YnpaBHOM OA60PY MaK4MOHapMMa "Societe Generale Penzije" ApYWTB8 sa ynpabibalbe Ao6poBOIbHIIIM nsh:jmjckmm tjlohaom a.n., 6eorpaA

Deloitte,~ Del0Itte /l.0.0. Tepa3lo1Je 8 11000 6eoqiall Cp6lo1ja nas100048772 M507770413 Ten:+381 11 3812 100; +381 11 3812 200 $akc:+381113812101;+381113812201 www.deloltte.com/rs lo13bewtaj HE3ABlo1CHOrPEBlo130PA YnpaBHOM OA60PY MaK4MOHapMMa "Societe Generale Penzije" ApYWTB8 sa ynpabibalbe Ao6poBOIbHIIIM nsh:jmjckmm tjlohaom a.n., 6eorpaA 05a81111111 CMO peblo1sliijy npanoxesax etjliihahclo1jckliix til3bewtaja (CTp8He 2 AO 24) nsociete Generale Penzije" ApyWTBB 38 ynpabjbbh:>e Ao6poBOlbHlilM neh3111jckiiim epohaom a.n., seorpaa (y AaI'beM TeKCTY "ApYWTBO''). KOjV! 06YXB8T8jy 6lrll1aHC CTaH:>B Ha ABH 31. Ae1l8M6pa 2011. roaiiihe III oarobapajylilil 611lnaHC ycnexa, asaeurra] 0 npomehame Ha xanarany 11 IIIsBeWTaj 0 TOKOBIo1Ma rotobiiihe 38 roai1hy KOjlo1 CS 38BpWBBa HB re] ASH, K8D III npernea 3Ha'-lBjHlrlX PB"IYHOBOACTBeHlIlx nom1ntka 101 HanOMeHe ys epl1hahcl1jcke IIIsBewTaje. OaZOaOpHDCm pykoboocma838 q,uhahcujcke U3aewmaje PYKOBOACTBO je 0ArOBopHO sa C8CTBBIbalbe DBlIlX ep1'lhahcllljcki1x 113BeWTaja Y CKnBAY ca payyhoboactbeh\iim nponacaaa Peny6nlllKe Cp6l11je, 3aKOHOM 0 Ao6pOBOlbHI1M neh3~jckiilm epoh,qobiiima III neh3111jcklllrtl nnah08j.1ma III npom1ciiima HBpOAHe 6aHKe Cp6l1lje, KaO III sa Io1HTepHe KOHtpone Koje CMaTpa HeonXOAHIo1M sa cactbblbah:>e IIIH8HCllljCKlIlX 113BeWTaja kojlil He caap>ke norpeuiae Io1HepopM841'1je OA MaTepllljaIlHor 3H8"18ja, HaCT81le ycnea kpl-1mi-1h8flhe paah:>e ~ml1 rpeuise. OaaOBOpHOCm peeusope Hauia onroeopaocr je Aa.,3pa31-1MO MI1WIbelbe D npl.1110lkehiiim eplllh8hctijckio1m 1.13BeWTaj.,Ma H8 OCHOBy 06aBJbeHe peblii3l1je. PeBIo1311jy CMO 06aBJ.1nlo1 y CKnBAY ca Mef)YHapoAHIo1M CTaH,qapAIo1M8 pebio13101je 1.1 3aKoHoM 0 pa"lyhoboactby 101 peblo1sl1jlo1 Peny611t1Ke Cp6t1je. OBl1 CTBHAapAIo1 Han8>Ky ycarnawehoct ca en1'-1k.,m nplo1hlilllnlllm8 l.1 Aa peel13.,jy nnahi'lpamo 101 06aBIo1Mo H8 H8"1Io1H KOjl.1 omoryflae8 Aa ce, Y pa3}'mhoj Mep", ybepl.1mo A8 epl1hbhcl1jcklili13bewtaj\.1 He caaplke norpeuiaa IIIHepOpMB~lo1je OAMaTepl.1janHor 3Ha"laja. ~ : I' ;; r, ~:,, PeBYlslo1ja ykiby"lyje cnpoaoheree nocrynaxa y t.p.1iby np116aeibah:>a pe8l1f311jckio1x A0K83a 0 1'ISHOCJ.1MB 11 Io1HepopMal.\liljaMa o5enoabh:>eh\o1m y epl1h8hcio1jcki1m 1'I3BeWTajIllMa. OA85paHIo1 noctym~vi cy a8chob8hl.1 H8 npocyt]io1bbiby peaaaopa, ykiby"lyjyf'llil npouesy P113J.1K8 MBTepl1ja11Ho sh8"1ajhlo1x rpeuraxa ea,t:lplkah~ Y eplo1h8hcio\jckiiim Io\SBeWTajIo1Ma, H8CTaJ1\11X ycnea Kp.,MIo1Ha11He p8ah:>e 11111101 rpetuke. npliiilio1kom np01l6h6 OBI.1X pylsi-1ka, peaasop pasaarpa lifhtephe xoarpone Koje cy HeonXOAHe aa cacraarsa-se epillh8hcliljckt1x 113BeWTaja y l.\iiliby OCMIo1WIbaBalb8 Haj60Ibl1x Moryfl\llX pesiii30pciu1x npoueaypa, ana He Y 1I11lby 1113pS>kaBBIbB M.,WlbeH:>S eeplo1k8ch0ctlo1 CIo1CTeMa l.1htephio1x KOHrpona npaaaor 11111L\<J. PeBIo131'1ja TaKol'je yklby"lyje' o~ehy npillmeh:>6hl.1x p'a4yhoboactbehio1x n011i1tl1k8 101 BpeAHOeBH:>e 3Ha"lBjHlllj11X npcueaa Koje je Io1SSPWI1nO pykoboactbo. xao 11 OLleHY onurre npe3ehtal.\lo1je epl1hahcl1jck1'ix 1Il3BewTsja. CM8rpBMO Aa cy peblo131-1jcklil,qok8sl.1 koja CMO np.,6abl1nl1 AOBOIbHI1 11 OAroB8pajylil-1., Aa o6es6el'jyjy COmlAHY OCHOBy sa IIISpa)I(B.Oalbe aauier MIo1WIbeH:>a. MUWlbefbe no HBweM MI1WIbeIbY. eplo1h8hcliljckiii 1II3Beurrajlo1,QpyurrBa sa roaio1hy Koja ce saapusaaa Ha ASH 31. A9116M6pa 2011. roaiilhb, cy cacraarseua, no CBIIIM MBTepIo1Ja11Ho 3H8"1SjHI1M nlllt81blo1m8, y CKn8AY ca pa4yhoboactbehi1m nponacaua Peny6nlo1Ke Cp5101je, 38KOHOM 0 Ao5poeOlbH..,M neh31i1jckiiim epohaoblo1m8 III neh3lo1jcklilm nnasoaaua 11 nponacaraa Hapoznre 5aHKe Cp6lo1je. Eeorpaa, 20. MapT 2012. roaiiihe ahaap KHe>keBlo1h. wflehi1 pebl.130p ". Deloltte ceojlhqcjot nadeloitte Touche Tohmatsu Limited, npashonlll4eochobahoycmallycanpasom Yje.!lllli>eHOrKpillbeBCTlla Ben"Ke6plolraHIolJe MCeBejlHe lilpcke IIMpelKY IberoSllX4I1aHosa. OA KOjl1Xje CBa~ 3ace6aH IIcaMOcrBIlSH npsllhl'lo6jekbt.momolmo BacAanocl!1lolTeVNolW.deloitle.com/rs/o nama. 3aAeTaIbHl'ljl'l oni'lcnpaohe crpyt<type Deloitte ToucheTohmatsu limited 14 HteH14XAPywrasBllllaHIlI4e. r/ ~ember of Delolne ToucheTohmatsu Limited

Popunjava drustvo za upravjjanje dobrovoljnlm penzljsklm fondom r---2-04-3-83-3-9----'-----=1 I fl,~ '~o I 1=::"":==10:':""'56-7-95-1-9------, Maticn!broj Sif7a delatnosti PIS li1q] 123 Vrsta posla Popunjava AgenclJa za privredne I'9glstre Naziv druslva za upravljanje fandom: DPF SOCIETE GENERALE PENZIJEAD D ODDDODD 19 20 21 22 23 24 25 26 Sediste: BEOGRAD, BU. MIHAJLA PUPINA 115 DJ 7005010511136 BILANS STANJA ~ III~ IIIIIIIIII~IIIIIIII ~ STALNA SREDSTVA 10 Nematerijalna ulaganja 001 2551 3706 11 Nekrelninej oprema 002 1714 2110 12 Investicione nekretnine 003 130 Dugorocnehartijeod vrednoslikoje sa drze do dospe<:a 004 131 Hartije od vrednostiraspolozive za prodaju 005 132, 138 Dugorocni depozili I drugi dugorocnifinansijski plasmani 006 14 Odlozenaporeskasredstva 007 15 Stalnasredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanjakoje se obustavlja OBRTNASREDSTVA 008 20 Zalihe 009 26 Polrazivanjeza vise placenporezna dobit 010 210,211,219,24,25 Druga potrazivanja j aktivnavremenska 011 1331 632 razgranicenja 220 Kralkorocnidec dugorocnih finansijskih plasmana 012 221,229 222 Kratkorocni depozili i drugi kratkorocni finansijski plasmani Kratkorocne hartije od vrednostikoje se drze do dospeca 013 140000 150000 014 223 Hartijeod vrednostiraspolozive za prodaju 015 224 Hartije od vrednosti po postenojvrednoslikroz bilans uspeha 23 Gotovinai gotovinskiekvivalenti 017 1541 5704 016 UKUPNAAKTIVA (od 001 do 017) 018 147137 162152 Broj zahteva:257587 Strana 2 od 15

KAPITAL 30 Osnovni kapital 101 197410 197410 310 Emisiona premija 102 311, 312 Zakonske, statljtame i slicnerezerve 103 32 (osim 321 i 322) Revalorizacione rezerve 104 321 Nerealizovani dobicipo osnovu hartijaod vrednosti 105 322 Nerealizovani gubici po osnovu hartijacd vrednosli 106 33 Nerasporedjena dobit 107 34 Nepokriveni gubitak 108 54149 37440 35 Sopstveneakcije 109 UKUPNI KAPITAL (101+102+103+104+105-106+107-108-109) 110 143261 159970 OBAVEZE DUGOROCNE OBAVEZE 40 Dugorocna rezervisanja 111 10 276 176 410 Dugorocne obaveze premapovezanim Iicima 112 411 Obavezepo osnovu izdalihdugorocnih hartija od vrednosti 113 412 Dugorocni kredili 114 413 DugoroCl1e obaveze po osnovu dugorocnog zakupa 115 418 Drugedugorocne finansijske obaveze 116 42 Odlozene poreskeobaveze 117 186 279 KRATKOROCNE OBAVEZE 43 Kralkorocne finansijske obaveze 118 44,45,47 46 Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska razgranicenja Obaveze po osnovuzaradai naknada zaradai druge obaveze za poreza, doprinose i drugedazbine 119 ll 2368 1727 120 t1 1046 0 Obaveze po osnovu stalnlh sradstava 48 namenjenih prodaji I sredstava poslovanja koje 121 se obustavlja 49 Obavezepo osnovu tekuceg poreza na dobll 122 UKUPNE OBAVEZE ( od 111 do 122) 123 3876 2182 UKUPNA PASIVA (110+123) 124 147137 162152 Braj zahteva:257587 Strana 3 ad 15

VANBILAN$NE POZICUE 125 88 Vanbilansna aktiva 126 89 Vanbilansna pasiva 127 b" Lice odgovorn za sastavljanje Iffi~SI sko. 'zv...ja Zakons1a~jt~pnik, drustva l~::j dana 272. 2012. godine Broj zahteva:257587 Strana 4 od 15

P...,. drustvo za.~t"j. dolm>voljnlm ponzljsklm fendom 20438339 I I ISO I I 105679519 Maticni brej fra delatnosti PIS [ jqj 123 Vrsta posls o 0000000 19 20 21 22 23 24 25 26 Popunjava Agencija za privredne registre Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZIJE AD Sediste : BEOGRAD, BU. MIHAJLA PUPINA 115OJ 7005010511143 BILANS USPEHA iiiii illi~lllilllli u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godlne - u hiljadama dinara 601 Prihodi naknada za upravljanje fondovima 202 2614 1063 609 Drugi prihodi od upravljanja fondovima 203 500 Troskovi u vezi sa ulaganjem imovine fodnova 204 718 402 501 Troskovi marketinga 205 2308 1868 502 Troskovi usruga kastodi banke 206 207 147 503,504 Troskovi posrednika 207 1171 595 505 Troskovi investicionog istrazivanja 208 244 0 509 Drugi rashodi upravljanja fondovima 209 Dobit od upravfjanja Iondovlma (201 +202+203-20~20s..206-207 -208-209) Gubitak od upravljanja fondovlma (204+205+206+207+208~209-201.202-2O3) 210 211 155 782 610, 619,67osim Drugi poslovnl prihodi 212 17 19 672 672-572 Nato doblcl od prodaje finansijskih plasmana 213 572-672 Neto gubici od prodaje finansijskih plasmana 214 55 Troskovi zarada, naknada zarada j drugi Iicni rashedi 215 23591 21002 53,54,57osim Troskovi amortizacije, rezervisanja, usluga i drugi 572 poslovni rashodi 216 11261 11709 66 Finansijski prihodi 217 18193 15766 56 Finansijski rashodi 218 5 22 68 Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine 219 58 Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine 220 Dobit 1% redovnog poslovanja pre oporezlvanja (210-211 +212+ 213-214 215 216 +217-218 221 219-220) Gubitak jz redovnog poslovanja pre oporezlyanja ( 211-210- 212 213 + 214+ 215+ 216-217 +218 222 16802 17730-219+ 220) 690-590 Doblt poslovanja koje se obustavlja 223 lro] zahteva:257587 Strana 5 od 15 11

../' 590-690 Gubltak posjovanja koje se obustavlja 224 361 Dobit cd povecanja odlozenih poreskih sredstava j smanjenja odlozenih poreskih obaveza 225 t~ 93 78 360 Gubital od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i povecanja odlozenih poreskih obaveza 226 721 Parez na dobit 227 Dobit (221-222 + 223-224 + 225-226 - 227) 228 Gubitak ( 222-221 - 223 + 224-225 + 226 + 227) 229 16709 17652 dana 27.2. 2012. godine \.~\)~OU/l'/,* zakonski zastupnik drustva ~<;j~:v'l /..tfio", "'4 p janje fandom ~ «t~.a;.,~~. "'-I} ~ \ ~"" '\"t.ij":,\.\. '{,"" :::;i \~v"... ~..~"t.~ ~ Ii ~""'"...\~... \\~lj~..,., G-- ~ li'... P' r_ t:;:.? ":":l ~\l' ~-~ ~./ * '" ~~ ~'c. :tj/)ijs" ~ ~~:-f/~"i~ * OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazaca finan~~jrr. a drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnilt RS" br, 1512007i 312009) ----. Broj zahteva:257587 Strana6 od 15

----:P...:o:..::p:..::u~njavadrustvo za up~:-'ijanje dobrovoljriim penzijsk...:im.:..:...:.fo.:..:n...:d.:..:o...:m~ ----, 20438339 I I {O""'J.O I I 105679519 Malicni broj SUradelalnosti PIS [i1q] 123 Vrsta posla o Popunjava Agenclja za privredne registre Naziv drustva za upravljanje fondom: DPF SOCIETE GENERALE PENZUE AD DDDDDDD 19 20 21 22 23 24 25 26 Sediste : BEOGRAD, BU. MIHAJLA PUPINA 115 DJ IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE 7005010511167 01.01. do 31.12.2011 godine 1111111illlll~1111111111111 A. TOKOVI GOTOVINE 12POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivj gotovlne iz poslovnih aktivnosti (ad 302 do 305) 301 11875 2018 1. Prilivi od naknada pri uplati 302 1838 1061 2. Prilivi od naknada za upravljanje 303 2454 957 3. Prilivi od naknada za usluge clanovima fonda 304 4. Prifivi po osnovu drugih poslovnih prihoda 305 7583 0 II. Odlivl gotovlne Iz poslovnih aktivnosti (ad 307 do 312) 306 44062 38381 5. Odlivi po osnovu rashoda upravljanja fondovima 307 745 399 6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih Iienih rashoda 308 22773 21280 7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda 309 611 652 8. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja 310 19933 16050 9. Placeni porez na dobit 311 10. Isplacene dividende 312 III. Neto prill" gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306) 313 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosli (306-301) B. TOKOVl GOTOVINE IZ AKTIVNOSTIINVESTIRANJA 314 32187 36363 I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investlranja (od 316 do 320) 315 16 8205 15762 1. Prilivi od ulaganja u hartije od vrednosti 316 2. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 317 3. Prilivi po osnovu kamata 318 18205 15762 4. Neto prilivi po osnovu depozita 319 150000 0 5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja 320 II. Odlivi gotovine;z aklivnosli investlranja (od 322 do 325) 321 140206 60348 6. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosti 322 7. Odlivi za kupovinu nemalerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 323 206 348 8. Neto odlivi po osnovu depozila 324 140000 60000 9. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 325 Broj zahteva:257587 Strana 7 ad 15

J III. Neto prillv gotovloe Iz aktlvnostllnvestlranja (315-321) 326 27999 o IV. Neto odllv gotovlne 1% aktlvnostllnvestiranja (321-315) 327 a 44586 V. TOKOVI GOTOVINE IZAKTIVNOSTI FINANSIRANJA I. Prlllvi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 329 do 333) 1. Prilivipo osnovu uvecanja kapitala 328 329 a o 78800 78800 2. Prilivipo osnovu dugorocnih kreditai subordiniranih obaveza 330 3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita 331 4. Prilivipo osnovu hartija od vrednosti 332 5. Ostaliprilivi jz aktivnoslifinansiranja 333 II. Odllvi gotovine Iz aktivnosti finansiranja ( od 335 do 340) 334 6. Odlivipo osnovuolkupasopstvenih akcija 335 7. Odlivipo osnovu otolatadugorocnih kredita i subordiniranih obaveza 336 B. Netoodlivipo osnovuuzetihkralkorocnih kredita 337 9. Odlivipo osnovu hartija od vrednosli 338 10. Odlivi po osnovu kamala 339 11. Ostali odliviiz aklivnostifinansiranja 340 III. Neto priliv gotovlne iz aktivnosti finansiranja (328 334) 341 o 78800 IV. Neto odliv golovlne iz aktivnosti flnansiranja (334 328) 342 G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (313+326+341) 343 27999 78800 O. SVEGA NETO OOLIVI GOTOVINE (314+327+342) 344 32187 80949 OJ. NETO POVECANJE GOTDVINE (343 344) 345 E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (344-343) 346 4188 2149 Z. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: 347 5704 7871 Z. PDZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 348 30 4 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 349 5 22 J. GOTOVINA NA KRAJU PERJOOA (Napomena: ---' (345-346 + 347 + 348-349) u~bj \ L1C9 odgovorno za sastavljanje flnansijs ogizves ja ~ \ ' \~ dana 350 1541 5704 OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju j formi obrazaca finansijskih izveslaja drustva za upravljanje dobrovoijnim penzijskim fondovima (WSluzbeni glasnikrs" br. 1512007 i 312009) Broj zahteva:257587 Strana 8 od 15

Popunjava drustvo za up~s!nje dobrovoljnim penzijskim fondom 20438339 I I J\ 0 I I 105679519 Malicni brej Sifra delatnosli PIS ~ 123 Vrsta posla Popunjava Agencija za privredne registre Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZlJE AD Se<liste ; BEOGRAD, BU. MIHAJLA PUPINA 115 DJ D DDDDDDD 19 20 21 22 23 24 25 26 IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU 7005010511174 II1III1 ~IIIII~IIIIIIIIIIII 2 3 Stanie na dan 01.01. prethodne godine Ispravka materijalno znacajnlh racunovodslvenih polilika u prelhodnoj ~ povecanje Ispravka malerijalno znacajnih racunovodstvenlh politika u prelhodnoj - smanjenje 401 118610 414 427 440 402 415 428 441 403 416 429 442 Korlgovano pocetno stanje na dan 4 01,01. prethodne godine 404 118610 417 430 443 (red,br.1+2-3) 5 6 Ukupna povecanja u prethodnoj Ukupna smanjenja u prethodnoj 405 78800 418 431 444 406 419 432 445 StanJe na dan ' ' 7 prethodne godine (red,br. 407 197410 420 4+5-6) 433 446 8 9 Ispravka malerijalno znacajnih racunovodslvenih polilika u tekucoj - povecanje Ispravka materijalno znacajnih racunovodslvenih politika u lekucoj - smanjenje 408 421 434 447 409 422 435 448 Korigovano pocetno stanje na dan 10 01.01. tekuce godlne 410 197410 423 436 449 (red.br. 7+8-9) 11 Ukupna povecanja u lekucoj 411 424 437 450 12 Ukupna smanjenja u tekucoj 412 425 438 451 13 Stanje na dan ". tekuce godine (red.br. 10+11-12) 413 197410 426 439 452 Broj zahleva:257587 Strana 9 od 15

Stanjena dan 01.01. prethodne godine 453 466 479 492 19788 lspravkamaterijalnoznacajnih 2 racunovodstvenih polilika u 454 467 480 493 prethodnoj - povecanje lspravka malerijalnoznacajnih 3 gresakai promena racunovodstvenih polilika u 455 468 481 494 prethodnoj - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan 4 01.01. prethodne godine (red.br, 1+2-3) 456 469 482 495 19788 5 6 Ukupna povecanja u prethodnoj Ukupnasmanjenjau prethodnoj 457 470 483 496 17652 458 471 484 497 Stanje na dan 7 prethodne godine (re<i.br.4+5-6) 459 472 485 496 37440 8 9 lspravka materijalno znacajnih gresakai promena racunovodstvenih politika u tekucoj - povecanje lspravkamaterijalno znacajnih gresska i promena racunovodslvenih polilika u tekucoj - smanjenje 460 473 486 499 461 474 487 500 Korigovano pocetno stanje na dan 10 01.01.tekuce godine 462 475 466 501 37440 (red.br.7+8-9) 11 Ukupnapovecanja u tekucoj 463 476 489 502 16709 12 Ukupnasmanjenja u tekuceoj 464 477 490 503 13 Stanja na dan tekuce godlne (red.br. 10+11-12) 465 478 491 504 54149 Broj zahteva:257587 Strana 10 od 15

- u hiljadama dinars Stanja na dan 01.01. prethodne godine 505 518 531 544 98822 Ispravka materijalno znacajnih 2 racunovodstvenih politika u 506 519 532 545 prethodnoj - povecanje Ispravka materijalno znacajnih 3 racunovodstvenih politika u S07 520 533 546 prethodnoj - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan 4 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3) 508 521 534 547 98822 5 Ukupna povecanja u prethodnoj 509 522 535 548 78800 6 Ukupna smanjanja u prethodnoj 510 523 536 549 Stanje na dan.. 7 prethodne godine (red.br. 4+5-6) 511 524 537 550 159970 Ispravka materijalno znacajnih 8 racunovodstvenih politika u tekucoj 512 525 538 551 - povecanje 9 Ispravka materijalno znacajnih racunovodstvenih potitika u tekucoj - smanjenje 513 526 539 552 Korigovano pocetno stanje na dan 10 01.01. tekuce godlne (red.br. 7+8-9) 514 527 540 553 159970 11 Ukupna povecanja u tekuceoj 515 528 541 554 12 Ukupna smanjenjau tekucoj 516 529 542 555 13 5tanje na dan.. tekuce godine (red.br, 10+11 12) 517 530 543 556 143261 Broj zahteva:257587 Strana 11 od 15

- u hiljadama dinara 2 Stanje na dan 01.01. prethodne godine Ispravka materijalno znacajnih racunovodstvenih politika u prethodnoj ~ povecanje 557 558 lspravka materijalno znacajnih 3 559 racunovodstvenih politika u prethodnoj - smanjenje Korigoyano pocetno stanje na dan 4 01.01. prethodne godlne 560 (rad.br.1+2-3) 5 Ukupna povecanja u prethodnoj 561 6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 562 Stanje na dan.. 7 prethodne godlne (red.br. 563 4+5-6) 8 9 lspravka materijalno znacajnih racunovodstvenih politika u tekucoj - povecanje Ispravka materijafno znacajnih racunovodstvenih politika u tekucoj smanjenje 564 565 Korigovano pocetno stanje na dan 10 01.01. tekuce godine 566 (red.br,7+8-9) 11 Ukupna povecanja u tekuceoj 567 12 Ukupna smanjenja u tekucoj 568 13 Stanje na dan,. tekuce go Ine <red.br.10+11-12) 569 U V dana Lice odgovomo za sastavljanje finansi" kog izvestaja \ } Brej zahteva :257587 Strana 12 od 15

Popunjava drustvo za upl"jl'!ijanje dobrovoljnim penzijskim fondom --2-04-3-83-39""';"";;=1 I ll'b'jv I 1,;...;.;-~.;.;10.;.;..5-67-95-1-9-- Maticni broj 'tifra delatnosti PIS WQ] 123 Vrsla posla Popunjava Agencija za privredne registre Naziv drustva za upravljanje fondom: DPF SOCIETE GENERALE PENZIJE AD Sediste: BEOGRAD, BU. MIHAJLA PUPINA 115 OJ D DDDDDDD 19 20 21 22 23 24 25 26 7005010511150 STATISTICKI ANEKS 11111111111111111111111111 za 2011. godiriu Podaci 0 pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i 0 broju zaposlenih - iznosl u hiljadama dinars 447 Obaveze za dividende i ucesce u dobiti 601 460 461 462 463 Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje sa refundiraju (potrazni promet bez pocetnog stanja) Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na lerat zaposlenog (polrazni promet bez pocetnog stanja) Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na!eret poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja) 602 13816 12884 603 2171 1985 604 1852 1391 605 1852 0 530 Troskovi amorlizacije 606 1757 1578 54 Troskovi malerijala, energije i usluga i nemalenjalni lroskovi 607 9504 9971 dec 542, dec 555 Troskovi zakupa zemljista 608 545 Troskovi premije osiguranja 609 322 9 dec 546 Troskovi poreza 610 dec 546 Troskovl doprinosa 611 55 Troskovi zarada, naknada zarada i drug! lieni rashodi 612 23591 21002 550 Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 613 19001 18414 551 Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na!erel poslodavca 614 3014 2260 Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor 0 552,553,554,555 delu, aulorski ugovori, ugovor 0 privremenim i povremenim poslovlrna i 615 oslali ugovori) 556 Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora 616 559 Drugi lieni rashodi i naknade 617 1576 328 deo 560, deo 561, 562 dec 560, dec 561, dec 562 Rashodi kamala 618 Rashodi kamata po kreditima i racunima u bankama 619 61 Drugi poslovni prihodi 620 dec 610 Prihodi od zakupa zemljista 621 662 Prihodi od kamala 622 18162 0 Brej zahteva:257587 Strana 13 od 15

dec 662 Prihodiod kamalapo racunima i depozilima u bankama 623 17671 o dec 669 Prihodiad dividendi i ucesca u dobili 624 Naknadesteta od drustava za osiguranje (potrazivanja u toku godine po osnovupoliseosiguranja) 625 Nabavkeslalnihsredstava u toku godine- nematerijalna ulaganja 626 a 347 Nabavkestalnihsredslava u toku godine- nekretnine, opremai inveslicione nekretnine 627 206 o Prosecan brojzaposlenih po osnovu staniakrajem svakogmeseca (ceo broj) 628 9 6 Donacije, pokloni i druga bespovratna davanja u novcu iii naturi Ukupno 629 631 633 Od toga za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava ( gradjevinski objekti, oprema i 51) 630 632 634 Lice odgovomo za sastavljanje finans " kog izvestaja ~ '" 'J dana ~o ns[j i upnlk drustva vlj je fondom ~~'1.i Broj zahteva:257587 Strana 14 od 15