ZARZĄDZENIE NR ON.0050.10.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Zwiększenia Dział RAZEM DOCHODY: 8 536 987,00 8 435 868,00 101 119,00 851 Ochrona zdrowia 14 210,00 14 210,00 1) dochody bieżące 14 210,00 14 210,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 210,00 14 210,00 855 Rodzina 8 522 777,00 8 421 658,00 101 119,00 1) dochody bieżące 8 522 777,00 8 421 658,00 101 119,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 886 640,00 1 886 640,00
2 Dział Zwiększenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 535 018,00 6 535 018,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 101 119,00 101 119,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zwiększenia RAZEM WYDATKI: 8 536 987,00 8 435 868,00 101 119,00 851 Ochrona zdrowia 14 210,00 14 210,00 85195 Pozostała działalność 14 210,00 14 210,00 1. Wydatki bieżące 14 210,00 14 210,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 210,00 14 210,00 naliczane 14 210,00 14 210,00 855 Rodzina 8 522 777,00 8 421 658,00 101 119,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 535 018,00 6 535 018,00 85502 1. Wydatki bieżące 6 535 018,00 6 535 018,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 535 018,00 6 535 018,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 884 502,00 1 884 502,00 1. Wydatki bieżące 1 884 502,00 1 884 502,00 a) wydatki jednostek budżetowych 70 240,00 70 240,00
3 Dział Rozdz. Zwiększenia naliczane 40 220,00 40 220,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 020,00 30 020,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 814 262,00 1 814 262,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2 138,00 2 138,00 1. Wydatki bieżące 2 138,00 2 138,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 138,00 2 138,00 naliczane 2 138,00 2 138,00 85508 Rodziny zastępcze 101 119,00 101 119,00 1. Wydatki bieżące 101 119,00 101 119,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 001,00 1 001,00 naliczane 1 001,00 1 001,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 118,00 100 118,00 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: 1 060 940,00 912 450,00 148 490,00 851 Ochrona zdrowia 124 000,00 124 000,00 1) dochody bieżące 124 000,00 124 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 000,00 124 000,00 852 Pomoc społeczna 12 450,00 12 450,00 1) dochody bieżące 12 450,00 12 450,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 450,00 12 450,00
4 Dział Zmniejszenia 855 Rodzina 924 490,00 900 000,00 24 490,00 1) dochody bieżące 924 490,00 900 000,00 24 490,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 000,00 900 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 490,00 24 490,00 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: 1 060 940,00 912 450,00 148 490,00 851 Ochrona zdrowia 124 000,00 124 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 124 000,00 124 000,00 1. Wydatki bieżące 124 000,00 124 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 124 000,00 124 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 000,00 124 000,00 852 Pomoc społeczna 12 450,00 12 450,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 11 550,00 11 550,00 1. Wydatki bieżące 11 550,00 11 550,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 550,00 11 550,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 550,00 11 550,00
5 Dział Rozdz. Zmniejszenia 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 1. Wydatki bieżące 900,00 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13,30 13,30 naliczane 13,30 13,30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 886,70 886,70 855 Rodzina 924 490,00 900 000,00 24 490,00 85504 Wspieranie rodziny 924 490,00 900 000,00 24 490,00 1. Wydatki bieżące 924 490,00 900 000,00 24 490,00 a) wydatki jednostek budżetowych 350,00 350,00 naliczane 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150,00 150,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 924 140,00 900 000,00 24 140,00 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI.3111.26.30.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonującej zmian w planie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, w następujący sposób: w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszono o kwotę 124.000,00 zł, w rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 14.210,00 zł. Zmiany w planie dotacji dotyczą wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok: w rozdz. 85156 przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozdz. 85195 przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
6 spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2) Wojewody Śląskiego FBI.3111.219.15.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.219.14.2018 z dnia z dnia 14 listopada 2018 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 11.550,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3) Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2018 roku FBI.3111.41.24.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.41.23.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 900,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25. Środki przeznaczone były na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 4) Wojewody Śląskiego FBI.3111.180.21.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku dokonującej zmian w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina polegającej na: zwiększeniu w rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 6.535.018,00 zł z ustawy budżetowej na 2018 rok zmniejszeniu w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 2010 - o kwotę 900.000,00 zł z ustawy budżetowej na 2018 rok 2110 - o kwotę 24.490,00 zł z ustawy budżetowej na 2018 rok zwiększeniu w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 101.119,00 zł z rezerwy celowej poz. 77 Powyższa zmiana w planie dotacji celowej dotyczy środków przeznaczonych na: wydatki związane z realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (rozdział 85504), na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział 85501 2060, rozdział 85508 2160).
7 5) Wojewody Śląskiego FBI.3111.219.12.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.876.262,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 34 303.574,00 zł oraz z ustawy budżetowej na 2018 rok 1.572.688,00 zł, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 6) Wojewody Śląskiego FBI.3111.13.6.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.240,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 7) Wojewody Śląskiego FBI.3111.38.8.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 2.138,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 15, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu 1 086 964 936,30 II. Wydatki budżetu 1 222 495 151,37 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 530 215,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 135 530 215,07 1. Przychody ogółem, 163 438 535,41 A. kredyty 120 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00
8 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 188 535,41 2. Rozchody ogółem, 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.