Uchwała Nr XXl176/17 Rady Gminy Somonino z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art, 212, art, 235 ust. 1, art, 236 ust. 1, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poźn.zm.). Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje: 1 1. W uchwale Nr XVIIIl46/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 52.435.357,19 w tym: a) dochody bieżące 49.322.410,19 zł, b) dochody majątkowe 3.112.947,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, " 2) 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 54.564.357,19 zł, w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 45.901.696,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.662.661,00 zł. 3) pkt 4 6 otrzymuje brzemieni: a) "Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 195.207,60 zł iwydatki z nimi związane w wysokości 195.207,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3." 4) pkt 6 w 6 otrzymuje brzmienie: ar' 6. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 420.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.ił 2. Załączniki nr 1,2,3 i 4 wskazane w ust. l zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 9, i 10 do uchwały, o której mowa w ust. I. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
I Załącznik nr 1 Dochody w złotych Dzial Rozdział s Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 2584128,00 240 2586528,00 2700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzlałem środków, o 1775269,00 1775269,00 których mowa wart 5 ust. 1 pkt2 i 3 2584128,00 240 2586528,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1775269,00 1775269,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Środki na dofinansowanie wiasnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8913,00 240 11 313,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 343217,00 6470,60 349687,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 23859 23859 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 343217,00 6470,60 349687,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzłałem środków, o 23859 23859 których mowa w aft 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 64627,00 6470,60 jednostkami samorządu terytorialnego 71097,60 i bieżące razem: 49313539,59 8810,60 49322410,19 i w tym z tytułu dotacji iśrodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udztałern środków, o 2013859,00 2013859,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 3112947,00 3112947,00 I w tym z tytuludo.ta;i! i środków na finansowanie wydatków których mowa wart. 5 ust. 1 : 2 i 3, na realizację -c. ";kt:"" z udziarem środków, o 2836966,00 2836966,00 I Strona 1 z 1
~- Ogółem: 1I!IiI1IIIIJ1 52 426 486,59 8870,60 52435357,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 4850825,00 4850825,00,śrOdków, o których mowa w art, 5 ust 1 pkt 2 l 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1
Załącznik Nr 2 Wydatki z tego: Złego z tego: Dzlał I Rozd2:lał Nazwa Plan obs!egadł\lgu 2 3 758 Ró1ne rozliczenia 751118 I RezetWYogóln. icelowe 801 Oświata iwychowanie 80110 I GimnaZja 4 5 El 14 40020 24 40500 40020 40620 40020 40020 24 24 24 40596 40596 40596 40020 40020 40020-24 24-24 24 0.00 0.00 40596 40,96 40,96 40,96 40020 40020 40020 40020-24 24 24 24 0.00 0.00 40596 40596 40596 40,96 17973 511,00 17281 345,00 1343$296,00 103477114,00 3090 512,00 123828 68754 1917 229,00 0.00 264 264 240 240 24 11976151,00 17263985,00 68754 I 1 917229,00 348382 340065 16281 I Q,QO I 0.00 ~ 24 24 348406 346089 18281 I 317 348382 348065 18281 317 15
złego: Z lego z tego: Ollał I Romiał Nazwa Plan 2 T :3 T 4 T 5 6 7 8 9 10 11 54 555 W,S9 45892825,59 24111536,59 1570055 9001586,59 245843 1618& 04 21"&19,00 34000 8662661,00 8662&61,00 41aS631,OO Wydatkirazem: f"'''''.'''''.''" -245,00-245,00-245,00-24 GłOD _!<sz0nie 9110,60 9110," 8810,60 6470,60 240 24 54 554 351,19 459016ilł,19 24 726167,19 15716420,60 9009146,59 2_67 1618804 2198819,00 38000 8662661,00 8662661,00 4135631,00 0,90 Strona 2 z 1
Dochody i wydatki związane z realizacją za konywanych na podstawie umów lub porozumień 2017 f. Załącznik nr 3 jednostkami samorządu terytorialnego w 8011 801031 23101llrzedszkolnvch w szkołach oodstawowvch na terenie I Gmina Kartuzy I 5320,OOzl Gmina Przywidz I 5320,OOzl Somonino dzieci uczęszczające do szkołach podstawowych na Gmina Nowa Karczma 7090,OOzl dla pracowników 1773 zł I 17730,OOzl 8011 801041 23101~~~:~,~'~"~":'~ y_.~- --~~--J"'V'-' YV I Gmina Kartuzy 6181 zł I Gmina stężvca Nowa Karczma Przywidz 15850,OOz! 47S0,OOzl 4760,OOzl Gmina Kartuzy 12 00 z! Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Starostwo Powiatowe w Kartuzach 71097,60z1 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie
Załącznik nr 4 Dotacje z budżetu gminy w 2017 r. 1 I 921 2480 2480 IDotacia podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 2 I 801 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych 2540!Dotacia codmiotowa dla nienublicznei placówki 80103 2310 Stężyca igminy Kartuzy 801 80104 2310 celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Kartuzy i Gminy lukowo 80110 2710 celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu na sfinansowanie uczestnictwa l ucznia gimnazjum obozu wakacyjno-naukowego 851 85153 85154 2320 IDotacje celowe przekazane dla powiatu na realizacjęzadań w zakresie zwalczania narkomanii 2320 IDotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 851 85154 2830 celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadali w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2. 921 921 92120 92120 6570 celowa na remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie 6570 celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych 92605 2820 [Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu
Uzasadnienie Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.870,60zł. Załącznik numer 1 do projektu uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów: W zakresie dochodów bieżących w: 1. w dziale 801 (Oświata i wychowanie) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400 zł, z tytułu dofinansowania z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "MACIUŚ" na dożywianie dzieci ZS w Somoninie. 2. w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.470,60zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kartuskiego na utrzymanie WTZ. Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 52.435.357,19zł w tym: - dochody bieżące wynoszą - 49.322.410,19zł - dochody majątkowe wynoszą - 3.112.947,00zł. Załącznik nr 2 do projektu uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków: 1. w dziale 758 rozdz. 75818 (Rezerwa ogólna) zmniejsza się plan o kwotę 240 zł z przeznaczeniem do działu 801 rozdział 80110 (gimnazja) na zabezpieczenie środków finansowych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego celem sfinansowania uczestnictwa jednego ucznia gimnazjum w obozie wakacyjno - naukowym. 2. w dziale 801 rozdz. 80148 (stołówki szkolne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł, z tytułu dożywiania dzieci ZS w Somoninie w ramach podpisanej umowy z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom JlMACIUŚ". 3. w dziale 853 rozdz. 85311(Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.470,60zł na utrzymanie WTZ w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 54.564.357,19zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie - 45.901.696,19zł - wydatki majątkowe w kwocie - 8.662.661,00zł. W załączniku nr 3, a dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono dochody i wydatki w dziale 853 rozdział 85311 do kwoty 71.097,60zł, a dotyczą utrzymania WTZ w Somoninie. Zmianę omówiono przy przedstawianiu załącznika nr 2.
Łączny plan wjw dotacji po dokonanych zmianach wynosi 195.207.,60 zł. W załączniku nr 4, a dotyczącym dotacji z budżetu gminy wprowadzono dotację celową w poz. nr 1 (dział 801 rozdział 80110) w kwocie 240 zł na pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Kartuskiego celem sfinansowania uczestnictwa jednego ucznia gimnazjum w obozie wakacyjno - naukowym. Łączny plan wiw dotacji po dokonanych zmianach wynosi 420.390 zł.