UCHWAŁA NR XXXI/562/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/562/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz. 215, z 216r. poz. 195, poz. 1257) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/336/15 z dnia 17 grudnia 215r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 28 stycznia 216r., uchwałą Nr XXIII/396/16 z dnia 25 lutego 216r., uchwałą Nr XXIV/417/16 z dnia 24 marca 216r., uchwałą Nr XXV/454/16 z dnia 21 kwietnia 216r., uchwałą Nr XXVII/477/16 z dnia 19 maja 216r., uchwałą Nr XXVIII/497/16 z dnia 3 czerwca 216r., uchwałą Nr XXIX/55/16 z dnia 7 lipca 216r. oraz uchwałą Nr XXX/532/16 z dnia 25 sierpnia 216r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały, 3) w części załącznika nr 1, pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości wprowadza się uzupełnienie pn. Aneks 6 Objaśnienia do korekty budżetu miasta w sierpniu 216r. oraz założeń na lata przyszłe. Dodany aneks staje się integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola objaśnień przyjętych wartości z numerami stron 35 36. Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 1

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marcin Ociepa Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Dochody ogółem 78 724 4 757 811 216 825 68 318 856 892 54 784 529 126 748 118 93 752 968 93 77 318 93 787 518 93 84 568 93 822 18 93 839 518 93 857 928 93 876 625 43 894 316 353 912 18 766 93 172 721 948 646 389 967 16 41 985 86 47 1 4 45 883 1.1 Dochody bieżące 659 238 941 654 789 194 67 43 95 684 988 93 71 418 93 718 168 93 734 968 93 752 318 93 769 518 93 786 568 93 84 18 93 821 518 93 839 928 93 858 625 43 876 316 353 894 18 766 912 172 721 93 646 389 949 16 41 967 86 47 986 45 883 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 989 47 175 182 5 189 194 35 199 85 25 3 211 216 6 222 5 227 65 233 45 239 86 245 856 5 251 511 2 257 295 957 263 213 764 269 267 681 275 46 837 281 796 437 288 277 755 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 25 14 7 15 2 15 5 16 16 4 16 85 17 5 18 18 5 18 95 19 1 19 5 2 5 21 21 5 22 22 5 22 9 23 3 23 7 1.1.3 podatki i opłaty 149 541 66 15 154 75 159 5 164 25 169 25 174 3 179 4 184 5 189 6 194 5 199 45 24 4 29 4 214 2 219 223 75 228 55 233 25 237 75 242 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 84 75 87 9 25 93 5 96 75 1 13 5 17 11 5 114 117 5 121 124 5 128 131 5 135 138 5 142 145 5 149 152 5 1.1.4 z subwencji ogólnej 158 2 3 161 164 5 168 171 5 175 178 5 182 185 5 189 193 197 21 25 29 213 217 221 25 225 5 23 234 5 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 98 844 653 94 789 194 93 293 95 92 188 93 93 518 93 94 868 93 96 218 93 97 618 93 99 118 93 1 618 93 12 118 93 13 718 93 15 368 93 17 68 93 18 85 153 11 584 89 112 48 957 114 278 78 116 195 23 118 159 611 12 173 129 1.2 Dochody majątkowe, w tym 49 485 459 13 22 22 155 24 368 171 93 151 83 11 223 29 95 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.1 ze sprzedaży majątku 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 31 483 459 85 22 22 137 24 368 153 93 151 65 11 223 11 95 2 Wydatki ogółem 765 57 836 294 171 854 168 291 842 663 63 731 384 372 711 342 198 727 311 222 742 896 658 758 27 562 775 3 562 792 53 562 819 548 212 843 294 567 864 785 165 883 178 57 91 42 919 919 34 875 937 58 543 956 312 656 976 2 184 996 79 831 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 633 456 236 629 744 586 644 196 798 655 868 939 67 312 127 684 58 178 699 468 95 714 958 456 73 754 8 747 119 76 763 176 21 78 47 791 798 115 784 816 434 13 833 872 924 851 733 98 869 996 275 888 754 835 97 865 691 927 51 484 947 573 85 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 284 358 9 766 73 11 842 47 12 1 35 11 93 224 9 939 276 8 9 2 7 989 554 7 35 177 6 173 4 557 118 3 878 888 3 246 881 2 815 227 2 44 2 2 14 196 1 627 371 1 235 932 846 788 482 581 154 92 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 266 158 9 766 73 11 842 47 12 1 35 11 93 224 9 939 276 8 9 2 7 989 554 7 35 177 6 173 4 557 118 3 878 888 3 246 881 2 815 227 2 44 2 2 14 196 1 627 371 1 235 932 846 788 482 581 154 92 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 1 955 97 2 859 714 4 738 25 5 31 192 4 716 288 4 221 922 3 911 688 3 677 611 3 411 773 3 132 816 2 862 425 2 581 7 2 36 129 2 37 38 1 756 248 1 481 37 1 29 282 931 929 657 236 392 338 139 259 2.2 Wydatki majątkowe 131 544 271 26 549 585 29 971 493 186 794 664 61 72 245 26 834 2 27 842 317 27 938 22 27 516 482 28 181 486 29 354 541 39 5 421 45 178 783 48 351 35 49 35 583 49 39 821 49 38 6 48 753 78 48 446 965 48 5 7 49 136 26 3 Wynik budżetu 56 276 17 78 482 955 29 99 973 14 228 451 53 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 14 634 336 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 4 Przychody budżetu 72 62 277 97 631 183 52 121 886 32 575 592 8 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 22 74 677 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 74 677 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5 527 6 97 631 183 52 121 886 32 575 592 8 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 36 21 43 78 482 955 29 99 973 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 16 326 17 19 148 228 23 21 913 46 84 43 61 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 14 634 336 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 16 326 17 19 148 228 23 21 913 46 84 43 61 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 14 634 336 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 24 75 37 279 5 11 357 445 3 49 778 5 312 27 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 24 75 37 73 123 1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 25 882 1 357 445 3 49 778 5 312 27 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 256 986 881 335 469 836 364 569 89 35 341 358 297 196 64 26 419 899 234 762 218 27 339 973 178 91 632 148 823 291 119 334 95 99 364 259 84 729 923 72 889 685 61 751 839 5 613 992 39 476 146 28 338 3 17 544 915 7 741 52 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 14,7% 13,98% 14,1% 14,44% 14,64% 14,92% 15,8% 15,23% 15,3% 15,28% 15,35% 15,32% 15,24% 15,17% 15,9% 14,98% 14,85% 14,71% 14,54% 14,35% 14,1% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 25 782 75 25 44 68 25 847 152 29 119 964 31 16 776 33 66 725 35 499 998 37 36 447 38 764 823 39 449 827 4 842 882 41 471 112 41 813 119 42 191 273 42 443 429 42 447 668 42 176 446 41 891 554 41 24 35 4 34 563 38 877 78 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 47 857 382 25 44 68 25 847 152 29 119 964 31 16 776 33 66 725 35 499 998 37 36 447 38 764 823 39 449 827 4 842 882 41 471 112 41 813 119 42 191 273 42 443 429 42 447 668 42 176 446 41 891 554 41 24 35 4 34 563 38 877 78 9 Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 3,5% 3,82% 4,23% 6,87% 9,21% 6,24% 4,59% 4,6% 4,61% 4,38% 4,14% 2,84% 2,8% 1,67% 1,51% 1,44% 1,37% 1,3% 1,2% 1,4%,79% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,77% 3,44% 3,65% 3,45% 3,85% 4,16% 3,61% 3,43% 3,4% 3,24% 3,5% 1,81% 1,11%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,77% 3,44% 3,65% 3,45% 3,85% 4,16% 3,61% 3,43% 3,4% 3,24% 3,5% 1,81% 1,11%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 6,18% 5,68% 5,31% 5,5% 6,26% 6,91% 7,11% 7,19% 7,21% 7,14% 7,16% 7,8% 6,97% 6,87% 6,76% 6,63% 6,47% 6,31% 6,13% 5,91% 5,66% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,9% 6,91% 5,79% 5,72% 5,5% 5,69% 6,22% 6,76% 7,7% 7,17% 7,18% 7,17% 7,13% 7,7% 6,97% 6,87% 6,75% 6,62% 6,47% 6,3% 6,12% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,82% 7,84% 6,72% 5,72% 5,5% 5,69% 6,22% 6,76% 7,7% 7,17% 7,18% 7,17% 7,13% 7,7% 6,97% 6,87% 6,75% 6,62% 6,47% 6,3% 6,12% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 14 228 451 53 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 14 634 336 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 14 228 451 53 144 754 36 776 74 25 657 681 27 422 244 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 14 634 336 11 84 238 11 137 846 11 137 846 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 16 129 293 312 659 3 625 274 37 589 46 315 589 46 323 439 46 331 389 46 339 689 46 348 89 46 356 989 46 365 889 46 374 839 46 384 239 46 393 739 46 42 789 46 412 39 46 421 489 46 431 189 46 441 89 46 451 189 46 461 489 46 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 38 656 6 39 3 4 3 41 3 42 3 43 35 44 4 45 5 46 6 47 7 48 9 5 1 51 3 52 5 53 7 55 56 25 54 5 55 75 57 58 25 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 15 52 238 213 199 297 25 131 742 171 118 793 37 882 8 11.3.1 bieżące 9 86 145 13 673 175 8 87 29 32 11.3.2 majątkowe 95 192 93 199 526 122 196 261 713 17 798 793 37 882 8 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 77 736 415 128 295 774 175 243 335 128 66 8 38 282 8 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 53 87 856 78 253 811 34 728 158 58 133 864 22 789 445 26 834 2 27 842 317 27 938 22 27 516 482 28 181 486 29 354 541 39 5 421 45 178 783 48 351 35 49 35 583 49 39 821 49 38 6 48 753 78 48 446 965 48 5 7 49 136 26 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 557 551 1 34 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 245 714 5 685 265 2 431 319 12 75 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 75 226 5 685 265 2 431 319 12 75 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 14 629 538 817 67 33 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 53 395 82 216 923 134 646 41 155 75 664 63 262 71 11 95 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 4 275 82 216 923 134 646 41 155 75 664 63 262 71 11 95 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 55 78 1 172 78 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 314 61 6 447 1 2 81 52 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 2 648 5 842 126 2 464 539 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 1 92 72 849 586 262 85 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 35 234 173 177 694 775 191 246 963 17 283 792 37 382 8 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 22 621 39 134 64 391 14 88 943 125 558 739 28 37 1 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 999 32 3 864 573 39 36 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 12 924 546 43 695 268 5 72 983 44 725 53 9 345 7 874 357 1 2 649 65 74 12 924 546 43 695 268 5 72 983 44 725 53 9 345 7 874 357 1 2 649 65 74 14 5 73 573 123 39 5 25 8 14 5 73 573 123 39 5 25 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 16 326 17 18 948 382 19 511 439 19 341 94 18 672 587 18 561 98 17 179 938 17 379 938 18 879 938 14 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 535 476 3 545 955 1 483 144 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 4

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 216236 objaśnienia przyjętych wartości 35 ANEKS 6 Objaśnienia do korekty budżetu miasta we wrześniu 216r. oraz założeń na lata przyszłe Z uwagi na fakt, iż zaproponowane we wrześniu 216r. Radzie Miasta Opola zmiany zarówno budżetu jak i WPF w znaczący sposób wpływają na poziom deficytów przedstawia się specyfikację najistotniejszych modyfikacji, w stosunku do uchwalonej w sierpniu 216r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan roku 216 zmienia się następująco: 1) Poziom dochodów wzrasta o 13.42 tys. zł, z czego: a) dochody bieżące 12.36 tys. zł z czego 7.3 tys. zł stanowi dotacja na wypłatę świadczeń tzw. 5+, 2.171 tys. zł dotacje na zadania w ramach polityki społecznej, zwrot VAT 1.478 tys. zł, zwrot dotacji podmiotowych przez niepubliczne jednostki oświatowe 426 tys. zł, otrzymane kary umowne 338 tys. zł, wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 22 tys. zł, zwiększenie planu dochodów ZOO 28 tys. zł; b) majątkowe 1.6 tys. zł, zwiększenie dochodów jest wynikiem wprowadzenia: końcowej płatność ze środków Funduszu Spójności w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości wody w " w wysokości 1.563 tys. zł, dotacji z budżetu państwa na zadanie Przebudowa ul. Kościuszki w w wysokości 1.585 tys. zł, dotacji na zadanie Bliżej rodziny i dziecka 111 tys. zł, dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn."edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi" 1 tys. zł; zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.263 tys. zł jest wynikiem przesunięcia na lata 217218 dotacji na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu" 2) Poziom wydatków wzrasta o 11.417 tys. zł, z czego: a) 11.126 tys. zł to wydatki bieżące, w tym najważniejsze to: wypłata świadczeń społecznych (w tym 5+) 8.867 tys. zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 1. tys. zł, 4 tys. zł zakup mebli i czyszczenie elewacji budynku Ratusza, zwiększenie rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. 36 tys. zł b) 291 tys. zł to wydatki majątkowe. 3) Poziom deficytu ulega zmniejszeniu o 1.624 tys. zł do 56.276 tys. zł, 4) Zapotrzebowanie na dług w 216r. zmniejszyło się w ślad za zmniejszonym deficytem o 1.624 tys. zł do 5.528 tys. zł, 5) Planowane saldo zadłużenia na koniec 216r. jest odpowiednio niższe. 6) Nadwyżka operacyjna wzrasta o 91 tys. zł do kwoty 25.783 tys. zł. W latach następujących po 216r. dokonano również istotnych modyfikacji co jest następstwem wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć, które wg. planów mają być realizowane w latach 217 219 przy współudziale środków z UE. Przedsięwzięcia te to: PSP nr 14 termomodernizacja obiektu zadanie kwotowane na 14.845 tys. zł z czego założono dofinansowanie w kwocie 1.391 tys. zł i kredyt na wkład własny w wysokości 3. tys. zł, PSP nr 29 termomodernizacja obiektu zadanie kwotowane na 15.322 tys. zł z czego dofinansowanie z UE 1.726 tys. zł, kredyt na wkład własny 3. tys. zł, Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego zadanie kwotowane na 7.5 tys. zł z czego dofinansowanie 4.86 tys. zł, kredyt na wkład własny 1.5 tys. zł. We wszystkich trzech przypadkach założono, że wydatki unijne w 217r. będą prefinansowane kredytem, który zostanie spłacony z dochodów pozyskanych z UE po zakończeniu realizacji danego projektu. Wprowadzone zmiany pociągnęły za sobą zwiększenie wydatków na obsługę długu i zmniejszenie środków na inwestycje spoza katalogu zadań z WPF. Założono, że środki kredytowe na Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 5

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 216236 objaśnienia przyjętych wartości 36 wymienione wyżej projekty zostaną pozyskane w ramach zawartej umowy z EBI. Stąd też spłata tych kredytów nastąpi w latach 222236. Jako, że kredyty zaciągnięte na zadania realizowane przy współudziale środków europejskich nie wliczane są do limitu spłat zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych, operacje te pozostały bez wpływu na wskaźniki spłat w poszczególnych latach. Obniżeniu uległ jednak górny limit spłat co jest wynikiem zmniejszenia nadwyżki operacyjnej w latach 217236. Zmniejszenie to jest jednak znikome i nie powoduje naruszenia wymogów ustawy o finansach publicznych. Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 6

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) 1. 776 949 619,74 15 52 238 213 199 297 25 131 742 171 118 793 37 882 8 695 46 665 z tego: 1.a wydatki bieżące 37 196 591,37 9 86 145 13 673 175 8 87 29 32 31 278 133 1.b wydatki majątkowe 739 753 28,37 95 192 93 199 526 122 196 261 713 17 798 793 37 882 8 664 182 532 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 629 93 16 41 37 997 184 142 16 194 78 462 17 283 793 37 382 8 625 122 389 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 12 817 495,75 3 256 765 6 615 1 2 95 749 3 12 488 547 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 567 674,75 2 1 3 87 262 85 565 676 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 216 218 8, 15 15 5 8 1.1.1.3. Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii 215 217 415 41, 27 537 144 864 415 41 1.1.1.4. Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania 215 217 175 398, 116 932 58 466 175 398 1.1.1.5. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy Cel: Zdobycie przez 3 uczniów szkół technicznych nowych umiejętności i kompetencji językowych 215 216 318 977, 318 977 1.1.1.6. Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE 215 217 21 414, 92 53 18 884 21 414 1.1.1.7. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 216 217 297 992, 61 49 236 52 297 992 1.1.1.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 216 218 1 35 61, 289 683 532 85 213 122 1 35 61 1.1.1.9. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 418 898, 355 456 759 62 33 84 1 418 898 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 7

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.1. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 479 562, 371 89 791 766 316 77 1 479 562 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.11. 1.1.1.12. 1.1.1.13. 1.1.1.14. 1.1.1.15. 1.1.1.16. 1.1.1.17. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usłóg opiekuńczych w mieście Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 218 1 458 738, 376 785 772 824 39 129 1 458 738 216 218 1 895 395, 441 617 1 38 413 415 365 1 895 395 216 217 722 67, 251 672 47 998 722 67 217 218 1 633 766, 825 72 88 64 1 633 766 216 216 6, 6 6 217 219 9, 3 3 3 9 215 218 1 2, 286 996 528 314 196 717 1 12 27 1.1.2. wydatki majątkowe 617 112 61,68 38 51 232 177 527 6 191 172 713 17 253 793 37 382 8 612 633 842 1.1.2.1. 1.1.2.2. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej na terenie Aglomeracji Opolskiej 215 218 77 118 579, 25 375 916 37 999 524 12 898 477 76 273 917 215 219 43 998 455, 43 1 21 3 21 97 43 427 14 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 8

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 1.1.2.3. zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole 215 22 15 46 91, 2 594 15 45 5 37 382 8 149 31 75 Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola 1.1.2.4. 1.1.2.5. Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola 29 219 162 999 999,68 1 987 88 57 272 479 51 41 3 5 828 193 161 98 778 216 218 5 35, 89 2 38 1 765 4 989 49 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. 1.1.2.9. 1.1.2.1. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 3, 3 3 216 218 1 35, 1 35 1 35 216 218 13 97, 13 97 13 97 216 218 86 91, 86 91 86 91 216 218 181 43, 181 43 181 43 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 9

1.1.2.11. PSP nr 14 termomodernizacja obiektu Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną 216 219 14 844 8, 5 5 4 844 8 14 844 8 1.1.2.12. 1.1.2.13. PSP nr 29 termomodernizacja obiektu Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 216 219 15 322 3, 5 322 3 5 5 15 322 3 215 218 9 2, 71 5 4 527 9 4 527 9 9 127 3 1.1.2.14. 1.1.2.15. 1.1.2.16. 1.1.2.17. 1.1.2.18. 1.1.2.19. 1.1.2.2. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Modernizacja skweru sportoworekreacyjnego w kwadracie PiotrkowskaKoszalińska SieradzkaPiotrkowska Cel: Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 215 218 5 282 111, 999 32 3 864 573 39 36 5 253 911 215 219 113 11 8, 5 35 4 37 61 8 113 11 8 216 217 5 3, 1 5 3 8 5 3 216 217 3, 1 5 1 5 3 216 217 2 6, 2 6 2 6 216 217 1 59 23, 1 59 23 1 59 23 216 217 11 811, 11 811 11 811 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 1

Zielone Opole poprawa jakości środowiska Wydział Urbanistyki 1.1.2.21. miejskiego Architektury i Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia Budownictwa/Wydział 216 218 7 5, 3 16 3 89 7 5 mieszkańców Inwestycji Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Wydział Gospodarki i Innowacji 215 217 51, 51 Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 146 59 513,31 63 744 241 28 547 281 11 53 28 835 5 7 338 276 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 24 379 95,62 6 63 38 7 58 165 5 964 28 29 18 789 586 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznej 213 219 1 518 14,76 23 23 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. Realizacja projektu Powrót do zatrudnienia Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję. Wydział Polityki Społecznej Wydział Polityki Społecznej 214 216 3 54 895,44 372 36 216 218 7 931 44, 2 684 48 2 635 48 2 611 48 7 931 44 215 216 912 41, 83 83 212 216 43 47, 123 571 1.3.1.6. Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola Cel: Promocja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola. 214 216 114, 48 48 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 11

Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w 1.3.1.7., uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół 216 217 5, 25 25 5 podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.1.1. Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Cel: zapewnienie warunków do kształcenia w dzieci w wieku szkolnym należących do rodzin z USA, które będą sukcesywnie sprowadzać się do Opola w związku z realizowaną budową fabryki przez firmę Polaris Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Publiczna Szkoła Podstawowe Nr 2 w Wydzial Informatyki 213 217 89 748,84 19 985 11 585 19 985 214 216 136 689,56 5 5 214 218 431 259,2 268 5 76 38 314 561 1.3.1.11. Realizacja projektu pn. "Odyseja" Cel: Upowszechnianie idei europejskich i promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 213 216 321 568, 9 784 1.3.1.12. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu 216 218 4 56, 1 52 1 52 1 52 4 56 1.3.1.13. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 448, 1 1 874 1 474 3 448 1.3.1.14. 1.3.1.15. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Wydział Kultury i Turystyki Wydział Zamówień Publicznych 215 217 8, 8 8 216 218 152 7, 15 7 16 2 3 8 152 7 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 12

Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i Wydział Urbanistyki, 1.3.1.16. 216 217 274 9, 274 9 274 9 terenów przyległych w Architektury i Cel: Rewitalizcja centrum Opola Budownictwa 1.3.2. wydatki majątkowe 122 13 417,69 57 14 861 21 489 116 5 89 545 5 51 548 69 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.2.7. 1.3.2.8. Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Przebudowa kładki dla pieszych ojni 126132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11go listopada w (droga gmina Nr 13776) Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów działka nr 535/14 Cel: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta 213 216 46 454,5 17 65 12 913 212 216 8 29 236,94 3 4 3 4 215 218 15 5, 5 839 67 4 5 4 5 1 184 735 215 217 1 5, 9 6 214 65 215 216 129 72, 112 5 215 216 149 795, 129 5 215 216 895 246,95 75 215 217 3 35, 32 3 3 32 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 13

1.3.2.9. 1.3.2.1. Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 213 216 249 616,5 128 4 57 6 216 217 2, 5 15 2 1.3.2.11. 1.3.2.12. 1.3.2.13. 1.3.2.14. 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. 1.3.2.18. 1.3.2.19. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Cel: Zwiększenie ilości miejsc, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców Ośrodka, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii, wyodrębnienie części schroniskowej dla osób realizujących wyjścia z bezdomności Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego Cel: Przeniesienie stacji transformatorowej w nowe miejsce Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją Cel: Realizacja zapotrzebowania lokalnej społeczności Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel:Opracowanie dokumentacji przyszłego zadania inwestycyjnego Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 214 216 5 514 53,67 721 8 721 8 215 216 125 498, 11 11 215 216 133 7, 118 31 215 216 35 131,47 35 35 216 217 2 2, 6 1 6 2 2 216 217 471, 3 441 471 216 217 564 116, 23 334 116 564 116 215 216 1 566 59, 1 271 39 1 271 39 216 217 8, 4 4 8 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 14

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego 1.3.2.2. na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy Wydział Infrastruktury miejscowości Czarnowąsy w granicach Technicznej i Gospodarki 216 217 8 5, 1 7 5 8 5 administracyjnych Miasta Opola Komunalnej Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola 1.3.2.21. 1.3.2.22. 1.3.2.23. 1.3.2.24. 1.3.2.25. Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wydzial Informatyki Wydział Kultury i Turystyki 29 216 2 118 861, 1 136 5 48 215 216 1 245, 1 245 1 245 212 216 39 782 233,43 25 934 281 8 48 137 215 22 5 498 329,58 1 476 1 2 589 545 5 4 31 215 217 8 74, 8 74 154 69 1.3.2.26. 1.3.2.27. 1.3.2.28. 1.3.2.29. Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Cel: upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w w związku z budową mieszkań komunalnych w Cel: Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych na terenie Miasta Opola Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Kultury i Turystyki Wydział Lokalowy Wydział Polityki Społecznej Wydział Zarządzania Kryzysowego 29 216 1 14 464,65 26 215 216 3 195, 3 195 3 195 216 217 468, 234 234 468 216 217 8, 8 8 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 15

1.3.2.3. Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 217 6, 6 6 1.3.2.31. Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 217 15, 2 13 15 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 16

Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do 31.12.215r. ogółem dla lat 21622 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. 645 335 872 7 166 86 175 85 959 191 682 235 17 253 792 37 382 8 97 344 629 34 556 71 22 219 179 19 527 996 19 695 53 1 345 7 95 779 437 9 854 437 21 425 31 5 25 8 449 211 86 22 754 948 132 26 78 14 654 239 125 558 739 28 37 1 6 73 123 11 41 73 123 8 11 329 772 11 329 772 377 88 911 425 176 91 133 657 132 654 239 125 558 739 28 37 1 3 3 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 77 285 944 25 662 912 38 527 838 13 95 194 1 2 3 4 Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r. 661 918 864 16 582 992 78 138 579 113 11 8 15 52 91 7 11 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) 163 852 635 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Pożyczki / kredyty prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: Źródła finansowania Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) (zwrot VAT) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: 1 51 939,68 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości 12 698 287 8 216 517 3 768 994 712 776 354 437 354 437 64 233 22 17 91 958 34 758 844 12 382 418 11 11 6 91 958 6 91 958 47 141 262 34 758 844 12 382 418 113 11 8 5 35 4 37 61 8 24 515 891 195 213 7 33 537 8 69 756 8 677 385 19 625 6 625 7 6 68 969 99 34 787 21 341 463 24 39 244 22 933 415 1 1 34 787 34 787 58 665 122 11 341 463 24 39 244 22 933 415 149 982 8 2 6 15 45 5 37 382 8 6 995 7 15 1 75 1 25 2 5 1 345 7 3 5 5 2 1 1 8 112 487 1 1 95 11 25 33 75 37 5 28 37 1 1 1 1 95 1 95 1 537 1 1 25 33 75 37 5 28 37 1 161 489 6 1 987 9 57 272 478 51 41 3 5 828 192 17 92 384 1 987 9 4 26 231 4 64 835 6 294 228 23 5 8 5 1 5 12 896 676 44 566 247 36 796 465 39 533 964 1 1 11 896 676 34 566 247 36 796 465 39 533 964 Id: 6E8C54F4C3F41398BF7318BE586B3B. Podpisany Strona 17