Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę 1.347.957,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę 1.347.957,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 600 - wpływem środków z firmy Tauron - kable energetyczne związane z lokalizacją miejsc parkingowych przy ul.książęcej; b) w dziale 700: - zwrotem niewykorzystanych przez MZB dotacji przedmiotowych z roku ubiegłego: Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych, Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego, - zwrotem niewykorzystanej przez MZB dotacji celowej inwestycyjnej z roku ubiegłego Termomodernizacja budynku przy ul.solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową, - otrzymaniem odszkodowań za nieruchomości z Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej; c) w dziale 750 uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń z TUW za zalanie pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz; d) w dziale 754 - uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń z TUW za uszkodzony wskutek burzy dach remizy OSP Miedonia ; e) w dziale 756: - wyższym od przewidywanego wykonaniem podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, - wyższym od przewidywanego wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych; f) w dziale 852 - wpływem środków z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot za lata ubiegłe; g) w dziale 900 - uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń za uszkodzone włazy i kratki studzienek kanalizacyjnych, dewastacje toalety w parku Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim. 2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 600: - zakup usługi nadzoru i uzgodnień dokumentacji z firmą Tauron, dotyczące przełożenia kabli energetycznych związanych z lokalizacją miejsc parkingowych przy ul.książęcej, - realizację zadania Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kowalskiej w Raciborzu ; b) w dziale 750: - uzupełnienie środków na wnagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Racibórz w związku ze zmianami struktury organizacyjnej; - usunięcie szkód zalanych pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz - środki z odszkodowania, c) w dziale 754: - wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji - zakup samochodów, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - remont magazynu broni i uzbrojenia i wydatki bieżące,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - przegląd i naprawa drabiny mechanicznej oraz wydatki bieżące, - naprawę dachu remizy OSP Miedonia uszkodzonego wskutek burzy; d) w dziale 852: - wypłatę nagrody jubileuszowej - pracownik ośrodka wsparcia DDPS przedstawił dodatkowe dokumenty potwierdzające lata pracy, - odprawę emerytalną pracownika OPS, - uzupełnienie środków na zakup energii w OPS; e) w dziale 900 - usuwanie szkód związanych z uszkodzeniami włazów i kratek studzienek kanalizacyjnych, dewastacji toalety w parku Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim; f) w dziale 926: - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ - środki z zadania Rodzina60+i Senior60+ realizowanego przez Wydział Spraw Spolecznych, - realizację zadania Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od mostu kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.bosacką do mostu kolejowego, - realizację zadania Budowa zbiorników magazynujących wodę przy boisku LKS Brzezie, - organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 600 odstąpienia od realizacji zadania Przebudowa ul. Polnej ( od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury ; b) w dziale 853 przeniesienia środków do OSiR w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ ; 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z: 1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ - środki z zadania Rodzina60+i Senior60+ realizowanego przez Wydział Spraw Spolecznych. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z: 1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ - środki z zadania Rodzina60+i Senior60+ realizowanego przez Wydział Spraw Spolecznych.
Zmiana planu dochodów na 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ /2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Strona 1 z 3
Strona 2 z 3
Strona 3 z 3
Nazwa grupy Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Za okres: od 2015-01-01 do 2015-08-26. Plan wg pozycji Własne 1 347 957,00 600 Transport i łączność 44 409,00 dochód bieżący w tym: 44 409,00 15-024 Kable energetyczne - budowa miejsc parkingowych przy ul. Książęcej 44 409,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 516 462,00 dochód bieżący w tym: 408 496,00 14-012 Odszkodowania za nieruchomości - RZGW 396 000,00 15-010 Zwrot dotacji MZB - przedmiotowa 12 496,00 dochód majątkowy w tym: 107 966,00 15-008 Zwrot dotacji MZB (Solna 23) 107 966,00 750 Administracja publiczna 2 878,00 dochód bieżący w tym: 2 878,00 15-017 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd 2 878,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 518,00 Strona 1 z 2
dochód bieżący w tym: 518,00 15-025 Odszkodowania z tytułu ubezpieczń - zarządzanie kryzysowe 518,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 755 060,00 dochód bieżący w tym: 755 060,00 00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 219 120,00 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 535 940,00 852 Pomoc społeczna 20 000,00 dochód bieżący w tym: 20 000,00 15-026 Odplatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 630,00 dochód bieżący w tym: 8 630,00 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 8 630,00 Razem 1 347 957,00 Strona 2 z 2
Zmiana planu wydatków na 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ /2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Rodzaj zadania: Własne Strona 1 z 2
Strona 2 z 2
Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania Za okres: od 2015-01-01 do 2015-08-26. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Plan wg pozycji Własne 1 347 957,00 600 Transport i łączność 490 999,00 60016 Drogi publiczne gminne 490 999,00 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg 44 409,00 15-003/IU Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) -89 350,00 15-066/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul.kowalskiej w Raciborzu 535 940,00 750 Administracja publiczna 146 463,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146 463,00 00-022/OR Urząd Miasta 146 463,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 518,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 15-048/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji 40 000,00 75406 Straż Graniczna 20 000,00 15-064/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 20 000,00 Strona 1 z 3
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40 000,00 15-065/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 40 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 518,00 00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne 518,00 852 Pomoc społeczna 25 250,00 85203 Ośrodki wsparcia 12 240,00 00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS 12 240,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 010,00 00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina 13 010,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -58 573,00 85395 Pozostała działalność -58 573,00 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" -58 573,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 630,00 90095 Pozostała działalność 8 630,00 00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych. 8 630,00 926 Kultura fizyczna 634 670,00 92601 Obiekty sportowe 599 670,00 Strona 2 z 3
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji 58 573,00 15-067/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.bosacką do mostu kolejowego 529 097,00 15-063/EKS Budowa zbiorników magazynujacych wodę przy boisku LKS Brzezie 12 000,00 92695 Pozostała działalność 35 000,00 00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport 35 000,00 Razem 1 347 957,00 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. Nazwa zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu 27 066 985 2 025 085 21 003 000 1 299 240 2 739 660 27 066 985 4 412 370 21 919 220 735 395 0 8 307 606 712 551 5 498 300 1 993 390 103 365 8 307 606 3 169 654 4 937 952 200 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu Zadanie Ilość budżetowego Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu Nauka pływania Jednostka miary Jednost. dotacja (zł.) Kwota dotacji 102 040 powierzchnia (m2) 7,84 800 000 30 lokal (szt) 10 000,00 300 000 250 doba (szt) 80,00 20 000 43 ilość (szt) 2 300,00 98 900 103 podwórko (szt) 780,00 80 340 52 190 mieszkaniec miasta 31,51 1 644 570 37 548 bilet 9,29 348 820 1/2
Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) - 1.970.000,00zł. 2. Budowa parkingu przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) - 150.000,00zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 219.660,00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 150.000,00zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) 103.365,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 250.000,00zł. 2/2
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 58 573 58 573 58 573 0 0 0 0 0 0 0 0 926 - Kultura fizyczna - Suma 58 573 58 573 58 573 0 0 0 0 0 0 0 0 926-92601 - Obiekty sportowe 58 573 58 573 58 573 0 1/1