UCHWALA Nr XV/94/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 czerwca r. w sprawic /miaii w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata -2024 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013roku.poz.885,938,1646, z 2014r. poz.379,911,1146,1626,1877, z 2015r.poz.532,poz.H89,poz.l 190,poz.l358,poz.l513,poz.l830,z r.poz.195) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z r. poz.446) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nustypuje: 1. Dotychczasowy zala^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lal.i 2()U> 2024 oir/\c hr/mimic /godm.1 / /ahic/nikiom nr 1 do ninicjs/ej uchualy. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zata^cznikicm nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2024 zgodne z za^cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 4.Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. PrzewoMiczaJyRady,IJ Andr&j
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zat^czniknM do Uchwaty NrXV/94/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 30.06.r. w sprawie zmian w Wieloietniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2024 wtym; z lego: wtym. Wyszczeg6lnienie Dochody ogotem* Dochody bieza.ce " dochody z tytutu udziatu we wptywacfi z podalku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziaiu we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatkiioptaty31 z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na ceie biezg.ce Dochody maja.tkowe ze sprzedazy maja.tku * z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1 4 1.1.5 1.2 1.2 I 1.2.2 Formula [1.1 Ml 2] 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 16614775,46 1547000 16 050 00 1642000 1690000 1710000 1751000 1796000 1806000 16435045,46 1547000 1605000 1642000 1690000 1710000 1751000 1796000 1306000 1 453 334 00 1 780 00 1 923 00 2 14700 2 200 00 231000 2 480 00 2 640 00 271000 3 40 1260 1410 1890 1900 1920 1 9 900 00 23 10 23 90 2522253,30 3 427 00 3 938 00 4 650 00 521000 6 420 00 6 59000 6 940 00 7 020 00 1 438012,00 2 028 00 2 31400 2 608 00 301000 3 320 00 361000 3 905 00 4 005 00 6635019,00 6 650 000 OC 6 240 00 5 920 00 571000 5 660 00 5 580 00 531000 5 050 00 5216899.99 2 590 00 2 530 00 251000 2 450 00 241000 2 380 00 224000 2 16000 17973 112 80 66 93 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa, przedstawione w kolumnach. a lata w wierszacti. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 siefpnia 2009 r. o finansach publicznycfi (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej.ustawa.", Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres raku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczaja,cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajqcy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i optat pobieranych przez jednostki samorza.du teryforialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. Strona 1
(7) 3 =1 D)? Q s N 3u' ^ = *5-gf 8»5. ** P-
ztego Wyszczegflnienie Wynik budzetu* Przychody budzetu* Nadwyzka budzetowa z Igt ubiegtych na pokrycie deficytu x budzetu Wolne srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy " na pokrycie deficytu x budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu, budzetu Inne przycnody niezwiazane z zacia,gnieciem migu "' na pokrycie deficytu ( budzetu Lp Formuta 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3 [1H2] 751 00 350 00 600 00 880 00 800 00 400 00 550 00 600 00 231215,32 4 [4.1] + [4.2]* [4 3) +!"4j 1 501 00 4.1 4.1.1 : DO ; ;: C CO 42 669 784,68 c.:c a. co 42.1 569 7S4 6B 43 831 215.32 3 r 4.3.1 81 215,32 44 : :: 441 5) W pozycji wykazuje si w szczegolnosci kwoty przychodow z tytuhj prywatyzaqi maiqtku oraz sptaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. Strona
ztego ztego Wyszczeg6lnienie Rozchody budzetu * Sptaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych * w tym ta,czna kwota przypadaja,cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri z limitu sptaty zobowia,zan, 0 ktorym mowa wx art. 243 ustawy kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta,czeri okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy " kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wytqczen okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy* kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wylaczeh inrtych niz okreslone w art 243 ustawy Inne rozchody mezwiazane ze sptata dtugu Lp Formuta 5 [5.1]* [5 2] 750 000 00 5.1 750 00 5.1.1 [5.1.1 1J + [5 1.1.2] + [5.1.1.3] 5 1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 52 : :: 2017 350 00 350 00 3CC 2018 600 00 600 00 000 2019 880 00 880 00 0 GO 2020 800 00 800 00 2021 400 00 400 00 2022 550 00 550 00 C CO 2023 600 00 600 00 000 2024 231 215,32 231 215,32 6) W pozycji wykazuje sif w szczegolnosci wy^czema wynikaja.ee z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizaqa. ustawy budzetowej (Dz.U poz. 1456 oraz z 2013 r poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligaqi przychodowych. Strona
Wyszczeg6lnienie Kwota dhjgu Kwota zobowiazari wynikaja,cych z pizejecia przez jednostk^ samorza.du lerytorialnego zobowiqzari po likwidowanych i pfzeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow pubficznych v Relaqa zrownowazenia wydatkftw biez^cych, o Roznica miedzy dochodami biezacyrrti a wydatkami bieza.cymi Roznica mi^dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki ^ a wydatkami bieza.cymi. pomnieiszonymi o wydatki LP 6 7 81 8.2 Formuta [1.1] -[2.1] 111]- 41J- *S1-P1 -PI3B 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4411 215,32 4061 215,32 3461 215,32 2581 215,32 1 781 215,32 1 381 215,32 eoi 215 3; 231 215,32 : :: 8 77 1 830 00 2 300 00 2 225 OOO.Oq 2 280 00 2 200 00 2 260 00 2 460 00 2 031 215 32 678 554.68 1 830 00 2 300 00 2 225 00 2 280 00 2 200 00 2 260 00 2 460 00 2031 215.32 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi^kszenia o nadwyzk? budzetowa, z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pornniejszenie wydatkow biez^cych, zgodnje z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektofych ustaw w zwiazku z realizacja, ustawy budzetowej, dotyczy lal 2013-2015. Strona
Wyszczeg6lnienie Lp Formula 2017 2018 20*! 2020 2021,':: :;_: 2024 Wskazmk planowanej la.cznej liwot* spw» iodowiazan o krnrei mowa wart 243 us) i ustawy 00 doctio06w Be; uwzglednienia zodowazart zwiazku wspwtworzonego przez jednoslks samorzadu twyionalnego 1 be; uwzgledniama uslawowych wrticzen ptzypadaia.cycli pa danyrok 9.1 <[2.1.1.] + P.1.3.1)t [S1])/[1] 5,19% 3.10% 4,49% 5,91% 5,24% 2.75% 3,48% 3,56% 1,38% Wskain * planuwai.ej tacznej K~oty iptaiy lotoiwaiart. o ktarei mowa art. 243 us) 1 ustawy do docnoaon, bei umg^dmeraa lodow^ian zwiazliu wtpbflworzonego (xzez jednoske samorz^du lerytonalnego. po mwgl^dnieniij uaawowych wy«a,czeri p(7ypaofl ^f yell na asny nk 9.2 em B'"I -DUllrpl»l 11 JJi J'JB B'l-9!! l,]1 I1S11) 5,19% 3.10% 4,49% 5,91% 5.24% 2.75% 3,48% 3.56% 1,38% Kwola zobowivart zvnqzku wspohwononeoo oizet jedrnak^ samorzaou letvlonalnego przypadai4cy(a do sptaty w danym ro*u budzelowym. podlegajqca aolmeniu igoonie z anr2u USIawy 9.3 WsXaznik planowanei Iqczne] kwoty sptaly zobowiazar^ o kldrej mowa w ad 24] usl 1 ustawy do dochod6w. pa uwzglfdnianiu zodowia/an zvnqzku "sp6hwofzoneoo pfzsz leonostk? samongou terylorialnego OTBZ po uwi{jli>onieniu uslawowyui wytaoiert przypads,flcycfljia Oany rok 94 Wskaznik sp*aty zobowiqzart 5,19% 3,10% 4,49% 5,91% 5,24% 2,75% 3,48% 3,56% 1.38% Wskarnik doclioottw Eiezacycti powi^kuonycli o doc/iody ze sprjwaly maiatku orai pommeiszonyy o wydalki biezace, do docnodow budzeru, ustalony dladanego roku (wskaznik _ jeslomcjnyl 95 «p.k! 1 1 1. e il i] E 'li 11 n 11 1 TL-fls iiiiii i>n i >i-ri ai vii- (aiii-iisi.iimu.'ipth312hlsj W(['liisnu 0,73% 11,83% 14 33 ; 13,55% 13,49% 12.87% 12,91% 13,70% 11,25% Dcpuszczatny wskaznik sprary zobowi^zan okreslony wan J43 jsuwy pa m«gt?dni*niu usawowycli ( «y*acrert. otti«ony w oparciu o plan 3 kwanahi roku poprzailzancego piefwsiy rok prognoiy (wskaznik ustalony w oparciu o sredniq arylmetyan^ z 3, popneamch (all 9.6 srednia z Ir/ccri poprzednich lat [9 Sj 5 5? 3,19% 4.61% 8,96% 13,24% 13,79% ' 3 20-4 13,09% 13,16% Oopuszczalny wskaznik splaty zobowiq/an okibilory w ad. 243 ustawy. pa uwzglsonieniu uaawowycti wyla.cz en. oh'czony w oparcw a wykonanle ro*u popnediancego pierwsiy rok proflnozy (wskain<k uslalonr H Dparciu o srednia, arytmetyczn^ z ] > popizednicfi lat) 9.6.1 ireonia i Liiech poprzeanicn lal (9 5 7,05% 4,65% 6,08% 8,96% 13,24% 13,79% 13.30% 13,09% 13,16% Inlormacja o spelnieniu wskaznika splaly zobowiaian okreilonego w in 243 uslawy pg uwzgl^onieniu robowiazan nwaz«u wspodworzooe^o prrez lednosk^ samorz^du lerylonalnego oraz po uwzgl^dnieniu ustawowydi wylatzert. a plan 3 kwaitakst roku poprzbdiajaceoo/ok tudzxowy 9.7 [9.6] -[9.4] Infimnacja o spwnierau wskaznika sptaly zobowi^zart o'resloneflo H art. 243 ustawy. po uwzgtednieniu zotxwiazan zwiazku wspo«wof7on*go przcz lednoslk? samorzadu leiylonalnego ora; po uwzgl^dmeniu ustawowych wytaczeh. othiczonego w oparciu 0 wykonaive roku popueflzajacego/o* budzetnwry 9.7.1 [9.6.1] -[9 4] --< ~AK T^< 9) W pozyqi wykazuje sie w szczegolnosci wyta.czenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 gmdnia 2012 r. o zmianie niektfirych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej oraz wytqczenia zwiazane z emfeft obhgacji pizychodowych. Identyczne wyla,czenia dotycza. pozycji 9.6.1. Strona
w tym na: Informaqe uzupefriiaja.ce o wybranycn rodzajach wydatkow budzetowych Z \QQQ Wyszczegolnten* Pfzeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej 1D Sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzema i skladki od nidi nahczane Wydatki zwia.zane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu n terytorialnego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieza.ce maja.tko'.ve WydatKi inwestycyjne 12) kontynuowane No we wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkowe w formie dotacji Lp ID 101 11.1 11.2 11.3 11 3 1 11 32 11.4 11.5 11 6 Formuta [11.3.1J*[11.3.2] 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20: 4 350 00 600 00 88000 800 00 400 00 550 00 600 00 231 215,32 350 00 600 00 880 00 800 00 400 00 550 00 600 00 231 215,32 S041 554 OC 813500 8 241 00 8 382 00 8 541 00 8 593 00 871000 8 890 00 8 945 00 1 777 1 37.00 1 939 00 2 01 C COO 00 2 090 00 2 1 50 00 2 18400 2 340 00 245000 263000 641 00 1 311 00 1 500 00 240 00 641 00 1 311 00 1 500 00 240 00 000 561 00 1 311 00 1 500 00 240 00 : OG '53 500 00 16900 200 00 1 105 00 1 480 00 1 800 00-710000.0C 55; oco :c 1 800 00 19500 10) Przeznaczeme nadwyzki budzetowej, inne niz sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych. wymaga okresienia w objasnieniacn do wieloletmej prognozy finansowej. 11) W porycji wykazuje si? kwoty wydatkow w ramach zadah wtasnych klasyfikowanycti w dziale 750- Admimstraqa publiczna w rozdziatacri wtascrwych dla organow i urzedow jednostki samorzadu terytorialnego (rozdziafy od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje si$ wartoii inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktbrego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie wartosd nowycfl inwestycji, kt6re planuje sie rozpocz^c w roku. ktorego dotyczy Kolumna. Strona
Fmansowanie programowtrajektow IUD zadari realizowanych z udziatem srodkow, o ktorycn mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy WyszczegoJnienie Ooctiody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okrestone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta.cz nie z zawartych umow na realizaqe programu, projektu lub zadania M> Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy,v tym srodki okreslone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ee wyta.cznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym finansowane srodkami okreslonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytqczme z zawartych umowz podmiotem dysponujqcym srodkami. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy t-p 12.1 12.1 1 12.1.1 1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12 3 123 1 1232 Formute 41 623,53 35 380,03 35 380.03 303 : :: : ; : 2017 201 a 2019 D,00 2020 C QG 2021 2022 2023 : :: 000 : : : : :: 14) W pozycji 12 1 1.1, 12.2.1 1. 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje sie wy*a,czme kwoty wynikaja.ce z umow na realizaqe programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy. a nieplanowanych do zawarcia w okreste prognozy. Strona 8
Wyszczegolnienie Wydatki majqtkowe na programy, proiekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy vi tym finarsowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkowe na realizaq? programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytgcznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacj^ programu, projektu lub zadania fnansowanego z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bezwzgledu na stopien finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta, umowa. na realizacje programu, prcjektu lub zadania Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z zawarta. podniu 1 stycznia2013r. umowa. na realizaqe programu, projektu lub zadania fmansowartego w co najmniej 60% srodkami. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy 15' wtym. w zwiazku z juz zawarta, umowa, na realizacje programu, projektu lub zadania Przychody z (ytuhj kredy16w. pozyczek. emisj* pspietiw wanosoowycn powsiai^ce w F#apf.u 2. umow^ na realizsq^ pntgcamu. projektu ItiD zadania finansowanego i udziatem 4roOk6w, o kldrycti mows * art. 5 u3. 1 p«1 2 ustawy Dez wzgl^du na stopien ( nansowania lymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizaqe programu, projektu lub zadania LP 124 12.4.1 12.4.2 12.5 125.1 :26 12.6.1 127 127.1 Formula : :: 2017 : ; : 2018 2019 2020 000 0 CO 2021 2022 : :: 2023 : :: 2024 15) Przez program, projekt lub zadante finansowane w co najmniej 60% srodkami, o kt&rycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod. dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycza.cymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Kwoty dotyczace przej^cia i splaly zodowi^zart po samodzielnych publiczn/ch zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uiemnego wyniku Wyszczeg6tnienie Przycftody I tytuhi KreOylOw. poz^cjev emist- paptenjw wartoiaowycfi powsaiace w iwianu z rawart a po tvuu I stycznifl 2013r umowa.na reahzack program u. prorehg lub zadania rmansowanego w co najmmej 60% srodxami o W6rych mowa w art. 5 ust 1 pu2u9awy w tym: wzwiazkuzjuz zawarta, umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Kwota zobowia/ari wynikajqcych z przej^cia pfzez jednostk? samorz^du terytofialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatoanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu pahstwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 azia'alnosc. leczniczej (Dz. U. z 2013 r poz. 217, z pozn. zm.) WysokoSc zobowiazari podlegaja.cych umorzeniu, o ktorym mowa wart. 190 ustawy o dziatalnosci leczniczej Wydatki na splat? przejetych zobowia/ah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptat? przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej tikwidowanego na zasadach okreslonych w przepisadi o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate zobowiazah samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bteza,ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej LP 12.8 12.8.1 13 1 132 13 3 13.4 135 13.6 13.7 Formula 2017 2018 2019 : '.>:: 2021 2022 000 : :; : DO ; ;- ; ;: : oo 2023 2024. DC Strona 10
U3TOuzupemiaja.ce o dlugu i jego sptacie w tym: Wyszczegolnienie Sptety rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych. o ktorych mowa w pkt. 5 1., wynikaja.ce wyta.cznie z tytutu zobowiazari juz zacia.gmetych * Kwota dlugu. ktorego pi a no wan a sptata dokona sie z wydatkow budzetu " Wydatki zmniejszaja.ce dtug " sptata zobowia,zari wymagalnych z lat poprzednich, innych niz wpoz. 14.3.3 * zwiazanez umowami zaliczanymi do tytu+ow dtuznych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego wyptaty z tyluhj wymagalnycfi poreczeh i gwarancji * Wynik operacji niekasowycri wplywaja,cych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) * Lp 141 142 143 14.3.1 1432 14.3.3 144 Formuta 2017 201 B ;o-9 2020 2021 2C22 2023 2024 750 00 350 00 600 00 BBO 00 800 00 400 00 550 00 : DO :.0: ; ; : 000 000 GOC ; :: ; c: * Informacja o spefnieniu wskaznika splaty zobowia.zah okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego pfzez jednostke samorzadu terytonalnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czen zostante automatycznie wygenerowana przez aplikaqe wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w 4 usl 1 razporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorza.du lerytonalnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warto^ci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorza,du terytofialnego dotycza, w szczegblnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. " Nalezy wskazati jedna, z nastepujacych podstaw prawnycn: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslaja.ca. procedure jaka. objela jest jednostka samorza.du terytorialnego. x - pozycje oznaczone symboiem.x" sporza.dza sie na okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna,c zobowiazania dfuzne (prognoza kwoty chugu). Okres ten me podlega wydhjieniu w sytuacji planowama wydatkow z tytuhi niewymagalnych poreczeh i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z rytulu niewymagalnych poreczeri i gwarancji w okresie dluzszym niz okres. na ktbry zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.c zotxwnazania dtuzne, informacje o wydatkach z tytutu niewymagalnych poreczeh i gwarancji, wykracza a.cych poza wspomniany okres. nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikaj^ce z limitcw wydatkdw na przedsiewziecia wykraczaja. poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symboiem,x" sporzgdza sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkdw na reahzacje przedsiewziet 16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyla.cznie przez jednostki samorza.du terytorialnego emituja,ce obligacje przychodowe 17) Pozyqe sekcji 16 wykazuja. wyla.cz/iie jednostki objete procedure wynikaiqca, z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewo Andrtfej Strona 11
Strona Wykaz przedsi$wzi$c do WPF Zatejcznik nr 2 do Uchwaty Nr XV/94/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 30.06.r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2024 kwoty w zt Up- Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca Okres realizacji od do Lacznc naklady finansowe Limit Limit 20 17 Limit 2018 Limit 201 9 Limit zobowiazari 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogotem (1.1+1.2+1.3) 3767618,10 641 00 1 311 00 1 500 00 240 00 3 692 00 1.a - wydatki bieza.ce 1.b wydatki majatkowe 3767618,10 641 00 1 311 00 1 500 00 240 00 3 692 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1 240,z pozn.zm.), z tego: 3 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1.1.2 - wydatki majatkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieza.ce 1.2.2 - wydatki majatkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione W pkt 1.1 i 1.2).z tego 3767618,10 641 00 1 311 00 1 500 00 240 00 3 692 00 1.3.1 - wydatki bieza.ce 1.3.2 - wydatki majatkowe 3767618,10 641 00 1 311 00 1 500 00 240 00 3 692 00 1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitamej 2 przyiqczami (przykanalikami) w m.sknynno wraz z odprowadzeniem Sctekdw do istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Poprawa jako&i zycia mieszkancdw na obszarach wiejskich Urza_d Gminy w Ostrtwku 201 6 201 8 78000 5000 33000 400 00 78000
Strona L.p. Nazwa i eel Jednostks odpowiedzialna lub koordynuj^ca Okres realizacji od do Laczne naktady finansowe Limit 201 6 Limit 2017 Limit 201 8 Limit 2019 Limit zobowiazari 1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitamej z przyiqczami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekdw do istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Poprawa jakosci zycia mieszkancdw na obszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrdwku 2075 20 18 87880 9000 34000 40000 830 00 1.3.2.3 Przebudowa drogi wewnetrznej Bolkdw- Nietuszyna -Bap // - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrdwku 2018 30500 500 30000 30500 1.3.2.4 Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Masne Gorki od km 0+000 do km 0+530 o df. 0, 530 km, Dziai 600 Rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego n$ terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku 2012 2018 206 395, 70 20000 20000 1.3.2.5 Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej w m. Ostrowek od km 0+000 do km 0+335 o df. 0, 335 km Dziai 600 rozdziat 6001 7 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku 2012 2017 306227,70 30 1 00 301 00 1.3.2.6 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Okalew-Podbor - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrdwku 2015 2019 16700 700 16000 16700 1.3.2.7 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do grvntdw rolnych w miejscowosci Gwizdafki - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy UrzQd Gminy w Ostrdwku 2015 2019 8600 6 00 8000 8600 1.3.2.6 Przebudowa drogi wewnetrznej rotniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Jandw (tycznik od Szkofy Podstawowej do p.kosmidra) - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku 2015 2018 21200 1200 20000 212 00
Strona Lp. Nazwa i eel odpowiedzialna lub koordynuja,ca Ok res realizacjj od do taczne naktady finansowe Limit Limit 2017 Limit 2018 Limit 201 9 Limit zobowiajzah 1.3.2.9 Przebudowa drag/ wewnqtrznej rolniczej dojazdowej do grunidw mlnych w miejscowosci Jan6w od km 0+025 do km 1+020 o dt.0,995 km.dziat 600 Rozdziai 6001 7 - Poprawa bezpieczeiistwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w 2072 2076 324794,70 37500 37500 1.3-2.10 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrdwku - Poprawa jakosci zycia mieszkancow na obszarach wiejskich Urzqd Gminy w 2015 2077 507 40 75600 34000 49600 ewoda
Zalqcznik Nr 3 do uchwaiy Nr XV/94/ Rady Grniny Ostrowek z 30 czerwca r. OBJASNIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata -2024 Objasnicnia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorz^du terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.po7,.885,poz.938,poz.l646z2014r.poz.379,poz.911,poz.ll46,poz.l626,poz.l877, z 2015roku poz.532,poz.238,poz. 1117,poz. 1130,poz. 1190,poz. 1358,poz. 1513,poz. 1830), 3)pisma Ministra Finansow nr ST3.4750.132.2015 z 12 pazdziernika 2015r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cze_sci subwencji ogolnej i pismo ST5.4750.341..4gz 27 czerwca r. zwiejcszaja^ce cze_sc oswiatow^ subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytulu udziahi we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I.3110.18.2015 z 23 pazdziernika 2015r. na zdania wlasne i zlecone zlodzkiego Urzedu Wojewodzkiego i decyzji FN-I.3111.2.2. z25 stycznia20!6r.,fn-i.3111.2.3. z 22 lutego r.,fn-i.3111.1. z 11 marca r., FN-I.3113.1. z 14 marca 20l6r., FN-1.3113.2.23. z 1 kwietniar., FN-I.3113.2.28. z 4 kwietniar.,fn-i.3113.2.34. z 8 kwietniar., FN-I.3113.2.54. z 27 kwietnia r, FN-I.3113.2.60. z 29 kwietnia r., FN-I.3113.2.64. z 5 majar., FN-I.3113.2.66. z 9 majar., FN-I.3113.2.69. z 9 majar., FN-I.3113.2.71. z 19 majar., FN-I.3113.2.104. z 13 czerwca r., FN-I.3113.2.122. z 28 czerwca r., FN-I.3113.2.128. z 30 czerwca r., pisma DSR-421-9/15 z dnia 16 pazdziernika 2015r.,pismaDSR-421-1/16 z 22 marca r. i pisma DSR-3101-15/16 z 22 marca r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 2015r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow b^da^cej podstawq do ustalcnia podatku rolnego na rok podatkowy i z 20 pazdziernika 2015r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2015r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2015r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta, ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 4) sprawozdan fmansowych Gminy Ostrowek z lat 2012-2015.i innych materiaiow np. zawartych umo\v, 5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XII/80/ z 3 lutego r.,nr XIII/81/ z 31 marca r., Nr XIV/89/ z 22 kwietnia r.,nr XV/93/ z 30 czerwca r. oraz Zarz^dzeniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 5 i 6 z 29 stycznia r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 12 i 13 z 4 kwietnia r.,nr 16 i 17 z 28 kwietnia r.,nr 18 i 19 z lomaja r.,nr20i21 z 12 maja20l6r.,nr 22 i 23 z31 maja r.,nr 24 z 6 czerwca r.
W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj?to metod? uproszczona, z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miar? dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa. od wielkosci przekazywanych gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji. Znaczny udziat w dochodach Gminy stanowia, dochody wlasne, na ktore skladaja, si? podatki od nieruchomosci, rolny, tes~ny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, wptywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na rok zaplanowano w kwocie 16 614 775,46 zt, z tego dochody bieza^ce w kwocie 16 435 045,46 zl i dochody maja^tkowe w kwocie 179 730 zl, Dochody bieza.ce, w tym : dochody podatkowe z tytulu wplywow z podatku od nieruchomosci, od srodkow transportowych na poziomie 20l5r.f wplywy za dostarczona, wode_ bez wzrostu cen, wplywy z podatku rolnego zmalaly w porownaniu z 2015r. o kwot? 20 620 zl,wplywy z podatku lesnego wzrost o 1242 zl, subwencja wyrownawcza wzrost w porownaniu z 2015r. o 187 921 zl, subwencja rownowaza^ca zmalala o 9 185 zl, subwencja oswiatowa wzrost o 49 922 zl Dotacje na zadania zlecone w rozdziale,,osrodki wsparcia" na tym samym poziomie co w roku ubieglym, dotacja na zadania wlasne na zblizonym poziomie w stosunku do 2015r. Wplywy z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek planowane w kwocie 180 000 zt, Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 470 000 zl. Dochody biez^ce, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne dochody niewielki wzrost, dochody podatkowe prognozowany wi?kszy wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16 050 000 zl. Dochody bieza.ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, znaczaee dochody z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni. Wzrost dochodow zwiqzany z wykupem infrastruktury drogowej i wodoci^gowej w miejscowosciach Janow i Olesnica przez Kopalnie W^gla Brunatnego w Belchatowie. Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 420 000 zl. Dochody biez^ce, w tym: dochody podatkowe wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od nowo powstaja^cych obiektow budowlanych w zwiqzku z budowa. kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne ze wzgl^du na znaczne dochody wlasne osi^gane w poprzednich Iatach. Wzrost dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci w zwiazku ze skladowaniem nakladu na zwalowisko zewn^trzne przez Kopalni? W?gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 16 900 000 zl. Dochody biez^ce, w tym: dochody podatkowe wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od powstaja^cych i rozbudowywanych obiektow budowlanych w u z budowa_ kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne. Wzrost
dochodow z tytutu podatku od nieruchomosci w zwiazku z pracami zwia^zanymi ze skladowaniem nakladu na zwalowisko zewn^trzne prze/ Kopalni? W^gla Brunalnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 17 100 000 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od sitowni wiatrowych, od obiektow budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytuhi udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrowek. Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 17510 000 z\ Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe z tytutu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od obiektow budowlanych kopalni, od powstajqeych blokow energetycznych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni. Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 17 960 000 zl. Dochody biez^ce, w tym : dochody podatkowe z tytutu podatku od nieruchomosci od sitowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektow budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni. Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 18 060 000 zl, Dochody bie qce, w tym : dochody podatkowe z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektow budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na zaplanowano w wysokosci 17 365 775,46 zl, Wydatki bieza^ce w kwocie 16 426 275,46 zl w tym na zadania wlasne 11 690 031 zl i wydatki na zadania zlecone 4 736 244,46 zl. Wydatki biez^ce w niektorych przypadkach ograniczane do minimum. Duze koszty utrzymania 4 szkol podstawowych z oddzialami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwi^kszaja^ce si? z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku oraz zwi^kszajace si? wydatki na realizacj? zadaii z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami bieza^cymi. Wydatki majatkowe w kwocie 939 500 zl. B?dq.to inwestycje i zakupy inwestycyjne: l)"przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku" - 156 000 zl, 2)"Rozbudowa sieci wodocia.gowej w miejscowosci Skrzynno-kol.Sachalin" - 80 000 zl, 3) )"Przebudowa drogi wewn^trznej Bolkow-Nietuszyna -Etap II - 5 000 zt, 4)"Przebudowa drogi wewn^trzncj rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Okalew- Podbor" - na dokumentacj? techniczna^ - 7 000 zl, 5y'Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gwizdalki "- na dokumentacje techniczna^- 6 000 zt, 6)'Trzebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (la^cznik od Szkoty Podstawowej do p.kosmidra)"- na dokumentacj? techniczna^ - 12000zl,
7)"Przcbudowa drogi wewnqtrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow od km 0+025 do km 1+020 o dl. 0,995km" - 315 000 zl, 8) Dotacja celowa na zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP wwielgiem- 150 000 zl, 9) Dotacja celowa na pomoc fmansowa^ Powiatowi Wieluriskicmu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczow-Emanuelina w m.niemierzynodcinek od granicy administracyjnej Gminy Czarnozyly do granicy miejscowosci Skrzynno(r6w melioracyjny)"- wspolfmansowanie dokumentacji technicznej- 45 000 zl. 10)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylajszami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - na dokumentacje. techniczna^ - 90 000 z\ 1 l)"budowa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynno wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - na dokumentacje techniczna^ - 50 000 zl, 12)"Zakup elektromagnetycznego przeplywomierza sciekow wraz z oprogramowanicm" loooozl, 13)"Zakup bramek na boisko" - 5 000 zl, 14)"Zakup dwoch karuzel dla Przedszkola w OstrowkiT - 8 500 zt. Przychody budzetu w kwocie 1 501 000 zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splat? wczesniej zaciqgni^tych kredytow. Rozchody budzetu z tytulu sptaty rat kapitaiowych kredytow kwota 750 000 A. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci 15 120 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 640 000 zl. Wzrost niektorych wydatkow, dalsze ograniczanie wydatkow biezajcych. Wydatki maja.tkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 zl, sa_to inwestycje: 1 )"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku" - 340 000 zl, 2),, Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej w miejscowosci Ostrowek od km 0+000 do km 1+335 o dl.0,335km" - 301 000 zl, 3)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynno wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 330 000 zl. 4)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylqczami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" -340 000 zl. Nowe wydatki w kwocie 169 000 zl nie okreslone dla przedsiewziecia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitafowych kredytow kwota 350 000 zl. Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokosci 15 450 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 750 000 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow. Wydatki maja.tkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000 zt. Zaplanowano inwestycje: 1),, Przebudowa drogi wewnqtrznej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki od km 0+000 do km 0+530 o dt.0,530 km"-200 000 zl, 2)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylq.czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynno wraz z odprowadzeniem sciekow do istniej^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 400 000 zl, 3)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylq.czami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekow do istniejajcej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach"-400 000 z!, 4)"Przebudowa drogi wewne^rznej rolniczej dojazdowej do gnmtow rolnych w miejscowosci Janow (la_cznik od Szkory Podstawowej do p.kosmidra)"-200 000 zl.
5)" Przcbudowa drogi wewn^trznej Bolkow-Nietuszyna-Etap II"- 300 000 zt. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zl nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu sptaty rat kapitatowych kwota 600 000 zt. Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokos"ci 15 540 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 14 195 000 zt. Niewielki wzrost niektorych wydatkow. Wydatki majatkowc zaplanowano w kwocie 1 345 000 zi. Zaplanowano inwestycje: l)"przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gwizdalki "- 80 000 zl, 2)"Przebudowa drogi wewne_trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Okalew- Podbor" - 160 000 zl. Nowe wydatki majatkowc w kwocie 1 105 000 zl nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 880 000 zi. Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokosci 16 100 000 zt, Wydatki biez^ce w kwocie 14 620 000 zl. Wzrost niektorych wydatkow biez^cych. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslone dla przedsiejwzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 800 000 zl. Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokosci 16 700 000 zt. Wydatki bieza^ce w kwocie 14 900 000 z\ Wzrost niektorych wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 400 000 zl. Wydalki na 2022 zaplanowano w wysokosci 16 960 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 15 250 000 zl. Wzrost niektorych wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 1710 000 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi$wzie_cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 550 000 zl. Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokosci 17 360 000 zl. Wydatki biezajce w kwocie 15 500 000 zl. Niewielki wzrost wydatkow w porownaniu z poprzednim rokiem. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 1 860 000 zt. Prognozowane wydatki majatkowe nie zostaty okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 600 000 zl. Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokosci 17 828 784,68 zt. Wydatki bieza^ce w kwocie 16 028 784,68 zt. Niewielki wzrost wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 zt. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytdw kwota 231 215,32zl. Plan wydatkow bieza^cych w latach -2024 to ciqgly wzrost tych wydatkow w stosunku do roku poprzedzaj^cego mimo ograniczen niektorych wydatkow. Wzrastaja^cy koszt utrzymania szkol, przedszkoli, swietlic, GOPS, Srodowiskowego Domu Samopomocy, zwi^kszaja^ce sie^ wydatki na realizacj? zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wydatki majatkowe w latach -2024 niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitatowych zacia_gni?tych kredytow. W latach -2024 nie planuje si? udzielania por?czeri i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok - -751 000 zl oznacza deficyt budzetowy, ktorego zrodlem pokrycia b?da_ przychody z zacia ni?tych kredytow 2017 rok - +350 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2018 rok - +600 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowaj ktor^ przeznacza si? na splat? kredytow 2019 rok - +880 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowy, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2020 rok - +800 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2021 rok - +400 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2022 rok - +550 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora_ przeznacza si? na splat? kredytow 2023 rok - +600 000 zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow 2024 rok - +231 215,32 zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow Podsumowujajs mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacj? niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy.nadzieje narozwoj naszej gminy daje uzyskanie koncesji w 2017r. na wydobycie w?gla brunatnego przez Kopalni? W?gla Brunatnego Belchatow dla przyszlej kopalni,,zloczew" obejmujq.cej teren Gminy Ostrowek.