Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ na lata 2014-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 (Dz. U. Z 2013 roku, poz. 86 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ po zmianie obejmującą: 1) Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nadaje się nowy tytuł w brzmieniu: "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ na lata 2014-2017". 2) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Dochody ogółem 1 [1.1]+[1.2] Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych 1.1 1.1.1 1.1.2 podatki i opłaty 1.1.3 z podatku od nieruchomości 1.1.3.1 z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe 1.1.4 1.1.5 1.2 ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.1 1.2.2 2014 18 784 773,00 18 784 773,00 18 766 95 17 823,00 2015 19 566 43 19 566 43 19 566 43 2016 20 349 087,00 20 349 087,00 20 349 087,00 2017 1) 20 349 087,00 20 349 087,00 20 349 087,00 Strona Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany 1 Strona 2
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2014 19 474 563,00 18 730 563,00 69 798,00 69 798,00 744 00 2015 19 456 51 18 890 51 18 00 18 00 566 00 2016 20 227 647,00 20 227 647,00 11 20 11 20 2017 1) 20 230 657,00 20 230 657,00 3 60 3 60 Strona 2 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 3
z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014-689 79 1 717 83 340 00 340 00 1 028 04 349 79 349 79 2015 109 92 2016 121 44 2017 1) 118 43 Strona 3 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 4
z tego: z tego: Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 1 028 04 1 028 04 2015 109 92 109 92 2016 121 44 121 44 2017 1) 118 43 118 43 Strona 4 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 5
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 349 79 54 21 1 422 25 2015 239 87 675 92 675 92 2016 118 43 121 44 121 44 2017 1) 118 43 118 43 Strona 5 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 2014 5,84% 5,84% 5,84% 0,29% 5,61% 14,75% NIE TAK 2015 0,65% 0,65% 0,65% 3,45% 5,71% 14,85% TAK TAK 2016 0,65% 0,65% 0,65% 0,60% 1,41% 10,56% TAK TAK 2017 1) 0,60% 0,60% 0,60% 0,58% 1,45% 1,45% TAK TAK Strona 6 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2014 993 472,00 17 649 47 349 79 394 21 2015 109 92 109 92 993 472,00 17 832 705,00 566 00 2016 121 44 121 44 1 043 146,00 19 126 04 2017 1) 118 43 118 43 1 043 146,00 19 120 156,00 Strona 7 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 8
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2014 2015 2016 2017 1) Strona 8 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2014 2015 2016 2017 1) Strona 9 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 10
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 1) Strona 10 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 2014 1 028 04 2015 109 92 2016 121 44 2017 1) 118 43 Strona 11 Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014 2022. 1. Prognoza dochodów. Bez zmian. 2. Prognoza wydatków. Bez zmian. 3. Prognoza deficytu i nadwyżek. Bez zmian. 4. Zadłużenie. Na koniec 2014r. zaplanowane jest zadłużenie w kwocie 349 79 zł i jest to niewykorzystana część kredytu. W poszczególnych latach WPF występujące zadłużenie wynika z planowej do uruchomienia kwoty niewykorzystanego kredytu, pomniejszonego w kolejnych latach o spłacone raty kapitałowe. 5. Przychody. Przychody zwiększyły się do kwoty 1 717 83 zł. Struktura przychodów po zmianie wygląda następująco: - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 1 028 04 zł, - zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w kwocie 349 79 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 340.00 zł. Id: B8B6DF54-7036-4DF0-B4DB-A57C984E96E8. Podpisany Strona 13