Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 3 836 803 666,00 3 752 570 054,00 3 815 061 387,00 3 893 817 111,00 3 966 701 614,00 4 031 194 805,00 4 122 618 890,00 4 168 413 286,00 4 260 129 986,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 439 349 729,00 3 562 018 858,00 3 609 098 982,00 3 688 393 806,00 3 787 222 288,00 3 886 718 627,00 3 987 922 423,00 4 088 297 808,00 4 190 129 986,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 900 564 416,00 958 575 905,00 995 001 789,00 1 033 806 859,00 1 074 125 327,00 1 113 867 964,00 1 153 967 211,00 1 192 048 129,00 1 230 193 669,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 73 753 000,00 77 925 000,00 80 886 150,00 84 040 710,00 87 318 298,00 90 549 075,00 93 808 842,00 96 904 534,00 100 005 479,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 895 278 662,00 912 058 689,00 928 475 745,00 948 902 211,00 972 624 766,00 996 940 385,00 1 021 863 895,00 1 047 410 492,00 1 073 595 754,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 417 736 586,00 417 780 000,00 425 300 040,00 434 656 641,00 445 523 057,00 456 661 133,00 468 077 661,00 479 779 603,00 491 774 093,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 598 076 226,00 615 748 425,00 626 831 897,00 640 622 199,00 656 637 754,00 673 053 698,00 689 880 040,00 707 127 041,00 724 805 217,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 552 222 736,00 605 984 298,00 607 120 781,00 602 081 989,00 608 102 809,00 614 183 837,00 620 325 676,00 626 528 933,00 632 794 222,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 397 453 937,00 190 551 196,00 205 962 405,00 205 423 305,00 179 479 326,00 144 476 178,00 134 696 467,00 80 115 478,00 70 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 154 771 025,00 131 233 744,00 110 000 000,00 110 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 237 082 912,00 55 385 144,00 90 962 405,00 92 423 305,00 76 479 326,00 41 476 178,00 41 696 467,00 115 478,00 0,00 2 Wydatki ogółem 3 991 547 264,00 3 886 256 865,00 3 785 892 728,00 3 828 587 347,00 3 924 610 586,00 3 889 107 470,00 3 894 157 491,00 3 896 156 324,00 3 937 891 509,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 3 220 599 061,00 3 288 661 109,00 3 335 875 716,00 3 401 104 436,00 3 478 035 333,00 3 556 914 739,00 3 633 221 982,00 3 708 414 259,00 3 783 454 865,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 2.1.2 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 0,00 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 105 000 000,00 105 000 000,00 115 192 332,00 127 227 384,00 138 680 740,00 134 076 281,00 124 812 563,00 112 294 604,00 97 432 218,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 102 400 000,00 104 000 000,00 115 192 332,00 127 227 384,00 138 680 740,00 134 076 281,00 124 812 563,00 112 294 604,00 97 432 218,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 1 380 615,00 262 331,00 152 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 6 266 524,00 5 253 108,00 8 081 705,00 9 091 918,00 9 930 702,00 7 691 274,00 7 519 845,00 6 132 704,00 4 394 628,00 2.2 Wydatki majątkowe 770 948 203,00 597 595 756,00 450 017 012,00 427 482 911,00 446 575 253,00 332 192 731,00 260 935 509,00 187 742 065,00 154 436 644,00 3 Wynik budżetu -154 743 598,00-133 686 811,00 29 168 659,00 65 229 764,00 42 091 028,00 142 087 335,00 228 461 399,00 272 256 962,00 322 238 477,00 4 Przychody budżetu 391 960 482,00 313 941 479,00 208 311 955,00 186 265 528,00 226 239 018,00 163 349 236,00 60 832 222,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 218 460 482,00 27 728 822,00 10 667 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 21 946 643,00 27 728 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 173 500 000,00 286 212 657,00 197 644 183,00 186 265 528,00 226 239 018,00 163 349 236,00 60 832 222,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 132 796 955,00 105 957 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 5 Rozchody budżetu 237 216 884,00 180 254 668,00 237 480 614,00 251 495 292,00 268 330 046,00 305 436 571,00 289 293 621,00 272 256 962,00 322 238 477,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 237 216 884,00 180 254 668,00 237 480 614,00 251 495 292,00 268 330 046,00 305 436 571,00 289 293 621,00 272 256 962,00 322 238 477,00 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1 145 178 691,00 4 969 879,00 7 604 732,00 0,00 3 428 571,00 44 788 571,00 3 428 571,00 27 742 819,00 34 761 516,00 z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 106 201 159,00 4 969 879,00 7 604 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 38 977 532,00 0,00 0,00 0,00 3 428 571,00 44 788 571,00 3 428 571,00 27 742 819,00 34 761 516,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 6 Kwota długu 2 793 768 524,00 2 899 726 513,00 2 859 890 082,00 2 794 660 318,00 2 752 569 290,00 2 610 481 955,00 2 382 020 556,00 2 109 763 594,00 1 787 525 117,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 218 750 668,00 273 357 749,00 273 223 266,00 287 289 370,00 309 186 955,00 329 803 888,00 354 700 441,00 379 883 549,00 406 675 121,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 437 211 150,00 301 086 571,00 283 891 038,00 287 289 370,00 309 186 955,00 329 803 888,00 354 700 441,00 379 883 549,00 406 675 121,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,85% 7,57% 9,24% 9,73% 10,26% 10,90% 10,04% 9,23% 9,85% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,87% 7,30% 8,83% 9,49% 9,92% 9,60% 9,78% 8,41% 8,93% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 0,00 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 4,87% 7,30% 8,83% 9,49% 9,92% 9,60% 9,78% 8,41% 8,93% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 9,74% 10,78% 10,05% 10,20% 10,32% 10,66% 10,79% 11,03% 11,19% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 11,13% 10,07% 10,48% 10,19% 10,34% 10,19% 10,39% 10,59% 10,83% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,61% x x x x x x x x ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona x x x x x x x x uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 29 168 659,00 65 229 764,00 42 091 028,00 142 087 335,00 228 461 399,00 272 256 962,00 322 238 477,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 29 168 659,00 65 229 764,00 42 091 028,00 142 087 335,00 228 461 399,00 272 256 962,00 322 238 477,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 144 489 846,00 1 162 895 959,00 1 179 176 502,00 1 202 760 032,00 1 226 815 233,00 1 257 485 614,00 1 288 922 754,00 1 321 145 823,00 1 354 174 469,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 141 862 877,00 148 126 765,00 150 200 540,00 153 204 551,00 156 268 642,00 160 175 358,00 164 179 742,00 168 284 236,00 172 491 342,00
3 Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 108 576 026,00 1 108 190 469,00 1 090 824 288,00 1 062 069 179,00 875 165 988,00 11.3.1 bieżące 618 767 913,00 647 158 320,00 640 807 276,00 634 586 268,00 478 590 735,00 11.3.2 majątkowe 489 808 113,00 461 032 149,00 450 017 012,00 427 482 911,00 396 575 253,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 381 252 732,00 396 363 189,00 401 896 842,00 380 532 371,00 346 588 483,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 315 948 638,00 131 492 677,00 0,00 0,00 50 000 000,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 41 871 163,00 56 126 882,00 36 952 189,00 20 049 663,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 11 385 656,00 15 765 703,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 10 429 716,00 14 572 711,00 9 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 10 429 716,00 12 564 161,00 5 592 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 220 983 934,00 52 584 916,00 90 962 405,00 88 203 305,00 66 445 180,00 41 476 178,00 41 696 467,00 115 478,00 0,00 w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 220 969 566,00 52 584 916,00 90 962 405,00 88 203 305,00 66 445 180,00 41 476 178,00 41 696 467,00 115 478,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 220 969 566,00 34 875 232,00 7 604 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 15 578 466,00 18 292 880,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 182 595,00 15 024 633,00 9 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o 14 811 503,00 17 492 880,00 5 192 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 63 767 441,00 102 803 236,00 145 792 513,00 151 743 397,00 135 293 114,00 90 176 533,00 89 635 535,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 885 755,00 53 966 528,00 80 991 434,00 84 428 383,00 64 419 556,00 41 696 466,00 41 473 179,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 63 767 441,00 60 261 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 64 277 557,00 52 104 955,00 66 451 079,00 67 315 014,00 70 873 558,00 48 480 067,00 48 162 356,00 0,00 0,00 środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 63 510 594,00 33 740 981,00 766 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 62 751 549,00 10 057 945,00 766 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 62 751 549,00 10 057 945,00 766 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.8 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 0,00 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00
4 Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 0,00 leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 0,00 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 1 380 00 0,00 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 0,00 o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 237 216 884,00 179 904 668,00 236 824 848,00 250 839 526,00 267 674 280,00 296 280 805,00 280 137 855,00 206 470 196,00 216 922 874,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -2 212 639,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x x x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x x x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 x x x x x x x x x
5 Lp. 1 1.1 1.1.1 fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 2.1.3.1.1 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 4 353 372 517,00 4 457 977 174,00 4 563 894 216,00 4 662 526 217,00 4 772 449 139,00 4 883 609 422,00 4 997 531 979,00 5 112 665 388,00 4 293 372 517,00 4 397 977 174,00 4 503 894 216,00 4 612 526 217,00 4 722 449 139,00 4 833 609 422,00 4 947 531 979,00 5 062 665 388,00 1 268 329 673,00 1 306 379 563,00 1 344 264 570,00 1 383 248 243,00 1 421 979 194,00 1 460 372 632,00 1 499 802 693,00 1 538 797 563,00 103 105 649,00 106 198 818,00 109 278 584,00 112 447 663,00 115 596 198,00 118 717 295,00 121 922 662,00 125 092 651,00 1 100 435 648,00 1 127 946 539,00 1 156 145 202,00 1 185 048 832,00 1 214 675 053,00 1 245 041 929,00 1 276 167 977,00 1 308 072 176,00 504 068 445,00 516 670 156,00 529 586 910,00 542 826 583,00 556 397 248,00 570 307 179,00 584 564 858,00 599 178 979,00 742 925 347,00 761 498 481,00 780 535 943,00 800 049 342,00 820 050 576,00 840 551 840,00 861 565 636,00 883 104 777,00 639 122 165,00 645 513 387,00 651 968 521,00 658 488 206,00 665 073 088,00 671 723 819,00 678 441 057,00 685 225 468,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 4 012 861 684,00 4 105 476 645,00 4 268 887 018,00 4 433 622 436,00 4 605 674 195,00 4 752 164 507,00 4 930 339 385,00 5 082 141 735,00 3 859 036 698,00 3 936 165 745,00 4 016 793 741,00 4 102 932 047,00 4 194 757 062,00 4 291 561 474,00 4 393 461 942,00 4 500 557 102,00 80 863 485,00 63 538 201,00 47 350 508,00 34 252 733,00 24 360 765,00 16 905 269,00 11 939 331,00 9 496 425,00 80 863 485,00 63 538 201,00 47 350 508,00 34 252 733,00 24 360 765,00 16 905 269,00 11 939 331,00 9 496 425,00 3 104 076,00 2 400 000,00 2 228 572,00 2 057 143,00 1 885 715,00 1 714 286,00 1 542 857,00 1 371 429,00 153 824 986,00 169 310 900,00 252 093 277,00 330 690 389,00 410 917 133,00 460 603 033,00 536 877 443,00 581 584 633,00 340 510 833,00 352 500 529,00 295 007 198,00 228 903 781,00 166 774 944,00 131 444 915,00 67 192 594,00 30 523 653,00 340 510 833,00 352 500 529,00 295 007 198,00 228 903 781,00 166 774 944,00 131 444 915,00 67 192 594,00 30 523 653,00 340 510 833,00 352 500 529,00 295 007 198,00 228 903 781,00 166 774 944,00 131 444 915,00 67 192 594,00 30 523 653,00 25 811 040,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp. 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 6 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 25 811 040,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 1 447 014 284,00 1 094 513 755,00 799 506 557,00 570 602 776,00 403 827 832,00 272 382 917,00 205 190 323,00 174 666 670,00 x x x x x x x x 434 335 819,00 461 811 429,00 487 100 475,00 509 594 170,00 527 692 077,00 542 047 948,00 554 070 037,00 562 108 286,00 434 335 819,00 461 811 429,00 487 100 475,00 509 594 170,00 527 692 077,00 542 047 948,00 554 070 037,00 562 108 286,00 x x x x x x x x 9,68% 9,33% 7,50% 5,64% 4,00% 3,04% 1,58% 0,78% 9,02% 8,96% 7,38% 5,53% 3,89% 2,93% 1,48% 0,69% 9,02% 8,96% 7,38% 5,53% 3,89% 2,93% 1,48% 0,69% 11,36% 11,71% 11,99% 12,00% 12,10% 12,12% 12,09% 11,97% 11,00% 11,19% 11,42% 11,69% 11,90% 12,03% 12,07% 12,10% x x x x x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona x x x x x x x x 340 510 833,00 352 500 529,00 295 007 198,00 228 903 781,00 166 774 944,00 131 444 915,00 67 192 594,00 30 523 653,00 340 510 833,00 352 500 529,00 295 007 198,00 228 903 781,00 166 774 944,00 131 444 915,00 67 192 594,00 30 523 653,00 x x x x x x x x 1 388 028 831,00 1 422 729 552,00 1 458 297 791,00 1 494 755 236,00 1 532 124 117,00 1 570 427 220,00 1 609 687 901,00 1 649 930 099,00 176 803 626,00 181 223 717,00 185 754 310,00 190 398 168,00 195 158 122,00 200 037 075,00 205 038 002,00 210 163 952,00
7 Lp. 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 Wyszczególnienie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 x x x x x x x x
13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Lp. 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 8 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 x x x x x x x x x x x x x x x x 174 606 519,00 132 658 094,00 75 514 766,00 66 348 114,00 43 748 114,00 45 671 191,00 26 666 671,00 13 333 333,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 Lp. 1 1.1 1.1.1 fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 2.1.3.1.1 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 5 228 953 639,00 5 346 340 827,00 5 446 517 951,00 5 567 764 407,00 5 691 853 863,00 5 808 854 443,00 5 936 921 331,00 6 067 954 420,00 5 178 953 639,00 5 296 340 827,00 5 416 517 951,00 5 537 764 407,00 5 661 853 863,00 5 788 854 443,00 5 916 921 331,00 6 047 954 420,00 1 577 267 502,00 1 615 121 922,00 1 653 884 848,00 1 691 924 200,00 1 730 838 457,00 1 770 647 742,00 1 809 601 992,00 1 849 413 236,00 128 219 967,00 131 297 246,00 134 448 380,00 137 540 693,00 140 704 129,00 143 940 324,00 147 107 011,00 150 343 365,00 1 340 773 980,00 1 374 293 330,00 1 408 650 663,00 1 443 866 930,00 1 479 963 603,00 1 516 962 693,00 1 554 886 760,00 1 593 758 929,00 614 158 453,00 629 512 414,00 645 250 224,00 661 381 480,00 677 916 017,00 694 863 917,00 712 235 515,00 730 041 403,00 905 182 396,00 927 811 956,00 951 007 255,00 974 782 436,00 999 151 997,00 1 024 130 797,00 1 049 734 067,00 1 075 977 419,00 692 077 722,00 698 998 499,00 705 988 484,00 713 048 369,00 720 178 853,00 727 380 641,00 734 654 448,00 742 000 992,00 50 000 000,00 50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 207 120 306,00 5 324 507 494,00 5 424 684 618,00 5 545 931 074,00 5 670 020 530,00 5 787 021 110,00 5 915 087 998,00 6 046 121 081,00 4 611 524 693,00 4 725 516 457,00 4 842 385 305,00 4 962 203 166,00 5 085 043 767,00 5 210 982 674,00 5 340 097 345,00 5 472 467 174,00 8 187 500,00 7 095 834,00 6 004 167,00 4 912 500,00 3 820 834,00 2 729 167,00 1 637 500,00 545 833,00 8 187 500,00 7 095 834,00 6 004 167,00 4 912 500,00 3 820 834,00 2 729 167,00 1 637 500,00 545 833,00 1 200 000,00 1 028 572,00 857 143,00 685 715,00 514 286,00 342 858,00 171 429,00 0,00 595 595 613,00 598 991 037,00 582 299 313,00 583 727 908,00 584 976 763,00 576 038 436,00 574 990 653,00 573 653 907,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 580,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp. 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 10 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 580,00 152 833 337,00 131 000 004,00 109 166 671,00 87 333 338,00 65 500 005,00 43 666 672,00 21 833 339,00 0,00 x x x x x x x x 567 428 946,00 570 824 370,00 574 132 646,00 575 561 241,00 576 810 096,00 577 871 769,00 576 823 986,00 575 487 246,00 567 428 946,00 570 824 370,00 574 132 646,00 575 561 241,00 576 810 096,00 577 871 769,00 576 823 986,00 575 487 246,00 x x x x x x x x 0,57% 0,54% 0,51% 0,48% 0,45% 0,42% 0,40% 0,37% 0,49% 0,46% 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 0,31% 0,49% 0,46% 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 0,31% 11,81% 11,61% 11,09% 10,88% 10,66% 10,29% 10,05% 9,81% 12,06% 11,96% 11,80% 11,50% 11,19% 10,88% 10,61% 10,33% x x x x x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona x x x x x x x x 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 x x x x x x x x 1 691 178 351,00 1 733 457 810,00 1 776 794 255,00 1 821 214 111,00 1 866 744 464,00 1 913 413 076,00 1 961 248 403,00 2 010 279 613,00 215 418 051,00 220 803 502,00 226 323 590,00 231 981 680,00 237 781 222,00 243 725 753,00 249 818 897,00 256 064 369,00
11 Lp. 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 Wyszczególnienie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 x x x x x x x x
13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Lp. 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 12 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 x x x x x x x x x x x x x x x x 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 339,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x