DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5357 UCHWAŁA Nr 1/2012 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ze zm. ) i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Zarząd Związku Komunalnego: 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za rok 2011, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1-2 oraz informację o stanie mienia komunalnego: a) Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za rok 2011, zgodnie z załącznikami Nr 1-2 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Brwinów: Józef Osiński
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 5357 Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2011r. Budżet Związku Komunalnego Brwinów na rok 2011 uchwalony Uchwałą Nr VI/6/11 z dnia 28 lutego 2011r. przewidywał realizację: dochodów w wysokości 127.100,00 zł. z tego: a) dochody bieżące w wysokości 127.100,00 zł. wydatków w wysokości 1.628.714,00 zł. z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 78.714,00 zł. b) wydatki majątkowe w wysokości 1.550.000,00 zł. W ciągu roku wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku których: dochody na dzień 31 grudnia 2011r. stanowią wielkość 107.100 zł. z tego: a) dochody bieżące w wysokości 107.100 zł. wydatki na dzień 31 grudnia 2011r. stanowią wielkość 70.014 zł. z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 70.014 zł. Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 37.086 zł., która została przeznaczona na lokatę terminową Związku. Wykonane przychody Związku Komunalnego stanowią kwotę w wysokości 1.624.685,85 zł. na które składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2011r., wynikające z założenia 2 lokat terminowych stanowią wielkość 1.550.000 zł. Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w kwocie 106.835,57 zł. tj. w 99,75 % w stosunku do planu, z tego: a) dochody bieżące w wysokości 106.835,57 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 55.786,05 zł. tj. w 94,60 % w stosunku do planu. z tego: a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 55.786,05 zł. Różnica między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą faktycznie wykonanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 51.049,52 zł. DOCHODY BIEŻĄCE Analiza dochodów budżetu Związku Komunalnego Brwinów zrealizowanych w 2011r. Struktura dochodów według działów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa" - wykonanie 6.942,97 zł. tj. 6,48 % planowanych dochodów ogółem. Dział 750 Administracja publiczna" - wykonanie 69.254,42 zł. tj. 64,66 % planowanych dochodów ogółem. Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 30.638,18 zł. tj. 28,61 % planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskane ogółem 106.835,57 zł tj. 99,75% w stosunku do planu Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa" planowane wpływy w kwocie 7.100,00 zł. osiągnięto w 97,79 % tj. w wysokości 6.942,97 zł. z tego: 1. wpływ czynszu za wynajem nieruchomości planowany w kwocie 7.100,00 zł. osiągnięto w 97,15 % tj. w wysokości 6.897,80 zł. 2. wpływ odsetek od nieterminowych płatności 45,17 zł. 3. Dział 750 Administracja publiczna" planowane dochody w kwocie 69.400,00 zł. zrealizowano w 99,79% tj. w kwocie 69.254,42 zł. składki udziałowe gmin członkowskich planowane w kwocie 67.000,00 zł. zrealizowano w 99,18% tj. w kwocie 66.452,53 zł. wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2010-2.421,68 zł. odsetki od nieterminowych wpłat 380,21 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 5357 Lp Nazwa gminy Nadpłata z lat poprzednich Udział za 2011 r Wpływy na dzień 31.12.2011 r Nadpłata 1. Pruszków - 27 500,00 27 500,00-2. Ożarów Maz. - 10 000,00 10 000,00-3. Błonie - 10 000,00 10 000,00-4. Piastów 359,57 11 500,00 11 500,00 359,57 5. Michałowice 547,47 7 800,00 7 800,00 - zwrot nadpłaty Michałowice 547,47-7. OGÓŁEM 907,04 67 000,00 66 452,53 359,57 Dział 758 Różne rozliczenia planowane wpływy w kwocie 30.600,00 zł. osiągnięto w wysokości 100,12% tj. w kwocie 30.638,18 zł. tytułem naliczonych odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bieżącym Związku Komunalnego Brwinów. Na dzień 31 grudnia 2011r. Związek Komunalny Brwinów posiada ogółem należności w wysokości 1.679.465,75 zł. 1. należności wymagalne w kwocie 660 zł z tytułu wynajmu nieruchomości, które zostały uregulowane w styczniu 2012r. 2. należności niewymagalne w kwocie 3.070,38 zł. w tym: należności z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 123 zł. wpłynęła w styczniu 2012r. wpływ z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 2.947,38 zł. została uregulowana częściowo w styczniu 2012r. 3. depozyty na żądanie i depozyty terminowe w kwocie 1.675.735,37 zł. Analiza wydatków budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2011r Budżet Związku Komunalnego Brwinów na dzień 31 grudnia 2011r. przewidywał plan wydatków w wysokości 1.628.714 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 55.786,05 zł. co stanowi 92,96% planu. W ogólnej kwocie wykonanych w roku 2011 wydatków tj. 55.786,05 zł. zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości 55.786,05 zł. tj. 100% wykonanych wydatków ogółem Analiza wydatków zrealizowanych w 2011r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. WYDATKI BIEŻĄCE Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność planowane wydatki w wysokości 60.014 zł. zrealizowano w 92,96% tj. w kwocie 55.786,05 zł., w tym: 1. bieżące wydatki jednostki budżetowej planowane w kwocie 42.014 zł. zrealizowano w 92,25% tj. w kwocie 38.758,31 zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.416,71 zł. tj. 97,43% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenie za obsługę finansową Związku Komunalnego wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.341,60 zł. tj. 82,83 % planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za czynsz i media, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup energii, podatek od nieruchomości itp. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 18.000 zł. zrealizowano w 94,60% tj. w kwocie 17.027,74 zł. ( diety Członków Zgromadzenia oraz diety dla Członków Zarządu Związku ). Związek Komunalny Brwinów na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada ogółem zobowiązania w wysokości 2.205,30 zł, z tego: naliczone diety dla Członków Zgromadzenia 401,14 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.524,04 zł. składki ZUS i FP 280,12 zł. Związek Komunalny nie posiada zobowiązań wymagalnych. W roku 2011 Związek Komunalny Brwinów nie planował do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 5357 Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Komunalnego Brwinów na dzień 31 grudnia 2011r Lp. Opis mienia Stan na dzień 31.12.2011r. Dochody uzyskane - - bezpośredni zarząd inne formy własności z tytułu najmu i dzierżawy 1. Grunty łączna powierzchnia 10,0488 ha 1 305 989,15 bezpośredni zarząd - 6 897,80 2. Naniesienia budowlane 185 787,26 bezpośredni zarząd - - 3. Pozostałe wyposażenie 10 423,20 bezpośredni zarząd - - 4. Udziały w spółce MZO Pruszków 1 000 000,00 - inne formy własności - (2000 x 500 zł) 5. Program komputerowy ("Budżet") 5 799,88 - inne formy własności - - Mienie ogółem 2 507 999,49 - - 6 897,80
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 5357 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2012 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 26 marca 2012r. Wykonanie dochodów Związku Komunalnego Brwinów na dzień 31 grudnia 2011r. Dział Źródło dochodów Plan na 2011r Wykonanie na 31.12.2011 % Dochody bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 100,00 6 942,97 97,79 Dochody własne, w tym 7 100,00 6 942,97 97,79 Dochody z mienia 7 100,00 6 942,97 97,79 a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 100,00 6 897,80 97,15 b) pozostałe odsetki 0,00 45,17 0,00 750 Administracja publiczna 69 400,00 69 254,42 99,79 Dochody własne 69 400,00 69 254,42 99,79 a) pozostałe odsetki 0,00 380,21 0,00 b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 67 000,00 66 452,53 99,18 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących c) wpływy z różnych dochodów 2 400,00 2 421,68 100,90 758 Różne rozliczenia 30 600,00 30 638,18 100,12 Dochody własne 30 600,00 30 638,18 100,12 a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 30 600,00 30 638,18 100,12 Dochody ogółem 107 100,00 106 835,57 99,75
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 5357 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2012 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 26 marca 2012r. Wykonanie wydatków Związku Komunalnego Brwinów na dzień 31 grudnia 2011r. Dział Rozdział Treść Plan na 2011r. Wykonanie na dzień 31.12.2011r. % 750 Administracja publiczna 60 014,00 55 786,05 92,96 75095 Pozostałą działalność 60 014,00 55 786,05 92,96 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 42 014,00 38 758,31 92,25 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 114,00 26 416,71 97,43 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 900,00 12 341,60 82,83 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 027,74 94,60 758 Różne rozliczenia 10 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 0,00 0,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 0,00-0,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem, w tym 70 014,00 55 786,05 92,96 1. Wydatki jednostek budżetowych 52 014,00 38 758,31 74,52 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 114,00 26 416,71 97,43 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 900,00 12 341,60 49,56 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 027,74 94,60