UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Projekt z dnia... czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LIII/1064/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr LV/1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/1101/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; uchwałą Nr LVII/1122/18 z dnia 9 marca 2018 r.; uchwałą Nr LVIII/1124/18 z dnia 29 marca 2018 r.; uchwałą Nr LIX/1155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr LXII/1176/18 z dnia 24 maja 2018 r., dokonuje się następujących zmian: 1) załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 1a pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości wprowadza się uzupełnienie pn. Aneks 2 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w czerwcu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola objaśnień przyjętych wartości z numerami stron 31-32; 3) załącznik nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... z dnia...2018r. 1 Dochody ogółem 970 142 211 1 075 528 586 938 239 314 901 965 733 912 938 632 934 955 348 958 644 482 982 896 344 1 006 541 252 1 030 929 533 1 055 941 522 1 080 367 560 1 106 397 999 1 132 113 199 1 157 363 529 1 183 629 367 1 210 491 101 1 235 889 129 1 261 093 857 1.1 Dochody bieżące 816 324 402 817 150 568 852 759 406 876 365 733 898 938 632 921 955 348 945 644 482 969 896 344 994 541 252 1 018 929 533 1 043 941 522 1 069 367 560 1 095 397 999 1 121 113 199 1 147 363 529 1 173 629 367 1 200 491 101 1 225 889 129 1 251 093 857 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 205 000 000 214 225 000 224 080 000 234 600 000 241 900 000 249 350 000 257 100 000 265 080 000 273 300 000 281 800 000 290 500 000 299 300 000 308 300 000 317 550 000 327 080 000 336 600 000 346 360 000 356 400 000 366 750 000 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15 500 000 16 080 000 16 700 000 17 300 000 17 900 000 18 490 000 19 080 000 19 670 000 20 260 000 20 850 000 21 450 000 22 050 000 22 650 000 23 250 000 23 830 000 24 400 000 24 990 000 25 560 000 26 120 000 1.1.3 podatki i opłaty 190 223 100 194 050 000 216 611 250 221 984 031 227 368 632 232 915 348 238 624 482 244 396 344 250 131 252 255 979 533 262 041 522 268 217 560 274 557 999 281 113 199 287 833 529 294 369 367 301 021 101 307 889 129 314 573 857 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 117 420 000 120 000 000 140 000 000 142 800 000 146 200 000 149 700 000 153 300 000 157 000 000 160 600 000 164 200 000 168 000 000 171 800 000 175 750 000 179 800 000 184 000 000 188 000 000 192 000 000 196 200 000 200 300 000 1.1.4 z subwencji ogólnej 177 113 448 178 600 000 182 000 000 185 300 000 188 600 000 191 800 000 195 060 000 198 380 000 201 750 000 205 000 000 208 300 000 211 600 000 215 000 000 218 250 000 221 500 000 224 800 000 228 170 000 231 600 000 235 100 000 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 138 734 874 129 325 568 126 568 156 128 231 702 132 020 000 136 000 000 140 080 000 144 300 000 148 600 000 152 300 000 156 100 000 160 000 000 164 000 000 167 300 000 170 650 000 174 060 000 177 550 000 179 000 000 180 000 000 1.2 Dochody majątkowe, w tym 153 817 809 258 378 018 85 479 908 25 600 000 14 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 003 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 138 594 808 243 378 018 71 479 908 11 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Wydatki ogółem 1 112 659 428 1 154 521 492 943 243 148 866 698 382 881 770 316 897 148 642 917 607 006 942 775 535 964 420 443 999 808 724 1 024 820 713 1 045 246 751 1 079 277 190 1 110 992 390 1 142 169 518 1 170 325 775 1 197 531 971 1 223 919 520 1 251 187 057 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 794 585 513 792 306 703 812 267 500 829 806 381 848 814 480 868 795 133 889 036 731 909 786 443 931 117 765 952 932 740 975 674 554 999 025 862 1 022 854 503 1 047 566 802 1 072 979 954 1 099 237 615 1 126 150 848 1 153 813 887 1 182 145 189 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 6 400 000 11 096 552 13 135 501 12 846 292 11 964 480 11 003 882 9 856 950 8 634 666 7 444 195 6 171 081 5 291 853 4 422 343 3 393 396 2 654 168 2 014 504 1 510 529 1 045 585 605 992 202 096 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 6 400 000 11 096 552 13 135 501 12 846 292 11 964 480 11 003 882 9 856 950 8 634 666 7 444 195 6 171 081 5 291 853 4 422 343 3 393 396 2 654 168 2 014 504 1 510 529 1 045 585 605 992 202 096 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 3 346 579 4 290 316 5 396 586 5 498 529 5 160 572 4 904 656 4 564 665 4 192 713 3 824 689 3 445 615 3 073 953 2 710 079 2 330 630 1 958 968 1 590 675 1 216 664 845 504 493 161 166 774 2.2 Wydatki majątkowe 318 073 915 362 214 789 130 975 648 36 892 001 32 955 836 28 353 509 28 570 275 32 989 092 33 302 678 46 875 984 49 146 159 46 220 889 56 422 687 63 425 588 69 189 564 71 088 160 71 381 123 70 105 633 69 041 868 3 Wynik budżetu -142 517 217-78 992 906-5 003 834 35 267 351 31 168 316 37 806 706 41 037 476 40 120 809 42 120 809 31 120 809 31 120 809 35 120 809 27 120 809 21 120 809 15 194 011 13 303 592 12 959 130 11 969 609 9 906 800 4 Przychody budżetu 166 108 657 114 341 032 31 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 15 566 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 15 566 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 144 962 453 114 341 032 31 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 125 451 013 78 992 906 5 003 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5 580 00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 500 00 5 Rozchody budżetu 23 591 440 35 348 126 25 996 166 35 267 351 31 168 316 37 806 706 41 037 476 40 120 809 42 120 809 31 120 809 31 120 809 35 120 809 27 120 809 21 120 809 15 194 011 13 303 592 12 959 130 11 969 609 9 906 800 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 19 511 440 35 348 126 25 996 166 35 267 351 31 168 316 37 806 706 41 037 476 40 120 809 42 120 809 31 120 809 31 120 809 35 120 809 27 120 809 21 120 809 15 194 011 13 303 592 12 959 130 11 969 609 9 906 800 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0 16 006 185 7 213 312 10 538 661 1 693 353 5 213 168 6 943 938 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0 16 006 185 7 091 173 10 366 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0 0 122 139 171 819 1 693 353 5 213 168 6 943 938 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 7 027 271 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 4 080 00 6 Kwota długu 352 461 914 431 454 820 436 458 654 401 191 303 370 022 987 332 216 281 291 178 805 251 057 996 208 937 187 177 816 378 146 695 569 111 574 760 84 453 951 63 333 142 48 139 131 34 835 539 21 876 409 9 906 800 0 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 21 738 889 24 843 865 40 491 906 46 559 352 50 124 152 53 160 215 56 607 751 60 109 901 63 423 487 65 996 793 68 266 968 70 341 698 72 543 496 73 546 397 74 383 575 74 391 752 74 340 253 72 075 242 68 948 668 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 37 305 093 24 843 865 40 491 906 46 559 352 50 124 152 53 160 215 56 607 751 60 109 901 63 423 487 65 996 793 68 266 968 70 341 698 72 543 496 73 546 397 74 383 575 74 391 752 74 340 253 72 075 242 68 948 668 9 Wskaźnik spłaty 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2,67% 4,32% 4,17% 5,33% 4,72% 5,22% 5,31% 4,96% 4,92% 3,62% 3,45% 3,66% 2,76% 2,10% 1,49% 1,25% 1,16% 1,02% 0,80% 2,33% 2,43% 2,83% 3,56% 3,97% 4,14% 4,11% 3,82% 3,85% 2,60% 2,49% 2,76% 1,91% 1,31% 0,74% 0,56% 0,51% 0,41% 0,23% 2,33% 2,43% 2,83% 3,56% 3,97% 4,14% 4,11% 3,82% 3,85% 2,60% 2,49% 2,76% 1,91% 1,31% 0,74% 0,56% 0,51% 0,41% 0,23% 3,79% 3,70% 5,81% 6,71% 7,02% 7,08% 7,26% 7,44% 7,49% 7,57% 7,60% 7,53% 7,55% 7,47% 7,29% 7,13% 6,97% 6,64% 6,26% 7,15% 5,65% 4,10% 4,43% 5,41% 6,51% 6,94% 7,12% 7,26% 7,40% 7,50% 7,55% 7,57% 7,56% 7,52% 7,44% 7,30% 7,13% 6,91% 8,13% 6,63% 5,07% 4,43% 5,41% 6,51% 6,94% 7,12% 7,26% 7,40% 7,50% 7,55% 7,57% 7,56% 7,52% 7,44% 7,30% 7,13% 6,91% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... z dnia...2018r. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0 0 0 35 267 351 31 168 316 37 806 706 41 037 476 40 120 809 42 120 809 31 120 809 31 120 809 35 120 809 27 120 809 21 120 809 15 194 011 13 303 592 12 959 130 11 969 609 9 906 800 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 0 35 267 351 31 168 316 37 806 706 41 037 476 40 120 809 42 120 809 31 120 809 31 120 809 35 120 809 27 120 809 21 120 809 15 194 011 13 303 592 12 959 130 11 969 609 9 906 800 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340 447 356 353 000 000 369 000 000 386 000 000 395 650 000 405 541 250 415 679 781 426 071 776 436 723 570 447 641 659 458 832 701 470 303 518 482 061 106 494 112 634 506 465 450 519 127 086 532 105 263 545 407 895 559 043 092 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 44 983 178 46 425 000 47 900 000 49 570 000 50 800 000 52 070 000 53 370 000 54 700 000 56 070 000 57 470 000 58 900 000 60 370 000 61 870 000 63 400 000 64 985 000 66 600 000 68 265 000 69 970 000 71 720 000 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 306 910 824 378 296 036 126 865 436 21 039 969 3 800 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3.1 bieżące 39 722 355 18 988 652 11 364 000 1 730 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3.2 majątkowe 267 188 469 359 307 384 115 501 436 19 309 880 3 800 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 288 199 725 262 477 094 104 264 762 14 509 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 29 874 190 99 737 695 26 710 886 22 382 121 32 955 836 28 353 509 28 570 275 32 989 092 33 302 678 46 875 984 49 146 159 46 220 889 56 422 687 63 425 588 69 189 564 71 088 160 71 381 123 70 105 633 69 041 868 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 8 047 746 3 010 636 16 712 972 16 509 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 19 124 931 9 472 768 2 718 556 182 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 124 931 9 472 768 2 718 556 182 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 218 486 7 600 106 2 053 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 135 295 543 243 378 018 71 479 908 11 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 135 295 543 243 378 018 71 479 908 11 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 135 041 345 233 193 568 62 626 733 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 23 077 385 10 447 352 2 917 400 280 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 691 313 9 480 574 2 735 558 248 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 20 907 058 8 363 928 2 191 060 66 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 218 488 374 321 221 846 94 113 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 159 859 548 231 574 164 64 592 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 217 200 908 306 004 846 83 684 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 014 898 90 614 460 29 703 305 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 850 916 86 444 997 28 052 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 462 005 90 079 126 29 703 305 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 175 764 87 842 255 29 703 305 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 290 752 53 436 842 21 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 664 729 53 436 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 747 350 53 436 842 21 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 121 327 53 436 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 19 511 439 19 341 941 19 278 648 19 773 220 18 392 059 18 592 059 20 092 059 19 092 059 17 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 5 747 598 4 758 077 2 695 267 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2018-2036 - objaśnienia przyjętych wartości 31 Załącznik Nr 2 ANEKS 2 Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych zarówno korektą budżetu jak i zmianą wykazu przedsięwzięć wieloletnich. I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF 1. Zadanie: Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.29. (wydatki bieżące) i 1.1.2.16 (wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Przesunięcie część limitu wydatków z roku 2018 na lata 2019-2020. b) Sposób modyfikacji: Obniżenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 41.158.060 zł z równoczesnym przesunięciem limitu wydatków na lata 2019 i 2020. wydatków majątkowych w roku 2019 wzrósł do poziomu 56.043.839 zł natomiast w roku 2020 ustalono limit tych wydatków w kwocie 2.452.634 zł. c) Krótkie uzasadnienie: Przedłużające się procedury przetargowe dotyczące zakupu nowych autobusów miejskich oraz systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej spowodują, że zaplanowane wydatki majątkowe nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym. W związku z powyższym dokonano przesunięcia środków na lata 2019-2020. 2. Zadanie: Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.25. (wydatki bieżące) i 1.1.2.17 ( wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania. b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2018 r. o 105.000 zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę. c) Krótkie uzasadnienie: Zwiększenie wydatków bieżących wynika z planowanego przygotowania ekspozycji dotyczącej dziejów rewitalizowanego Zamku Górnego, stanowiącej uzupełnienie działań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających miasto Opole. 3. Zadanie: Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.41. (wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania. b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 250.000 zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę. c) Krótkie uzasadnienie: W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu realizowany jest Program czyste powietrze oddech dla Opola. Duże zainteresowanie mieszkańców miasta em i znaczna ilość złożonych deklaracji w roku 2018, dotyczących przyznania dotacji w ramach Programu czyste powietrze oddech dla Opola, powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wypłatę dotacji do zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania na ekologiczny. Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2018-2036 - objaśnienia przyjętych wartości 32 Załącznik Nr 2 II. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1, niniejszy projekt uwzględnia zmiany budżetu i WPF, jakie zaproponowano na sesję planowaną na dzień 28 czerwca 2018 r. W efekcie wprowadzonych zmian plan dochodów 2018r. zmniejsza się o 24.886 tys. zł, z czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.980 tys. zł (wpływy z dywidendy 1.676 tys. zł, oprocentowanie nadpłat podatku VAT za lata 2011-2015 o kwotę 272 tys. zł, pozostałe dochody operacyjne 32 tys. zł). Dochody majątkowe zmniejszają się o 26.866 tys. zł co związane jest z przeniesieniem płatności na zadanie opisane w części I pkt. 1 z 2018 r. na lata 2019-2020. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu o 37.351 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 2.507 tys. zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o 39.858 tys. zł. Znaczne zmniejszenie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie przeniesieniem części płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w części I pkt. 1. Powyższe zmiany powodują spadek planowanej nadwyżki operacyjnej o 527 tys. zł do poziomu 21.739 tys. zł oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 12.464 tys. zł do poziomu 142.517 tys. zł. Zmniejszenie deficytu związane jest ze zmianą przedsięwzięcia, o którym mowa w części I pkt. 1 i spadkiem zapotrzebowania na zwrotne środki na tzw. wkład własny w kwocie 12.570 tys. zł. Jednocześnie podniesiono plan przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków związanych z utworzeniem Pracowni Segregacji Odpadów o tę samą kwotę (106 tys. zł). W roku 2019r. w wyniku przeniesień limitu wydatków opisanych w części I pkt 1 rośnie zapotrzebowanie na zwrotne środki o 13.852 mln zł, co przy zmniejszeniu zadłużenia w 2018r. o 12.570 tys. zł, per saldo daje wzrost zapotrzebowania na kredyt w latach 2018-2019 o 1.282 tys. zł. Środki kredytowe na realizację przedsięwzięcia z części I pkt. 1 zabezpieczono z linii kredytowej EBI. Dodatkowo zmodyfikowano plan spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia, na które nie zawarto jeszcze umów, zakładając okres karencji w spłacie do 2022 r. Założenie takie zwiększyło różnice pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłat a dopuszczalnym wskaźnikiem spłat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 966 162 722,74 306 910 824 378 296 036 126 865 436 21 039 969 3 800 000 2 000 000 787 911 265,66 1.a - wydatki bieżące 103 428 972,65 39 722 355 18 988 652 11 364 000 1 730 089 0 0 69 023 623,40 1.b - wydatki majątkowe 862 733 750,09 267 188 469 359 307 384 115 501 436 19 309 880 3 800 000 2 000 000 718 887 642,26 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) 738 306 703,97 241 537 906 331 669 198 97 027 864 280 489 0 0 625 487 737,33 z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 46 770 541,41 23 049 532 10 447 352 2 914 400 280 489 0 0 35 125 167,35 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w Opolu / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 2015 2018 803 320,88 772 927 0 0 0 0 0 558 425,21 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 2016 2018 10 499,27 9 947 0 0 0 0 0 9 947,00 1.1.1.3. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 2016 2018 1 035 611,57 456 853 0 0 0 0 0 456 853,00 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 1 488 354,16 963 964 0 0 0 0 0 963 964,00 2016 2018 1 555 731,42 1 049 953 0 0 0 0 0 1 049 953,00 2016 2018 1 511 098,80 984 710 0 0 0 0 0 984 710,00 2016 2018 2 062 129,23 1 296 738 0 0 0 0 0 1 296 738,00 1.1.1.8. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 2017 2019 2 506 104,41 1 925 977 90 000 0 0 0 0 1 788 496,84 1.1.1.9. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 2019 2021 2 547 365,00 0 1 129 603 1 351 508 66 254 0 0 2 547 365,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, 1.1.1.10. Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE" 2016 2018 151 504,40 66 748 0 0 0 0 66 748,00 Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 1.1.1.11. 1.1.1.12. 1.1.1.13. 1.1.1.14. 1.1.1.15. Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens" Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu" Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II Cel: Zdobycie przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 2016 2018 107 836,87 64 702 0 0 0 0 0 64 702,00 2016 2018 560 328,91 222 189 0 0 0 0 0 222 189,00 2017 2019 2 999 925,85 1 783 475 890 534 0 0 0 0 2 674 009,00 2017 2018 1 426 355,17 375 069 0 0 0 0 0 310 456,37 2017 2018 263 593,00 138 593 0 0 0 0 0 138 593,00 1.1.1.16. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2016 2018 584 068,34 77 371 0 0 0 0 0 0,00 1.1.1.17. 1.1.1.18. 1.1.1.19. 1.1.1.20. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola - Zaodrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017 2018 1 627 455,13 891 962 0 0 0 0 9 001,93 2017 2020 89 816,72 36 550 29 440 19 000 0 0 0 0,00 2015 2018 985 431,81 390 662 0 0 0 0 390 662,00 2009 2019 467 567,30 197 280 181 560 0 0 0 0 378 840,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 2

Budowa, rozbudowa i przebudowa 1.1.1.21. infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap I 2015 2018 588 729,66 588 710 0 0 0 0 0 588 710,00 Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej 1.1.1.22. 1.1.1.23. 1.1.1.24. 1.1.1.25. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Twój Biznes - Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Powiatowy Urząd Pracy 2015 2020 463 900,15 160 000 120 073 137 900 0 0 0 417 973,00 2017 2018 9 840,00 9 840 0 0 0 0 0 6 150,00 2016 2018 3 518 030,19 1 526 019 0 0 0 0 0 1 526 019,00 2016 2018 274 078,25 249 323 0 0 0 0 0 249 323,00 1.1.1.26. 1.1.1.27. 1.1.1.28. 1.1.1.29. 1.1.1.30. 1.1.1.31. 1.1.1.32. Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC" Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Informatyki 2016 2019 485 158,40 435 167 47 000 0 0 0 0 482 167,00 2017 2018 745 000,00 745 000 0 0 0 0 0 734 000,00 2017 2019 623 114,00 122 135 500 979 0 0 0 0 623 114,00 2015 2020 51 181,00 51 181 0 0 0 0 0 51 181,00 2017 2019 6 131 437,52 3 423 252 2 088 092 0 0 0 0 5 511 344,00 2017 2018 75 247,00 17 228 0 0 0 0 0 17 228,00 2018 2019 100 925,00 27 816 73 109 0 0 0 0 100 925,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 3

1.1.1.33. Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń 2017 2018 415 389,00 415 389 0 0 0 0 415 389,00 1.1.1.34. Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste Cel: Kultywowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka 2017 2019 120 884,00 113 596 0 0 0 0 113 596,00 1.1.1.35. Centrum RE-Start - kompleksowy reintegracji społeczno-zawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2017 2019 1 684 380,00 746 810 937 570 0 0 0 1 684 380,00 1.1.1.36. 1.1.1.37. 1.1.1.38. 1.1.1.39. 1.1.1.40. 1.1.1.41. 1.1.1.42. 1.1.1.43. 1.1.1.44. Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego "Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampani informacyjno-edykacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edykacyjną Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw " Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydział Kultury,Turystyki i Współpracy Zagranicznej 2017 2018 67 815,00 67 815 0 0 0 0 67 815,00 2018 2021 965 799,00 311 564 220 000 220 000 214 235 0 0 965 799,00 2018 2020 1 984 557,00 274 399 1 090 664 619 494 0 0 0 1 984 557,00 2016 2018 509 499,00 6 928 502 571 0 0 0 0 509 499,00 2018 2020 717 140,00 34 398 619 584 63 158 0 0 0 717 140,00 2018 2020 1 752 216,00 401 640 847 236 503 340 0 0 0 1 752 216,00 2017 2019 2 480 445,00 1 457 123 1 016 188 0 0 0 0 2 473 311,00 2018 2019 95 501,00 32 352 63 149 0 0 0 0 95 501 2016 2018 126 177,00 126 177 0 0 0 0 0 126 177,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 4

1.1.2. - wydatki majątkowe 691 536 162,56 218 488 374 321 221 846 94 113 464 0 0 0 590 362 569,98 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola - Zaodrze Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 2015 2018 78 184 743,48 33 584 196 0 0 0 0 0 20 596 339,21 2016 2019 29 875 963,91 17 033 044 12 500 000 0 0 0 0 29 533 044,00 2015 2020 27 079 371,00 1 000 000 15 000 000 10 428 916 0 0 0 26 428 916,00 2015 2020 182 600 623,62 21 050 000 82 015 105 78 247 874 0 0 0 181 280 458,00 2009 2019 162 532 300,59 49 986 849 110 585 027 0 0 0 0 160 571 876,00 2017 2018 9 795 077,00 9 557 195 0 0 0 0 0 200 585,00 2016 2018 5 743 007,00 4 850 062 0 0 0 0 0 4 592 121,24 2016 2018 30 000,00 500 0 0 0 0 0 500,00 1.1.2.9. 1.1.2.10. 1.1.2.11. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 30 850,00 10 850,00 0,00 0,00 0,00 0 0 10 850,00 2016 2018 28 800,00 3 800 0 0 0 0 0 3 800,00 2016 2018 41 350,00 8 050 0 0 0 0 0 8 050,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 5

Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 1.1.2.12. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 2016 2018 40 850,00 4 350 0 0 0 0 0 4 350,00 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.2.13. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 2017 2019 8 001,00 71 0 0 0 0 0 71,00 1.1.2.14. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 2019 2020 39 300,00 0 39 300 0 0 0 0 39 300,00 1.1.2.15. 1.1.2.16. 1.1.2.17. 1.1.2.18. 1.1.2.19. 1.1.2.20. 1.1.2.21. 1.1.2.22. 1.1.2.23. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap I Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych Centrum RE-Start - kompleksowy reintegracji społeczno-zawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej Ogród Zoologiczny w Opolu / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Informatyki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2015 2018 4 997 647,03 35 179 0 0 0 0 0 35 179,00 2015 2020 103 542 757,97 44 787 538 56 043 839 2 452 634 0 0 0 103 284 011,00 2016 2018 7 272 651,79 5 446 399 0 0 0 0 0 5 446 399,00 2016 2019 8 065 312,00 6 896 707 1 000 040 0 0 0 0 2 629 832,48 2017 2018 515 071,44 415 415 0 0 0 0 0 415 415,00 2017 2019 16 263 000,00 16 255 000 8 000 0 0 0 0 703 729,05 2017 2019 13 300 000,00 2 606 933 10 693 067 0 0 0 13 300 000,00 2018 2019 251 400,00 61 200 190 200 0 0 0 0 251 400,00 2017 2019 150 000,00 150 000 0 0 0 0 0 150 000,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 6

1.1.2.24. Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy Cel: ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego. 2018 2021 13 584,00 13 584 0 0 0 0 0 13 584,00 1.1.2.25. Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu. UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów 2016 2019 5 618 307,73 148 824 5 437 404 0 0 0 0 5 586 228,00 1.1.2.26 Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem 2018 2020 33 477 715,00 2 788 825 27 492 864 2 984 040 0 0 0 33 265 729,00 1.1.2.27 "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 2018 2020 30 000,00 30 000 0 0 0 0 0 30 000,00 1.1.2.28 Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampani informacyjno-edykacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edykacyjną Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2017 2019 460 882,00 243 882 217 000 0 0 0 0 460 882,00 1.1.2.29 Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw 2016 2018 1 547 596,00 1 519 921 0 0 0 0 0 1 519 921,00 1.2. Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 510 000,00 510 000 0 0 0 0 0 0,00 1.2.1 z tego: - wydatki bieżące 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 510 000,00 510 000 0 0 0 0 0 0,00 Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja 1.2.2.1. Kopernika wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" Biuro Obsługi Inwestorów 2015 2018 510 000,00 510 000 0 0 0 0 0 0,00 w ramach umowy o partnerstwie publiczno -prywatnym Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 7

Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 227 346 018,77 64 862 918 46 626 838 29 837 572 20 759 480 3 800 000 2 000 000 162 423 528,33 z tego: 1.3.1. - wydatki bieżące 56 658 431,24 16 672 823 8 541 300 8 449 600 1 449 600 0 0 33 898 456,05 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki Cel: Zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 2018" - finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Informatyki Wydział Informatyki Wydział Sportu 2016 2018 8 645 980,00 2 895 990 0 0 0 0 0 2 895 990,00 2013 2018 91 525,21 9 810 0 0 0 0 0 2 762,75 2014 2018 563 400,18 140 000 0 0 0 0 0 49 314,30 2017 2019 33 171,85 15 000 15 000 0 0 0 0 23 096,00 2016 2018 4 560 000,00 1 520 000 0 0 0 0 0 1 520 000,00 1.3.1.6. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 2016 2019 3 772 000,00 1 604 000 50 000 0 0 0 0 1 654 000,00 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.1.10. Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu Cel: Monitoring jakości powietrza Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola Cel: Monitoring jakości powietrza Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola Cel: Obniżenie natężania hałasu na terenie miasta Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji u ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 Cel: Ochrona środowiska na terenie Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017 2019 253 736,00 100 286 25 000 0 0 0 0 125 286,00 2017 2019 151 880,00 103 380 48 500 0 0 0 0 97 000,00 2017 2018 55 350,00 55 350 0 0 0 0 0 0,00 2017 2018 28 200,00 28 200 0 0 0 0 0 28 200,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 8