ZMIANA STATUTU INVENTUM PARASOL FIO Data dokonania zmiany: 4 listopada 2014 roku Data ogłoszenia zmiany: 7 listopada 2014 roku 1) W 1 Definicje w punkcie 36) skreśla się: ------------------------------------------------------ Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2) W 4 ust. 2 skreśla się; dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ------------------------------------- Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, to jest od dnia 7 października 2014 r, do dnia przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo, Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu Depozytariusza łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci działający łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z prokurentem, członkiem Zarządu lub innym pełnomocnikiem. -------------- 3) W 11 zmianie ulega ust.6, który otrzymuje nowe brzmienie: Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, jest Depozytariusz -------------------------------------------------------------------- Zmianie ulega ust. 7 pkt 4)oraz 5) i 6) ------------------------------------------------------------- 4) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Depozytariusz ogłasza na stronie internetowej www.ingbank.pl. ------------------------------------------------------------------------------------- W punktach 5) oraz 6) wyraz Towarzystwo zastępuje się wyrazem Depozytariusz - Punkt 3) ulega skreśleniu. ----------------------------------------------------------------------------- 4) W 21 Świadczenia dodatkowe dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ------------------------- 6. W okresie począwszy od dnia 7 października 2014 r., to jest od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa do dnia przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo, prawa Uczestników do wypłaty Świadczeń Dodatkowych ulegają zawieszeniu. 5) W 26 dotychczasowa treść ust. 1 zostaje zmieniona w ten sposób, że skreśla się na końcu zdania: www.inventumtfi.pl zastępując wyrazem towarzystwa ; ponadto w ust. 1 dodaje się zapis: W okresie, gdy Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza, to jest od dnia 7 października 2014 r., wszelkie publikacje dotyczące Funduszu i każdego z Subfunduszy dokonywane są na stronie Depozytariusza www.ingbank.pl. --------------------------------- 5) W 28 dotychczasowa treść ust. 2 zostaje zmieniona w ten sposób, że skreśla się na końcu zdania: www.inventumtfi.pl zastępując wyrazem towarzystwa ; ponadto w ust. 2 dodaje się zapis: W okresie, gdy Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza, to jest od dnia 7 października 2014 r., zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej Depozytariusza www.ingbank.pl. ---- - 1 -
ZMIANA STATUTU INVENTUM PARASOL FIO Data dokonania zmiany: 4 listopada 2014 roku Data ogłoszenia zmiany: 27 listopada 2014 roku 6) W 38 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 4a oraz ust. 5 w 4a. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone w sposób określony w ust 1-4 października 2014 r włącznie. ----------------------------------------------------------------------- 5. Depozytariuszowi reprezentującemu Fundusz na mocy art. 68 ust. 1 Ustawy o sposób i w wysokości określonej w ust. 1-3, pomniejszone o 15 %. ------------------------ 7) W 39 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowe podpunkty f) i g) w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------- f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, ---------------------- g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora --------------------------- Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r, koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 38 ust. 5. 8) W 50 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f ) i f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, ---------------------- g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. -------------------------- - 2 -
9) W 60 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i 8 w 7a. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone w sposób określony w ------ par.60 ust 1-7 powyżej przysługuje Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA do dnia 6 października 2014 r włącznie. --------------------------------------------------------------- sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 10) W 61 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i podpunkt g) w brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------- f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. ---------------------- g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. -------------------------- Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 60 ust. 8. ----------------------------------------------------------------- dodaje się ust 7 w brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji. 11) W 71 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7 a oraz ust 8 w października 2014 r włącznie. ----------------------------------------------------------------------- działalność Towarzystwa, to jest od dnia 7 października 2014 r do dnia przejęcia zarządzania sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz - 3 -
12) W 72 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i podpunkt g) w brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------- f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. -------------------- g) ) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora --------------------- Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 października 2014 r włącznie, przekraczające określone limity, pokrywa Towarzystwo, w to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 71 ust. 8. miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji.--- 13) W 82 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a oraz ust.8 w października 2014 r włącznie. ----------------------------------------------------------------------- sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 14) W 83 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. --------------------- g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora ------------------------- Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 82 ust. 8-4 -
15) W 93 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust.8 w października 2014 r włącznie. ----------------------------------------------------------------------- sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 16) W 94 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i podpunkt g) w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------- f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora --------------------- g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. ------------------------ Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r, koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 93 ust. 8 miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji.-- 17) W 104 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust. 8 w 7a. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone w sposób określony w ust 1-7 października 2014 r włącznie. ----------------------------------------------------------------------- sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz - 5 -
18) W 105 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. ------------------------- g) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora ---------------------- Skreśla się w ust. 1 punkt 8 i 9. -------------------------------------------------------------------- Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-7 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-7 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 104 ust. 8 W ust. 6 dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu w ust. 1 pkt 2-9 zapisem w ust. 1 pkt 2-7 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 19) W 115 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust 8 w października 2014 r włącznie ------------------------------------------------------------------------ sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 20) W 116 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. ------------------------ g) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora --------------------- Skreśla się w ust. 1 punkt 8 i 9. -------------------------------------------------------------------- Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-7 powstałe w okresie do dnia 6-6 -
to jest od dnia 7 października 2014 r, koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-7 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 115 ust. 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- W ust. 6 dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu w ust. 1 pkt 2-9 zapisem w ust. 1 pkt 2-7 ---------------------------------------------------------------------------------------- - miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji. 21) W 126 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust. 8 w października 2014 r włącznie ------------------------------------------------------------------------ działalność Towarzystwa, to jest od dnia 7 października 2014 r do dnia przejęcia zarządzania sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz zmiennego za zarządzanie Subfunduszem. --------------------------------------------------------- 22) W 127 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora. ------------------------ g) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora --------------------- Skreśla się w ust. 1 punkt 8 i 9. -------------------------------------------------------------------- Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-7 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014,koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-7 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 126 ust. 8 ----- w ust. 6 dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu w ust. 1 pkt 2-9 zapisem w ust. 1 pkt 2-7 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -
- 8 -