ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA TARCZYNA z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.) oraz 11 ust. 1 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18Zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę -331.000,00 zł 1) dochody zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł 2) dochody zmniejsza się o kwotę -436.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 57.694.142,26 zł 2. Zmniejsza się budżetu o łączną kwotę -331.000,00 zł 1) zwiększa się o kwotę 135.921,00 zł 2) zmniejsza się o kwotę -466.921,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. na 2019 rok.plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 63.540.093,33 zł 3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Tarczyna mgr Barbara Galicz
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 07.03.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 852 Pomoc społeczna 332 340,00 0,00 7 000,00 339 340,00 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 332 340,00 0,00 7 000,00 339 340,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 326 140,00 0,00 7 000,00 333 140,00 związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 10 507 828,00-436 000,00 98 000,00 10 169 828,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 10 507 828,00-436 000,00 98 000,00 10 169 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 770 428,00-1 000,00 98 000,00 2 867 428,00 powiatowo-gminnym) ustawami 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 675 000,00-435 000,00 0,00 7 240 000,00 razem: 57 033 296,26-436 000,00 105 000,00 56 702 296,26 29 568,00 0,00 0,00 29 568,00 Strona 1 z 1
razem: 991 846,00 0,00 0,00 991 846,00 241 113,00 0,00 0,00 241 113,00 Ogółem: 58 025 142,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 270 681,00-436 000,00 105 000,00 57 694 142,26 0,00 0,00 270 681,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: E3E3EEBF-3B90-4A5E-BB59-D23F37C9FD5A. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 07.03.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 75416 Straż gminna (miejska) 852 Pomoc społeczna 85213 85216 Zasiłki stałe 855 Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 1 162 991,93 1 074 650,00 1 027 870,00 680 174,00 347 696,00 0,00 46 780,00 0,00 0,00 0,00 88 341,93 88 341,93 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 921,00-30 921,00-30 921,00-30 000,00-921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30 921,00 30 921,00 30 921,00 30 000,00 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 162 991,93 1 074 650,00 1 027 870,00 680 174,00 347 696,00 0,00 46 780,00 0,00 0,00 0,00 88 341,93 88 341,93 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 501 991,93 424 650,00 388 370,00 166 400,00 221 970,00 0,00 36 280,00 0,00 0,00 0,00 77 341,93 77 341,93 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 921,00-30 921,00-30 921,00-30 000,00-921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 921,00 921,00 921,00 0,00 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 471 991,93 394 650,00 358 370,00 136 400,00 221 970,00 0,00 36 280,00 0,00 0,00 0,00 77 341,93 77 341,93 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 635 000,00 635 000,00 624 500,00 513 774,00 110 726,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 665 000,00 665 000,00 654 500,00 543 774,00 110 726,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 136 261,21 2 136 261,21 1 513 521,21 874 400,00 639 121,21 0,00 622 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 143 261,21 2 143 261,21 1 514 521,21 874 400,00 640 121,21 0,00 628 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 242 000,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 248 000,00 248 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 733 206,79 10 733 206,79 609 193,79 330 985,00 278 208,79 0,00 10 124 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -436 000,00-436 000,00-7 525,00-6 525,00-1 000,00 0,00-428 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 98 000,00 98 000,00 2 940,00 2 940,00 0,00 0,00 95 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 395 206,79 10 395 206,79 604 608,79 327 400,00 277 208,79 0,00 9 790 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 681 378,79 7 681 378,79 121 503,79 107 000,00 14 503,79 0,00 7 559 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -435 000,00-435 000,00-6 525,00-6 525,00 0,00 0,00-428 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 246 378,79 7 246 378,79 114 978,79 100 475,00 14 503,79 0,00 7 131 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 356 000,00 2 356 000,00 174 962,00 159 862,00 15 100,00 0,00 2 181 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 98 000,00 98 000,00 2 940,00 2 940,00 0,00 0,00 95 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 454 000,00 2 454 000,00 177 902,00 162 802,00 15 100,00 0,00 2 276 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 2
Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów razem: zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 63 871 093,33 54 410 767,55 38 473 188,55 20 905 324,00 17 567 864,55 3 738 606,00 11 651 133,00 147 840,00 0,00 400 000,00 9 460 325,78 9 460 325,78 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -466 921,00-466 921,00-38 446,00-36 525,00-1 921,00 0,00-428 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 135 921,00 135 921,00 34 861,00 32 940,00 1 921,00 0,00 101 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 540 093,33 54 079 767,55 38 469 603,55 20 901 739,00 17 567 864,55 3 738 606,00 11 323 718,00 147 840,00 0,00 400 000,00 9 460 325,78 9 460 325,78 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: E3E3EEBF-3B90-4A5E-BB59-D23F37C9FD5A. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 2
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2019 rok Dział Rozdział Treść 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej) 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 86 666,00 86 666,00 86 666,00 2 245,00 2 245,00 2 245,00 851 85195 Pozostała działalność 4 700,00 4 700,00 4 700,00 855 85501 Świadczenie wychowawcze 7 240 000,00 7 240 000,00 7 240 000,00 855 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje ogółem 2 454 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00 855 85503 Karta Dużej Rodziny 428,00 428,00 428,00 855 85504 Wspieranie rodziny 396 000,00 396 000,00 396 000,00 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 07.03.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 5 ogółem 855 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 17 000,00 17 000,00 17 000,00 Ogółem 10 201 039,00 10 201 039,00 10 201 039,00
Uzasadnienie: Zwiększa się dochody (zadania zlecone) o kwotę: 98.000 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot.świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502). Zmniejsza się dochody (zadania zlecone) o kwoty: 435.000 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot.świadczenienia wychowawczego (dział 855, rozdz.85501), 1.000 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot.składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dział 855, rozdz.85513). Zwiększa się dochody o kwoty: 1.000 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot.składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdz.85213), 6.000 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. zasiłków stałych (dział 852, rozdz.85216). Zwiększa się (zadania zlecone) o kwotę: 98.000 zł z przeznaczeniem na w GOPS Tarczyn dot.świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 95.060 zł na świadczenia społeczne oraz 2.940 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (dział 855, rozdz.85502). Zmniejsza się (zadania zlecone) o kwoty: 435.000 zł z wydatków bieżących w GOPS Tarczyn dot.świadczenienia wychowawczego, w tym: 428.475 zł ze świadczeń społecznych, 4.525 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz 2.000 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne (dział 855, rozdz.85501), 1.000 zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85513). Zwiększa się o kwoty: 921 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP Kotorydz (dział 754, rozdz.75412), 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416), 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85213), 6.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85216). Zmniejsza się o kwotę: 30.921zł z wydatków bieżących w OSP z terenu gminy Tarczyn, w tym: 30.000 zł z wynagrodzeń
bezosobowych w OSP Tarczyn, 400 zł z zakupu usług zdrowotnych w OSP Kotorydz oraz 521 zł z zakupu usług pozostałych w OSP Kotorydz (dział 754, rozdz.75412). Burmistrz Tarczyna mgr Barbara Galicz Id: E3E3EEBF-3B90-4A5E-BB59-D23F37C9FD5A. Podpisany Strona 2