UCHWAŁA NR XX/125/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 240 743,00 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o 157 077,00 zł, 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o zł, 3) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o 1 000 00 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 5 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 240 743,00 zł, jak w zestawieniu nr 6 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę zł z tytułu zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 1 224 396,48 zł, 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 1 180 00 zł. 3. Zestawienie nr 7 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 9 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 10 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: 68FE557E-F327-4380-A385-101E3356278C. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 1 - zmiana planowanej łącznej kwoty dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 83 666,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - 30 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 30 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 113 666,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 270 743,00 inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 157 077,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 157 077,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157 077,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 157 077,00 bieżących zadań własnych powiatu 240 743,00
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 157 077,00 257 077,00 5 6 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157 077,00 157 077,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 157 077,00 157 077,00 bieżących zadań własnych powiatu bieżące razem: 59 556 060,52 157 077,00 59 713 137,52 53 958,54 53 958,54 8 majątkowe 600 Transport i łączność 3 035 991,00-1 000 00 3 119 657,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 065 991,00-30 00 2 035 991,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 341 89-30 00 1 311 89 zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 970 00-970 00 Strona 1 z 2
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 270 743,00 270 743,00 zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430 970 00-970 00 812 923,00 812 923,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu majątkowe razem: 6 492 773,47-1 000 00 6 576 439,47 582 382,47 582 382,47 Ogółem: 66 048 833,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 636 341,01-1 000 00 1 240 743,00 66 289 576,99 636 341,01 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 68FE557E-F327-4380-A385-101E3356278C. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 765 753,00-157 077,00 2 608 676,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 820 00-157 077,00 1 662 923,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R - ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km 0+000-0+572 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa 970 00-157 077,00 812 923,00 970 00-970 00 812 923,00 812 923,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 157 077,00 257 077,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157 077,00 157 077,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka w Łańcucie dz. nr ewid. 2503/1 na długości 519 mb. - budżet państwa 157 077,00 157 077,00 157 077,00 157 077,00 53 917 470,31 53 917 470,31 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 455 89 240 743,00 1 696 633,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 401 89-30 00 1 371 89 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 341 89-30 00 1 311 89 Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie - Miasto Łańcut 30 00-30 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 270 743,00 270 743,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - Miasto Łańcut 270 743,00 270 743,00 270 743,00 270 743,00 1 979 641,68 240 743,00 2 220 384,68 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 5 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 221 643,00 83 666,00 4 305 309,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 347 643,00-30 00 2 317 643,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 341 89-30 00 1 311 89 Organ 1 341 89-30 00 1 311 89 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 820 00 113 666,00 1 933 666,00 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 270 743,00 270 743,00 Organ 270 743,00 270 743,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 970 00-157 077,00 812 923,00 Organ 970 00-157 077,00 812 923,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 157 077,00 257 077,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157 077,00 157 077,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 157 077,00 157 077,00 Organ 157 077,00 157 077,00 66 048 833,99 240 743,00 66 289 576,99 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 6 - zmiana planowanej łącznej kwoty wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 44 396,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 110 730,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 730,48 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 66 334,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 66 334,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych 240 743,00
Zestawienie nr 7 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 60078 3 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych Wydatki razem: 4 po zmianach 7 572 724,48 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 528 328,00 3 531 59 3 530 59 604 70 2 925 89 1 00 3 996 738,00 3 996 738,00 40 455,00-1 180 00 1 224 396,48 5 246 828,00-30 00 140 730,48 3 531 59 3 530 59 604 70 2 925 89 1 00-1 180 00 1 224 396,48 4 041 134,48-1 180 00 1 224 396,48 4 041 134,48 2 400 09 2 399 09 604 70 1 794 39 1 00 2 846 738,00 2 846 738,00 40 455,00 po zmianach 5 357 558,48 2 400 09 2 399 09 604 70 1 794 39 1 00 po zmianach -30 00 140 730,48 2 957 468,48-30 00 140 730,48 2 957 468,48 2 692 283,00 2 692 283,00 2 692 283,00-30 00 140 730,48 2 803 013,48 2 227 50-1 150 00-30 00 140 730,48 2 803 013,48-30 00 140 730,48 2 803 013,48 1 077 50 1 077 50 1 077 50 1 150 00 1 150 00 po zmianach 2 161 166,00 1 077 50 1 077 50 1 077 50 po zmianach -1 150 00-1 150 00 1 150 00 1 150 00 1 150 00-1 150 00 po zmianach 382 455,52-1 150 00-1 150 00 186 109,00 172 109,00 172 109,00 2 00 170 109,00 14 00 14 00 368 455,52 368 455,52 2 00 366 455,52 po zmianach po zmianach 68 500 488,22 57 067 940,86 47 248 773,00 32 161 253,00 15 087 52 6 598 906,88 2 556 504,00 99 249,98 564 507,00 11 432 547,36 10 632 547,36 727 036,61 800 00-1 180 00 1 420 743,00 po zmianach 68 741 231,22 57 264 287,38 47 445 119,52 32 161 253,00 15 283 866,52 6 598 906,88 2 556 504,00 99 249,98 564 507,00 14 00-1 180 00 1 224 396,48 11 476 943,84 14 00-1 180 00 1 224 396,48 10 676 943,84 40 455,00 40 455,00 727 036,61 800 00 Strona 1 z 1
Zestawienie nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 072 438,00-5 876 091,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 844 938,00 140 730,48 3 985 668,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 393,00 140 730,48 1 491 123,48 Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 140 730,48 140 730,48 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 227 50-337 077,00 1 890 423,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 00-337 077,00 812 923,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R - ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km 0+000-0+572 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa - WPF Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R - ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km 0+000-0+572 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - środki własne powiatu - WPF Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa - WPF 970 00-970 00 180 00-180 00 812 923,00 812 923,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186 109,00 382 455,52 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka w Łańcucie dz. nr ewid. 2503/1 na długości 519 mb. - budżet państwa - WPF Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka w Łańcucie dz. nr ewid. 2503/1 na długości 519 mb. - środki własne powiatu - WPF 157 077,00 157 077,00 39 269,52 39 269,52 55 289 422,34 55 289 422,34 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 9 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 455 89 240 743,00 1 696 633,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 401 89-30 00 1 371 89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 341 89-30 00 1 311 89 Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie - Miasto Łańcut 30 00-30 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 270 743,00 270 743,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 743,00 270 743,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - Miasto Łańcut - WPF 270 743,00 270 743,00 3 059 343,88 240 743,00 3 300 086,88 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 10 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 528 328,00 44 396,48 7 572 724,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 246 828,00 110 730,48 5 357 558,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 692 283,00 110 730,48 2 803 013,48 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 692 283,00 110 730,48 2 803 013,48 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 227 50-66 334,00 2 161 166,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 00-66 334,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 1 150 00-66 334,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186 109,00 382 455,52 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 68 500 488,22 240 743,00 68 741 231,22 BeSTia Strona 1