ZARZĄDZENIE NR 65/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 października 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 8 155 256,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 8 149 667,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 751 65 849,00 0,00 22 862,00 88 711,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 64 685,00 0,00 22 862,00 87 547,00 64 685,00 0,00 22 862,00 87 547,00 Razem 24 306 003,55 0,00 22 862,00 24 328 865,55 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 750 Administracja publiczna 2 414 643,05-3 000,00 3 000,00 2 414 643,05 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 936 152,08-3 000,00 3 000,00 1 936 152,08 60 700,00 0,00 3 000,00 63 700,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 25 000,00-3 000,00 0,00 22 000,00 751 65 849,00-3 698,96 26 560,96 88 711,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 0,00 17 691,96 50 891,96 3 672,47 0,00 7 115,00 10 787,47 556,52 0,00 1 310,00 1 866,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 79,32 0,00 156,00 235,32 6 090,00-3 698,96 0,00 2 391,04 64 685,00-3 698,96 26 560,96 87 547,00 0,00 0,00 288,00 288,00 801 Oświata i wychowanie 7 758 553,71 0,00 0,00 7 758 553,71 80195 Pozostała działalność 7 800,00 0,00 0,00 7 800,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 1 006 336,00-3 664,00 3 664,00 1 006 336,00 85202 Domy pomocy społecznej 59 0,00 3 664,00 62 864,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 59 0,00 3 664,00 62 864,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 96 311,00-3 664,00 0,00 92 647,00 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwota przed zmianą 96 311,00 Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach -3 664,00 0,00 92 647,00 96 311,00-3 664,00 0,00 92 647,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 761 716,39-300,00 300,00 761 716,39 90002 Gospodarka odpadami 12 788,00 0,00 300,00 13 088,00 12 788,00 0,00 300,00 13 088,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 860,00-300,00 0,00 9 560,00 9 860,00-300,00 0,00 9 560,00 926 Kultura fizyczna 886 830,12-1 000,00 1 000,00 886 830,12 92695 Pozostała działalność 182 742,12-1 000,00 1 000,00 182 742,12 64 698,55-1 000,00 0,00 63 698,55 43 043,57 0,00 1 000,00 44 043,57 Razem 23 933 029,17-11 662,96 34 524,96 23 955 891,17 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 2 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 88 711,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 164,00 ochrony prawa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 164,00 87 547,00 87 547,00 758 Różne rozliczenia 5 589,08 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 589,08 5 589,08 801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 852 Pomoc społeczna 24 600,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 300,00 12 300,00 2 800,00 2 800,00 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 500,00 9 500,00 855 Rodzina 7 370 255,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4 638 055,00 4 638 055,00 2 453 000,00 2 453 000,00 279 000,00 279 000,00 Razem 8 155 256,64 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 2 Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 65/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki 7 024,00 1 335,65 2 534,16 544 690,44 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 51 920,00 2 008,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 88 711,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 164,00 1 164,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 547,00 50 891,96 10 787,47 1 866,52 235,32 14 225,66 6 861,03 2 391,04 288,00 801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 560,23 56 029,08 852 Pomoc społeczna 24 600,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 300,00 12 300,00 2 800,00 2 800,00 9 500,00 9 500,00 855 Rodzina 7 370 255,00 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 638 055,00 160,00 4 568 484,00 41 718,00 2 521,00 7 883,00 866,00 3 800,00 1 000,00 142,00 5 895,00 1 500,00 1 600,00 1 186,00 1 100,00 2 453 000,00 142,00 2 288 300,00 41 133,00 3 299,00 103 377,00 1 077,00 2 658,00 1 500,00 300,00 5 300,00 830,00 1 900,00 1 384,00 1 400,00 279 000,00 270 000,00 6 005,00 1 048,00 147,00 920,00 880,00 Razem 8 149 667,56 Id: Strona: C5BFA592-8F51-4F1D-9596-3E97A797890F. 2 Przyjęty Strona 2