UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) - Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/678/16 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXXVII/719/17 z dnia 26 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXVIII/748/17 z dnia 23 lutego 2017r., uchwałą Nr XXXIX/767/17 z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XL/797/17 z dnia 20 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XLII/821/17 z dnia 25 maja 2017r., uchwałą Nr XLIV/848/17 z dnia 29 czerwca 2017r. oraz uchwałą Nr XLVI/857/17 z dnia 06 lipca 2017r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 1 Dochody ogółem 858 038 876 981 339 923 964 622 274 916 668 395 889 134 500 899 180 000 922 310 000 944 455 000 967 725 000 991 260 000 1 014 780 000 1 038 610 000 1 062 750 000 1 086 780 000 1 111 110 000 1 135 810 000 1 160 195 000 1 184 650 000 1 209 529 000 1 234 254 579 1.1 Dochody bieżące 780 124 626 781 610 020 802 717 419 838 200 000 861 150 000 884 180 000 907 310 000 930 455 000 953 725 000 977 260 000 1 000 780 000 1 024 610 000 1 048 750 000 1 072 780 000 1 097 110 000 1 121 810 000 1 146 195 000 1 170 650 000 1 195 529 000 1 220 254 579 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 191 654 747 200 100 000 209 105 000 217 500 000 225 500 000 233 500 000 241 200 000 248 900 000 256 600 000 264 300 000 271 900 000 279 700 000 287 500 000 295 200 000 303 200 000 311 000 000 318 800 000 326 500 000 334 300 000 342 000 000 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15 484 400 15 800 000 16 100 000 16 400 000 16 750 000 17 100 000 17 400 000 17 700 000 18 000 000 18 400 000 18 800 000 19 200 000 19 600 000 20 000 000 20 400 000 20 800 000 21 200 000 21 600 000 22 000 000 22 400 000 1.1.3 podatki i opłaty 187 303 088 194 250 000 199 150 000 219 700 000 225 200 000 230 800 000 236 550 000 242 300 000 248 150 000 254 100 000 260 100 000 266 200 000 272 400 000 278 600 000 284 900 000 291 420 000 297 750 000 304 250 000 310 899 000 317 594 579 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 116 770 000 119 100 000 121 500 000 140 000 000 142 800 000 146 200 000 149 700 000 153 300 000 157 000 000 160 600 000 164 200 000 168 000 000 171 800 000 175 750 000 179 800 000 184 000 000 188 000 000 192 000 000 196 200 000 200 300 000 1.1.4 z subwencji ogólnej 171 183 321 173 600 000 177 230 000 180 910 000 184 700 000 188 380 000 192 160 000 196 045 000 199 775 000 203 560 000 207 380 000 211 110 000 214 900 000 218 730 000 222 410 000 226 190 000 230 025 000 233 700 000 237 430 000 241 210 000 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 125 267 249 114 860 020 115 682 419 115 700 000 118 500 000 121 300 000 124 200 000 127 050 000 130 000 000 132 900 000 135 800 000 138 800 000 141 850 000 144 850 000 147 900 000 151 000 000 154 020 000 157 100 000 160 200 000 163 250 000 1.2 Dochody majątkowe, w tym 77 914 250 199 729 903 161 904 855 78 468 395 27 984 500 15 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 002 100 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 62 612 150 184 729 903 146 904 855 63 468 395 12 984 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Wydatki ogółem 923 459 821 1 054 173 086 953 119 717 887 547 071 854 264 449 874 411 789 895 048 932 914 415 289 938 685 289 964 220 289 998 740 289 1 023 647 952 1 050 565 730 1 074 595 730 1 098 925 730 1 123 625 730 1 148 010 730 1 172 810 191 1 198 678 713 1 225 467 102 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 753 395 636 743 449 406 763 480 064 780 964 986 794 736 038 815 128 313 835 820 076 856 970 112 878 663 851 899 750 037 921 525 943 944 237 794 967 081 882 989 646 572 1 012 720 123 1 035 347 175 1 058 408 609 1 081 692 841 1 105 192 210 1 128 477 705 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 700 000 9 552 211 11 219 185 10 764 986 9 936 038 8 978 313 8 090 076 7 110 112 6 063 851 5 050 037 4 095 943 3 537 794 3 081 882 2 646 572 2 220 123 1 797 175 1 368 609 942 841 542 210 177 705 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 700 000 9 552 211 11 219 185 10 764 986 9 936 038 8 978 313 8 090 076 7 110 112 6 063 851 5 050 037 4 095 943 3 537 794 3 081 882 2 646 572 2 220 123 1 797 175 1 368 609 942 841 542 210 177 705 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2 501 834 4 007 208 5 550 409 5 520 765 5 211 227 4 844 785 4 567 713 4 242 038 3 893 973 3 550 878 3 198 282 2 852 324 2 513 590 2 160 407 1 814 448 1 471 507 1 123 551 778 094 451 314 150 771 2.2 Wydatki majątkowe 170 064 185 310 723 680 189 639 653 106 582 085 59 528 411 59 283 476 59 228 856 57 445 177 60 021 438 64 470 252 77 214 346 79 410 158 83 483 848 84 949 158 86 205 607 88 278 555 89 602 121 91 117 350 93 486 503 96 989 397 3 Wynik budżetu -65 420 945-72 833 163 11 502 557 29 121 324 34 870 051 24 768 211 27 261 068 30 039 711 29 039 711 27 039 711 16 039 711 14 962 048 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 11 839 809 10 850 287 8 787 477 4 Przychody budżetu 84 369 328 93 994 602 28 500 000 15 622 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 33 170 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 33 170 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 51 198 965 93 994 602 28 500 000 15 622 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 32 250 582 72 833 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 18 948 383 21 161 439 40 002 557 44 743 679 34 870 051 24 768 211 27 261 068 30 039 711 29 039 711 27 039 711 16 039 711 14 962 048 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 11 839 809 10 850 287 8 787 477 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 18 948 383 21 161 439 40 002 557 44 743 679 34 870 051 24 768 211 27 261 068 30 039 711 29 039 711 27 039 711 16 039 711 14 962 048 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 11 839 809 10 850 287 8 787 477 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0 1 650 000 19 305 176 22 420 702 12 308 058 2 721 391 5 014 248 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0 1 650 000 19 305 176 22 305 058 12 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0 0 0 115 644 308 058 2 721 391 5 014 248 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 6 292 891 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 264 209 863 337 043 026 325 540 469 296 419 145 261 549 094 236 780 883 209 519 815 179 480 104 150 440 393 123 400 682 107 360 971 92 398 923 80 214 653 68 030 383 55 846 113 43 661 843 31 477 573 19 637 764 8 787 477 0 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 103,55% 105,13% 105,14% 107,33% 108,36% 108,47% 108,55% 108,57% 108,54% 108,61% 108,60% 108,51% 108,44% 108,40% 108,33% 108,35% 108,29% 108,22% 108,17% 108,13% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 26 728 990 38 160 614 39 237 355 57 235 014 66 413 962 69 051 687 71 489 924 73 484 888 75 061 149 77 509 963 79 254 057 80 372 206 81 668 118 83 133 428 84 389 877 86 462 825 87 786 391 88 957 159 90 336 790 91 776 874 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 59 899 353 38 160 614 39 237 355 57 235 014 66 413 962 69 051 687 71 489 924 73 484 888 75 061 149 77 509 963 79 254 057 80 372 206 81 668 118 83 133 428 84 389 877 86 462 825 87 786 391 88 957 159 90 336 790 91 776 874 9 Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 2,87% 3,13% 5,31% 6,06% 5,04% 3,75% 3,83% 3,93% 3,63% 3,24% 1,98% 1,78% 1,44% 1,36% 1,30% 1,23% 1,17% 1,08% 0,94% 0,73% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,58% 2,55% 2,73% 3,01% 3,07% 2,91% 2,79% 2,82% 2,57% 2,24% 1,05% 0,90% 0,61% 0,59% 0,57% 0,55% 0,53% 0,48% 0,38% 0,20% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,58% 2,55% 2,73% 3,01% 3,07% 2,91% 2,79% 2,82% 2,57% 2,24% 1,05% 0,90% 0,61% 0,59% 0,57% 0,55% 0,53% 0,48% 0,38% 0,20% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 4,86% 5,42% 5,62% 7,88% 9,16% 9,35% 9,38% 9,26% 9,20% 9,23% 9,19% 9,09% 9,00% 8,94% 8,86% 8,85% 8,77% 8,69% 8,63% 8,57% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,83% 6,44% 5,48% 5,30% 6,31% 7,55% 8,80% 9,30% 9,33% 9,28% 9,23% 9,21% 9,17% 9,09% 9,01% 8,93% 8,88% 8,83% 8,77% 8,70% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,57% 7,17% 6,22% 5,30% 6,31% 7,55% 8,80% 9,30% 9,33% 9,28% 9,23% 9,21% 9,17% 9,09% 9,01% 8,93% 8,88% 8,83% 8,77% 8,70% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0 0 11 502 557 29 121 324 34 870 051 24 768 211 27 261 068 30 039 711 29 039 711 27 039 711 16 039 711 14 962 048 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 11 839 809 10 850 287 8 787 477 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 11 502 556 29 121 324 34 869 952 24 768 211 27 261 068 30 039 711 29 039 711 27 039 711 16 039 711 14 962 048 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 12 184 270 11 839 808 10 850 286 8 787 476 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 721 875 326 500 000 336 900 000 347 700 000 358 800 000 369 500 000 380 600 000 392 000 000 403 750 000 415 050 000 426 750 000 438 700 000 451 000 000 462 700 000 474 700 000 486 500 000 498 500 000 510 500 000 523 000 000 535 000 000 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 43 795 710 45 040 000 46 385 000 47 775 000 49 200 000 50 575 000 52 000 000 53 450 000 54 950 000 56 400 000 57 900 000 59 400 000 61 000 000 62 500 000 64 050 000 65 600 000 67 200 000 68 750 000 70 400 000 72 000 000 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 160 543 659 332 611 288 194 088 145 89 096 898 66 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3.1 bieżące 35 668 892 29 434 089 12 655 482 9 551 508 66 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3.2 majątkowe 124 874 767 303 177 199 181 432 663 79 545 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 101 030 532 216 704 600 185 782 950 58 443 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 39 416 440 94 019 080 3 856 703 48 138 485 59 528 411 59 283 476 59 228 855 57 445 177 60 021 438 64 470 252 77 214 346 79 410 158 83 483 848 84 949 158 86 205 607 88 278 554 89 602 121 91 117 350 93 486 503 96 989 397 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 11 413 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 15 248 777 10 240 399 4 036 452 1 293 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 248 777 10 240 399 4 036 452 1 293 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 13 992 264 6 845 017 2 144 567 1 293 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 51 354 924 184 729 903 146 904 855 63 468 395 12 984 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 51 354 924 184 729 903 146 904 855 63 468 395 12 984 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 50 909 852 114 361 395 90 737 293 20 443 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 17 122 398 10 912 752 4 212 482 1 351 508 66 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 786 646 9 974 870 4 004 022 1 351 508 66 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 15 198 870 6 934 240 2 112 137 1 351 508 66 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 85 035 655 287 852 374 174 237 663 79 045 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 62 801 552 219 743 210 126 527 660 43 024 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 76 298 034 177 144 118 92 581 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 23 569 855 69 047 046 47 918 463 36 020 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 052 388 41 954 857 16 106 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 569 855 69 047 045 47 918 463 36 020 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 052 388 41 954 857 16 106 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 010 200 73 994 602 26 000 000 15 622 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 375 112 37 000 000 13 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 010 200 73 994 602 26 000 000 15 622 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 375 112 37 000 000 13 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 18 948 382 19 511 439 19 341 940 19 278 648 19 773 220 18 392 059 18 592 059 20 092 059 16 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 5 747 598 4 758 077 2 695 267 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 3

1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 856 984 979,37 160 543 659 332 611 288 194 088 145 89 096 898 66 254 716 917 531 1.a - wydatki bieżące 94 573 771,96 35 668 892 29 434 089 12 655 482 9 551 508 66 254 82 852 741 1.b - wydatki majątkowe 762 411 207,41 124 874 767 303 177 199 181 432 663 79 545 390 0 634 064 790 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) 681 768 956 102 158 052 298 765 126 178 388 145 80 396 898 66 254 618 999 737 z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 34 794 506,12 17 122 397 10 912 752 4 150 482 1 351 508 66 254 33 603 393 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w Ogród Zoologiczny w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych / wraz z zagospodarowaniem terenu Wydział ds. Europejskich i 2015 2018 567 673,50 310 416 253 706 0 0 0 564 122 Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost Planowania Rozwoju atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola 1.1.1.2. 1.1.1.3. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 1.1.1.4. warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją 1.1.1.5. rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego 1.1.1.6. uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 20 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku 1.1.1.7. pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.8. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.9. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 10 500,00 6 000 4 500 0 0 0 10 500 2015 2017 415 401,85 150 881 0 0 0 0 150 881 2015 2017 175 398,37 108 906 0 0 0 0 108 906 2015 2017 201 414,79 111 758 0 0 0 0 111 758 2016 2017 297 992,29 238 908 0 0 0 0 238 908 2016 2018 1 035 609,06 781 022 213 121 0 0 0 994 143 2016 2018 1 488 354,16 1 137 906 303 841 0 0 0 1 441 747 2016 2018 1 554 732,42 1 183 024 316 707 0 0 0 1 499 731 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 4

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.10. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 2016 2018 1 504 298,80 1 139 796 309 130 0 0 0 1 448 926 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.11. Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 2 035 977,23 1 535 537 415 366 0 0 0 1 950 903 1.1.1.12. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 2017 2019 2 506 106,00 1 812 393 693 713 0 0 0 2 506 106 1.1.1.13. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 2017 2021 2 547 365,00 0 0 1 129 603 1 351 508 66 254 2 547 365 1.1.1.14. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 2016 2018 151 504,00 151 504 0 0 0 0 151 504 1.1.1.15. A new Energy for new European citizens Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 2016 2018 107 837,62 43 135 57 183 0 0 0 100 318 1.1.1.16. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 2016 2018 560 329,00 448 264 112 065 0 0 0 560 329 1.1.1.17. Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 2017 2019 2 999 926,00 418 170 1 691 222 890 534 0 0 2 999 926 1.1.1.18. 1.1.1.19. Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2017 2018 1 438 855,00 1 150 358 288 497 0 0 0 1 438 855 2016 2017 713 848,61 507 539 0 0 0 0 507 539 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 5

1.1.1.20. 1.1.1.21. 1.1.1.22. 1.1.1.23. 1.1.1.24. 1.1.1.25. 1.1.1.26. 1.1.1.27. 1.1.1.28. 1.1.1.29. 1.1.1.30. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Twój Biznes - Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów przyległych w - etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej cześci miasta Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powiatowy Urząd Pracy w / Wydział Zarządzania Kryzysowego 2017 2018 1 633 766,00 825 702 808 064 0 0 0 1 633 766 2017 2019 90 000,00 30 000 30 000 30 000 0 0 90 000 2015 2018 985 487,42 578 314 196 717 0 0 0 775 031 2015 2019 119 411,00 119 411 0 0 0 0 119 411 2016 2018 589 603,00 33 579 556 024 0 0 0 589 603 2016 2018 3 488 494,00 2 248 085 1 240 409 0 0 0 3 488 494 2016 2017 70 000,00 70 000 0 0 0 0 70 000 2016 2018 485 163,00 166 867 318 296 0 0 0 485 163 2017 2018 745 000,00 160 000 585 000 0 0 0 745 000 2016 2017 9 840,00 9 840 0 0 0 0 9 840 2016 2017 82 000,00 82 000 0 0 0 0 82 000 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 6

Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej 1.1.1.31. oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Wydział Transportu 2015 2019 51 181,00 51 181 0 0 0 0 51 181 Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO 1.1.1.32. Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę Wydział Zdrowia i Rozwoju - idę do żłobka!" Społecznego 2017 2019 6 131 437,00 1 511 901 2 519 191 2 100 345 0 0 6 131 437 Cel: godzenie życia prywatnego i zawodowego 1.1.2. - wydatki majątkowe 646 974 450,34 85 035 655 287 852 374 174 237 663 79 045 390 0 585 396 344 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w - etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze Rozbudowa DW 435 w obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 2015 2018 79 544 591,03 45 778 752 16 812 545 0 0 0 28 964 198 2016 2018 29 875 965,00 1 116 421 28 558 137 0 0 0 29 674 558 2015 2020 27 158 455,00 584 500 6 000 000 15 000 000 5 415 500 0 27 000 000 2015 2020 183 052 523,77 1 000 000 45 000 000 62 600 000 73 629 890 0 181 284 840 2009 2019 162 880 589,09 9 880 589 75 873 779 75 204 150 0 0 160 958 518 2017 2018 7 500 000,00 1 000 000 6 500 000 0 0 0 7 500 000 2016 2018 5 429 047,00 3 322 794 2 018 308 0 0 0 5 341 102 2016 2018 30 001,00 30 001 0 0 0 0 30 001 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 7

1.1.2.9. Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-Czeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata 2014-2020 Ogród Zoologiczny w 2015 2019 9 199 956,00 60 000 4 940 000 4 055 800 0 0 9 055 800 1.1.2.10. 1.1.2.11. 1.1.2.12. 1.1.2.13. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 30 850,00 30 850 0 0 0 0 30 850 2016 2018 28 800,00 28 800 0 0 0 0 28 800 2016 2018 41 350,00 41 350 0 0 0 0 41 350 2016 2018 40 850,00 40 850 0 0 0 0 40 850 1.1.2.14. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 2017 2019 8 001,00 8 001 0 0 0 0 8 001 1.1.2.15. 1.1.2.16. 1.1.2.17. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 2017 2021 39 300,00 0 0 39 300 0 0 39 300 2017 2018 214 470,00 214 470 0 0 0 0 214 470 2015 2018 5 282 108,86 5 202 200 0 0 0 0 378 477 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 8

1.1.2.18. 1.1.2.19. 1.1.2.20. 1.1.2.21. 1.1.2.22. 1.1.2.23. 1.1.2.24. Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: godzenie życia prywatnego i zawodowego Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów przyległych w - etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej cześci miasta Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Wydział Transportu / Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Zarządzania Kryzysowego 2015 2019 103 542 759,00 3 635 218 82 439 486 17 338 413 0 0 103 413 117 2016 2017 5 625 969,59 5 470 999 0 0 0 0 4 092 133 2016 2018 8 065 632,00 2 191 628 5 725 119 0 0 0 7 916 747 2016 2017 2 590 160,00 2 590 160 0 0 0 0 2 590 160 2017 2019 515 072,00 445 072 70 000 0 0 0 515 072 2017 2018 16 255 000,00 2 340 000 13 915 000 0 0 0 16 255 000 2016 2017 23 000,00 23 000 0 0 0 0 23 000 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 510 000,00 0 510 000 0 0 0 0 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 510 000,00 0 510 000 0 0 0 0 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Biuro Obsługi Inwestorów 2015 2018 510 000,00 0 510 000 0 0 0 0 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 9

Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 174 706 022,91 58 385 607 33 336 162 15 700 000 8 700 000 0 97 917 794 z tego: 1.3.1. - wydatki bieżące 59 779 265,84 18 546 495 18 521 337 8 505 000 8 200 000 0 49 249 348 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Rozwoju Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznego 2013 2019 1 616 399,76 351 000 290 000 290 000 0 0 580 000 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w Wydział Zdrowia i Rozwoju trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie Społecznego szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 2018" - finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydzial Informatyki Wydzial Informatyki Wydział Sportu Centrum Dialogu Obywatelskiego 2016 2018 8 645 980,00 2 895 990 2 895 990 0 0 0 5 791 980 2016 2017 741 000,71 303 222 0 0 0 0 0 2013 2018 95 407,10 14 466 9 810 0 0 0 22 961 2014 2018 520 168,22 156 000 68 000 0 0 0 99 660 2017 2019 35 000,00 5 000 15 000 15 000 0 0 35 000 2016 2018 4 560 000,00 1 520 000 1 520 000 0 0 0 0 2016 2018 3 672 000,00 2 018 000 1 554 000 0 0 0 3 212 895 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 10

Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z 1.3.1.9. doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Wydział Zamówień Publicznych 2016 2018 152 682,50 106 200 30 800 0 0 0 148 1.3.1.10. 1.3.1.11. 1.3.1.12. 1.3.1.13. 1.3.1.14. 1.3.1.15. 1.3.1.16. 1.3.1.17. 1.3.1.18. 1.3.1.19. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 Cel: Inwenteryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Cel: Monitoring jakości powietrza w Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola Cel: Monitoring jakości powietrza w Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Pl. Wolności 7-8 Cel: Remont budynku Urzędu Miasta Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w - pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole Cel: Reorganizacja gospodarki wodno-ściekowej Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Administracyjno - Gospodarczy Wydział Budżetu Wydział Budżetu Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 2016 2017 276 973,55 250 700 0 0 0 0 110 700 2016 2017 67 700,00 67 700 0 0 0 0 50 2017 2018 153 736,00 128 450 25 286 0 0 0 153 736 2017 2018 70 000,00 0 70 000 0 0 0 70 000 2016 2017 238 240,00 238 240 0 0 0 0 238 240 2016 2020 5 558 000,00 1 800 000 1 758 000 1 000 000 1 000 000 0 5 558 000 2016 2020 29 174 900,00 8 174 900 9 000 000 6 000 000 6 000 000 0 29 174 900 2015 2018 151 078,00 116 627 34 451 0 0 0 151 078 2017 2020 4 000 000,00 400 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 4 000 000 2017 2018 50 000,00 0 50 000 0 0 0 50 000 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 11

1.3.2. - wydatki majątkowe 114 926 757,07 39 839 112 14 814 825 7 195 000 500 000 0 48 668 446 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w 1.3.2.1. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej 2012 2017 7 705 912,33 760 000 0 0 0 0 760 000 poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I - od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta 2015 2019 13 272 257,64 512 000 4 500 000 2 500 000 0 0 7 512 000 2015 2017 1 500 000,00 1 239 930 0 0 0 0 214 650 2015 2017 153 960,00 40 800 0 0 0 0 12 300 2015 2017 3 139 174,50 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 1.3.2.6. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 2016 2017 164 637,00 150 000 0 0 0 0 150 000 1.3.2.7. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 2016 2017 831 480,00 774 285 0 0 0 0 774 285 1.3.2.8. Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych 2017 2018 3 000 000,00 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000 1.3.2.9. Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych 2017 2018 150 000,00 100 000 50 000 0 0 0 150 000 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 12

Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 1.3.2.10. Szczepanowicach 2016 2017 2 064 999,74 1 851 738 0 0 0 0 206 Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej 1.3.2.11. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 2016 2017 531 000,00 531 000 0 0 0 0 5 546 1.3.2.12. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 2016 2017 185 000,00 185 000 0 0 0 0 185 000 1.3.2.13. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 2016 2017 699 116,00 669 719 0 0 0 0 2 104 1.3.2.14. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. 2016 2017 1 440 000,00 1 395 000 0 0 0 0 293 068 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. 1.3.2.18. 1.3.2.19. Przebudowa budynku Cieplak wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej Budowa parkingu przy Wyspie Bolko Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydzial Informatyki Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 2016 2017 360 000,00 360 000 0 0 0 0 300 000 2017 2018 150 000,00 100 000 50 000 0 0 0 150 000 2016 2017 8 500 000,00 7 500 000 0 0 0 0 3 300 000 2015 2020 5 900 474,86 1 224 000 589 000 545 000 500 000 0 2 858 000 2015 2018 8 521 042,76 1 365 010 475 825 0 0 0 1 840 835 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 13

1.3.2.20. 1.3.2.21. 1.3.2.22. 1.3.2.23. 1.3.2.24. 1.3.2.25. 1.3.2.26. 1.3.2.27. 1.3.2.28. 1.3.2.29. 1.3.2.30. Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1- opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Sp. z o.o. - II etap budowy Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: Poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych w ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej Wydaział Lokalowy Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Budżetu Biuro Obsługi Inwestorów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 2018 3 500 000,00 1 000 000 2 500 000 0 0 0 3 500 000 2016 2017 104 700,00 104 700 0 0 0 0 104 700 2016 2017 634 000,00 400 000 0 0 0 0 0 2016 2017 800 000,00 800 000 0 0 0 0 800 000 2016 2017 344 154,00 344 154 0 0 0 0 0 2016 2017 150 000,00 150 000 0 0 0 0 5 000 2016 2017 1 480 000,00 1 480 000 0 0 0 0 1 480 000 2016 2020 1 162 615,00 1 162 615 0 0 0 0 1 162 615 2017 2019 7 400 000,00 0 3 250 000 4 150 000 0 0 7 400 000 2012 2017 39 782 233,24 11 739 161 0 0 0 0 8 408 137 2017 2018 1 300 000,00 900 000 400 000 0 0 0 1 300 000 Id: 01CD6E39-08E4-480C-8EE2-2C003FE30A6F. Projekt Strona 14