I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the public trade 827 1,6% 1.1. Akcje krajowe / Domestic shares 460 2,9% 1.2. Akcje zagraniczne / Foreign shares 50,0% 1.. Certyfikaty inwestycyjne / Invest certificates 16 0,0% 1.4. Obligacje Skarbu Państwa / State Treasury bonds 16 0,0% 1.5. Obligacje NBP / NBP bonds 1 0,0% 1.6. Obligacje EBI / EIB Bonds 8 0,0% 1.7. Obligacje komunalne / Municipal bonds 7 0,0% 1.8. Obligacje zamienne na akcje / Convertible bonds 6 0,0% 1.9. Obligacje korporacyjne / Corporate bonds 47 0,0% 1.10. Obligacje z prawem pierwszeństwa / Bonds with priorities rights 0,0% 1.11. Listy zastawne / Mortgage bonds 2 0,0% 1.12. Warranty / Warrants 29 0,0% 1.1. Warranty subskrypcyjne / Subscription warrants 2 0,0% 1.14. Prawa do akcji / Allotment certificates 0,0% 1.15. Jednostkowe prawa poboru/ Pre-emptive rights 4-20,0% 1.16. Kontrakty terminowe / Futures contracts 49 0,0% 1.17. Indeksowe jednostki udziałowe / Index participation units 1 0,0% 1.18. Opcje / Options 50 0,0% 2. Papiery wartościowe w obrocie niepublicznym / Securities in the non-public trade 17 70,0% 2.1. Obligacje niepubliczne / Non-public bonds 1 0,0% 2.2. Kontrakty terminowe / Futures contracts 16 77,8% Ogółem / Total 844 2,4% wolumen / volume 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the public trade 9 08 581 255 12,9% 1.1. Akcje krajowe / Domestic shares 8 05 672 115 14,1% 1.2. Akcje zagraniczne / Foreign shares 152 56 748 4,6% 1.. Certyfikaty inwestycyjne / Invest certificates 18 401 290-0,9% 1.4. Obligacje Skarbu Państwa / State Treasury bonds 85 15 264 1,4% 1.5. Obligacje NBP / NBP bonds 78 164 05 0,0% 1.6. Obligacje EBI / EIB Bonds 124 410 0,0% 1.7. Obligacje komunalne / Municipal bonds 22 500 0,0% 1.8. Obligacje zamienne na akcje / Convertible bonds 12 264-20,4% 1.9. Obligacje korporacyjne / Corporate bonds 27 808 450 1,5% 1.10. Obligacje z prawem pierwszeństwa / Bonds with priorities rights 50 027 100 0,0% 1.11. Listy zastawne / Mortgage bonds 400 000 0,0% 1.12. Warranty / Warrants 500 000 0,0% 1.1. Warranty subskrypcyjne / Subscription warrants 47 577 748-0,1% 1.14. Prawa do akcji / Allotment certificates 10 96 502 64,5% 1.15. Jednostkowe prawa poboru/ Pre-emptive rights 076 829-61,1% 2. Papiery wartościowe w obrocie niepublicznym / Securities in the non-public trade 2.1. Obligacje niepubliczne / Non-public bonds 19 000-10,9% Ogółem / Total 9 08 600 255 12,9%
I B. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych / Securities on customer acounts wolumen / volume 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the public trade 8 66 727 554 1,1% 1.1. Akcje krajowe / Domestic shares 7 859 05 698 1,8% 1.2. Akcje zagraniczne / Foreign shares 4 214 696 18,5% 1.. Certyfikaty inwestycyjne / Invest certificates 5 15 414 4,0% 1.4. Obligacje Skarbu Państwa / State Treasury bonds 255 657 119 1,9% 1.5. Obligacje NBP / NBP bonds 78 164 05 0,0% 1.6. Obligacje EBI / EIB Bonds 124 410 0,0% 1.7. Obligacje komunalne / Municipal bonds 2 81 240 0,1% 1.8. Obligacje zamienne na akcje / Convertible bonds 122 112-21,8% 1.9. Obligacje korporacyjne / Corporate bonds 11 27 80 49,5% 1.10. Obligacje z prawem pierwszeństwa / Bonds with priorities rights 50 027 100 0,0% 1.11. Listy zastawne / Mortgage bonds 400 000 0,0% 1.12. Warranty / Warrants 500 000 0,0% 1.1. Warranty subskrypcyjne / Subscription warrants 46 94 54-0,1% 1.14. Prawa do akcji / Allotment certificates 10 962 069 64,6% 1.15. Jednostkowe prawa poboru/ Pre-emptive rights 2 759 24-6,7% Ogółem / Total 8 66 727 554 1,1% II. KAPITALIZACJA / CAPITALISATION tys. PLN thous. PLN Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the public trade tys. EUR thous. EUR zmiana miesięczna(%) 1.1. Akcje krajowe / Domestic shares Akcje krajowe na okaziciela nie notowane na GPW i MTS-CeTO / Domestic bearer shares not listed on WSE and MTS-CeTO Market Akcje krajowe na okaziciela notowane na rynku regulowanym MTS- CeTO / Domestic bearer shares listed on regulated MTS-CeTO Market Akcje krajowe na okaziciela notowane na GPW / Domestic bearer shares listed on WSE Akcje krajowe imienne nie notowane na GPW i MTS-CeTO / Domestic nominative shares not listed on Wse and MTS-CeTO Market 1.2. Akcje zagraniczne / Foreign shares Akcje zagraniczne na okaziciela nie notowane na GPW i MTS-CeTO / Foreign bearer shares not listed on WSE and MTS-CeTO Market Akcje zagraniczne na okaziciela notowane na GPW / Foreign bearer shares listed on WSE 1.. Certyfikaty inwestycyjne / Invest certificates Certifikaty inwestycyjne notowane na rynku regulowanym MTS-CeTO / Invest certificates listed on regulated MTS-CeTO Market Certifikaty inwestycyjne notowane na GPW / Invest certificates listed on WSE 1.4. Obligacje Skarbu Państwa / State Treasury bonds Obligacje skarbowe notowane na GPW / State Treasury bonds listed on WSE Obligacje skarbowe nie notowane na GPW i MTS-CeTO / State Treasury bonds not listed on WSE and MTS-CeTO Market 167 145 18 8 797 878 2,5% 1 517 559 52 257 52,68% 89 110 90 21-8,70% 164 217 80 8 118 82 1,87% 1 020 666 26 918 157,1% 1 514 068 1 98 826 51 447 15,40% 776 221 180 177-1,28% 77 847 171 270 40,% 24 697-0,44% 1 8 096-1,92% 1 85 488 21 601-0,29% 226 697 905 52 621 19 1,8% 212 759 122 49 85 87 2,59% 1 98 78 25 48-14,14% 1.5. Obligacje NBP / NBP bonds 9 449 250 2 19 68 0,48%
II. KAPITALIZACJA / CAPITALISATION tys. PLN thous. PLN tys. EUR thous. EUR zmiana miesięczna(%) Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 1.6. Obligacje EBI / EIB Bonds Obligacje EBI notowane na GPW / EIB bonds listed on WSE 1 206 85 280 027-1,28% 796 85 184 858-0,45% Obligacje EBI nie notowane na GPW i MTS-CeTO / EIB bonds not listed on WSE and MTS-CeTO Market 410 000 95 170-2,85% 1.7. Obligacje komunalne / Municipal bonds 405 068 94 025-0,9% 1.8. Obligacje zamienne na akcje / Convertible bonds Obligacje zamienne notowane na rynku regulowanym MTS-CeTO / Convertible bonds listed on regulated MTS-CeTO Market Obligacje zamienne notowane na GPW / Convertible bonds listed on WSE 1.9. Obligacje korporacyjne / Corporate bonds Obligacje korporacyjne notowane na rynku regulowanym MTS-CeTO / Corporate bonds listed on regulated MTS-CeTO Market Obligacje korporacyjne notowane na GPW / Corporate bonds listed on WSE Obligacje korporacyjne nie notowane na GPW i MTS-CeTO / Corporate bonds not listed on WSE and MTS-CeTO Market 7 901 276 990 1 026 28 17 154-5,59% 72 875 16 916 8,40% 1 809 582 420 042 760 658 1,64% 541 1 125 650-25,88% 926 095 214 966 86,1% 1.10. Obligacje z prawem pierwszeństwa / Bonds with priorities rights 500 116 0,00% 1.11. Listy zastawne / Mortgage bonds 402 542 9 48-2,47% 1.12. Warranty / Warrants 5 792 1 44-1,96% 1.1. Warranty subskrypcyjne/ Subscription warrants 75 949 17 629-0,29% 1.14. Prawa do akcji / Allotment certificates Prawa do akcji nie notowane na GPW i MTS-CeTO / Allotment certificates not listed on WSE and MTS-CeTO Market Prawa do akcji notowane na GPW / Allotment certificates listed on WSE 55 217 9 295 2 158 12 817-6,41% 45 921 10 659-69,57% 1.15. Jednostkowe prawa poboru/ Pre-emptive rights 5 86 1 250-5,01% Ogółem / Total 411 712 918 95 567 168 2,51% 2. Papiery w obrocie niepublicznym / Securities in the non-public trade 2.1. Obligacje / Bonds 22 009 5 109
III A. OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW - Liczba operacji OPERATIONS REGISTERED IN KDPW - Number of Operations liczba number zmiana miesięczna 1. Transakcje rozliczone / Settled transactions 400 9 12,8% Rynek pierwotny / Primary market 279 1,1% Rozliczenie przetargów obligacji / Settlement of auctions for bonds 279 1,1% Rynek wtórny / Secondary market 400 114 12,8% Rynek kasowy / Spot market 11 471 16,% Transakcje giełdowe / Stock exchange transactions 02 1 16,7% Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS-CeTO regulated market transactions 617 25,2% Transakcje zawarte na ERSPW / ETS transactions 479 18,0% Transakcje poza rynkiem regulowanym / Transactions outside the regulated market 6 20,0% Transakcje REPO / REPO Transactions 72 157,1% Transakcje sell-buy back / Sell-buy back transactions 1 89-4,% Transakcje zawarte na rynku międzybankowym / Interbank transactions 6 25 4,1% Rynek terminowy / Derivatives market 88 64 2,0% Transakcje giełdowe / Stock exchange transactions 88 64 2,0% 2. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 15 896 19,7%. Pozostałe operacje / Other operations 5 049-2,9% OGÓŁEM / TOTAL 421 8 12,4% III B. OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW - Wartość operacji OPERATIONS REGISTERED IN KDPW - Value of Operations wartość (tys. PLN) value (thous.pln) zmiana miesięczna 1. Transakcje rozliczone / Settled transactions 180 289 274 1,9% Rynek pierwotny / Primary market 6 884 667-4,6% Rozliczenie przetargów obligacji / Settlement of auctions for bonds 6 884 667-4,6% Rynek wtórny / Secondary market 17 404 607 2,2% Rynek kasowy / Spot market 168 515 224 2,0% Transakcje giełdowe / Stock exchange transactions 5 517 41 6,6% Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS-CeTO regulated market transactions 692 995 8,7% Transakcje zawarte na ERSPW / ETS transactions 6 514 542-5,0% Transakcje poza rynkiem regulowanym / Transactions outside the regulated market 240 097 100,0% Transakcje REPO / REPO Transactions 1 095 66 47,8% Transakcje sell-buy back / Sell-buy back transactions 60 984 752-8,6% Transakcje zawarte na rynku międzybankowym / Interbank transactions 9 470 041 7,6% Rynek terminowy / Derivatives market 4 889 84 8,8% Transakcje giełdowe / Stock exchange transactions 4 889 84 8,8% 2. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 8 119 429 42,%. Pozostałe operacje / Other operations 5 962 5,1% OGÓŁEM / TOTAL 188 414 665,1%
III C. OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW Obrót brutto na rynku wtórnym rozliczony w KDPW Gross Turnover on The Secondary Market settled at KDPW obrót ( tys. PLN) turnover ( thous. PLN) Październik / October obrót ( tys. EUR) turnover ( thous.eur) zmiana miesięczna Rynek kasowy / Spot market 7 00 447 78 21 807 1,98% Transakcje giełdowe Stock exchange transactions Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO MTS-CeTO regulated market transactions Transakcje zawarte na ERSPW ETS transactions Transakcje poza rynkiem regulowanym Transactions outside the regulated market Transakcje REPO REPO Transactions Transakcje sell-buy back Sell-buy back transactions Transakcje zawarte na rynku międzybankowym Interbank transactions 11 04 862 1 85 990 1 029 085 480 194 2 190 71 121 969 504 186 940 081 2 561 422 6,62% 21 717 8,71% 024 2-4,97% 111 46 508 515 47,82% 28 11 670-8,64% 4 92 698 7,6% Rynek terminowy / Derivatives market 9 778 767 2 269 856 8,80% Transakcje giełdowe Stock exchange transactions 9 778 767 2 269 856 8,80% OGÓŁEM / TOTAL 46 809 214 80 501 66 2,16% IV. OPERACJE NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH CORPORATE ACTIONS Październik / October 1. Asymilacje akcji Share assimilations 5 2. Wypłaty dywidendy od akcji Shares dividend payments 2. Wypłaty odsetek od obligacji SP State Treasury bonds interest payments 12 4. Wypłaty odsetek od innych obligacji Other bonds interest payments 10 5. Wykupy obligacji Bond redemptions 6. Wykupy certyfikatów inwestycyjnych Invest certificates redemptions 6 OGÓŁEM / TOTAL 8
V A. UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS stan na 1 października 2004 as at 1 October 2004 zmiana miesięczna I. Uczestnicy bezpośredni /Direct Participants 61 1 Banki / Banks Banki występujace w typach uczestnictwa: biuro maklerskie, deponent i depozytariusz Banks participating as: brokerage house, depositor and custodian Banki występujace w typach uczestnictwa: deponent i depozytariusz Banks participating as depositor and as custodian Banki występujące w typach uczestnictwa biuro maklerskie i depozytariusz Banks participating as brokerage house and as custodian Banki występujące w typach uczestnictwa: biuro maklerskie i deponent Banks participating as brokerage house and as depositor Banki występujące wyłącznie w typie uczestnictwa deponent Banks participating solely as depositor Banki występujące wyłącznie w typie uczestnictwa depozytariusz Banks participating solely as custodian 2 Biura maklerskie / Brokerage Houses Towarzystwa funduszy inwestycyjnych / Investment Fund Companies 4 Inne instytucje finansowe / Other Financial Institutions 9 18 1 1 1 20 11 II. Emitenci publiczni /Pubic Issuers 296 OGÓŁEM / TOTAL 57 stan na 1 października 2004 V B. EMITENCI I DEPONENCI NIEPUBLICZNI as at 1 October 2004 NON-PUBLIC ISSUERS AND DEPOSITORS I. Deponenci niepubliczni /Non-public depositors 1 II. Emitenci niepubliczni /Non-public issuers 1 OGÓŁEM / TOTAL 2 VI. KONTA / ACCOUNTS stan na 1 października 2004 / as at 1 October 2004 1. Liczba kont depozytowych prowadzonych dla uczestników KDPW* Number of depository accounts kept for KDPW participants* 2. Liczba indywidualnych kont praw pochodnych Number of derivatives individual accounts 10 747 1,10% 4 121 0,99%. Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników KDPW 87 041 9,2% Number of investment accounts kept by participants * nie obejmuje rachunków prowadzonych przez IRIP / not including accounts kept by IRIP