UCHWAŁA NR XLIV/1054/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1054/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 1 z 55

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1054/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 1 chody ogółem 751 302 498,20 741 105 847,10 759 638 421,46 780 960 693,61 795 176 846,90 810 210 185,07 825 066 365,98 1.1 chody bieżące, w tym: 719 021 652,26 732 517 202,86 752 075 785,36 773 529 253,32 788 237 777,80 803 263 334,59 818 611 578,49 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 353 340,62 202 110 843,35 204 868 346,08 208 965 713,00 213 145 027,26 217 407 927,81 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 766 136,12 17 171 746,30 17 577 356,48 17 928 903,61 18 287 481,68 18 653 231,31 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 196 258 626,48 216 649 796,02 235 019 392,99 253 388 989,96 258 456 769,76 263 625 905,16 268 898 423,26 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 138 231 894,80 142 862 697,89 147 493 500,98 150 443 371,00 153 452 238,42 156 521 283,19 1.1.4 z subwencji ogólnej 189 982 221,00 188 141 387,00 186 602 949,50 185 064 512,00 188 765 802,24 192 541 118,28 196 391 940,65 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 73 270 219,98 72 768 820,87 72 602 579,87 72 436 338,87 73 885 065,65 75 362 766,96 76 870 022,30 1.2 chody majątkowe, w tym: 32 280 845,94 8 588 644,24 7 562 636,10 7 431 440,29 6 939 069,10 6 946 850,48 6 454 787,49 1.2.1 ze sprzedaży majątku 7 675 027,72 7 643 831,91 7 012 636,10 6 881 440,29 6 389 069,10 6 396 850,48 5 904 787,49 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 23 905 818,22 294 812,33 0,00 2 Wydatki ogółem 777 416 127,24 701 321 948,89 721 142 984,77 750 734 519,33 765 223 788,90 780 248 965,07 804 491 988,36 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 643 995 888,11 652 082 134,89 663 212 947,29 670 164 299,73 679 294 332,45 688 950 735,03 698 853 859,51 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 13 919 880,86 13 670 427,82 15 626 881,81 13 043 801,04 10 520 219,80 8 312 027,86 6 135 681,11 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 13 919 880,86 13 670 427,82 15 626 881,81 13 043 801,04 10 520 219,80 8 312 027,86 6 135 681,11 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 0,00 0,00 0,00 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 133 420 239,13 49 239 814,00 57 930 037,48 80 570 219,60 85 929 456,45 91 298 230,04 105 638 128,85 3 Wynik budżetu -26 113 629,04 39 783 898,21 38 495 436,69 30 226 174,28 29 953 058,00 29 961 220,00 20 574 377,62 4 Przychody budżetu 62 988 054,04 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 12 854 047,04 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 12 854 047,04 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 50 134 007,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 13 259 582,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 36 874 425,00 40 367 246,21 40 585 767,69 32 801 166,28 32 528 042,00 32 211 208,00 22 824 365,62 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 36 874 425,00 40 367 246,21 40 585 767,69 32 801 166,28 32 528 042,00 32 211 208,00 22 824 365,62 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 2 z 55

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1054/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 6 Kwota długu 237 396 511,80 197 029 265,59 156 443 497,90 123 642 331,62 91 114 289,62 58 903 081,62 36 078 716,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 75 025 764,15 80 435 067,97 88 862 838,07 103 364 953,59 108 943 445,35 114 312 599,56 119 757 718,98 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki 87 879 811,19 80 435 067,97 88 862 838,07 103 364 953,59 108 943 445,35 114 312 599,56 119 757 718,98 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,10% 7,60% 7,67% 6,14% 5,68% 5,14% 3,65% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,10% 7,60% 7,67% 6,14% 5,68% 5,14% 3,65% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,10% 7,60% 7,67% 6,14% 5,68% 5,14% 3,65% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,01% 11,88% 12,62% 14,12% 14,50% 14,90% 15,23% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,10% 10,05% 11,09% 11,84% 12,87% 13,75% 14,51% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,95% 10,90% 11,94% 11,84% 12,87% 13,75% 14,51% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 39 783 898,21 38 495 436,69 30 226 174,28 29 953 058,00 29 961 220,00 20 574 377,62 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 39 783 898,21 38 495 436,69 30 226 174,28 29 953 058,00 29 961 220,00 20 574 377,62 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 3 z 55

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1054/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287 054 629,88 291 360 449,33 295 730 856,07 300 166 818,91 304 669 321,19 309 239 361,01 313 877 951,43 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 52 429 965,81 48 218 518,83 48 941 796,61 49 675 923,56 50 421 062,41 51 177 378,35 51 945 039,03 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 136 606 039,51 43 026 028,42 26 715 300,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.1 bieżące 19 630 743,24 6 541 358,09 2 062 300,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.2 majątkowe 116 975 296,27 36 484 670,33 24 653 000,00 25 879 55 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 112 082 284,87 36 484 670,33 24 653 000,00 25 879 55 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 21 337 954,26 12 755 143,67 33 277 037,48 54 690 669,60 85 929 456,45 91 298 230,04 105 638 128,85 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 235 942,00 0,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 8 655 852,71 2 159 901,14 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 213 479,87 1 894 885,46 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 8 213 479,87 1 894 885,46 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 359 445,22 294 812,33 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17 264 770,51 294 812,33 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 264 770,51 294 812,33 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 10 096 015,54 2 479 546,09 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 656 192,27 1 894 885,46 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 927 150,05 2 373 312,37 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 27 543 102,97 8 990 712,33 4 800 000,00 7 973 55 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 284 770,51 294 812,33 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 22 896 626,54 346 838,03 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 11 698 155,73 9 280 560,63 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 7 827 879,24 572 926,91 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 546 432,46 526 634,77 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 6 546 432,46 526 634,77 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 0,00 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 0,00 0,00 0,00 12.8.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 4 z 55

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1054/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 36 874 425,00 40 367 246,21 40 585 767,69 32 801 166,28 32 528 042,00 32 211 208,00 22 824 365,62 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 3 170 446,65 0,00 0,00 15 Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 0,00 0,00 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 5 z 55

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 2.1.3.1.1 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 5.1.1 w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 840 751 181,19 856 220 558,07 872 580 561,88 889 287 397,99 834 288 297,95 850 299 417,17 866 650 998,16 883 349 243,00 221 756 086,37 226 191 208,10 230 715 032,26 235 329 332,91 19 026 295,94 19 406 821,86 19 794 958,30 20 190 857,47 274 276 391,73 279 761 919,56 285 357 157,95 291 064 301,11 159 651 708,85 162 844 743,03 166 101 637,89 169 423 670,65 200 319 779,46 204 326 175,05 208 412 698,55 212 580 952,52 78 407 422,75 79 975 571,21 81 575 082,63 83 206 584,28 6 462 883,24 5 921 140,90 5 929 563,72 5 938 154,99 5 912 883,24 5 421 140,90 5 429 563,72 5 438 154,99 827 180 617,19 846 490 733,07 866 907 770,88 884 508 230,99 709 073 900,48 720 140 719,24 731 881 777,32 744 170 111,29 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x 4 057 404,57 2 603 015,24 1 595 854,20 904 759,92 4 057 404,57 2 603 015,24 1 595 854,20 904 759,92 118 106 716,71 126 350 013,83 135 025 993,56 140 338 119,70 13 570 564,00 9 729 825,00 5 672 791,00 4 779 167,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 15 237 220,00 10 118 709,00 5 922 787,00 4 800 000,00 15 237 220,00 10 118 709,00 5 922 787,00 4 800 000,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 6 z 55

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 20 841 496,00 10 722 787,00 4 800 000,00 0,00 x x x x 125 214 397,47 130 158 697,93 134 769 220,84 139 179 131,71 125 214 397,47 130 158 697,93 134 769 220,84 139 179 131,71 x x x x 2,44% 1,63% 1,01% 0,79% 2,44% 1,63% 1,01% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 1,63% 1,01% 0,79% 15,60% 15,83% 16,07% 16,26% 14,88% 15,24% 15,55% 15,83% 14,88% 15,24% 15,55% 15,83% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 13 570 564,00 9 729 825,00 5 672 791,00 4 779 167,00 13 570 564,00 9 729 825,00 5 672 791,00 4 779 167,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 7 z 55

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x 318 586 120,70 323 364 912,51 328 215 386,20 333 138 616,99 52 724 214,62 53 515 077,84 54 317 804,01 55 132 571,07 118 106 716,71 126 350 013,83 135 025 993,56 140 338 119,70 x x x x x x x x Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 8 z 55

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15 15.1 15.1.1 15.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy x x x x 15 237 220,00 10 118 709,00 5 922 787,00 4 800 000,00 x x x x Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 9 z 55

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/1054/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 589 834 407,78 136 606 039,51 43 026 028,42 26 715 300,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 159 504 629,54 z tego: 1a - wydatki bieżące 43 966 946,69 19 630 743,24 6 541 358,09 2 062 300,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 26 221 530,55 1b - wydatki majątkowe 545 867 461,09 116 975 296,27 36 484 670,33 24 653 000,00 25 879 55 133 283 098,99 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240 738 819,11 37 637 105,06 11 470 258,42 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 52 308 694,21 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 629 081,14 10 094 002,09 2 479 546,09 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 8 861 843,91 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 402 136,29 3 711 739,81 3 222 291,43 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 10 z 55

u 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 773 089,00 77 065,24 119 332,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 393 312,34 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i Miejski Ośrodek poprawa jakości Pomocy Społecznej mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 2011 2014 733 019,48 204 002,00 204 002,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 11 z 55

u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2014 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 12 z 55

u 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 862 724,97 490 784,63 490 784,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 13 z 55

u 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 234,63 87 754,19 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 585,50 26 523,20 186,29 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 14 z 55

u 1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 496,99 31 089,15 3 789,04 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 15 z 55

u 1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 647 697,89 151 200,00 5 621,16 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 16 z 55

u 1.1.1.11 1.1.1.12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2014 2020 1 036 339,00 245 389,00 259 950,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 1 021 120,85 2013 2015 1 680 816,70 1 529 728,88 62 789,40 182 717,72 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 17 z 55

u 1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 887 270,40 914 397,60 907 682,80 2 000,51 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 061 782,00 1 332 746,00 729 036,00 2 061 782,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 18 z 55

u 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 74 325,15 49 354,61 19 800,00 25 477,03 2013 2015 85 763,20 63 251,46 1 000,00 18 569,33 2013 2015 576 860,72 454 375,48 118 831,50 484 567,31 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 19 z 55

u 1.1.1.18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 79 996,58 79 996,58 77 708,57 1.1.1.19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 340 505,84 195 897,64 144 608,20 340 505,84 1.1.1.20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu Miejski Ośrodek jest wzrost aktywności Pomocy Społecznej zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. 2014 2015 49 380,71 24 726,49 24 654,22 49 380,71 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 20 z 55

u 1.1.1.21 Planuje się przystąpić jako partner do projektu systemowego "Śląskie na słodko". Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości i efektywności nauczania w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 167 079,50 120 000,00 47 079,50 167 079,50 1.1.2 - wydatki majątkowe 224 109 737,97 27 543 102,97 8 990 712,33 4 800 000,00 7 973 55 43 446 850,30 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 737 364,30 3 995 821,03 417 750,89 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 21 z 55

u 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 13 751 399,11 13 605 309,71 13 590 444,21 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 85 000,00 85 000,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 22 z 55

u 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 22 748 341,64 2 228 197,61 0,00 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 3 469 291,50 2 545 763,22 2 545 763,22 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 23 z 55

u 1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.8 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 20 000,00 20 000,00 0,00 12 770,45 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 24 z 55

u 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 1.1.2.10 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 15 500,00 0,00 0,00 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 1 054 673,73 699 861,40 354 812,33 1 022 521,53 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 25 z 55

u 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00 1.1.2.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 7 600,00 7 600,00 7 600,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 26 z 55

u 1.1.2.14 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Miejski Zarząd Dróg 2006 2015 2 895 567,69 160 000,00 400 000,00 560 000,00 1.1.2.15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 630 000,00 630 00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 27 z 55

u Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 349 095 588,67 98 968 934,45 31 555 770,00 21 735 000,00 19 650 000,00 500 000,00 500 000,00 107 195 935,33 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 27 337 865,55 9 536 741,15 4 061 812,00 1 882 000,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 17 359 686,64 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych w Bielsku-Białej stanowiących podstawę 2011 2015 222 465,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,75 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 009,02 3 903,35 0,00 Id: 1CD72CC1-9382-42A4-99CB-03C76AB3389A. Podpisany Strona 28 z 55