SPR. NR 100. Prezydent Miasta Bielska-Białej

SPR. NR 100 Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Bielsko - Biała, sierpień 2018 rok

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej została podjęta Uchwałą nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. Sprawozdanie z wieloletniej prognozy finansowej zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2018 r. przez Prezydenta Miasta i podległe mu jednostki organizacyjne miasta w zakresie realizacji takich wielkości budżetowych jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody w celu realizacji zamierzonych przedsięwzięć na 2018 r. i zapewnienie ich kontynuacji w latach następnych. Składa się ono z następujących części: Dane ogólne w których przedstawiono uchwaloną uchwałą nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej w Bielska-Białej w dniu 19 grudnia 2017 r. Wieloletnią prognozę miasta Bielska-Białej oraz jej zmiany w trakcie I półrocza 2018 r., a także plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. Dochody budżetu zawierają opis wykonania najważniejszych źródeł dochodów w stosunku do planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetu w tej części przedstawiono opis wykonania głównych pozycji wydatków w stosunku do planu po zmianach. Wynik budżetu obejmuje opis planowanego deficytu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu pierwotnego. Przychody budżetu zawierają opis otrzymanych przychodów w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetu obejmują opis wykonanych rozchodów w czasie pierwszego półrocza 2018 r. Kwota długu obejmuje opis planowanej kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu pierwotnego. Przedsięwzięcia zawierają realizację przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. w stosunku do uchwalonego na koniec czerwca limitu wydatków na bieżący rok oraz opis ewentualnych zagrożeń w ich realizacji. Podsumowanie. 2

DANE OGÓLNE Przyjęta Uchwałą nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza miasta Bielska-Białej uległa w ciągu I półrocza br. zmianom w podstawowych wielkościach budżetowych w następujących kwotach: 1) Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 11.386.052,22 zł z tego: a) dochody bieżące o kwotę 8.161.520,69 zł, b) dochody majątkowe o kwotę 3.224.531,53 zł; 2) Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 57.616.599,31 zł z tego: a) wydatki bieżące o kwotę 32.623.976,95 zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 24.992.622,36 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami (deficyt) w wysokości 46.230.547,09 zł pomniejszony o zwiększenie przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.250.000,00 zł zostanie pokryty: zwiększeniem przychodów w związku z wprowadzeniem części wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 39.908.567,43 zł, zmniejszeniem rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 5.071.979,66 zł w związku z nie zaciągnięciem w 2017 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (5.000.000,00 zł) oraz umorzeniem jednej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (71.979,66 zł). Plan Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na 2017 r. według Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/701/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. i Zarządzenia Nr ON.0050.3287.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 3

Uchwalony plan na 2017 r. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej według Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/701/2017 z dnia 19.12.2017 r. i Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.3287.2018.BD z dnia 29.06.2018 r. Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. Różnice Zarządzenie PM Nr ON.0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 1 Dochody ogółem 1 105 936 537,00 11 386 052,22 1 117 322 589,22 1.1 Dochody bieżące, w tym: 954 271 264,68 8 161 520,69 962 432 785,37 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 278 583 496,00 0,00 278 583 496,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 23 370 719,00 0,00 23 370 719,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 225 371 280,05 260 619,86 225 631 899,91 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 227 669 156,00 0,00 227 669 156,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 167 967 836,20 6 392 640,08 174 360 476,28 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 151 665 272,32 3 224 531,53 154 889 803,85 1.2.1 ze sprzedaży majątku 6 734 800,00 430 472,33 7 165 272,33 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 144 030 472,00 2 794 059,52 146 824 531,52 2 Wydatki ogółem 1 210 956 237,00 57 616 599,31 1 268 572 836,31 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 859 919 740,55 32 623 976,95 892 543 717,50 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 133 083,58 0,00 2 133 083,58 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 2.1.2 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 0,00 0,00 0,00 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 7 142 365,59 313 322,69 7 455 688,28 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 7 142 365,59 313 322,69 7 455 688,28 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 4

Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. Różnice Zarządzenie PM Nr ON.0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 351 036 496,45 24 992 622,36 376 029 118,81 3 Wynik budżetu -105 019 700,00-46 230 547,09-151 250 247,09 4 Przychody budżetu 138 000 000,00 41 158 567,43 179 158 567,43 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 39 908 567,43 39 908 567,43 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 39 908 567,43 39 908 567,43 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 138 000 000,00 1 250 000,00 139 250 000,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 105 019 700,00 6 321 979,66 111 341 679,66 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 32 980 300,00-5 071 979,66 27 908 320,34 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 32 980 300,00-5 071 979,66 27 908 320,34 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu 249 158 477,63-43 870 633,71 205 287 843,92 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 94 351 524,13-24 462 456,26 69 889 067,87 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 94 351 524,13 15 446 111,17 109 797 635,30 5

Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. Różnice Zarządzenie PM Nr ON.0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x x x 9.1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 3,82% -0,46% 3,36% 9.2 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 3,82% -0,46% 3,36% terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 3,82% -0,46% 3,36% 9.5 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9,14% -2,24% 6,90% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,90% 0,00% 11,90% 9.6.1 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,32% 0,84% 13,16% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK - TAK 9.7.1 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK - TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 048 209,72 6 806 843,49 364 855 053,21 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 59 397 792,00-778 015,00 58 619 777,00 6

Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. Różnice Zarządzenie PM Nr ON.0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 349 788 364,42 18 453 056,94 368 241 421,36 11.3.1 bieżące 13 559 867,97 6 454 060,68 20 013 928,65 11.3.2 majątkowe 336 228 496,45 11 998 996,26 348 227 492,71 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 331 757 496,45 11 534 403,30 343 291 899,75 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 19 279 000,00 13 458 219,06 32 737 219,06 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 30 741 966,53-11 891 102,84 18 850 863,69 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 2 962 574,60 2 415 445,20 5 378 019,80 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 677 153,76 2 195 517,44 4 872 671,20 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 677 153,76 2 195 517,44 4 872 671,20 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 144 030 472,32 2 474 880,94 146 505 353,26 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 143 738 761,59 2 010 035,54 145 748 797,13 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 143 738 761,59 2 010 035,54 145 748 797,13 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 3 543 647,38 3 791 188,64 7 334 836,02 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 677 153,76 3 767 739,16 6 444 892,92 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 088 072,38 4 196 228,53 7 284 300,91 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 224 916 496,45 6 404 454,62 231 320 951,07 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 143 738 761,59 2 010 035,54 145 748 797,13 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 173 501 887,06 8 339 365,98 181 841 253,04 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 82 044 228,48 4 417 868,56 86 462 097,04 7

Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. Różnice Zarządzenie PM Nr ON.0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 62 603 073,48 10 925 430,60 73 528 504,08 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 62 603 073,48 10 925 430,60 73 528 504,08 12.6.1 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 62 603 073,48 10 925 430,60 73 528 504,08 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 12.7.1 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 0,00 0,00 0,00 12.8.1 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 27 980 300,00-71 979,66 27 908 320,34 8

Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. Różnice Zarządzenie PM Nr ON.0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 10 491,47 10 491,47 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 10 491,47 10 491,47 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00-158 979,66-158 979,66 9

W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona 7 razy, tj. 6 następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 1) Nr XXXVII/718/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., 2) Nr XXXVIII/729/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., 3) Nr XXXIX/756/2018 z dnia 20 marca 2018 r., 4) Nr XL/776/2018 z 17 kwietnia 2018 r., 5) Nr XLI/805/2018 z 22 maja 2018 r., 6) Nr XLII/826/2018 z 19 czerwca 2018 r., i Zarządzeniem Nr ON.0050.3287.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. Poszczególne dane na 2018 r. w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej w ciągu pierwszego półrocza kształtowały w sposób widoczny w poniższej tabeli: 10

XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 1 Dochody ogółem 1 105 936 537,00 1 111 645 902,60 1 112 421 883,61 1 115 276 759,33 1 115 681 220,06 1 117 202 459,79 1 117 002 059,22 1 117 322 589,22 1.1 Dochody bieżące, w tym: 954 271 264,68 955 556 098,88 956 322 901,63 959 160 590,35 959 314 951,08 960 827 073,08 962 112 255,37 962 432 785,37 dochody z tytułu udziału we wpływach 1.1.1 278 583 496,00 278 583 496,00 278 583 496,00 278 583 496,00 278 583 496,00 278 583 496,00 278 583 496,00 278 583 496,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach 1.1.2 23 370 719,00 23 370 719,00 23 370 719,00 23 370 719,00 23 370 719,00 23 370 719,00 23 370 719,00 23 370 719,00 z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 225 371 280,05 225 371 280,05 225 371 280,05 225 371 298,52 225 371 298,52 225 371 307,52 225 631 899,91 225 631 899,91 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 144 000 000,00 144 000 000,00 144 000 000,00 144 000 000,00 144 000 000,00 144 000 000,00 144 000 000,00 144 000 000,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 227 669 156,00 227 669 156,00 227 669 156,00 227 669 156,00 227 669 156,00 227 669 156,00 227 669 156,00 227 669 156,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 1.1.5 167 967 836,20 169 251 379,09 165 522 257,45 171 988 943,93 171 868 907,35 173 237 378,28 174 039 946,28 174 360 476,28 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 151 665 272,32 156 089 803,72 156 098 981,98 156 116 168,98 156 366 268,98 156 375 386,71 154 889 803,85 154 889 803,85 1.2.1 ze sprzedaży majątku 6 734 800,00 6 734 800,00 6 734 800,00 6 751 987,00 6 752 087,00 6 761 204,73 7 165 272,33 7 165 272,33 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 1.2.2 144 030 472,32 148 455 003,72 148 464 181,98 148 464 181,98 148 714 181,98 148 714 181,98 146 824 531,52 146 824 531,52 na inwestycje 2 Wydatki ogółem 1 210 956 237,00 1 224 960 130,54 1 228 509 477,55 1 231 475 929,24 1 261 622 169,97 1 265 194 346,50 1 268 252 306,31 1 268 572 836,31 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 859 919 740,55 864 812 784,93 866 882 345,86 870 886 523,00 883 424 435,65 886 044 092,13 892 164 853,00 892 543 717,50 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 133 083,58 2 133 083,58 2 133 083,58 2 133 083,58 2 133 083,58 2 133 083,58 2 133 083,58 2 133 083,58 2.1.1.1 Wyszczególnienie gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej w ciągu I półrocza 2018 r. (według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2.1.2 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 11

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 7 142 365,59 7 140 688,28 7 140 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 7 142 365,59 7 140 688,28 7 140 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 7 455 688,28 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 351 036 496,45 360 147 345,61 361 627 131,69 360 589 406,24 378 197 734,32 379 150 254,37 376 087 453,31 376 029 118,81 3 Wynik budżetu -105 019 700,00-113 314 227,94-116 087 593,94-116 199 169,91-145 940 949,91-147 991 886,71-151 250 247,09-151 250 247,09 4 Przychody budżetu 138 000 000,00 146 294 527,94 149 067 893,94 149 179 469,91 173 921 249,91 175 900 207,05 179 158 567,43 179 158 567,43 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 4.2 0,00 8 294 527,94 9 817 893,94 9 929 469,91 34 671 249,91 36 650 207,05 39 908 567,43 39 908 567,43 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 8 294 527,94 9 817 893,94 9 929 469,91 34 671 249,91 36 650 207,05 39 908 567,43 39 908 567,43 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 4.3 138 000 000,00 138 000 000,00 139 250 000,00 139 250 000,00 139 250 000,00 139 250 000,00 139 250 000,00 139 250 000,00 wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 105 019 700,00 105 019 700,00 106 269 700,00 106 269 700,00 111 269 700,00 111 341 679,66 111 341 679,66 111 341 679,66 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 5 Rozchody budżetu 32 980 300,00 32 980 300,00 32 980 300,00 32 980 300,00 27 980 300,00 27 908 320,34 27 908 320,34 27 908 320,34 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 5.1 32 980 300,00 32 980 300,00 32 980 300,00 32 980 300,00 27 980 300,00 27 908 320,34 27 908 320,34 27 908 320,34 oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu 249 158 477,63 249 158 477,63 250 395 065,50 205 374 843,92 205 374 843,92 205 287 843,92 205 287 843,92 205 287 843,92 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 7 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 94 351 524,13 90 743 313,95 89 440 555,77 88 274 067,35 75 890 515,43 74 782 980,95 69 947 402,37 69 889 067,87 Różnica między dochodami bieżącymi, 8.2 skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 94 351 524,13 99 037 841,89 99 258 449,71 98 203 537,26 110 561 765,34 111 433 188,00 109 855 969,80 109 797 635,30 pomniejszonymi o wydatki 13

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 9.1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 3,82% 3,80% 3,80% 3,82% 3,37% 3,36% 3,36% 3,36% samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 9.2 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 3,82% 3,80% 3,80% 3,82% 3,37% 3,36% 3,36% 3,36% samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.3 przypadających do spłaty w danym roku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 9.4 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 3,82% 3,80% 3,80% 3,82% 3,37% 3,36% 3,36% 3,36% samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 9.5 oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 9,14% 8,77% 8,65% 8,52% 7,41% 7,30% 6,90% 6,90% do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 14

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6.1 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 12,32% 12,32% 12,32% 13,16% 13,16% 13,16% 13,16% 13,16% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7 współtworzonego przez jednostkę samorządu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 048 209,72 359 179 802,93 359 268 187,93 360 188 093,21 363 925 415,46 364 208 203,33 364 796 581,33 364 855 053,21 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 11.2 59 397 792,00 59 744 787,00 59 744 787,00 59 558 577,00 59 555 777,00 59 619 777,00 58 619 777,00 58 619 777,00 jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa 11.3 349 788 364,42 358 818 352,55 360 968 852,55 361 195 127,50 371 484 992,39 370 266 171,82 368 241 421,36 368 241 421,36 w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 11.3.1 bieżące 13 559 867,97 16 952 813,43 18 867 313,43 20 684 712,41 19 881 249,22 19 766 928,65 20 013 928,65 20 013 928,65 11.3.2 majątkowe 336 228 496,45 341 865 539,12 342 101 539,12 340 510 415,09 351 603 743,17 350 499 243,17 348 227 492,71 348 227 492,71 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 331 757 496,45 337 394 539,12 337 630 539,12 336 039 415,09 346 928 150,21 346 013 650,21 343 291 899,75 343 291 899,75 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 19 279 000,00 22 752 806,49 23 996 592,57 24 549 991,15 31 269 584,11 33 136 604,16 32 795 553,56 32 737 219,06 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 30 741 966,53 30 741 966,53 18 782 383,48 17 297 270,72 18 350 863,68 18 350 863,68 18 850 863,68 18 850 863,68 15

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. Finansowanie programów, projektów lub zadań 12 realizowanych z udziałem środków, o których x x x x x x x x mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty 12.1 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 2 962 574,60 4 232 717,49 4 232 717,49 6 111 817,49 5 311 340,37 5 378 019,80 5 378 019,80 5 378 019,80 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 12.1.1 2 677 153,76 3 859 028,62 3 859 028,62 5 540 328,62 4 808 709,75 4 872 671,20 4 872 671,20 4 872 671,20 w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 677 153,76 3 859 028,62 3 859 028,62 5 540 328,62 4 808 709,75 4 872 671,20 4 872 671,20 4 872 671,20 Dochody majątkowe na programy, projekty 12.2 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 144 030 472,32 148 455 003,72 148 455 003,72 148 455 003,72 148 455 003,72 148 455 003,72 146 505 353,26 146 505 353,26 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 12.2.1 143 738 761,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 145 748 797,13 145 748 797,13 w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 143 738 761,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 145 748 797,13 145 748 797,13 Wydatki bieżące na programy, projekty 12.3 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 3 543 547,38 6 293 319,78 6 297 819,78 8 111 619,78 7 258 156,59 7 334 836,02 7 334 836,02 7 334 836,02 w tym: finansowane środkami określonymi 12.3.1 2 677 153,76 5 431 250,34 5 431 250,34 7 112 550,34 6 380 931,47 6 444 892,92 6 444 892,92 6 444 892,92 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 12.3.2 z zawartych umów z podmiotem dysponującym 3 088 072,38 6 094 584,67 6 099 084,67 8 077 084,67 7 217 621,48 7 284 300,91 7 284 300,91 7 284 300,91 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty 12.4 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 224 916 496,45 229 437 520,96 229 983 020,96 230 745 339,93 230 630 601,53 233 220 601,53 231 320 951,07 231 320 951,07 w tym: 16

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. finansowane środkami określonymi 12.4.1 143 738 761,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 147 698 447,59 145 748 797,13 145 748 797,13 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 12.4.2 z zawartych umów z podmiotem dysponującym 173 501 887,06 178 238 196,18 184 282 782,27 184 230 601,99 183 911 270,63 184 134 959,70 181 841 253,04 181 841 253,04 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których 82 044 228,48 82 601 142,81 83 151 142,81 84 045 961,78 83 809 379,06 86 412 097,04 86 462 097,04 86 462 097,04 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 12.5.1 62 603 073,48 64 104 442,81 70 257 442,81 71 316 961,78 70 875 786,10 73 478 504,08 73 528 504,08 73 528 504,08 programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 12.6 programu, projektu lub zadania finansowanego 62 603 073,48 64 104 442,81 70 257 442,81 71 316 961,78 70 875 786,10 73 478 504,08 73 528 504,08 73 528 504,08 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 12.6.1 62 603 073,48 64 104 442,81 70 257 442,81 71 316 961,78 70 875 786,10 73 478 504,08 73 528 504,08 73 528 504,08 programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu 12.7 lub zadania finansowanego z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 12.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 12.8 na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. w związku z już zawartą umową na realizację 12.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań 13 po samodzielnych publicznych zakładach opieki x x x x x x x x zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 13.1 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 13.2 z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, 13.3 o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 13.4 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 13.5 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 13.6 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 13.7 finansowego samodzielnego publicznego zakładu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieki zdrowotnej 18

Wyszczególnienie XXXVI/701/2017 z 19.12.2017 r. XXXVII/718/2018 z 23.01.2018 r. XXXVIII/729/2018 z 27.02.2018 r. XXXIX/756/2018 z 20.03.2018 r. XL/776/2018 z 17.04.2018 r. XLI/805/2018 z 22.05.2018 r. XLII/826/2018 z 19.06.2018 r. Zarz. PM Nr 0050. 3287.2018.BD z 29.06.2018 r. 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 14.1 wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 27 980 300,00 27 980 300,00 27 980 300,00 32 980 300,00 27 980 300,00 27 908 320,34 27 908 320,34 27 908 320,34 już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się 14.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 491,47 10 491,47 10 491,47 spłata zobowiązań wymagalnych z lat 14.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 491,47 10 491,47 10 491,47 poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów 14.3.2 dłużnych wliczanych do państwowego długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na 14.4 0,00 0,00 0,00 5 017 217,84 0,00-158 979,66-158 979,66-158 979,66 kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 19

DOCHODY 1 Dochody ogółem za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w kwocie 543.262.217,30 zł i stanowią 48,62% planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób: 1.1 Dochody bieżące 529.840.726,23 zł, co stanowi 55,05% planu po zmianach, w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 134.348.090,00 zł, co stanowi 48,23% planu po zmianach, 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.057.172,54 zł, co stanowi 85,82% planu po zmianach, 1.1.3 podatki i opłaty 125.074.640,88 zł, co stanowi 55,43% planu po zmianach, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 76.950.000,66 zł, co stanowi 53,44% planu po zmianach 1.1.4 z subwencji ogólnej 140.055.818,00 zł, co stanowi 61,52% planu po zmianach, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 91.740.340,30 zł, co stanowi 52,62% planu po zmianach; 1.2 dochody majątkowe 13.421.491,07 zł, co stanowi 8,67% planu po zmianach, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 5.381.730,21 zł, co stanowi 75,11% planu po zmianach, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7.075.352,49 zł, co stanowi 4,82% planu po zmianach; Niższe wykonanie, w stosunku do upływu czasu obserwujemy w dochodach bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy te wykazują taką tendencję od kilku ostatnich lat. Zazwyczaj wyższe wykonanie tej pozycji obserwujemy w drugim półroczu, ale obecnie trudno ocenić na jakim poziomie będzie się kształtowało wykonanie z tego tytułu na koniec roku. Natomiast pozostałe źródła dochodów bieżących są wykonane w stopniu wyższym w stosunku do upływu czasu, zatem w tych pozycjach nie upatruje się żadnych zagrożeń. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach majątkowych zauważamy w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ma to głównie związek z podpisanymi umowami na realizację dużych projektów drogowych dofinansowanych ze środków unijnych, tj.: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 i Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej). Realizacja tego źródła dochodów będzie zależała od uzyskania zaliczek na realizację tych zadań bądź otrzymania refundacji już poniesionych wydatków po pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków. Wykonanie dochodów w kolejnych miesiącach roku będzie rzutować na wysokość deficytu na koniec roku. Natomiast wysokość deficytu będzie miała wpływ na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować przebieg realizacji dochodów w następnych miesiącach 20

roku, w celu zdiagnozowania ewentualnych zagrożeń związanych z brakiem możliwości ich zrealizowania. Niezbędne będzie bieżące korygowanie budżetu pod kątem realności ich wykonania, aby odpowiednio wcześniej dostosować do nich wydatki możliwe do zrealizowania. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 21

WYDATKI 2 Wydatki ogółem za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w kwocie 456.523.079,30 zł, co stanowi 35,99% planu po zmianach. Na te wydatki składają się: 2.1 Wydatki bieżące 427.534.653,95 zł, co stanowi 47,90% planu po zmianach, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu po zmianach, 2.1.3 wydatki na obsługę długu 1.181.524,20 zł, co stanowi 15,85% planu po zmianach, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 1.181.524,20 zł, co stanowi 15,85% planu po zmianach, 2.2 Wydatki majątkowe 28.988.425,35 zł, które kształtują się na poziomie 7,71% planu po zmianach na ten rok. Odchylenia w realizacji wszystkich wydatków bieżących nie są duże i nie ma zagrożenia wykonania tych wydatków biorąc pod uwagę ich ogólny przebieg za pierwsze półrocze tego roku. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że niektóre projekty inwestycyjne, głównie drogowe dofinansowane ze środków unijnych, które rozpoczęły w zeszłym roku i stan zaawansowania ich prac nie jest wysoki, a także faktem, że część inwestycji będzie dopiero fakturowana lub realizowana w drugim półroczu. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Niższe wykonanie wydatków, a zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, będzie mieć wpływ na ostateczną wysokość deficytu na koniec roku budżetowego. Należy również zwracać uwagę na wysokość wydatków bieżących, które mają wpływ na nowy wskaźnik spłaty zobowiązań obowiązujący od 2014 r. 22

WYNIK BUDŻETU 3 Wynik budżetu (deficyt) na 2018 r. w podjętej Uchwale nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 105.019.700,00 zł i wzrósł w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 46.230.547,09 zł i na dzień 30.06.2018 r. stanowił kwotę 151.250.247,09 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 57.616.599,31 zł z tego bieżących o kwotę 32.623.976,95 zł oraz majątkowych o kwotę 24.992.622,36 zł. Równocześnie dochody ogółem wzrosły o 11.386.052,22 zł, z tego bieżące o kwotę 8.161.520,69 zł i majątkowe o kwotę 3.224.531,53 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz. 4.2) w wysokości 39.908.567,43 zł oraz kredyty i pożyczki (poz. 4.3) w łącznej kwocie 1.250.000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów pokryje część deficytu w kwocie 110.091.679,66 zł, a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.250.000,00 zł. Na koniec I półrocza 2018 r. w wyniku wykonania dochodów w kwocie 543.262.217,30 zł i wydatków w kwocie 456.523.079,30 zł, wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 86.739.138,00 zł. 23

PRZYCHODY BUDŻETU 4 Przychody budżetu na 2018 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 179.158.567,43 zł według stanu na dzień 30 czerwca br. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 138.000.000,00 zł i pożyczki w kwocie 1.250.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz. 4.2) w wysokości 39.908.567,43 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze tego roku wyniosło 42.068.751,66 zł, co stanowi 23,48% planu po zmianach. Wykonane przychody zostały uzyskane z tzw. wolnych środków powstałych z rozliczenia 2017 r. w kwocie 42.068.751,66 zł. Natomiast w trakcie I półrocza br. wprowadzono do budżetu 2017 r. część wyżej wymienionych wolnych środków w kwocie 39.908.567,43 zł. Na pozostałe planowane do uzyskania w tym roku przychody z tytułu pożyczek składają się dwie transze pożyczki z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018 w łącznej wysokości 1.250.000,00 zł. Zaplanowana na 2018 r. kwota przychodów z tytułu kredytów dotyczy zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ten będzie zaciągnięty końcem bieżącego roku w wysokości potrzebnej do zrealizowania wszystkich wydatków. Procedura przetargowa na zaciągnięcie kredytu na kwotę 120 mln zł rozpoczęła się w sierpniu, a otwarcie ofert nastąpi końcem września br. 24

ROZCHODY BUDŻETU 5 Rozchody budżetu na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 27.908.320,34 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości 26.500.000,00 zł, a planowane do spłaty pożyczki w kwocie 1.408.320,34 zł. Wykonanie za I półrocze tego roku wyniosło 13.410.170,34 zł i kształtuje się na poziomie 48,05% planu po zmianach. W ramach zaplanowanych spłat kredytów wykonanie w tym okresie wyniosło 12.750.000,00 zł, co stanowi 48,11% planu po zmianach. Na kwotę tą składają się następujące spłaty rat: - 4.500.000,00 zł kredytu w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, - 3.750.000,00 zł kredytu w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r., - 2.500.000,00 zł kredytu w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r., - 2.000.000,00 zł kredytu w ING Banku Śląskim S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów wynika z terminu płatności raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów raz w roku w miesiącu listopadzie. Natomiast na zaplanowane spłaty z tytułu pożyczek składają się spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości 660.170,34 zł, co stanowi 46,88% planu po zmianach. Niższe wykonanie tych rozchodów wynika z płatności pierwszej raty jednej z pożyczek dopiero od miesiąca czerwca br. W drugim półroczu są zaplanowane kolejne spłaty z wyżej wymienionych tytułów dotyczące zarówno kredytów jak i pożyczek. 25