SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU
BILANS I. Aktywa 11 864 10 793 1 167 3 859 2 851 12 odkupu 2 225 1 732-621 - 5 621 5 190-517 307 7. 221 513 III. Aktywa netto (I - II) 11 643 10 280 10 488 9 551 24 121 15 151-13 633-5 600 V. Dochody zatrzymane 1 086 744 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -745-675 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 831 1 419 69-15 zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 643 10 280 Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 1 024 927,5313 952 614,5559 1 024 927,5313 952 614,5559 11,36 10,79
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 01-01-2010-31- 06-04-2009-31- 12-2010 12-2009 I. Przychody z lokat 223 132 8 4 Przychody odsetkowe 175 124 40 4 II. Koszty funduszu 315 853 Wynagrodzenie dla Towarzystwa 177 249 24 30 2 2 22 21-1 2 1 Koszty odsetkowe 37 476 51 73 Koszty oprogramowania 32 42 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 22 46 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 293 807 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -70-675 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 496 1 404 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 412 1 419 - z 109-42 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 84-15 10-6 VII. Wynik z operacji (V+-VI) 426 729 kategoria jednostek 0,42 0,76
nabycia nabycia bilansowy Akcje 778 810 6,82% 1 596 1 732 16,04% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne 1 096 1 138 9,59% 300 307 2,84% Instrumenty pochodne -25-18 -0,15% 151-1,40% Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne 25 26 0,22% - Weksle Depozyty 5 111 5 111 43,08% 5 034 5 034 46,64% Waluty Statki morskie Inne 775 779 6,57% - Suma: 7 760 7 846 66,13% 6 930 6 922 64,12%
AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta nabycia Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany 778 810 6,82% KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) CITIGROUP INC (US1729671016) Aktywny rynek regulowany Aktywny rynek regulowany Aktywny rynek regulowany W WARSZAWIE W WARSZAWIE 800 Polska 131 139 1,17% 6 000 Polska 201 218 1,84% FINRA ADF 3 000 Stany Zjednoczone 40 42 0,35% PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek regulowany W WARSZAWIE 800 Polska 292 284 2,39% AURELIAN OIL & GAS (GB00B15S8C31) Aktywny rynek LONDON STOCK regulowany EXCHANGE 40 000 Wielka Brytania 114 127 1,07% Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: 778 810 6,82% WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta nabycia Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: - PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta nabycia Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: - PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta nabycia aktywach Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: -
KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta nabycia Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: - LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji nominalna Liczba wg ceny nabycia w wg wyceny Procentowy bilansowy Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: - aktywach
Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na Procentowy bilansowy O terminie wykupu do 1 roku - - Bony skarbowe - Inne - Obligacje - 1 096 1 138 9,59% - Bony skarbowe - Inne 1 096 1 138 9,59% Aktywny rynek nieregulowany 300 316 2,66% PRIME CAR MANAG 29/03/2012 (PLPRMCM00014) Aktywny rynek nieregulowany RYNEK ALTERNATYWNY GPW "PRIME CAR MANAGEMENT" SA aktywach Polska 29-03-2012 10,54% 300000 3000 300 316 2,66% Aktywny rynek regulowany 286 305 2,57% STUTTGART HEIDELBERGCEMENT Aktywny rynek HEIDELBERGCEMENT STOCK Holandia 03/04/2020 (XS0478803355) regulowany FINANCE B.V. EXCHANGE 03-04-2020 7,50% 25000 25 101 104 0,88% NEW WORLD RESOURCES 15/05/2015 (XS0300667408) Nienotowane na aktywnym rynku PBG SA 10/09/2012 C (PLPBG100912C) AMREST 30/12/2014 (AMRE01301214) Aktywny rynek regulowany Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku FRANKFURT STOCK EXCHANGE NEW WORLD RESOURCES N.V. Holandia 15-05-2015 7,38% 50000 50 185 201 1,69% 510 517 4,36% Nie dotyczy PBG SA Polska 10-09-2012 7,45% 300000 3 300 307 2,59% Nie dotyczy AMREST HOLDINGS SE Polska 30-12-2014 7,44% 210000 21 210 210 1,77% Obligacje - Suma: 1 096 1 138 9,59%
INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy Kraj siedziby Emitent Instrument wyceny na emitenta Liczba ceny nabycia w (wystawca) bazowy aktywach (wystawcy) Wystandaryzowane instrumenty pochodne -25-11 -0,10% Aktywny rynek regulowany -25-11 -0,10% IDF1 (IDF1) MEFF RENTA Aktywny rynek Instrument: IBEX VARIABLE Nie dotyczy Nie dotyczy regulowany 35 (MADRID) -2 - OW20O1240 (PL0GO0006785) Aktywny rynek regulowany W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20-25 -12-2 -0,02% OW20C1290 (PL0GO0006280) Aktywny rynek regulowany Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20-25 -13-9 -0,08% W WARSZAWIE NGG1 (NGG1) NEW YORK Aktywny rynek Instrument: GAZ MERCANTILE Nie dotyczy Nie dotyczy regulowany ZIEMNY EXCHANGE 2 - HGH1 (HGH1) Aktywny rynek COMMODITY Instrument: Nie dotyczy Nie dotyczy regulowany EXCHANGE, INC. 2 - Aktywny rynek nieregulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 7-0,05% Aktywny rynek regulowany - Aktywny rynek nieregulowany - Nienotowane na aktywnym rynku 7-0,05% FWD EUR PEKAO (EUR050111S07) FWD USD PEKAO (USD070111S07) FWD USD PEKAO (USD070111S26) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ING BANK ING BANK BANK POLSKA KASA OPIEKI SA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ING BANK Polska Waluta: EUR -505 000-1 0,01% Polska Waluta: EUR 300 000 10-0,08% Polska Waluta: GBP -20 000 - Polska Waluta: USD -410 000-11 0,09% Polska Waluta: USD -100 000-1 0,01% Nienotowane na Nie dotyczy Polska Waluta: USD 400 000 23-0,19% aktywnym rynku Nienotowane na ING BANK Nie dotyczy Polska Waluta: USD -250 000-13 0,11% aktywnym rynku Suma: -25-18 -0,15%
Liczba nabycia wyceny Suma: - Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba nabycia bilansowy Jednostki uczestnictwa - Certyfikaty inwestycyjne 25 26 0,22% Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany 25 26 0,22% INVESTOR FIZ (PLINVST00010) Aktywny rynek regulowany Nazwa: INVESTOR FIZ Typ: FIZ 11 25 26 0,22% W WARSZAWIE Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: 25 26 0,22% INWESTOWANIA Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba nabycia bilansowy w aktywach Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: - Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj Liczba wg ceny nabycia w bilansowy Procentowy Suma: - aktywach w WEKSLE Wystawca Suma: -
DEPOZYTY Rachunek podstawowy PLN Rachunek podstawowy PLN Rachunek depozytu zabezp. Nazwa banku ING BANK ING BANK ING BANK ING BANK Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w ceny nabycia w bilansowy w danej walucie w wg bilansowy Procentowy aktywach 5 111 5 111 43,08% Polska PLN 3,0000% 4 500 4 500 4 500 4 500 37,93% Polska PLN 3,1492% 444 444 444 444 3,74% Polska PLN 3,1492% 8 8 8 8 0,07% Polska PLN 3,1492% 159 159 159 159 1,34% OECD - Suma: 5 111 5 111 43,08% INNE ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X Emitent (wystawca) DIREXION EMERGING MARKETS BULL 3X MARKET VECTORS RUSSIA Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Stany Zjednoczone Istotne parametry Exchange Traded Funds Liczba nabycia aktywach 2 000 233 245 2,07% ETF MARKET VECTORS RUSSIA Stany Zjednoczone Exchange Traded Funds 4 750 542 534 4,50% Suma: 775 779 6,57% WALUTY w - W - Suma: - Rok oddania Data nabycia Procentowy wyceny na Kraj Adres Powierzchnia ceny nabycia wieczystej aktywach bilansowy w - Budynki - Grunty - Inne - Lokale -
Rok oddania Data nabycia Procentowy wyceny na Kraj Adres Powierzchnia ceny nabycia wieczystej aktywach bilansowy w - Budynki - Grunty - Inne - Lokale - - Budynki - Grunty - Inne - Lokale - Suma: - STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy Suma: terytorialnego GWARANTOWANE Rodzaj - - - gwarancji - - - Suma: - Warunki Emitent Termin wykupu Liczba w aktywach oprocentowania nominalna nabycia bilansowy Suma: - Suma:
PBG SA 10/09/2012 C (PLPBG100912C) 307 2,59% -23-0,19% -10-0,08% 13 0,11% Suma: 287 2,43% EMITOWANE RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba nabycia bilansowy w aktywach Aktywny rynek nieregulowany - Aktywny rynek regulowany - Nienotowane na aktywnym rynku - Suma: -
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2010-31-12-2010 06-04-2009-31-12-2009 10 280-2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 426 729 a) przychody z lokat netto -70-675 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 412 1 419 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 84-15 426 729 lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 937 9 551 8 970 15 151-8 033-5 600-4+-5) 1 363 10 280 11 643 10 280 sprawozdawczym 8 581 9 600 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 828 303,4645 1 508 311,3161 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 755 990,4891 555 696,7602 Saldo zmian 72 312,9754 952 614,5559 Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 336 614,7806 1 508 311,3161 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 311 687,2493 555 696,7602 Saldo zmian 1 024 927,5313 952 614,5559 10,79 10,00 11,36 10,79 5,28% 10,68% 9,96 2010-06-09 9,84 2009-07-02 11,34 2010-12-31 10,80 2009-12-30 11,34 2010-12-31 10,79 2009-12-31 3,67% 12,01% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2,06% 3,51% 0,28% 0,42% 0,02% 0,03% 0,26% 0,30%
OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa- Notaplus.pl Opis roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). iejszymi zmianami) oraz na Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy. Sprawozdania finansowe spor zyku polskim i w walucie polskiej dwa razy w roku, jako p i roczne sprawozdanie finansowe. Informacje zawarte w uczestnictwa. wy metody wyceny stosowane w dniu wyceny. Subf Nabycie albo acie zawarcia undusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:30, dla W sesja 7 bfunduszu. Dniem Wyceny jest trzeci. ug ceny nabycia. Subfunduszu otrzymane w zamian za inne relacji do Funduszu, zrealizowa z wyceny lokat., w Kos unduszu w art. 81-82. Odpowiednio w art. 82 Zysk lub s oraz walut ci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu dla OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa-plus.pl
ych opcji uznaje netto. W sytuacji kiedy odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze z tym netto na jedn Dniu W yceny. Aktywa Subf Subf ug wiarygodnie oszacowanej. 1) - ostatn 2) - innej, ustal - rygodnie - innej, ustalon 3) cji na aktywnym rynku - skorygowanego w spo - Wyceny z godziny 23:30 czasu polskiego. W W wolumen ob liczba zawartych tran k P zonego do obrotu na danym rynku, rynku. 1. dla ciowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Subfunduszu, 2. instrumenty pochodne: w przypadku gdy wbudowane instrumenty p papierem w odpowiedniego wyceny - instrumentu pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania - ceny ochodnych zgodnie z pkt 3), w przypadku gdy wbudowane instrumenty p papierem w papieru w pochodnych) oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procent ochodnych wyznaczonych w oparciu o mode poszc ochodnych zgodnie z pkt 3, OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa-plus.pl
3. dla instrument - parytet call-put, -Scholesa, a w przypadku opc o 4. dla certyfikat inwestycyjnych - certyfikat inwestycyjny 23:30 czasu polskiego w Dniu Wyceny, 5. dla jednostek uczestnictwa - stek uczestnictwa do godziny 23:30, 6. dla uczestnictwa emitowanych - czasu polskiego w Dniu Wyceny, 7. dla akcj - estymacji: 23:30 powszechnie uznanych metod siebie i ni 8. dla i certyfikat - 9. dla - zdyskon 10. dla warrant subskrypcyjnych oraz praw poboru - iu efektywnej stopy procentowej, prawom poboru, 11. dla praw do akcji - przypadku akcji nienotowanych 12. dla - wyemitowany kwit depozytowy papieru w papieru ego oraz konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. odobnej skorygowanej ceny nabycia - przeszacowan ustawy o obrocie instrumentami finansowymi u ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustala procentowej. Z Subfunduszu do OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa-plus.pl
notowan - denominowane. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku nie wprowadzono zmian OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa-plus.pl
NOTA- 2 851 12 613 - - 12 2 238-2 233 - inwestycyjnych NOTA- 221 513-206 - 33 221 274
RACHUNKACH BANKOWYCH w danej walucie finansowego w w danej walucie finansowego w I. Banki / waluty 1 167 3 859 ERSTE SECURITIES POLSKA SA - 374 KRW 132 800 325 USD 17 49 277 1 436 AUD 14 42 CAD EUR 27 106 53 219 GBP 8 35 1 3 JPY 72 3 80 3 PLN 38 38 USD 18 53 425 1 211 OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. 890 2 049 BRL 44 79 EUR 112 443 236 967 GBP 12 55 14 67 HKD -138-51 HUF 1 477 21 USD 97 292 374 1 066 NOTA- NOTAw danej walucie finansowego w w danej walucie finansowego w - 701-2 043 AUD 11 30 BRL 43 75 CAD EUR 265 1 059 165 685 GBP 28 128 10 46 HKD -64-23 -75-22 HUF 1 339 19 JPY 78 3 57 2 KRW 139 433 348 132 800 325 PLN 2 337 2 337 5 337 5 337 USD 472 1 411 793 2 282 NOTA- bilansowy finansowego bilansowy finansowego
NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO finansowego w Procentowy aktywach() finansowego w Procentowy aktywach() 305 2,57% HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020 104 0,88% NEW WORLD RESOURCES 15/05/2015 201 1,69% Suma: 305 2,57% NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO finansowego w Procentowy aktywach() finansowego w Procentowy aktywach() (zmiennokuponowe) 833 7,02% 307 2,84% AMREST 30/12/2014 210 1,77% PBG SA 10/09/2012 C 307 2,59% 307 2,84% PRIME CAR MANAG 29/03/2012 316 2,66% Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) Suma: 833 7,02% 307 2,84% NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO TRANSAKCJI finansowego w Procentowy aktywach() finansowego w Procentowy aktywach() AMREST 30/12/2014 210 1,77% -10-0,08% FWD EUR PEKAO 1 0,01% -10-0,08% FWD USD PEKAO 12 0,10% NEW WORLD RESOURCES 15/05/2015 201 1,69% PBG SA 10/09/2012 C 307 2,59% 307 2,84% PRIME CAR MANAG 29/03/2012 316 2,66% Rachunek depozytu zabezp. 159 1,34% 8 0,07% 2 0,02% Rachunek podstawowy PLN 4 944 41,67% 5 032 46,62% Suma: 6 138 51,74% 5 341 49,48%
NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - bilansowy w walucie Kwota na bilansowy w bilansowy w walucie walucie w bilansowy w walucie w Akcje - 169-1 732 GBP 28 127 USD 14 42 607 1 732 Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne - 305 EUR 77 305 Instrumenty pochodne 7 151 EUR -1-9 - 2 GBP - 1 USD - 2-53 -154 Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Weksle Depozyty Waluty Statki morskie Inne - 779 USD 263 779-12 KRW 4 800 12-239 USD 84 239 Suma: - 1 246-1 832
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji otwartej pozycji 2010-12-31 strumieni Terminy strumieni Termin instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward FWD EUR PEKAO (EUR050111S07) Forward 1-505 000,00 2011-01-05-505 000,00 2011-01-05 2011-01-05 Forward -10 300 000,00 2011-01-07 300 000,00 2011-01-07 2011-01-07 Forward 20 000,00 2011-01-24-20 000,00 2011-01-24 2011-01-24 FWD USD PEKAO (USD070111S07) Forward 11-410 000,00 2011-01-07-410 000,00 2011-01-07 2011-01-07 FWD USD PEKAO (USD070111S26) Forward 1-100 000,00 2011-01-07-100 000,00 2011-01-07 2011-01-07 Forward -23 400 000,00 2011-01-07 400 000,00 2011-01-07 2011-01-07 Forward 13-250 000,00 2011-01-24-250 000,00 2011-01-24 2011-01-24 Wystandaryzowane instrumenty pochodne Futures IDF1 (IDF1) Futures Inwestycyjny NGG1 (NGG1) Futures Inwestycyjny roboczego roboczego - 2011-01-21 2011-01-21-2011-01-27 2011-01-27 HGH1 (HGH1) Futures Inwestycyjny roboczego - 2011-03-29 2011-03-29 Opcja Kupna OW20C1290 (PL0GO0006280) Opcja Kupna Inwestycyjny -9-2011-03-18 - 2011-03-18 2011-03-18 OW20O1240 (PL0GO0006785) Opcja Inwestycyjny -2-2011-03-18 - 2011-03-18 2011-03-18 NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji otwartej pozycji 2009-12-31 strumieni Terminy strumieni Termin instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward FWD EUR PEKAO (EUR200110S06) Forward 200 000,00 2010-01-20-200 000,00 2010-01-20 2010-01-20 FWD EUR PEKAO (EUR200110S12) Forward 2-55 000,00 2010-01-20-55 000,00 2010-01-20 2010-01-20 FWD GBP PEKAO (GBP220110S06) Forward 1-10 000,00 2010-01-22-10 000,00 2010-01-22 2010-01-22 FWD USD PEKAO (USD150110S12) Forward -98-1 045 000,00 2010-01-15-1 045 000,00 2010-01-15 2010-01-15 FWD USD PEKAO (USD200110S09) Forward -56-410 000,00 2010-01-20-410 000,00 2010-01-20 2010-01-20 Wystandaryzowane instrumenty pochodne Futures RXH0 (RXH0) Futures Inwestycyjny HIH0 (HIH0) Futures Inwestycyjny KMH0 (KMH00000310) Futures Inwestycyjny roboczego roboczego roboczego - 2010-03-08 2010-03-08-2010-03-30 2010-03-30-2010-03-11 2010-03-11
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji otwartej pozycji 2009-12-31 strumieni PAH0 (PAH0) Futures Inwestycyjny ESH0 (ESH0) Futures Inwestycyjny CLZ0 (CLZ0) Futures Inwestycyjny CLG0 (CLG0) Futures Inwestycyjny TYH0 (TYH0) Futures Inwestycyjny Terminy strumieni roboczego roboczego roboczego roboczego roboczego Termin instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego - 2010-03-29 2010-03-29-2010-03-19 2010-03-19-2010-11-19 2010-11-19-2010-01-20 2010-01-20-2010-03-22 2010-03-22
NOTAryzyk ryzyk ryzyk trybie STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 I. WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I Siedziba Kwota Kwota Waluta Procentowy aktywach Kwota Kwota Waluta Warunki oprocentowania Termin Zabezpieczenia NOTA-8 w chwili udzielenia w walucie w chwili udzielenia w walucie Waluta Procentowy aktywach Warunki oprocentowania Zabezpieczenia
NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU bilansowy w danej walucie bilansowy finansowego bilansowy w danej walucie bilansowy finansowego I. Aktywa - 11 864-10 793-1 167-3 859 AUD 14 42 BRL 44 79 EUR 139 549 289 1 186 GBP 20 90 15 70 HKD -138-51 HUF 1 477 21 JPY 72 3 80 3 KRW 132 800 325 PLN 38 38 USD 115 345 816 2 326-2 851-12 KRW 4 800 12 PLN 2 851 2 851 4. - 2 225-1 732 GBP 28 127 PLN 656 656 USD 277 821 607 1 732 621 EUR 77 305 PLN 316 316-5 621-5 190 EUR -1-9 - 2 GBP - 1 PLN 5 111 5 111 5 034 5 034 USD - 2-53 -154 517-307 PLN 517 517 307 307 221 513 PLN 221 221 274 274 USD 84 239
NOTA- PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie zrealizowane w walucie w Dodatnie Dodatnie Dodatnie kursowe kursowe zrealizowane w niezrealizowane zrealizowane w niezrealizowane walucie walucie w w w w niezrealizowane w kursowe zrealizowane w walucie w kursowe niezrealizowane w Akcje 93 5 92 6 Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne 5 2 Instrumenty pochodne 7 - Jednostki uczestnictwa 57 - Certyfikaty inwestycyjne Weksle Depozyty Waluty Statki morskie Inne 11 17 NOTA- SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kurs w Waluta
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT zysku (straty) ze zbycia lokat w tys 761-60 517 136 Instrumenty pochodne -453 14 686 - Certyfikaty inwestycyjne 611 1 40 25-25 - Prawa poboru 121 - Jednostki uczestnictwa -116 - Inne -22 4 Akcje 464-104 -28 136-349 144 902-151 Instrumenty pochodne -349 144 902-151 Suma: 412 84 1 419-15 NOTAw Dywidendy i Przychody odsetkowe Suma: NOTA-10 LOKAT okresie sprawozdawczym aktywach w aktywach netto w dniu netto okresie sprawozdawczym aktywach w aktywach netto w dniu netto niepublicznych
NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO sprawozdawczym w sprawozdawczym w Wynagrodzenie dla Towarzystwa depozytariusza poligraficzne Koszty odsetkowe 22 46 NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA sprawozdawczym w sprawozdawczym w 177 249 Suma: 177 249 NOTA- ZBYTYMI LOKATAMI sprawozdawczym w sprawozdawczym w NOTA- Rok 1 poprzedni obrotowego 11 643 10 280 roku obrotowego 11,36 10,79
Informacja dodatkowa - OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa-plus.pl a upywania jednostek k sub rachunku wyniku z operacji subfunduszu. sub subfundusz. Poza ykazywany jest w subfunduszu. subfundusz w OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Alfa-plus.pl