UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2011 rok (7). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) oraz art. 121 ust. 1, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm 3) ) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011r.w wysokości 22.470.597,00 zł, w tym: 1) Dochody bieżące w kwocie 22.285.597,00 zł, 2) Dochody majątkowe w kwocie 185.000,00 zł, 2. Zmiany w planowanych dochodach według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1." 2. 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011r. w wysokości 26.731.912,00 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące w kwocie 22.216.594,00 zł, 2) Wydatki majątkowew kwocie 4.515.318,00 zł, 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.894.103,75 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanew kwocie 9.829.035,25 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.065.068,50 zł, 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.056.300,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.863.543,52 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 182.646,73 zł, 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220.000,00 zł, 3. W wydatkach majątkowych w kwocie 4.496.218,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 4.515.318,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020. Id: YMYMB TCDEF AQAJR CKGCJ QJGCE. Uchwalony Strona 1 z 4
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.771.050,00 zł. 4. Zmiany w planowanych wydatkach według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2. 3. 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.261.315,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Toruniu w kwocie 810.000,00 zł, z kredytu w kwocie 1.090.000,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.660.250,00 zł, ze spłat udzielonej pożyczki 50.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 651.065,00 zł. 2.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 5.746.388,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na 1.485.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) Dochodyw kwocie 3.932.481,00 zł, 2) Wydatkiw kwocie 3.932.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 200.583,00 zł w formie zestawienia wydatkówz podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7. 7. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. 1) Przychody wkwocie 1.855.000,00 zł, 2) Wydatki wkwocie 1.855.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 8. 11 otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.660.250,00 zł 9. 13 otrzymuje brzmienie: 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.900.000,00 zł, 3) zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.660.250,00 zł, Id: YMYMB TCDEF AQAJR CKGCJ QJGCE. Uchwalony Strona 2 z 4
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych oraz bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Majchrzak Id: YMYMB TCDEF AQAJR CKGCJ QJGCE. Uchwalony Strona 3 z 4
Uzasadnienie 1. Zmiany w dochodach budżetowych: W dziale 600;60016 zwiększono o 4.500,00 zł planowane wpływy z różnych dochodów, środki te dotyczą odszkodowania za szkody wyrządzone w infrastrukturze drogowej, W dziale 750;75023 zwiększono wpływy z różnych dochodów, W dziale 756 zwiększono planowane dochody: z podatku od środków transportowych od osób prawnych o 1.000,00 zł, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 14.300,00 zł, z podatku od spadków i darowizn o 5.000,00zł, z opłaty eksploatacyjnej o 3.000,00 zł, W dziale 758; 75802 przyjęto do budżetu w kwocie 166.103,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, W dziale 801;80148 o 22.00,00 zł zwiększono dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej, W dziale 852;85219 przyjęto do budżetu w kwocie 700,00 zł otrzymane darowizny. W dziale 900 w 6297 zmniejszono planowane dochody o 1.660.250,00 zł ze środków unijnych dotyczących dofinansowaniaii etapu modernizacji oczyszczalni ścieków z programu PROW na lata 2008 2013; zaciągnięta pożyczka w BGK w Pile na wyprzedzające finansowanie w/w Projektu z uwagi na brak dochodów ze środków unijnych w 2011 r. została przekwalifikowana na przychody budżetu w kwocie 1.660.250,00zł, Po dokonanych zmianach dochody zmalały o 1.436.647,00 zł Zmiany w wydatkach budżetowych: W dziale 700;70005 w wydatkach na gospodarkę nieruchomościami o 9.000,00 zł zwiększono środki na zakup usług, W dziale 801 w wydatkach na szkoły podstawowe z kwotą 10.100,00 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne SP w Żernikach, w tym: 6.450,00 na zakup monitoringu i 3.650,00 zł na budowę ogrodzenia przy szkole; ponadto o 20.000,00 zł zwiększono środki na dowożenie uczniów do szkół, W dziale 852;85219 o 700,00 zł zwiększono planowane wydatki na zakupy materiałów, W dziale 900;90001 o 3.000,00 zł zwiększono planowaną dotacje przedmiotową i o 2.000,00 zł dotację celową na inwestycje (dotyczy budowy wodociągu do p. Przybysza w Gączu) dla zakładu budżetowego, ponadto w rozdziale 90015 o 7.700,00 zł zwiększono środki na zakup energii, W dziale 921;92109 przeniesiono 2.000,00 zł z zakupu materiałów na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Kołdrąb; ponadto o 5.000,00 zł zwiększono dotację celową na inwestycję dla MGOK w Janowcu Wlkp. (środki te dotyczą modernizacji świetlicy wiejskiej w Świątkowie). Po dokonanych zmianach wydatki wzrosły o 57.500,00 zł 3. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco: Dochody: 22.470.597,00 Wydatki: 26.731.912,00 Deficyt: 4.261.315,00 Id: YMYMB TCDEF AQAJR CKGCJ QJGCE. Uchwalony Strona 4 z 4
Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zał. Nr 1 - zmiany w dochodach Zalacznik1.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zał. Nr 2 - zmiany w wydatkach Zalacznik2.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 3. Plan przychodów i rozchodów na 2011r.-zmiana Zalacznik3.xls Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 4. Zadania inwestycyjne na 2011 rok-zmiana Zalacznik4.xls Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 5. Plan finansowy z zadań zleconych na 2011 rok-zmiana Zalacznik5.xls Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 6. Dotacje - sektor i spoza sektor Zalacznik6.xls Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 7. Fundusz Sołecki na 2011r.-zmiana Zalacznik7.xls Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 8. Plan zakładu budżetowego-zmiana Zalacznik8.xls