AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści: 1. W związku z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zabezpieczenia w budżecie roku 2011 planowanych w harmonogramie finansowym na lata 2010 i 2011 środków w łącznej kwocie 151.986 zł na realizację Projektu pn. PSeAP-Podkarpacki System e- Administracji Publicznej dokonano zwiększenia kwoty wydatków ogółem i w właściwej dla zadania klasyfikacji budżetowej oraz planowanego na 2011 rok deficytu o kwotę 61.837 zł, w związku z czym poniższe paragrafy otrzymują brzmienie: 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 34.709.514,54 zł 1) wydatki bieżące w wysokości 26.904.106,34 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.805.408,20 zł 3 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 3.336.933,84 zł 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.336.933,84 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3.336.933,84 zł a w 21 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w dziale 720 rozdziale 72095 6059 otrzymuje poniższe brzmienie:
720 INFORMATYKA 151 986,00 72095 Pozostała działalność 151 986,00 151 986,00 151 986,00 6059 Wydatki jednostek budżetowych - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Projektu pn. PSeAP Podkarpacki 151 986,00 System e-administracji Publicznej realizowanego w ramach RPO 151 986 z kolei wiersz RAZEM WYDATKI przyjmuje wartość 34 709 514,54 zł 2. W związku z zaciągnięciem w 2010 roku kredytu niższego o kwotę 2.551.641,70 zł niż było planowane w Uchwale budżetowej i obniżeniem kwoty rat spłaty - dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i dostosowano kwoty ujęte w projekcie uchwały budżetowej do stanu faktycznego, w związku z czym poniższe paragrafy otrzymują brzmienie: 4 Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 126 303,45 zł 5 126 303,45 zł 5 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 789 369,61 zł 1) na paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 775 000,00 zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 268.472,00 zł 2) na paragrafie 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 745.897,61 zł 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1.789.369,61 zł zostaną sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1.789.369,61 zł
6 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.126.303,45 zł 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.336.933,84 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 789 369,61 zł 745.897,61 zł W paragrafie 4 i 5 zostały uwzględnione uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wskazane w opinii. Planowana kwota przychodów została zwiększona o kwotę rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zostało wskazane źródło finansowania rozchodów. 3. Po uwzględnieniu uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wskazanej w opinii rozszerzono zapis paragrafu 19, który otrzymuje brzmienie: 19 Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. 4. W związku z przeniesieniem z roku 2010 do roku 2011 zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 400.000 zł na realizację zadania pn: - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rzędzianowicach - 300 000 zł - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Mieleckiej - 100 000 zł dokonuje się zmiany w 21 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w dziale 600 rozdziale 6013 i 6014 6300, który otrzymuje brzmienie:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 252 172,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 400 000,00 6300 inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rzędzianowicach 300 000 - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Mieleckiej 100 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych 200 000 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Szydłowcu 400 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 4. W związku ze zgłoszonym wnioskiem Kierownika GZGK w Mielcu o przeniesienie z roku 2010 do roku 2011 zadania polegającego na udzieleniu dotacji celowej na zakup samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w kwocie 195.000 zł dokonuje się zmiany w 21 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w dziale 400 rozdziale 40002 6050 i dziale 900 rozdziale 9017 6210, który otrzymuje brzmienie:
400 900 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody Wydatki jednostek 6050 budżetowych - rozbudowa istniejących wodociągów 100 000 - budowa zbiornika wody pitnej w Rzędzianowicach 65 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 038 606,60 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 744 700,00 1. wydatki bieżące 549 700,00 1) dotacje na zadania bieżące 549 700,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 549 700,00 samorządowego zakładu budżetowego 195 000,00 1) inwestycje i zakupy 195 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 195 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zmienia się równocześnie brzmienie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec zawierający Zestawienie Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2011 rok w części dotyczącej przydzielonej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielcu dotacji celowej i pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w sposób następujący:
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3. Dotacje celowe Dział, Rozdział Nazwa Paragraf Plan na 2011 rok kwota zł 1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 400 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 400 000 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rzędzianowicach 300 000 pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Mieleckiej 100 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 000 pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na: - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych 200 000 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Szydłowcu 400 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 158 000 80104 Przedszkola 158 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 158 000 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pbytu dzieci w przedszkolach miejskich 852 POMOC SPOŁECZNA 2 519 85295 Pozostała działalność 2 519 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 2 519 na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2 519
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 467 000 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 195 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 195 000 90095 Pozostała działalność 272 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie 272 000 z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego RAZEM DOTACJE 1 627 519