Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312) Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu Emisyjnego spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zatwierdzonego w dniu 27 stycznia 2012 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DPI/WE/410/9/05/12 ( Prospekt ) Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale Skróty i definicje. W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: Było Okładka przednia: Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Obligacje Serii B w okresie od dnia 2 lutego 2012 r. do dnia 9 lutego 2012 r. (godz. 23:59). Jest Okładka przednia: Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Obligacje Serii B w okresie od dnia 2 lutego 2012 r. do dnia 13 lutego 2012 r. (godz. 16:00). Było Okładka przednia: Członkowie Konsorcjum Detalicznego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Dom Maklerski Pekao Jest Okładka przednia: Członkowie Konsorcjum Detalicznego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Dom Maklerski Pekao Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 1
Było Rozdział Podsumowanie warunków emisji Obligacji Serii B i warunków subskrypcji Obligacji Serii B Członkowie Konsorcjum, strona 16: Członkowie Konsorcjum Detalicznego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz Dom Maklerski Pekao. Jest Rozdział Podsumowanie warunków emisji Obligacji Serii B i warunków subskrypcji Obligacji Serii B Członkowie Konsorcjum, strona 16: Członkowie Konsorcjum Detalicznego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Pekao oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie. Było Rozdział Podsumowanie warunków emisji Obligacji Serii B i warunków subskrypcji Obligacji Serii B Harmonogram Oferty, strona 17: Harmonogram Oferty do 2 lutego 2012 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie oraz podanie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 2 lutego 2012 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 9 lutego 2012 r. (do godziny 23:59) Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 13 lutego 2012 r. Przydział Obligacji Serii B złożenie zlecenia sprzedaży Obligacji Serii B na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW. 15 lutego 2012 r. Zapisanie Obligacji Serii B na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych. 20 lutego 2012 r. Pierwszy dzień notowania Obligacji Serii B na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW. Jest Rozdział Podsumowanie warunków emisji Obligacji Serii B i warunków subskrypcji Obligacji Serii B Harmonogram Oferty, strona 17: Harmonogram Oferty do 2 lutego 2012 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie oraz podanie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 2 lutego 2012 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 2
13 lutego 2012 r. (do godziny 16:00) Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 14 lutego 2012 r. Przydział Obligacji Serii B złożenie zlecenia sprzedaży Obligacji Serii B na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW. 15 lutego 2012 r. Zapisanie Obligacji Serii B na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych. 20 lutego 2012 r. Pierwszy dzień notowania Obligacji Serii B na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW. Było Rozdział Warunki subskrypcji Obligacji Serii B Przewidywany harmonogram Oferty, strona 108: Do 2 lutego 2012 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie oraz podanie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 2 lutego 2012 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 9 lutego 2012 r. (do godziny 23:59) Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 13 lutego 2012 r. Przydział Obligacji Serii B złożenie zlecenia sprzedaży Obligacji Serii B na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW. 15 lutego 2012 r. Zapisanie Obligacji Serii B na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych. 20 lutego 2012 r. Pierwszy dzień notowania Obligacji Serii B na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW. Jest Rozdział Warunki subskrypcji Obligacji Serii B Przewidywany harmonogram Oferty, strona 108: Do 2 lutego 2012 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie oraz podanie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w Ofercie do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 2 lutego 2012 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 13 lutego 2012 r. (do godziny 16:00) Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. 14 lutego 2012 r. Przydział Obligacji Serii B złożenie zlecenia sprzedaży Obligacji Serii B na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW. 15 lutego 2012 r. Zapisanie Obligacji Serii B na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych. 20 lutego 2012 r. Pierwszy dzień notowania Obligacji Serii B na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW. 3
Było Rozdział Warunki subskrypcji Obligacji Serii B Zasady składania zapisów Inwestorzy Indywidualni, strona 110: Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w POK-ach Członków Konsorcjum Detalicznego.Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy, zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej Spółki (www.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Członków Konsorcjum Detalicznego (www.cdmpekao.com.pl, www.dm.pekao.com.pl oraz www.dmbh.pl). Jest Rozdział Warunki subskrypcji Obligacji Serii B Zasady składania zapisów Inwestorzy Indywidualni, strona 110: Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w POK-ach Członków Konsorcjum Detalicznego. Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Członków Konsorcjum Detalicznego (www.cdmpekao.com.pl, www.dm.pekao.com.pl, www.dmbh.pl oraz www.dm.pkobp.pl). Było Rozdział Informacje dodatkowe Członkowie Konsorcjum, strona 133: Członkami Konsorcjum Detalicznego są: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, ; Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, oraz Dom Maklerski Pekao, z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa,. Jest Rozdział Informacje dodatkowe Członkowie Konsorcjum, strona 133: Członkami Konsorcjum Detalicznego są: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, ; Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa,, Dom Maklerski Pekao, z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie i adresem ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa,. Było Rozdział Skróty i definicje, strona 138: Członkowie Konsorcjum Detalicznego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie; Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski Pekao, z siedzibą w Warszawie Jest Rozdział Skróty i definicje, strona 138: Członkowie Konsorcjum Detalicznego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie; Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie, Dom Maklerski Pekao, z siedzibą w Warszawie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie 4
Było Rozdział Skróty i definicje, strona 141: POK Punkt obsługi klienta Jest Rozdział Skróty i definicje, strona 141: POK Punkt obsługi klienta lub punkt usług maklerskich Było Okładka tylna: CZŁONKOWIE KONSORCJUM DETALICZNEGO Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa Dom Maklerski Pekao ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa Jest Okładka tylna: CZŁONKOWIE KONSORCJUM DETALICZNEGO Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa Dom Maklerski Pekao ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa 5
W imieniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Adam Maciejewski Członek Zarządu 6
W imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.: Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu Grzegorz Nichthauser Prokurent 7
W imieniu UniCredit CAIB Poland S.A.: Paweł Roszczyk Prokurent Wojciech Sadowski Prokurent 8