Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 21 czerwca 2011 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 400 000 Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 22 527 578 Uchwały podjęte przez W UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Powołać Panią Grażynę Barańską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------ przyjmuje się porządek obrad ogłoszony w dniu 25.05.2011r. (dwudziestego piątego maja dwa tysiące jedenastego roku) na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2011 z dnia 25.05.2011r. (dwudziestego piątego maja dwa tysiące jedenastego roku), obejmujący: 1. Otwarcie obrad. ---------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. ------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r. -------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za 2010r. ------------------------------------------------------------ 7. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie wyników pisemnej oceny przygotowanej przez Radą Nadzorczą dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. --------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010r. -------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r. ------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010. ----------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010r. ------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za 2010r. ----------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie łączenia się przez przejęcie ze spółką PA Energobudowa Sp. z o.o. -- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. ----------------- Zamknięcie Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3 Sposób głosowania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt.1 Kodeksu zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w tym: - 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 683.567 tys. zł (sześćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). --------------- 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący stratę netto w kwocie 276.398 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).----------------- 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące stratę netto w kwocie 276.398 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). ----------------- 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w roku 2010 o kwotę 276.398 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). --------------------------------- 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 30.632 tys. zł (trzydzieści milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych). --------- 6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. ------------------ UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt.1 Kodeksu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. --------------- UCHWAŁA NR 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt.2 Kodeksu pokryć stratę z roku 2010 w wysokości 276.398 tys. zł (dwustu siedemdziesięciu sześciu milionów trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) z zysku z lat przyszłych. --------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------- UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Chełkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2010 roku udzielić Panu Piotrowi Chełkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2010 roku. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eduardo Martinez Martinez z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu Eduardo Martinez Martinez absolutorium z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. ---- UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sobieckiemu z wykonania obowiązków II Wiceprezesa Zarządu za okres od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu Markowi Sobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków II Wiceprezesa Zarządu za okres od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. - UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Molo z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2010 udzielić Panu Robertowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2010. ----- UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sobieckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 17 czerwca 2010 roku udzielić Panu Markowi Sobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 17 czerwca 2010 roku. ---------- UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Okolskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu Józefowi Okolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. --------- UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ignacio Segura Suriñach z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu Ignacio Segura Suriñach absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ricardo Cuesta Castiñeyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu Ricardo Cuesta Castiñeyra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alberto Laveron Simavilla z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu Alberto Laveron Simavilla absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adolfo Valderas Martinez z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 roku do 12 listopada 2010 roku
udzielić Panu Adolfo Valderas Martinez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 lutego 2010 do 12 listopada 2010 roku. ------ UCHWAŁA NR 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu José Puente Garcia z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku udzielić Panu José Puente Garcia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. --------- UCHWAŁA NR 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku udzielić Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Steinhoff z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku udzielić Panu Januszowi Steinhoff absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. ---------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 19 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej POLAQUA za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------ zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2010, w tym: -------------------------------------------------- 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej POL-AQUA, które na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 822.252 tys. zł (osiemset dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----------------------------
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący stratę netto w kwocie 286.512 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych). ----------- 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące stratę netto w kwocie 286.477 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). ------------------------------- 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w roku 2010 o kwotę 282.147 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy złotych). --------------------- 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 25.545 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych). ---------------------------------- 6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------- UCHWAŁA NR 20 w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) przez przejęcie spółki pod firmą: PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (jako Spółki Przejmowanej) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia i na połączenie Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką pod firmą PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (jako Spółki Przejmowanej) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2011 roku nr 97/2011, poz. 6272. ------------------ Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). ----------------------- 2. 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 243.520 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia) udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 6 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną (akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) stosownie do treści art. 516 6 w zw. z art. 516 1 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest, stosownie do treści art. 506 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej. ---- 2. Stosownie do treści art. 515 1 kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. ------ 3. Stosownie do treści art. 494 1 oraz art. 494 2 kodeksu spółek handlowych: ----- 4. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. --- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia Spółki ze spółką PA Energobudo-wa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Opolu. ---------------------------------------------------------------- 4. Załącznik do uchwały stanowią: ----------------------------------------------------------- - Plan połączenia spółki P.R.I. POL-AQUA S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o., ---------------------------- - Projekt uchwały ZWZ Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek, ---------------------- - Projekt uchwały WZ Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek. ------------------------- - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia, ----------------------------------- - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia, ------------------------------------- - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w przedmiocie ustalania wartości majątku Spółki Przejmowanej. ------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA NR 21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---- ustala się wynagrodzenie dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla Niezależnego Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 7500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. ----------------- UCHWAŁY NIE PODJĘTE NA ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU P.R.I. POL-AQUA S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2011 R. UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Rudnikowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w 2010 roku udzielić Pani Iwonie Rudnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 29 kwietnia 2010 roku. ---------------------------------------------- UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Napierskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 29 kwietnia 2010 roku udzielić Panu Andrzejowi Napierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 29 kwietnia 2010 roku. UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Stefańskiemu z wykonania z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku udzielić Panu Markowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ambroziakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 9 lutego 2010 roku udzielić Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 9 lutego 2010 roku. --- UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 9 lutego 2010 roku udzielić Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 9 lutego 2010 roku. ------------- UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Pawłowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku udzielić Panu Marcinowi Pawłowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku. -----------------------------------------------