UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia maja 2016 r. Druk Nr As12016 Projekt z dnia 02 maja 2016 r.,,&j<3!1f t. L' YEI~leniajqca uchwal~ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), 8 2 i fj 3 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 20 13 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 201 5 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 1 1 w zwiqzku z art. 9 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 1. W uchwale Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 20 15 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 20 16-2040, zmienionej uchwalarni Rady Miejskiej w Eodzi: Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr XXVl583116 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r., Nr XXVIIl676116 z dnia 30 marca 2016 r. oraz Nr XXVIII/708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreglone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. $2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 8 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w todzi Tomasz KACPRZAK Proj ektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi
Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 oraz Zalqcznika Nr 3 - ObiaSnienia przyjewch wartosci w Wieloletniei Prognozie Finansowei (WPF) miasta todzi na lata 2016-2040 wvnikaiq z : 1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zrnian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 r. dokonanych Zarzqdzeniarni Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniej szego projektu. 2. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2016 planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w todzi oraz ich skutkow w latach 2017-2040. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do wprowadzenia w na do Zalqcniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 4. Zmian wysokoici dochodow i wydatkbw majqtkowych w roku 2017 po uzyskaniu dofinansowanie ze Srodkow Unii Europej skiej przedsiqwziqcia pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w todzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego" Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsiewziet na lata 2016-2019 i lata nastepne: Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children")". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w rarnach Prograrnu ERASMUS+. Wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektu zostanq przeznaczone n wydatki placowe, zakup materialow wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup uslug
fotograficznych, pocztowych i introligatorskich, podroze sluzbowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq spotkan projektowych u partnera Wloskiego, szkolenia. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekty Erasmus+ 20 14/20 16 - "Pod wspolnym niebem - otwarte umysly i rowne prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all"". Zmiana wynika z koniecznosci urealnienia planu wydatkow zadari dotyczqcych realizowanych przez placowki projektbw unijnych w ramach Programu ERASMUS+ i polegajq na zwiqkszeniu o kwotq wydatkow niezrealizowanych w 2015 roku, tj. o kwotq stanowiqcq roinicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku 2015. Zmiany dotyczq urealnienia planu wydatk6w tych zadah w latach 2016 i 2017. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna". Zmiana dotyczy uaktualnienia limitu zobowipah. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia, ktore uzyskalo dofinansowanie ze Srodk6w Unii Europejskiej. Kwota stanowiqca udzial wlasny zostanie sfinansowana ze Srodkow wydzielonych z przedsiqwziqcia pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca Lodi - Fabryczna". Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiany w przedsiqwziqciach pn.,,wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu",,,wydatki w zakresie transportu zbiorowego",,,budowa dojazdu do wqzla "Brzeziny" na autostradzie Al",,,Budowa rynku z ukladem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum todzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze",,,budowa ukladu drog rowerowych na terenie Miasta",,,Dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14",,,Opracowanie planu transportowego dla miasta todzi",,,program Nowe Centrum todzi - przebudowa infrastruktury wok61 Dworca L6di - Fabryczna",,,Przebudowa drog na osiedlu Sikawa",,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca Lodz - Fabryczna",,,Przebudowa ul. Kilinskiego na odc. Od ul. Narutowicza do proj ektowanej ul. ~lqskiej - I etap (rej on Al. Pilsudskiego)",,,Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich",,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 1 (c)",,,rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 2 (c) (*) (15)",,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (c) (*) (17)",,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 4 (c)",,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 5 (c) (*) (1 9)", Rewitalizacja obszarowa
centrum Lodzi - Projekt 6 (c) (*) (21)",,,Rewitalizacja obszarowa centnun Lodzi - Projekt 7 (c)",,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (c)",,,rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - (c)",,,przebudowa ukladu drogowego wok61 stadionu Mdi Widzew". Zmiany polegajq na uaktualnieniu limitow zobowiqzaii i lqcznych naklad6w finansowych. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa ukladu drogowego wokol Multimodalnego Dworca todi - Fabryczna". Zmiana polega na zmniejszeniu limit6w wydatkow w latach 20 16-20 1 7. CzqSd Srodkow zostanie przeznaczona na now0 powstale przedsiqwziqcie pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w todzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego". Zmiany w przedsiqwziqciach pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych - AZK L6di - Baluty", Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6di - Polesie",,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6di - sr6dmieiciev,,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych". Zmiany polegajq na usuniqciu trzech pienvszych wyzej wymienionych przedsiqwziqd i utworzenie jednego nowego przedsiqwziqcia pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych". Wnioskowane zmiany zwiqzane sq z ostatecznym przeniesieniem Srodkow z planu wydatk6w Biezqcych Administracji Zasobow Komunalnych w zwiqzku z przeksztalceniem AZK w Zarzqd Lokali Miejskich z dniem 01.04.2016 r. Zmiany w przedsiqwziqciach pn.,,remonty budynk6w - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych - AZK L6di - Baluty",,,Remonty budynk6w - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych - AZK Lodi - G6rna7',,,Remonty budynkow - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6dz - Polesie", Remonty budynk6w - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6di - ~r6dmieicie",,remonty budynkow - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK todi - Widzew",,,Remonty budynkow - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych". Zmiany polegajq na usuniqciu piqciu pienvszych wyzej wymienionych przedsiqwziqc i utworzenie jednego nowego przedsiqwziqcia pn.,,rewitalizacja obszarowa centrurn todzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych". Wnioskowane zmiany zwiqzane sq z ostatecznym przeniesieniem Srodk6w z planu wydatk6w biezqcych Administracji Zasobow Komunalnych w z przeksztalceniem AZK w Zarzqd Lokali Miejskich z dniem 01.04.2016 r. zwiqzku
Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechbwki i budowa chodnika w ul. Kolurnny". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatkow w roku 2016 a zwiqkszenie limitu wydatkbw w 2017 roku. Z uwagi na fakt, ze L6dzka Spbika Infrastrukturalna zaplanowala budow? infrastruktury podziemnej w ul. Zygmunta na 2016 r., konieczne jest dostosowanie harmonogramu wykonania rob6t drogowych na przedmiotowej ulicy, do prac wykonywanych przez L6dzkq Spolkq Infiastrukturalnq. DYREKTOV WYW~; BUDZETU
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 3 796 874 732,00 3 668 058 108,00 3 732 872 720,00 3 813 847 472,00 3 909 093 179,00 4 005 627 620,00 4 093 138 096,00 4 188 012 831,00 4 286 089 635,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 407 626 722,00 3 557 198 005,00 3 637 872 720,00 3 730 847 472,00 3 826 093 179,00 3 922 627 620,00 4 020 138 096,00 4 118 012 831,00 4 216 089 635,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 900 564 416,00 935 686 428,00 973 113 885,00 1 011 065 327,00 1 049 485 809,00 1 088 316 784,00 1 126 407 871,00 1 163 579 331,00 1 199 650 290,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 73 753 000,00 76 629 367,00 79 694 542,00 82 802 629,00 85 949 129,00 89 129 247,00 92 248 771,00 95 292 980,00 98 247 062,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 895 278 662,00 911 538 278,00 934 315 485,00 957 662 122,00 981 592 425,00 1 005 670 986,00 1 030 812 761,00 1 056 583 080,00 1 082 997 657,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 417 736 586,00 425 255 845,00 435 887 241,00 446 784 422,00 457 954 033,00 469 402 884,00 481 137 956,00 493 166 405,00 505 495 565,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 598 076 226,00 608 841 598,00 624 062 638,00 639 664 204,00 655 655 809,00 672 047 204,00 688 848 384,00 706 069 594,00 723 721 334,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 513 578 240,00 612 414 855,00 613 009 004,00 615 634 094,00 618 790 435,00 621 978 339,00 625 198 123,00 628 450 105,00 631 734 607,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 389 248 010,00 110 860 103,00 95 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 73 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 151 621 025,00 90 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 229 276 985,00 13 860 103,00 2 Wydatki ogółem 3 965 607 444,00 3 627 271 134,00 3 626 389 752,00 3 584 642 069,00 3 631 346 676,00 3 680 615 863,00 3 763 749 109,00 3 935 188 726,00 4 018 256 667,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 3 163 396 815,00 3 294 773 675,00 3 361 630 243,00 3 411 474 379,00 3 458 490 297,00 3 519 075 729,00 3 580 722 708,00 3 646 124 553,00 3 715 064 229,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 2.1.2 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 105 000 000,00 125 729 079,00 135 213 755,00 126 538 562,00 113 864 764,00 98 795 808,00 82 435 789,00 67 880 462,00 54 864 035,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 102 400 000,00 125 729 079,00 135 213 755,00 126 538 562,00 113 864 764,00 98 795 808,00 82 435 789,00 67 880 462,00 54 864 035,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 1 380 615,00 0,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 6 266 524,00 10 845 907,00 12 051 007,00 12 051 007,00 11 346 931,00 8 574 856,00 7 870 780,00 6 132 704,00 4 394 628,00 zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 802 210 629,00 332 497 459,00 264 759 509,00 173 167 690,00 172 856 379,00 161 540 134,00 183 026 401,00 289 064 173,00 303 192 438,00 3 Wynik budżetu -168 732 712,00 40 786 974,00 106 482 968,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 4 Przychody budżetu 374 935 308,00 154 767 694,00 87 671 70 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 201 435 308,00 20 819 571,00 11 319 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 21 715 903,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 173 500 000,00 133 948 123,00 76 352 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 147 016 809,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 206 202 596,00 195 554 668,00 194 154 668,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 206 202 596,00 195 554 668,00 194 154 668,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 106 201 159,00 0,00 0,00 0,00 14 081 516,00 55 441 516,00 14 081 516,00 34 761 516,00 34 761 516,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 106 201 159,00 0,00
2 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 14 081 516,00 55 441 516,00 14 081 516,00 34 761 516,00 34 761 516,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 2 824 782 812,00 2 763 176 267,00 2 645 373 942,00 2 416 168 539,00 2 138 422 036,00 1 813 410 279,00 1 484 021 292,00 1 231 197 187,00 963 364 219,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 244 229 907,00 262 424 330,00 276 242 477,00 319 373 093,00 367 602 882,00 403 551 891,00 439 415 388,00 471 888 278,00 501 025 406,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 445 665 215,00 283 243 901,00 287 561 834,00 319 373 093,00 367 602 882,00 403 551 891,00 439 415 388,00 471 888 278,00 501 025 406,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,13% 8,76% 8,82% 9,33% 10,02% 10,58% 10,06% 7,66% 7,53% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 5,13% 8,46% 8,50% 9,01% 9,37% 8,98% 9,53% 6,68% 6,62% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 5,13% 8,46% 8,50% 9,01% 9,37% 8,98% 9,53% 6,68% 6,62% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 10,43% 9,61% 9,81% 10,47% 11,45% 12,07% 12,45% 12,94% 13,32% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,13% 9,82% 9,84% 9,95% 9,96% 10,58% 11,33% 11,99% 12,49% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 9.6.1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,61% 10,30% 10,32% 9,95% 9,96% 10,58% 11,33% 11,99% 12,49% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 40 786 974,00 106 482 968,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 40 786 974,00 106 482 968,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x x x x x x x budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 140 541 080,00 1 157 122 763,00 1 180 187 818,00 1 203 714 174,00 1 227 711 057,00 1 258 307 083,00 1 289 668 010,00 1 321 812 960,00 1 354 761 534,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 141 922 143,00 142 516 658,00 145 366 991,00 148 274 331,00 151 239 818,00 155 020 813,00 158 896 333,00 162 868 741,00 166 940 460,00
3 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 153 068 147,00 931 227 564,00 844 124 961,00 747 485 936,00 11.3.1 bieżące 610 575 224,00 607 436 277,00 602 987 707,00 609 166 821,00 11.3.2 majątkowe 542 492 923,00 323 791 287,00 241 137 254,00 138 319 115,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 406 389 608,00 290 501 397,00 211 017 084,00 109 368 575,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 322 214 188,00 8 706 172,00 23 622 255,00 34 848 575,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 70 424 183,00 24 720 000,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane x x x x x x x x x 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 3 455 613,00 3 000 000,00 500 00 12.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 971 381,00 2 400 000,00 450 00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 971 381,00 1 172 047,00 169 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 215 273 493,00 12 383 864,00 12.2.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 215 273 493,00 12 383 864,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 215 273 493,00 12 383 864,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 585 528,00 3 000 000,00 500 00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 070 039,00 2 400 000,00 450 00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 5 607 302,00 1 476 726,00 45 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 63 494 579,00 33 710 00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 697 864,00 10 672 655,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 63 494 579,00 33 710 00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 63 312 204,00 23 637 345,00 50 00 12.5.1 środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 62 333 978,00 23 137 807,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 61 574 933,00 100 462,00 12.6.1 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 61 574 933,00 100 462,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
4 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 1 150 00 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 206 202 596,00 195 204 668,00 193 804 668,00 228 855 403,00 277 396 503,00 316 161 757,00 320 538 987,00 217 184 480,00 216 922 874,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -2 212 639,00 0,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x x x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x x x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 x x x x x x x x x ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
5 Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 1.1 1.1.1 osób fizycznych 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 2.1.3.1.1 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 4 375 505 344,00 4 477 551 371,00 4 582 298 815,00 4 679 820 726,00 4 787 270 561,00 4 897 477 570,00 5 010 513 598,00 5 124 865 411,00 5 242 108 365,00 4 315 505 344,00 4 417 551 371,00 4 522 298 815,00 4 629 820 726,00 4 737 270 561,00 4 847 477 570,00 4 960 513 598,00 5 074 865 411,00 5 192 108 365,00 1 235 639 799,00 1 272 708 993,00 1 310 890 263,00 1 350 216 971,00 1 388 023 046,00 1 426 887 691,00 1 466 840 546,00 1 506 445 241,00 1 547 119 263,00 101 194 474,00 104 230 308,00 107 357 217,00 110 577 934,00 113 674 116,00 116 856 991,00 120 128 987,00 123 372 470,00 126 703 527,00 1 110 072 598,00 1 137 824 413,00 1 166 270 023,00 1 195 426 774,00 1 225 312 443,00 1 255 945 254,00 1 287 343 885,00 1 319 527 482,00 1 352 515 669,00 518 132 954,00 531 086 278,00 544 363 435,00 557 972 521,00 571 921 834,00 586 219 880,00 600 875 377,00 615 897 261,00 631 294 693,00 741 814 367,00 760 359 726,00 779 368 719,00 798 852 937,00 818 824 260,00 839 294 867,00 860 277 239,00 881 784 170,00 903 828 774,00 635 051 953,00 638 402 473,00 641 786 498,00 645 204 363,00 648 656 406,00 652 142 970,00 655 664 400,00 659 221 044,00 662 813 254,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 4 149 988 731,00 4 293 983 183,00 4 456 223 957,00 4 589 702 145,00 4 735 022 447,00 4 843 306 379,00 4 975 346 927,00 5 103 032 078,00 5 220 275 032,00 3 786 735 495,00 3 862 613 506,00 3 943 130 186,00 4 028 189 552,00 4 117 356 192,00 4 209 739 661,00 4 304 926 266,00 4 403 356 818,00 4 504 617 092,00 42 530 296,00 32 303 176,00 24 562 099,00 19 157 263,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 42 530 296,00 32 303 176,00 24 562 099,00 19 157 263,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 3 104 076,00 2 400 000,00 2 228 572,00 2 057 143,00 1 885 715,00 1 714 286,00 1 542 857,00 1 371 429,00 1 200 000,00 363 253 236,00 431 369 677,00 513 093 771,00 561 512 593,00 617 666 255,00 633 566 718,00 670 420 661,00 699 675 260,00 715 657 940,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 25 811 040,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00
6 Lp. 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 25 811 040,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 737 847 606,00 554 279 418,00 428 204 560,00 338 085 979,00 285 837 865,00 231 666 674,00 196 500 003,00 174 666 670,00 152 833 337,00 x x x x x x x x x 528 769 849,00 554 937 865,00 579 168 629,00 601 631 174,00 619 914 369,00 637 737 909,00 655 587 332,00 671 508 593,00 687 491 273,00 528 769 849,00 554 937 865,00 579 168 629,00 601 631 174,00 619 914 369,00 637 737 909,00 655 587 332,00 671 508 593,00 687 491 273,00 x x x x x x x x x 6,13% 4,82% 3,29% 2,34% 1,42% 1,37% 0,92% 0,61% 0,57% 5,47% 4,45% 3,16% 2,22% 1,31% 1,27% 0,82% 0,51% 0,48% 5,47% 4,45% 3,16% 2,22% 1,31% 1,27% 0,82% 0,51% 0,48% 13,46% 13,73% 13,95% 13,92% 13,99% 14,04% 14,08% 14,08% 14,07% 12,90% 13,24% 13,50% 13,71% 13,87% 13,95% 13,98% 14,04% 14,07% 12,90% 13,24% 13,50% 13,71% 13,87% 13,95% 13,98% 14,04% 14,07% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 x x x x x x x x x 1 388 533 822,00 1 423 150 418,00 1 458 632 428,00 1 495 001 489,00 1 532 279 776,00 1 570 490 020,00 1 609 655 521,00 1 649 800 159,00 1 690 948 413,00 171 113 972,00 175 391 821,00 179 776 617,00 184 271 032,00 188 877 808,00 193 599 753,00 198 439 747,00 203 400 741,00 208 485 760,00
7 Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x x x x x x
8 Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 174 606 519,00 132 658 094,00 75 514 766,00 66 348 114,00 43 748 114,00 45 671 191,00 26 666 671,00 13 333 333,00 13 333 333,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 Lp. Wyszczególnienie 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 1 1.1 1.1.1 osób fizycznych 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 2.1.3.1.1 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5 360 642 699,00 5 460 412 145,00 5 581 360 585,00 5 705 234 974,00 5 822 106 890,00 5 950 159 592,00 6 081 269 472,00 5 310 642 699,00 5 430 412 145,00 5 551 360 585,00 5 675 234 974,00 5 802 106 890,00 5 930 159 592,00 6 061 269 472,00 1 587 344 364,00 1 627 027 973,00 1 666 076 644,00 1 706 062 483,00 1 747 007 983,00 1 787 189 167,00 1 828 294 518,00 129 997 819,00 133 247 764,00 136 445 710,00 139 720 407,00 143 073 697,00 146 364 392,00 149 730 773,00 1 386 328 561,00 1 420 986 775,00 1 456 511 444,00 1 492 924 230,00 1 530 247 336,00 1 568 503 519,00 1 607 716 107,00 647 077 060,00 663 253 987,00 679 835 337,00 696 831 220,00 714 252 001,00 732 108 301,00 750 411 009,00 926 424 493,00 949 585 105,00 973 324 733,00 997 657 851,00 1 022 599 297,00 1 048 164 279,00 1 074 368 386,00 666 441 387,00 670 105 801,00 673 806 859,00 677 544 928,00 681 320 377,00 685 133 581,00 688 984 916,00 50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 338 809 366,00 5 438 578 812,00 5 559 527 252,00 5 683 401 641,00 5 800 273 557,00 5 928 326 259,00 6 059 436 133,00 4 608 436 166,00 4 714 878 007,00 4 824 008 186,00 4 935 893 912,00 5 050 604 071,00 5 168 209 277,00 5 288 781 905,00 7 095 834,00 6 004 167,00 4 912 500,00 3 820 834,00 2 729 167,00 1 637 500,00 545 833,00 7 095 834,00 6 004 167,00 4 912 500,00 3 820 834,00 2 729 167,00 1 637 500,00 545 833,00 1 028 572,00 857 143,00 685 715,00 514 286,00 342 858,00 171 429,00 0,00 730 373 200,00 723 700 805,00 735 519 066,00 747 507 729,00 749 669 486,00 760 116 982,00 770 654 228,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 580,00
10 Lp. 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 580,00 131 000 004,00 109 166 671,00 87 333 338,00 65 500 005,00 43 666 672,00 21 833 339,00 0,00 x x x x x x x 702 206 533,00 715 534 138,00 727 352 399,00 739 341 062,00 751 502 819,00 761 950 315,00 772 487 567,00 702 206 533,00 715 534 138,00 727 352 399,00 739 341 062,00 751 502 819,00 761 950 315,00 772 487 567,00 x x x x x x x 0,54% 0,51% 0,48% 0,45% 0,42% 0,39% 0,37% 0,46% 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 0,31% 0,46% 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 0,31% 14,03% 13,65% 13,57% 13,48% 13,25% 13,14% 13,03% 14,08% 14,06% 13,92% 13,75% 13,57% 13,43% 13,29% 14,08% 14,06% 13,92% 13,75% 13,57% 13,43% 13,29% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 x x x x x x x 1 733 125 373,00 1 776 356 757,00 1 820 668 926,00 1 866 088 899,00 1 912 644 371,00 1 960 363 730,00 2 009 276 073,00 213 697 904,00 219 040 352,00 224 516 361,00 230 129 270,00 235 882 502,00 241 779 565,00 247 824 054,00