GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 NIP: 895-16-94-236 Wysokość kapitału zakładowego: 710 930 354 PLN (w pełni wpłacony) www.getinholding.pl (Raport bieżący nr 25/2009) 13.03.2009 DOKUMENTY PRZEDKŁADANE ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ZWOŁANEMU NA 31.03.2009R. Getin Holding S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2009r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, dokonała oceny sytuacji Spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. Zarząd Getin Holding SA podaje poniżej treść oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej: 1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. WE WROCŁAWIU DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI W minionym roku 2008, Spółka konsekwentnie realizowała założoną misję, umacniając swoją pozycję na rynku i plasując się w gronie spółek tworzących WIG 20. W pierwszej połowie roku, działalność Spółki pozwoliła na osiągniecie bardzo dobrych wyników finansowych oraz przyczyniła się do umocnienia pozycji wszystkich spółek z Grupy. Planowana przez Spółkę konsolidacja Getin Banku i Noble Banku zmierza w kierunku utworzenia nowego silnego podmiotu na rynku bankowym. Ważnymi zdarzeniami dla Spółki były realizowane na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008 r.: Program Opcji Menedżerskich oraz Program Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia. Spółka prawidłowo zareagowała na pojawiający się w IV kwartale kryzys gospodarczy poprzez ograniczenie ryzyka działalności na rynku kredytowym, a także kontrolę ryzyka i kosztów we wszystkich Spółkach Grupy. Pomimo braku zysku jednostkowego w 2008 r. po stronie Spółki, skonsolidowany zysk netto Getin Holding za 2008 r. udało się wypracować na poziomie 508,5 mln złotych. Strategia Spółki w dalszym ciągu skupiona jest na umacnianiu pozycji rynkowych w głównych obszarach jej działalności.
Rada Nadzorcza z wnikliwością przyglądała się wszystkim aspektom działalności Spółki oraz pracy Zarządu Spółki konsekwentnie realizującemu przyjęte plany na rok 2008. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działalność Zarządu. 2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2008 Rada Nadzorcza Getin Holding SA działała do dnia 27 marca 2008 r. w następującym składzie: Remigiusz Baliński, William Pollard, Ludwik Czarnecki, Marek Grzegorzewicz i Jarosław Leszczyszyn. W dniu 28 marca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego (który od dnia 08.04.2008r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej). W dniu 28.03.2008r. z Rady Nadzorczej ustąpił Pan William Pollard. W dniu 19 listopada 2008 r. Pan Jarosław Leszczyszyn złożył rezygnację. W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 46 uchwał, w tym 19 uchwał podczas 6 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 27 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo kontrolne, które obejmowały w szczególności: 1. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie, 2. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, 3. zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki, 4. zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, 5. udzielanie zgody na podejmowanie przez Zarząd ważnych decyzji strategicznych dla Spółki. Rada Nadzorcza w 2008 r. roku m.in. 1. Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2007 na kapitał zakładowy i zarekomendowała podjęcie przez WZ uchwały zgodnie z tym wnioskiem. 2. Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.
3. Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2007. 4. Pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 5. Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu. 6. Podjęła uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.03.2008r. 7. Dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Podjęła uchwały w sprawie: Regulaminu Opcji Menedżerskich (programu motywacyjnego), ustalenia listy osób uczestniczących w programie w 2008r. oraz listy dodatkowych osób uczestniczących w tym programie. 9. Dokonała zmiany funkcji w składzie Zarządu Spółki. 10. Powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Czarneckiemu i funkcji Wiceprzewodniczącego Panu Remigiuszowi Balińskiemu. 11. Podejmowała uchwały dotyczące: zbycia lub nabycia, a także objęcia przez Spółkę akcji/udziałów w innych podmiotach. 12. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki akcyjnej pod firmą Panorama Finansów, 13. Podejmowała uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielenie pożyczek i gwarancji finansowych na rzecz spółek z Grupy Getin Holding. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding SA układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny: 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; 2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2008-31.12.2008; 3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2008; w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2008 r.: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 539 840 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazuje stratę netto w kwocie 4 538 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych). 3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 57 921 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych). 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 715 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych). 5. zawarte są dodatkowe informacje i objaśnienia. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 27 lutego 2009 r., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2008-31.12.2008 zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia powstałej w roku 2008 straty w wysokości 4 538 461,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 70/100) z zysków przyszłych okresów. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie: 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., 2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, 3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z 39
ust. 1 pkt 3 oraz 97 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).