Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok Kościerzyna marzec 2015 rok
Zmiana budżetu na przestrzeni roku Treść Uchwała budżetowa z dn. 20.12.2013r. Budżet po zmianach na dn. 29.12.2014r. Odchylenia Dochody 81 114 306 zł 81 279 558 zł 165 252 zł w tym: dochody bieżące 63 675 464 zł 66 769 865 zł 3 094 401 zł dochody majątkowe 18 438 842 zł 14 509 693 zł - 3 929 149 zł Wydatki 87 105 213 zł 80 328 389 zł -6 776 824 zł w tym wydatki bieżące 60 738 099 zł 63 053 230 zł 2 315 131 zł wydatki majątkowe 26 367 114 zł 17 275 159 zł -9 091 955 zł Przychody 9 605 662 zł 3 663 586 zł -5 942 076 zł Rozchody 4 614 755 zł 4 614 755 zł 0 zł
Realizacja budżetu Treść Plan Wykonanie % Dochody 81 279 558 zł 78 069 208,13 zł 96,05% Dochody bieżące 66 769 865 zł 65 502 786,40 zł 98,10% Dochody majątkowe 14 509 693 zł 12 566 421,73 zł 86,61% Wydatki 80 328 389 zł 76 075 582,43 zł 94,71% Wydatki bieżące 63 053 230 zł 60 103 781,97 zł 95,32% Wydatki majątkowe 17 275 159 zł 15 971 800,46 zł 92,46% Przychody 3 663 586 zł 3 264 586,00 zł 89,11% Rozchody 4 614 755 zł 4 614 755,00 zł 10%
Realizacja dochodów w układzie działowym Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 984,00 2 019 278,95 98,45% 600 Transport i łączność 3 284 13 3 064 546,72 93,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 666 73 1 988 898,10 74,58% 710 Działalność usługowa 14 50 14 62 100,83% 750 Administracja publiczna 4 031 262,00 3 505 487,70 86,96% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 126 363,00 122 060,82 96,60% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 314 50 181 917,87 57,84% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 009 675,00 27 912 210,43 99,65% 758 Różne rozliczenia 21 119 962,00 21 114 189,02 99,97% 801 Oświata i wychowanie 2 023 635,00 2 147 658,70 106,13% 851 Ochrona zdrowia 75 64 85,33% 852 Pomoc społeczna 11 142 093,00 11 060 198,48 99,26% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 49 776 027,46 90,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 439 825,00 438 836,82 99,78% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 628 01 3 158 525,85 68,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320 649,00 319 998,89 99,80% 926 Kultura fizyczna 252 00 244 112,32 96,87% Razem: 81 279 558,00 78 069 208,13 96,05%
Struktura dochodów Pozostałe 8 772 245 zł 11% RPO 8 198 788 zł 11% Dotacje 16 333 037 zł 21% Subwencje 21 089 962 zł 27% Podatek od nieruchomości 9 286 760 zł 12% Udziały w podatkach 14 388 416 zł 18%
Realizacja wydatków w układzie działowym Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 059,00 343 078,78 71,02% 600 Transport i łączność 8 841 231,00 8 412 303,87 95,15% 630 Turystyka 33 76 30 277,00 89,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa 786 00 732 890,29 93,24% 710 Działalność usługowa 163 00 151 425,21 92,90% 750 Administracja publiczna 11 917 15 10 947 947,75 91,87% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 126 363,00 122 060,82 96,60% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 155 251,00 1 052 311,74 91,11% 757 Obsługa długu publicznego 1 321 40 1 017 895,68 77,03% 758 Różne rozliczenia 218 908,00 % 801 Oświata i wychowanie 26 561 029,00 26 263 434,73 98,88% 851 Ochrona zdrowia 786 75 643 846,76 81,84% 852 Pomoc społeczna 16 191 043,00 15 939 358,10 98,45% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 006 71 960 387,61 95,40% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 205 61 1 175 457,26 97,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 765 154,00 3 621 052,58 75,99% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 135 292,00 3 049 355,08 97,26% 926 Kultura fizyczna 1 630 679,00 1 612 499,17 98,89% Razem: 80 328 389,00 76 075 582,43 94,71%
Struktura wydatków Kultura 3 049 355,08 4% Pozostałe 4 086 199,06 5% Transport i łączność 8 412 303,87 11% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 4 505 368,08 6% Pomoc społeczna 16 583 204,86 22% Administracja i bezpieczeństwo 12 000 259,49 16% Oświata i edukacja 27 438 891,99 36%
Wpływy i zaległości w latach 2006-2014 zalęgłości wpływy 11 287 648 11 324 520 10 805 100 11 037 446 11 844 994 9 249 771 9 543 100 7 310 448 8 167 641 2 954 880 3 102 706 3 259 011 3 455 922 2 362 509 1 712 940 2 772 570 1 393 112 1 181 582 2006 2 007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wydatki oświaty Inne formy wych. przedszkolnego 91 856 0,35% Gimnazja; 6 917 322; 26,34% Dowożenie uczniów 78 664 0,30% B O P O; 640 974; 2,44% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 109 0,19% Stołówki szkolne; 494 448; 1,88% Pozostała działalność; 196 929; 0,45% Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych; 3 628 367; 13,82% Oddziały przedszkolne w szkołach 696 159 2,65% Szkoły podstawowe; 13 467 607; 51,28%
Wydatki pomocy społecznej Zasiłki stałe 488 335 3% Usługi opiekuńcze 481 243 3% Pozostałe zadania 1 110 831 7% Ośrodek pomocy społecznej 1 747 722 11% Świadczenia rodzinne 8 582 510 54% Zasiłki i pomoc w naturze 1 447 550 9% Dodatki mieszkaniowe 1 382 486 9% Ośrodki wsparcia 222 000 1% Domy pomocy społecznej 419 040 3%
Przychody budżetu Treść Zadanie Bank Plan Wykonanie % Obligacje Inwestycje Nordea Bank Polska SA 3 000 000 3 000 000 100,0% Pożyczka Inwestycje WFOŚiGW 399 000 0 0,0% Wolne środki 264 586 264 586 100,0% Ogółem X X 3 663 586 3 264 586 89,1%
Rozchody budżetu Treść Zadanie Bank Plan Wykonanie % Pożyczka Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie NFOŚiGW 900 000 900 000 100,0% Pożyczka Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej NFOŚiGW 214 755 214 755 100,0% Obligacje Nordea Bank Polska SA, SGB- Bank SA i Bank Pekao 3 500 000 3 500 000 100,0% Ogółem X X 4 614 755 4 614 755 100,0%
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji Pożyczkodawca lub kredytodawca Stan na 1.01.2014 Nazwa zadania Zwiększenia Spłata Stan na 31.12.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 6 257 737,23 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie 0 900 000 5 357 737,23 PKO BP 17 500 000 Obligacje miejskie 3 000 000 2 500 000 18 000 000 Pekao SA 5 000 000 Obligacje miejskie 0 500 000 4 500 000 SGB Bank 3 500 000 Obligacje miejskie 0 500 000 3 000 000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 290 000 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 0 214 755 1 075 245 Ogółem 33 547 737,23 x 3 000 000 4 614 755,00 31 932 982,23
Realizacja wydatków majątkowych Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2014r Wykonanie % Klasyfikacja budżetowa 1 Zakupy nieruchomości 250 867 220 151,00 87,8% 010/01095 2 Budowa ulicy wokół pomnika J. Wybickiego 1 100 000 1 082 444,30 98,4% 600/60016 3 Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego 257 000 71 390,28 27,8% 600/60016 4 Modernizacja ul. Słowackiego 120 000 113 228,44 94,4% 600/60016 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kamiennej i 5 Słonecznej Modernizacja dróg gminnych w porozumieniu z Gminą 6 Kościerzyna Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - 7 Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi 8 wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital 9 Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna 90 000 5 535,00 6,2% 600/60016 5 000 0,0% 600/60016 206 285 174 66 84,7% 600/60016 5 870 000 5 866 701,76 99,9% 600/60016 30 000 20 418,00 68,1% 600/60016 10 Dokumentacja budowy ul. Bazowej i Składowej 100 000 54 981,00 55,0% 600/60016 11 Budowa placu zabaw 80 200 80 135,13 99,9% 700/70005 12 Budowa toalety przy ul. Kupieckiej 85 000 84 949,35 99,9% 700/70005 13 Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 10 000 7 38 73,8% 700/70005 14 Zakup kserokopiarki 11 000 9 998,67 90,9% 750/75023 15 Kaszubski Inkubator przedsiębiorczości 4 621 604 4 455 320,21 96,4% 750/75095 16 E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny 848 383 843 274,24 99,4% 750/75095
Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2014r Wykonanie % Klasyfikacja budżetowa 17 Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 85 010 369,00 0,4% 750/75095 Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej 18 Policji Instalacja monitoringu miejskiego w parku przy ul. 8 Marca w 19 Kościerzynie Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej 20 Straży Pożarnej 36 000 36 00 100,0% 754/75404 22 000 21 999,78 100,0% 754/75495 20 000 19 952,00 99,8% 754/75410 21 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 46 400 46 321,00 99,8% 754/75416 Instalacja kamery monitoringu wizyjnego w rejonie ul. 22 Dębowej Likwidacja barier architektonicznych - remont ciągu 23 komunikacyjnego w ZSP 3 9 000 8 994,99 99,9% 754/75495 18 900 18 890,48 99,9% 801/80101 24 Modernizacja sieci elektrycznej w przedszkolu nr 7 47 000 47 00 100,0% 801/80101 25 Odwodnienie terenu przy SP 2 30 000 28 216,97 94,1% 801/80101 26 Wymiana instalacji grzewczej w piwnicach ZSP 2 110 000 106 136,57 96,5% 801/80101 27 Zakup przegród do Sali ZSP 1 50 000 44 792,57 89,6% 801/80101 28 Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 1 7 100 7 092,00 99,9% 801/80148 29 Zakup patelni elektrycznej dla ZSP nr 1 8 900 8 296,10 93,2% 801/80148 30 Budowa ścieżki spacerowej j. Kapliczne 50 000 49 999,87 100,0% 851/85154 Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala 31 Specjalistycznego 70 000 0,0% 851/85111 Równ@ szansa przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 32 w Kościerzynie 680 200 680 198,10 100,0% 853/85395 33 Budowa kanału deszczowego w ul. Moniuszki 11 100 10 934,88 98,5% 900/90001 34 Budowa kanału deszczowego w ul. Przebendowskiego 3 690 3 69 100,0% 900/90001 Modernizacja i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w 35 Kościerzynie Eko- Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i 36 zrównoważenia energii 7 300 7 245,00 99,2% 900/90001 391 745 0,0% 900/90005
Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2014r Wykonanie % Klasyfikacja budżetowa KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez 37 kogenerację i termomodernizację budynków 886 500 883 885,38 99,7% 900/90005 "Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą 38 wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza" 54 775 0,0% 900/90095 39 Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Heykiego bocznej 5 000 3 305,00 66,1% 900/90015 40 Udziały KOS-EKO 42 000 42 00 100,0% 900/90095 Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Kościerskiego Domu 41 Kultury Dokumentacja projektowa przebudowy Sali im. L. 42 Szopińskiego 40 000 36 400,01 91,0% 921/92109 34 000 33 21 97,7% 921/92195 43 Kładka dla pieszych Dworzec PKP - Muzeum 8 000 7 995,00 99,9% 921/92195 44 Kościerski Park Kultury 100 000 19 00 19,0% 921/92195 45 Zakup sprzętu sportowego 48 000 48 00 100,0% 926/92695 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów 46 Zespołu Parowozowni 135 000 135 00 100,0% 921/92118 Modernizacja infrastruktury sportowej w ZSP nr 1 w 47 Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującego część lekkoatletyczną 461 800 455 948,71 98,7% 926/92601 Ogółem 17 204 759 15 901 440,79 92,42% X
Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie 2014 1 Dochody ogółem 81 279 558,00 1.1 Dochody bieżące 66 769 865,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 863 341,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 300 00 1.1.3 podatki i opłaty 14 056 334,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 9 996 105,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 21 070 467,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 617 424,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 14 509 693,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 4 329 092,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10 080 601,00 2 Wydatki ogółem 80 328 389,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 63 053 23 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 221 40 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 100 00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1 100 00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 17 275 159,00 3 Wynik budżetu 951 169,00 4 Przychody budżetu 3 663 586,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 264 586,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 399 00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu
Lp. Wyszczególnienie 2014 5 Rozchody budżetu 4 614 755,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 4 614 755,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 32 331 982,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 716 635,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 3 981 221,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona 7,30% 7,30% 7,30% 9,90% 7,81% 7,89%
Lp. Wyszczególnienie 2014 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 951 169,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 951 169,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 329 897,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 741 194,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 9 834 533,00 11.3.1 bieżące 322 806,00 11.3.2 majątkowe 9 511 727,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 16 254 738,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1 020 421,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 299 775,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 496 985,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 496 985,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 557 653,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 557 653,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 394 70 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 394 70 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 601 211,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 601 211,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp. Wyszczególnienie 2014 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.8 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x 13.1 13.2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 4 614 755,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x
Wykaz przedsięwzięć L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 49 304 31 9 834 533,00 22 257 969,00 3 378 224,00 1.a - wydatki bieżące 8 741 982,00 322 806,00 891 963,00 270 293,00 1.b - wydatki majątkowe 40 562 328,00 9 511 727,00 21 366 006,00 3 107 931,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 27 826 346,00 7 288 441,00 4 173 505,00 3 378 224,00 1.1.1 - wydatki bieżące 8 541 982,00 320 214,00 891 963,00 270 293,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości Urząd Miasta 2014 2016 989 052,00 55 616,00 663 143,00 270 293,00 Urząd Miasta 2008 2014 4 504 176,00 77 588,00 Urząd Miasta 2011 2014 66 645,00 57 50 1.1.1.4 Można Owszem Pomóc Sobie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2010 2014 2 578 749,00 5 38 1.1.1.5 1.1.1.6 Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie - Informatyzacja społeczeństwa Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny Urząd Miasta 2013 2015 283 36 124 13 108 82 Urząd Miasta 2014 2015 120 00 120 00 1.1.2 - wydatki majątkowe 19 284 364,00 6 968 227,00 3 281 542,00 3 107 931,00
L.p. Nazwa i cel "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - 1.1.2.1 przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" "Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu 1.1.2.2. Dworca Kolejowego w Kościerzynie" - Odnowa zabytków Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Północ, połączenie drogi 1.1.2.3 wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. - poprawa bezpieczeństwa na drogach Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy 1.1.2.4 powietrza i zrównoważenia energii. - poprawa powietrza 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.2. E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie - Informatyzacja społeczeństwa Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Urząd Miasta 2014 2016 1 703 944,00 396 013,00 1 307 931,00 Urząd Miasta 2014 2016 3 910 159,00 2 110 159,00 1 800 00 Urząd Miasta 2013 2014 264 711,00 206 285,00 Urząd Miasta 2014 2015 594 065,00 391 745,00 202 32 Urząd Miasta 2008 2014 3 544 318,00 848 383,00 Urząd Miasta 2011 2014 6 416 028,00 4 621 604,00 Urząd Miasta 2012 2014 1 229 849,00 135 00 Urząd Miasta 2013 2015 963 23 680 20 Urząd Miasta 2014 2015 658 06 85 01 573 05 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 21 477 964,00 2 546 092,00 18 084 464,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 1.3.1 - wydatki bieżące 200 00 2 592,00 1.3.1.1 Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta Urząd Miasta 2011 2015 200 00 2 592,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 21 277 964,00 2 543 50 18 084 464,00 1.3.2.1 "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" - poprawa jakości powietrza Urząd Miasta 2013 2015 15 447 964,00 886 50 14 561 464,00 1.3.2.2 Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego Urząd Miasta 2013 2014 1 450 00 1 100 00 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa. - poprawa jakości dróg Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański Urząd Miasta 2014 2015 500 00 500 00 Urząd Miasta 2011 2014 400 00 100 00 Urząd Miasta 2014 2015 950 00 257 00 693 00 Urząd Miasta 2011 2015 1 230 00 1 230 00 Urząd Miasta 2012 2015 300 00 300 00 Urząd Miasta 2013 2015 1 000 00 200 00 800 00
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ