39 1 alpha 6 Czas stworzenia pliku [gg:mm:ss] 40 47 8 alpha 7 Puste 48 60 13,0 num 8 Numer transmisji (musi być kolejny) 61 66 6,0 num 9 Wersja pliku (np. 006305) 67 72 6 alpha ID wysyłającego: ID firmy Union Tank Eckstein GmbH. To ID jest zawsze takie samo tzn. 706000. ID odbiorcy: Numer rozliczenia: Numer transmisji: Państwa unikalne ID w naszym systemie. W nawiązaniu do dokumentów rozliczeniowych. Ten numer jest unikalny i można go znaleźć na wszystkich dokumentach rozliczeniowych. Numer sekwencyjny dla kontroli kompletności wprowadzenia Państwa danych. Każdy plik ma unikalny numer transmisji. W przypadku następujących po sobie plików numer transmisji zwiększa się o 1 (np. jeżeli transmisja z 25.10.2000 ma numer 331, to następna transmisja z 10.11.2000 będzie miała numer 332). strona 1 z 8
1.2 Wiersze danych 1 Typ rekordu (20) 1 2 2 alpha 2 Numer rachunku 3 15 13,0 num 3 Data za dostawy i usługi do dnia: 16 23 8 alpha 4 ID partnera rozliczeniowego 24 36 13,0 num 5 Data przetworzenia pliku 37 44 8 alpha 6 Numer Klienta 45 57 13,0 num 7 Numer karty (pełny) 58 76 19 alpha 8 Data transakcji 77 84 8 alpha 9 Numer ID stacji 85 97 13,0 num 10 Lokalizacja stacji 98 122 25 alpha 11 Kod ISO kraju dostawy 123 125 3 alpha 12 Numer pokwitowania 126 138 13 alpha 13 Stan licznika 139 146 8,0 num 14 Kod produktu 147 151 5 alpha 15 Obciążenie/Uznanie (0 = obciążenie, 1 = uznanie) 152 152 1 alpha 16 Ilość 153 162 10,2 num 17 SB / BT (samoobsługa / stacja z obsługą) 163 163 1 alpha 18 Stawka VAT (w procentach) 164 168 5,2 num 19 Waluta kraju dostawy 169 171 3 alpha 20 Cena jednostkowa brutto w walucie kraju dostawy 172 182 11,2 num 21 Cena jednostkowa netto w walucie kraju dostawy 183 193 11,2 num 22 Dopłata w walucie kraju dostawy brutto 194 204 11,2 num 23 Rabat w walucie kraju dostawy brutto 205 215 11,2 num 24 Łączna wartość netto w walucie kraju dostawy 216 226 11,2 num 25 Łączna wartość brutto w walucie kraju dostawy 227 237 11,2 num 26 Waluta rozliczeniowa 238 240 3 alpha 27 Dopłata w walucie rozliczeniowej brutto 241 251 11,2 num 28 Rabat w walucie rozliczeniowej brutto 252 262 11,2 num 29 Łączna wartość netto w walucie rozliczeniowej 263 273 11,2 num 30 Łączna wartość VAT w walucie rozliczeniowej 274 284 11,2 num 31 Łączna wartość brutto w walucie rozliczeniowej 285 295 11,2 num 32 Nr rej. na karcie 296 311 16 alpha 33 Miejsce powstawania kosztów 312 331 20 alpha 34 Typ karty 332 339 8 alpha 35 Wypełnienie 340 340 1 alpha 36 Wypełnienie 341 343 3 alpha 37 Oznaczenie numeru pojazdu T/N 344 344 1 alpha 38 Pole informacyjne 345 362 18 alpha 39 Numer rejestracyjny pojazdu 363 378 16 alpha 40 Wypełnienie 379 379 1 alpha 41 Typ transakcji: B (wpis), G (uznanie), S (obciążenie) 380 380 1 alpha 42 Powód wpisu: 381 381 1 alpha B - = (wpis), zwykły G wpis, (uznanie), S (obciążenie) Q = uznaniowy strona 4 z 8
B = oszustwo K = warunkowy 43 Wypełnienie 382 382 1 alpha 44 Nota informacyjna: 0 = NIE; 1 = TAK 383 383 1 alpha 45 Źródło noty: 384 384 1 alpha B = ewidencja kwitu; D = cyfrowy wpływ danych K = nota warunkowa U = nieznane V = usługa z systemu wartości dodanej, transakcja UTA 46 Wypełnienie 385 398 14 alpha W wersji 6301 zostały dodane następujące pola: 47 Cena jednostkowa brutto w walucie kraju dostawy z 4 399 411 13,4 num miejscami po przecinku 48 Cena jednostkowa netto w walucie kraju dostawy z 4 412 424 13,4 num miejscami po przecinku 49 Data faktury 425 432 8 alpha 50 Stawka VAT (informacyjna) 433 437 5,2 num 51 Wartość VAT od upustu w walucie kraju dostawy 438 448 11,2 num (informacyjna) 52 Wartość VAT od dopłaty serwisowej w walucie kraju 449 459 11,2 num dostawy (informacyjna) 53 Łączna wartość VAT w walucie kraju dostawy 460 470 11,2 num (informacyjna) 54 Data wymagalności 471 478 8 alpha 55 Termin płatności (w dniach) 479 481 3 num 56 Sposób płatności 482 489 8 alpha 57 TC numer faktury (autostrady niemieckie) 490 509 20 alpha 58 TC data faktury (autostrady niemieckie) 510 517 8 alpha 59 Kategoria warunków płatności 518 524 7 alpha 60 Miejsce powstawania kosztów 2 525 544 20 alpha 61 Czas transakcji 545 550 6 alpha W wersji 6303 zostały dodane następujące pola: 62 Numer obcej karty 551 570 20 alpha 63 ID urządzenia OBU 571 590 20 alpha 64 Nr rejestracyjny pojazdu (skompresowany) 591 606 16 alpha 65 Rodzaj karty 607 614 8 alpha 66 Nr faktury wg kraju 615 627 13 num 67 Wjazd na autostradę 628 667 40 alpha 68 Wyjazd z autostrady 668 707 40 alpha 69 Warunki specjalne dla francuskich spółek autostradowych 708 708 1 num 70 Nr noty obciążeniowej 709 721 13 num 71 Przedstawiciel 722 741 20 alpha 72 Indeks 742 761 20 num 73 ID środka akceptacji 762 781 20 alpha strona 5 z 8
W wersji 6304 zostały dodane następujące pola: 74 Kategoria podatkowa 782 789 8 alpha 75 Nr pokwitowania UTA 790 800 11 num 76 Dodatkowy nr pokwitowania UTA 801 811 11 num 77 Winieta ważna od 812 819 8 alpha 78 Winieta ważna do 820 827 8 alpha 79 ID wystawcy / użytkownika 828 847 20 alpha 80 Jednostka miary 848 855 8 alpha 81 Kraj miejsca dostawy 856 858 3 alpha 82 Kod pocztowy miejsca dostawy 859 865 7 alpha W wersji 6305 zostały dodane następujące pola: 83 Kraj opodatkowania 866 868 3 alpha 84 Podatkowa grupa produktowa 869 873 5 alpha 85 Zmienność miejsca świadczenia usług 0 = nie 1 = tak 874 874 1 alpha Data za dostawy i usługi do dnia: W rozliczeniu ujęte są tylko te transakcje których data pokwitowania jest wcześniejsza niż podana w tym polu. Numer karty (pełny) Pełny numer karty (np. 706000833789900057). Kraj dostawy: Obciążenie / uznanie: Waluta kraju dostawy: Waluta rozliczeniowa: Łączna wartość: Nr rej. na karcie: Kod ISO kraju w którym nastąpiła transakcja (np. ESP = Hiszpania). Ten status pokazuje znak ilości (0 = dodatnie; 1 = ujemne). Kod ISO waluty dla wszystkich kwot które podawane są w walucie kraju dostawy (np. EUR = euro). Kod ISO waluty dla wszystkich które podawane są w walucie rozliczeniowej (np. EUR = euro). Waluta rozliczeniowa jest walutą którą możecie Państwo znaleźć w dokumentach rozliczeniowych i w której płacicie za faktury. Wartość łączna zawsze zawiera ewentualne dopłaty i rabaty. Tekst wytłoczony na karcie. Standardowo jest to numer rejestracyjny pojazdu. Miejsce powstawania kosztów Klienta Miejsce powstawania kosztów wskazane przez klienta w przypadku rozbudowanej struktury firmy. Pole informacyjne: Numer rejestracyjny pojazdu: Data faktury VAT (informacyjnie) TC numer faktury TC data faktury Obecnie nie używane. Numer rejestracyjny pojazdu, nawet jeżeli nie jest uwidoczniony na karcie. Data wystawienia faktury. Ta data nie musi być taka sama jak data w pozycji za dostawy i usługi do dnia:. VAT, który nie jest uwidoczniony na fakturze UTA, ale podany był przez wystawcę faktury w kraju dostawy. Dotyczy to np. Polski i Portugalii. Oryginalny numer rozliczenia opłaty autostradowej z Toll Collect. Oryginalna data rozliczenia opłaty autostradowej z Toll Collect. strona 6 z 8
Kategoria warunków płatności Numer obcej karty On Board Unit ID Nr rej. pojazdu (skompresowany) Rodzaj karty Nr faktury wg kraju Nr noty obciążeniowej Przedstawiciel Indeks ID środka akceptacji Kategoria podatkowa Nr pokwitowania UTA Dodatkowy nr pokwitowania UTA Winieta ważna od Winieta ważna do ID wystawcy / użytkownika Jednostka miary Kraj miejsca dostawy Kraj opodatkowania Podatkowa grupa produktowa Zmienność miejsca świadczenia usług W chwili obecnej wyróżnione zostały cztery kategorie warunków płatności: DEFAULT: Wszystkie transakcje które zostały zrealizowane poprzez bezpośrednią akceptację karty UTA (ON, naprawy, części itp.) MAUT_A: Opłaty za autostrady austriackie MAUT_DD: Opłaty za autostrady niemieckie przez Klienta niezarejestrowanego MAUT_DR: Opłaty za autostrady niemieckie przez Klienta zarejestrowanego Numer karty innego wystawcy, np. VIACARD Numer seryjny urządzenia OBU, np. Telepass lub GO-Box Numer rejestracyjny bez spacji i łączników np. FULLSERV, DIESEL lub MERCEDES Numer faktury, na której ujęta jest transakcja Odrębny numer dla kraju użytego na nocie obciążeniowej Przedstawiciel UTA (TIMEX lub UTA POLSKA) Indywidualny nr przedstawiciela UTA Numer urządzenia lub karty RC: Odwrotne obciążenie (Reverse Charge) RE: Stawka zredukowana OS: Bez podatku VO: Pełna stawka podatkowa Unikalny dla każdej transakcji numer pokwitowania w bazie UTA. Dodatkowy numer dla każdej transakcji umożliwiający sparowanie transakcji, do której zastosowano korektę (oryginalna i skorygowana transakcja będą miały ten sam numer) Początek ważności winiety Koniec ważności winiety Nr Klienta u dostawcy LTR: litry PCE: sztuki Kod ISO kraju, w którym znajduje się punkt dystrybucji Kraj, gdzie należy zapłacić VAT. 1: Dostawy VAT należny zgodnie z Dyrektywą UE 2006/112/WE 2: Usługi VAT należny zgodnie z Dyrektywą UE 2008/8/WE (Pakiet VAT) 3: Brak obowiązku płacenia VAT Miejsce świadczenia usług jest przenoszalne zgodnie z Pakietem VAT strona 7 z 8
1.3 Wiersz stopki 1 Typ rekordu (90) 1 2 2 alpha 2 Licznik rekordów - ilość rekordów z nagłówkiem i stopką 3 15 13 alpha 3 Suma kontrolna podsumowanie pola Łaczna wartość brutto w walucie rozliczeniowej [typ rekordu 20 pole 31] 16 33 18,2 num 2 KODY ISO ISO ALB AND AUT AZE BEL BGR BIH BLR CHE CYP CZE DEU DNK ESP EST FIN FRA GBR GEO GIB GRC HRV HUN IRL ISL ITA KAZ KGZ LIE LTU LUX LVA MAR MDA MKD MLT MNE NLD NOR POL PRT ROM RUS SMR SRB SVK SVN Kraj Albania Andora Austria Azerbejdżan Belgia Bułgaria Bośnia i Hercegowina Białoruś Szwajcaria Cypr Czechy Niemcy Dania Hiszpania Estonia Finlandia Francja Wielka Brytania Gruzja Gibraltar Grecja Chorwacja Węgry Irlandia Islandia Włochy Kazachstan Kirgistan Lichtensztajn Litwa Luksemburg Łotwa Maroko Mołdawia Macedonia Malta Czarnogóra Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumunia Rosja San Marino Serbia Slowacja Słowenia ISO SWE TUR UKR ISO ALL BGL CHF CZK DKK EUR GBP GEL HRK HUF ISK LTL LVL MKD NOK PLN RON RSD SEK USD Kraj Swecja Turcja Ukraina Waluta lek lew bułgarski frank szwajcarski korona czeska korona duńska euro funt brytyjski lari kuna chorwacka forint korona islandzka lit litewski łat łotewski denar korona islandzka złoty polski lej rumuński dinar serbski korona szwedzka dolar amerykański strona 8 z 8