Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 17 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr V/49/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok, zarządzam co następuje: Dokonać zmian w planie dochodów jn. 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia P Paragraf j 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 6 130,85 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6 130,85 852 POMOC SPOŁECZNA 415 00 1 547 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 49 00 rodzinne 2010 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 366 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 134 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 00 231 50 /w zł/ 6 130,85 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OGÓŁEM 1 537 50 1 537 50 415 00 1 553 630,85 Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 138 630,85 zł 1
Dokonać zmian w planie wydatków jn. 2 / w zł/ Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia P Paragraf j 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 130,85 01095 Pozostała działalność 6 130,85 4010z Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,21 4430z Różne opłaty i składki 6 010,64 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 100 00 60095 Pozostała działalność 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 10 00 10 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70095 Pozostała działalność 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 129 218,00 129 218,00 75011 Urzędy wojewódzkie 13 00 13 00 4170z Wynagrodzenia bezosobowe 13 00 4210z Zakup materiałów i wyposażenia 11 80 4740z Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 50 8 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 22 4270 Zakup usług remontowych 2 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 28 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 318,00 69 318,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 318,00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10 00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 4430 Różne opłaty i składki 16 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 318,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 00 4750 Zakup cywilnej akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 40 38 40 2
751 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 40 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 00 4430 Różne opłaty i składki 3 50 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 16 459,00 16 459,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 459,00 16 459,00 4110z Składki na ubezpieczenia społeczne 1 654,00 4120z Składki na Fundusz Pracy 236,00 4170z Wynagrodzenia bezosobowe 14 569,00 4210z Zakup materiałów i wyposażenia 247,00 4300z Zakup usług pozostałych 15 782,00 4740z Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 43 852 POMOC SPOŁECZNA 415 00 1 547 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 49 00 4130z Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 366 00 3110w Świadczenia społeczne 231 50 3110z Świadczenia społeczne 134 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 00 4300z Zakup usług pozostałych 10 00 85295 Pozostała działalność 1 537 50 3110w Świadczenia społeczne 1 537 50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 90 7 90 90002 Gospodarka odpadami 6 009,00 4260 Zakup energii 6 009,00 90095 Pozostała działalność 1 891,00 7 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 236,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 90 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 30 2 30 92195 Pozostała działalność 2 30 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 30 OGÓŁEM 680 877,00 1 819 507,85 Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 138 630,85 zł Objaśnienia: z - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) w - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: 3 3
Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 278 590 243,13 zł 293 614 446,13 zł 15 024 203,00 zł 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5 4
Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok I. Zwiększenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwa * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3011-296/07 z dnia 29 października 2007 roku na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot - w drugim terminie płatności - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.III.3050-183/07 z dnia 24 października 2007 roku na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz. 2259) * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.III.3050-195/07 z dnia 31 października 2007 roku na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi II. Zmniejszenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-188/07 z dnia 31 października 2007 roku w ramach rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-192/07 z dnia 31 października 2007 roku w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-190/07 z dnia 31 października 2007 roku w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę w dziale 600 - Transport i łączność * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność dotyczy między innymi zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakupy inwestycyjne ZDiK " - 20.000 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty od składanej apelacji w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę Wałbrzych wydatków tytułem opłat sądowych koniecznych przy kierowaniu spraw o windykację należności czynszowych na drogę postępowania sądowego w dziale 750 - Administracja publiczna 1 553 630,85 zł 6 130,85 zł 1 537 50 zł 10 00 zł 415 00 zł 49 00 zł 231 50 zł 134 50 zł 265 877,00 zł 100 00 zł 10 00 zł 5
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla pracowników Działu Spraw Obywatelskich, którzy uzupełniać będą lokalną bazę danych w systemie informatycznym * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy w szczególności zwiększenia środków na diety dla radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz zakup materiałów i wyposażenia * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na opłaty wnoszone do sądu a związane z windykacją należności * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy w szczególności zwiększenia środków na ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wnioskiem Biura Promocji Miasta w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy w szczególności zwiększenia wydatków na umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie środków na umowę za opracowanie dokumentacji pn. "Program użytkowy zespołu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158" w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy Rad Wspólnot Samorządowych Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem. 13 00 zł 8 50 zł 19 318,00 zł 50 00 zł 38 40 zł 16 459,00 zł 7 90 zł 2 30 zł 6