ZARZĄDZENIE NR //P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia listopada r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata - Na podstawie art., art., art., art. ustawy z dnia sierpnia r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z r. poz., z r. poz.,,, i ) zarządza się, co następuje:.. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata - przyjętej Uchwałą Nr XLIX// z dnia grudnia r. załącznik nr otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr do niniejszego Zarządzenia.. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr do niniejszego Zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. w/z Prezydenta Miasta II Zastępca Prezydenta Miasta Marek Gryglewski Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
Wyknie Plan kw. Wyko nanie Załącznik Nr do zarządzenia Nr //P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia listopada r. Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem. Dochody bieżące.................. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem. Wydatki bieżące, w tym:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
................ z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. ust. us tawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. ustawy, w terminie nie dłuższym niż dni po zakończeniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
..... odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu............... Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, w art. ust. pkt ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu,,,, -,,, -,,, -,,,, -,,,, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
.......... spłaty, o którym mowa w art. ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. ust. us tawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. ust. a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanyc h jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,,,,,,,,, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
.... Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. ust. us tawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. ust. us tawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu,,,,,,,,,,, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
... terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. ust. us tawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% x x x x,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
arytmetyczną z poprzednich lat)..... Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyknie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, x x x x,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% x x x x x x x x Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
........... obliczonego w oparciu o wyknie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. p kt ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, w art. ust. pkt i ustawy, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
............. Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, w art. ust. pkt i ustawy - w tym środki określone w art. ust. pkt ustawy - w tym środki określone w art. ust. pkt ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, w art. ust. pkt i ustawy - w tym środki określone w art. ust. pkt ustawy - w tym środki określone w art. ust. pkt ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, w art. ust. pkt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
i ustawy.......... - w tym finansowane środkami określonymi w art. ust. pkt ustawy Wydatki bieżące na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, w art. ust. pkt ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, w art. ust. pkt i ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. ust. pkt ustawy Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, w art. ust. pkt ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
...... finansowanego z udziałem środków, w art. ust. pkt ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu stycznia r. umową na realizację finansowanego w co najmniej % środkami, w art. ust. pkt ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, w art. ust. pkt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
...... ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu stycznia r. umową na realizację finansowanego w co najmniej % środkami, w art. ust. pkt ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
..... zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. ustawy z dnia kwietnia r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr, poz., z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca r. na podstawie przepisów, Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
........... o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w pkt..., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dok się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x,,,,,,,,,,,,, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
Stopień niezachowania relacji określonych w art. - ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. a lub b) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x w/z Prezydenta Miasta II Zastępca Prezydenta Miasta Marek Gryglewski Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
Załącznik Nr do zarządzenia Nr //P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia listopada r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata -. Informacja wstępna. Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF wynika z zapisów art. u.f.p., który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic.. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w r. Dochody budżetu obejmują zmiany: bieżące zwiększenia dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych., zł dotacje z budżetu państwa na zlecone z zakresu administracji rządowej., zł bieżące zmniejszenia dotacje z budżetu państwa na zlecone z zakresu administracji rządowej., zł Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi. zł. Wydatki budżetu obejmują zmiany: zwiększenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych., zł zmniejszenia wydatki statutowe., zł Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o. zł.. Kształtowanie się kwoty długu w latach - Spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla i r. przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr poz.), przedstawia się następująco: L.p. Wyszczególnienie. Dochody ogółem. Kwota długu, w tym: a Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia b Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str
. Zadłużenie/dochody ogółem (/),%,% W związku z zawartą umową wieloletnią na zadanie pn. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice z Partnerem Publiczno Prywatnym firmą Siemens ryzyka związane z realizacją przechodzą na partnera prywatnego tym samym zobowiązania z umowy klasyfikowane są poza długiem publicznym.. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach - Kwoty zabezpieczone w budżetach kolejnych lat dotyczące udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice poręczeń i gwarancji przedstawia zestawienie tabelaryczne. Lp. Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia. Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. Kwota łącznego poręczenia w zł Wydatki poniesione dotychczas w zł Planowane kwoty w latach - w zł r. - r. r. r. r. r. w/z Prezydenta Miasta II Zastępca Prezydenta Miasta Marek Gryglewski Id: DAB-A-CA-AE-CBF. Podpisany Str