ANALIZA WZROSTU/SPADKU KOSZTÓW WODY W LATACH 2015 DO 2016/2017 KOSZTY RODZAJOWE Woda taryfa wykonanie 2015 Woda taryfa 2016/2017 r. kosztów taryfy w wart bezwzgl. kosztów taryfy w % Wynagrodzenia- osób f.p. 389569,09 360919,72-28649,37-7,35% Wynagrodz.-bezosob.f.p. 0,00 0,00 0,00% odpis na ZFŚS 9693,79 9845,37 151,58 1,56% ekwiwanenty i inne środki 10975,21 11161,79 186,58 1,70% podróż służbowe 1616,21 1643,69 27,48 1,70% opał 0,00 0,00 0,00% olej opałowy 0,00 0,00 0,00% gaz 8197,93 8197,93 0,00 0,00% materiały remontowe 50524,67 43200,00-7324,67-14,50% paliwo do pojazdów i agreg. 21703,31 19241,95-2461,36-11,34% materiały pozostałe 38907,04 50808,54 11901,50 30,59% energia 90917,63 90447,36-470,27-0,52% woda 0,00 0,00 0,00% usługi trnsportowe 102,48 103,91 1,43 1,40% usługi remontowe 14737,17 17000,00 2262,83 15,35% inne usługi obce 14663,79 14913,07 249,28 1,70% podatek od nieruchomości 134763,30 144815,54 10052,24 7,46% ochrona środowiska 20634,25 20716,00 81,75 0,40% wieczyste użytkow. grunt. 7220,56 7327,00 106,44 1,47% pozostałe podatki i opłaty 4929,39 6284,39 1355,00 27,49% składki płacone z zakładu 71212,48 67287,59-3924,89-5,51% pozostałe koszty proste 1864,54 1896,24 31,70 1,70% amortyzacja 150703,85 194375,81 43671,96 28,98% SUMA KOSZTÓW BEZPOŚ. 1042936,69 1070185,90 27249,21 2,61% Koszty wydziałowe 44087,59 32039,36-12048,23-27,33% Koszty ogólnozakładowe 265425,31 265446,59 21,28 0,01% Raty kapitałowe ponad wartość 0,00 0,00% Odsetki od pożyczki 769,90 245,25-524,65-68,15% należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00% marża zysku 3981,49 13676,72 9695,23 243,51% RAZEM PRZYCHODY 1357200,98 1381593,82 24392,84 1,80% SPRZEDAŻ M3 473148,57 473148,57 0,00 0,00% planowana cena netto 2,92 planowana cena brutto 3,15
ANALIZA WZROSTU/SPADKU KOSZTÓW ŚCIEKÓW W LATACH 2015 DO 2016/2017 KOSZTY RODZAJOWE Ściek taryfa wykonanie 2015 Ściek taryfa 2016/2017 kosztów taryfy w wart bezwzgl. kosztów taryfy w % Wynagrodzenia- osób f.p. 432696,40 496088,63 63392,23 14,65% Wynagrodz.-bezosob.f.p. 1947,15 1947,15 0,00% odpis na ZFŚS 11904,55 12780,30 875,75 7,36% ekwiwanenty i inne środki 13774,07 14009,34 235,27 1,70% podróż służbowe 3303,95 3360,38 56,43 1,70% opał 10913,36 10914,22 0,86 0,01% olej opałowy 0,00 0,00 0,00% gaz 0,00 0,00 0,00% materiały remontowe 28945,60 40111,36 11165,76 38,57% paliwo do pojazdów i agreg. 11030,60 10278,85-751,75-6,82% materiały pozostałe 41708,53 57686,87 15978,34 38,31% energia 287880,40 264566,08-23314,32-8,10% woda 0,00 0,00 0,00 0,00% usługi trnsportowe 0,00 0,00 usługi remontowe 85962,11 46731,69-39230,42-45,64% inne usługi obce 114190,40 100600,05-13590,35-11,90% podatek od nieruchomości 241946,71 338545,01 96598,30 39,93% ochrona środowiska 26300,78 25705,59-595,19-2,26% wieczyste użytkow. grunt. 11744,29 11801,31 57,02 0,49% pozostałe podatki i opłaty 15067,23 18542,92 3475,69 23,07% składki płacone z zakładu 79100,28 96337,62 17237,34 21,79% pozostałe koszty proste 11038,20 6060,44-4977,76-45,10% amortyzacja 523206,78 664725,72 141518,94 27,05% SUMA KOSZTÓW BEZPOŚ. 1950714,24 2220793,53 270079,29 13,85% Koszty wydziałowe 48848,31 35991,36-12856,95-26,32% Koszty ogólnozakładowe 341801,18 346568,89 4767,71 1,39% Raty kapitałowe ponad wartość 0,00 0,00 0,00% Odsetki od pożyczki 17734,02 85330,46 67596,44 381,17% należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00% marża zysku 34579,37 26033,54-8545,83-24,71% RAZEM PRZYCHODY 2393677,12 2714717,78 321040,66 13,41% SPRZEDAŻ M3 438565,07 438565,07 0,00 0,00% planowana cena netto 6,19 planowana cena brutto 6,69
ANALIZA WZROSTU/SPADKU KOSZTÓW ŚCIEKÓW W LATACH 2015 DO 2016/2017 KOSZTY RODZAJOWE POWIERZCHNIA I POWIERZCHNIA II Deszczówka wykonanie 2015 POWIERZCHNIA I POWIERZCHNIA II Ścieki - koszty deszczówki po wzroście na 2016/2017 kosztów deszczówki w wart bezwzgl. kosztów deszczówki w % 96,93% 3,07% 96,96% 3,04% Wynagrodzenia- osób f.p. 4761,71 150,81 4912,52 5492,78 172,22 5665,00 752,48 15,32% Wynagrodz.-bezosob.f.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 odpis na ZFŚS 1060,35 33,58 1093,93 1060,67 33,26 1093,93 0 0,00% ekwiwanenty i inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 podróż służbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 opał 0,00 0,00 0,00 0,00 olej opałowy 0,00 0,00 0,00 0,00 gaz 0,00 0,00 0,00 0,00 materiały remontowe 3277,14 103,79 3380,93 3333,88 104,53 3438,41 57,48 1,70% paliwo do pojazdów i agreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 materiały pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 energia 0,00 0,00 0,00 0,00 woda 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi trnsportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi remontowe 9961,50 315,50 10277,00 10133,98 317,73 10451,71 174,71 1,70% inne usługi obce 20489,45 648,95 21138,40 21029,28 659,33 21688,61 550,21 2,60% podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska 20272,08 1505,92 21778,00 20247,14 3399,67 23646,81 1868,81 8,58% wieczyste użytkow. grunt. 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe podatki i opłaty 0,00 0,00 217,19 6,81 224,00 224,00 224,00% składki płacone z zakładu 948,00 30,03 978,03 1093,61 34,29 1127,9 149,87 15,32% pozostałe koszty proste 0,00 0,00 0,00 0,00 amortyzacja 136101,37 4310,65 140412,02 153365,69 4808,50 158174,18 17762,16 12,65% SUMA KOSZTÓW BEZPOŚ. 196871,59 7099,24 203970,83 215974,35 9536,33 225510,55 21539,72 10,56% Koszty wydziałowe 590,75 18,71 609,46 441,19 13,83 455,02-154,44-25,34% Koszty ogólnozakładowe 3569,48 113,05 3682,53 3633,80 113,93 3747,73 65,2 1,77% Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 marża zysku % 20055,29 635,20 20690,49 3300,74 144,96 3445,70-17244,79-83,35% RAZEM PRZYCHODY 221087,11 7866,20 228953,31 223350,08 9809,05 233159,13 4205,82 1,84% SPRZEDAŻ M3 116294,34 3681,87 119976,21 108417,40 3396,64 111814,04-8162,17-6,80% planowana cena netto pow 1,90 2,14 2,06 2,89 planowana cena brutto pow 2,05 2,31 2,22 3,12 ( UWAGA- POZYCJE NA CZERWONO NIE SĄ 119976,21 M3 WÓD OPADOWYCH wykonanie 111814,04 M3 WÓD OPADOWYCH USTALONE wg % 96,93% i 3,07%) 96,93 % 96,96 % 3,07 % 3,04 % 100,00 % 100,00 %
Lp Miasto ZESTAWIENIE CEN WODY I ŚCIEKÓW /netto/ /stan na dzień 09.02.2016/ Woda Ścieki Razem woda+ściek Termin gospod. domowe pozostali gospod. domowe pozostali gospod. domowe pozostali obowiązywani obecna zmiana poprz. obecna zmiana poprz. obecna zmiana poprz. obecna zmiana poprz. obecna zmiana poprz. obecna zmiana a obecnej zł zł % zł zł % zł zł % zł zł % zł zł % zł zł % taryfy 1. Wąbrzeźno miasto 2,89 2,92 1,04 2,89 2,92 1,04 5,55 6,19 11,53 5,55 6,19 11,53 8,44 9,11 7,94 8,44 9,11 7,94 Do 2016-03-31 2. Wąbrzeźno gmina 2,54 2,64 3,94 2,54 2,64 3,94 5,74 5,82 1,39 5,74 5,82 1,39 8,07 8,07 0,00 8,28 8,46 2,17 Do 2015-03-31 3. Brodnica 2,20 2,39 8,64 2,22 2,41 8,56 4,45 4,94 11,01 6,06 6,16 1,65 6,65 7,33 10,23 8,28 8,57 3,50 Od 01-01-2016 4. Chełmża 2,84 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 6,73 6,73 0,00 6,73 6,73 0,00 9,57 9,57 0,00 9,57 9,57 0,00 Od 01.02.2016 5. Golub-Dobrzyń 3,28 3,38 3,05 3,28 3,38 3,05 4,79 5,23 9,19 6,56 6,47-1,37 8,07 8,61 6,69 9,84 9,85 0,10 Od 01-12-2016 6. Grudziądz 2,31 2,40 3,90 2,31 2,40 3,90 4,53 4,65 2,65 5,10 5,20 1,96 6,84 7,05 3,07 7,41 7,60 2,56 Od 01-01-2016 7. Toruń 3,26 3,30 1,23 3,45 3,50 1,45 4,50 4,58 1,78 4,50 4,58 1,78 7,76 7,88 1,55 7,95 8,08 1,64 Do 31-03-2016 8. Kowalewo Pom. 2,33 2,39 2,58 3,46 3,54 2,31 5,31 5,49 3,39 5,93 6,22 4,89 7,64 7,88 3,14 9,39 9,76 3,94 Do 30-09-2016 9. Jabłonowo Pom. 2,69 2,69 0,00 2,69 2,69 0,00 5,69 5,69 0,00 7,06 7,06 0,00 8,38 8,38 0,00 9,75 9,75 0,00 Do 31.05.2016 10. Bydgoszcz 5,10 4,77-6,47 5,10 4,77-6,47 5,08 5,08 0,00 5,08 5,08 0,00 10,18 9,85-3,24 10,18 9,85-3,24 Od 01-01-2016 11. Inowrocław 3,64 3,82 4,95 4,10 4,31 5,12 4,32 4,41 2,08 6,37 6,53 2,51 7,96 8,23 3,39 10,47 10,84 3,53 Od 01-01-2016 12. Włocławek 2,56 2,56 0,00 2,56 2,56 0,00 5,58 5,58 0,00 5,58 5,58 0,00 8,14 8,14 0,00 8,14 8,14 0,00 Od 01-01-2016 13. Rypin 3,19 3,27 2,51 3,19 3,27 2,51 5,40 6,00 11,11 5,40 6,00 11,11 8,59 9,27 7,92 8,59 9,27 7,92 Od 01-01-2016 14. Radziejów Kujawski 2,45 2,84 15,92 2,45 2,84 15,92 3,84 5,15 34,11 3,84 5,15 34,11 6,29 7,99 27,03 6,29 7,99 27,03 Od 01-02-2016 15. Aleksandrów Kujawski 3,08 3,39 10,06 3,15 3,46 9,84 8,54 8,90 4,22 8,19 9,33 13,92 11,62 12,29 5,77 11,34 12,79 12,79 Od 01.01.2016 16. Tuchola 2,42 2,56 5,79 2,42 2,56 5,79 4,43 4,68 5,64 4,82 5,10 5,81 6,85 7,24 5,69 7,24 7,66 5,80 Do 31-03-2016 17. Lubicz 3,40 3,42 0,59 4,41 4,41 0,00 5,80 5,81 0,17 13,37 13,37 0,00 9,20 9,23 0,33 17,78 17,78 0,00 Do 31-03-2015 Tuchola - wprowadzono opłaty stałe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 1,65 zł, za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego1,61, za rozliczenie należności za wodę i ścieki 2,00 zł. Inowrocław - wprowadzono podział na trzy grupy. Grupa I - gospodarstwa domowe, ogrody działkowe, cmentarze, Grupa II budynki użyteczności publicznej, Grupa III pozostali usługobiorców. Opłatę abonamentowa w wysokości 3,19 zł /odbiorcę (w grupie I, II, III). W tabeli uwzględniono ceny z gr. I i gr III. Jabłonowo Pom. - opłata abonamentowa 1,87 zł/odczyt Rypin - abonament za gotowość urządzeń wodociągowych 2,00 zł za mc i gotowość urządzeń kanalizacyjnych 2,00 zł za mc, dopł. do ścieków dla gosp. dom. 0,30 z Grudziądz - wprowadzono opłatę abonamentowa w wysokości 2,50 zł /odbiorcę Wąbrzeźno gmina wprowadzono opłatę abonamentową w wysokości 2,10 zł od odbiorcy Bydgoszcz - wprowadzono opłatę abonamentową biorąc pod uwagę poziom zapotrzebowania na wodę, wyodrębniono 20 taryf grup odbiorców, opłata najniższej taryfy wynosi za wodę W1-4,11 zł, za ścieki S1-4.44 zł, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wodę ceny kształtują się na innym poziomie Lubicz - opłata abonamentowa 5,0 zł, opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego 5,0 zł Chełmża - w taryfie obecnej mieści się dotacja dla gospodarstw domowych do wody 0,08 gr, do ścieku 0,23 gr. Opłata abonamentowa 6,55 zł/mc Toruń zwiększono abonament za odczyt wodomierza z 4,85 zł/odczyt do 4,90 zł/ odczyt, za odczyt urządzenia pomiarowego z 4,85 do 4,90 zł/odczyt Golub-Dobrzyń dopłata za ścieki dla gospodarstw domowych w wysokości 0,25 zł Aleksandrów Kujawski dopłata do ścieków dla gospodarstw domowych 0,76 zł/m3