ZARZĄDZENIE NR 72/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 listopada 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 8 121 156,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 8 115 567,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Barbara Wierzbińska Id: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 852 Pomoc społeczna 179 381,00-300,00 0,00 179 081,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 800,00-300,00 0,00 2 500,00 2 800,00-300,00 0,00 2 500,00 855 Rodzina 7 392 347,00-33 800,00 4 756,00 7 363 303,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 463 000,00-10 000,00 0,00 2 453 000,00 2 453 000,00-10 000,00 0,00 2 443 000,00 85504 Wspieranie rodziny 291 092,00-23 800,00 4 756,00 272 048,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 279 000,00-23 800,00 0,00 255 12 092,00 0,00 4 756,00 16 848,00 Razem 24 328 865,55-34 100,00 4 756,00 24 299 521,55 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 1 Raport sporządzono Przyjętyw programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 72/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 600 Transport i łączność 692 137,30-6 000,00 6 000,00 692 137,30 60016 Drogi publiczne gminne 492 137,30-6 000,00 6 000,00 492 137,30 21 687,30-6 000,00 0,00 15 687,30 4270 Zakup usług remontowych 298 900,00 0,00 6 000,00 304 900,00 801 Oświata i wychowanie 7 758 553,71-25 288,00 25 288,00 7 758 553,71 80101 Szkoły podstawowe 3 638 772,39 0,00 0,00 3 638 772,39 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 439,00 0,00 0,00 65 439,00 80104 Przedszkola 2 289 985,68-25 288,00 25 288,00 2 289 985,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 835,00-3 333,00 0,00 52 502,00 1 248 371,94-9 900,00 0,00 1 238 471,94 216 375,74 0,00 19 288,00 235 663,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00-3 055,00 0,00 17 345,00 72 690,00 0,00 1 650,00 74 340,00 4260 Zakup energii 37 000,00-6 000,00 0,00 31 000,00 52 250,00 0,00 3 500,00 55 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 0,00 850,00 11 850,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 109,00-3 000,00 0,00 70 109,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 029,08 0,00 0,00 56 029,08 852 Pomoc społeczna 1 006 336,00-900,00 600,00 1 006 036,00 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 85215 Dodatki mieszkaniowe 74 800,00-350,00 50,00 74 500,00 74 800,00-350,00 0,00 74 450,00 0,00 0,00 50,00 50,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 454 748,00-550,00 550,00 454 748,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 258,00 0,00 300,00 1 558,00 4270 Zakup usług remontowych 197,00 0,00 250,00 447,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 803,00-550,00 0,00 4 253,00 855 Rodzina 7 446 016,00-34 170,00 5 126,00 7 416 972,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 638 055,00-250,00 250,00 4 638 055,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 250,00 1 436,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 100,00-250,00 0,00 850,00 2 457 000,00-10 120,00 120,00 2 447 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142,00 0,00 20,00 162,00 2 288 300,00-10 000,00 0,00 2 278 300,00 4 658,00 0,00 100,00 4 758,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -120,00 0,00 80,00 85504 Wspieranie rodziny 335 281,00-23 800,00 4 756,00 316 237,00 270 000,00-23 100,00 0,00 246 900,00 47 245,00-176,00 4 756,00 51 825,00 6 523,00-26,00 0,00 6 497,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 916,00-48,00 0,00 868,00 1 220,00-103,00 0,00 1 117,00 880,00-347,00 0,00 533,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 761 716,39-19 500,00 19 500,00 761 716,39 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 860,00-4 500,00 0,00 4 360,00 8 860,00-4 500,00 0,00 4 360,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 146 718,39 0,00 4 500,00 151 218,39 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 2 Przyjęty Strona 2
Kwota przed Kwota po Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia zmianą zmianach 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 146 718,39 0,00 4 500,00 151 218,39 39 700,00 0,00 4 500,00 44 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 466 380,00-15 000,00 15 000,00 466 380,00 4260 Zakup energii 220 000,00-15 000,00 0,00 205 000,00 4270 Zakup usług remontowych 229 380,00 0,00 15 000,00 244 380,00 926 Kultura fizyczna 886 830,12-6 726,00 6 726,00 886 830,12 92604 Instytucje kultury fizycznej 704 088,00-6 726,00 6 726,00 704 088,00 249 512,00 0,00 5 000,00 254 512,00 54 620,00-5 000,00 0,00 49 620,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00-1 300,00 0,00 13 700,00 25 000,00 0,00 1 300,00 26 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00-426,00 0,00 2 574,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 846,00 0,00 426,00 9 272,00 Razem 23 955 891,17-92 584,00 63 240,00 23 926 547,17 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 3 Raport sporządzono Przyjętyw programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 3
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 72/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 88 711,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 164,00 ochrony prawa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 164,00 87 547,00 87 547,00 758 Różne rozliczenia 5 589,08 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 589,08 5 589,08 801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 852 Pomoc społeczna 24 300,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 300,00 12 300,00 2 500,00 2 500,00 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 500,00 9 500,00 855 Rodzina 7 336 455,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4 638 055,00 4 638 055,00 2 443 000,00 2 443 000,00 255 255 Razem 8 121 156,64 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 2 Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 72/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki 7 024,00 1 207,42 2 662,39 544 690,44 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 51 920,00 2 008,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 88 711,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 164,00 1 164,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4410 Podróże służbowe krajowe 87 547,00 50 876,92 11 465,00 1 970,87 251,52 14 225,66 6 529,74 1 874,11 65,18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 288,00 801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 560,23 56 029,08 852 Pomoc społeczna 24 300,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 300,00 12 300,00 2 500,00 2 450,00 50,00 9 500,00 9 500,00 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 855 Rodzina 7 336 455,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 638 055,00 160,00 4 568 484,00 41 718,00 2 521,00 7 883,00 866,00 3 800,00 1 300,00 142,00 6 895,00 500,00 1 300,00 1 436,00 850,00 2 443 000,00 162,00 2 278 300,00 41 133,00 3 299,00 103 377,00 1 077,00 2 758,00 1 500,00 300,00 6 600,00 330,00 1 100,00 1 384,00 80,00 1 400,00 255 246 900,00 5 829,00 1 022,00 99,00 817,00 533,00 Razem 8 115 567,56 Id: Strona: 7D5400E1-56FC-460F-AD2D-11A0C2701469. 2 Przyjęty Strona 2